68425
Как работать на крипторынке и быть всегда в плюсе? Как не терять деньги на стопах, на FOMO и на FUDе? Как понимать действия крупных игроков и торговать с ними? Анализ рынка и торговля в прямом эфире.
Мысли по рынку на 14.08.2024
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 58392-61578
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 60723
Капитализация рынка 2.09 трлн., индекс доминирования 57.26%, индекс страха 30
Фондовые рынки вчера росли - S&P 500 закрылся с прибылью 1.69%,Nasdaq вырос на 2.5%. В последнее время заметил, что направление движения рынка на последней сессии перед выходом важных данных ФРС позволяет с высокой долей вероятности предполагать, насколько благоприятными для рынка будут данные.
Проверим сегодня, как это работает.
Судя по вчерашней сессии, CPI cегодня должен быть 3% или ниже. И это может стать для рынка поводом к росту. Особенно если будет достигнуто соглашение по прекращению огня в Газе (в этом случае удар Ирана по Израилю официально отменяется).
Но всегда есть силы, которые мирных соглашений не хотят. Потому в последний момент могут быть действия, которые эти соглашения сорвут, и тогда от краткосрочного падения рынки не спасет и хороший CPI.
Сейчас индекс доллара 102.5, фьючерс на S&P 500 практически на месте, золото 2505, азиатские индексы растут (кроме Гонконга).
Данные по CPI США выйдут 15-30 МСК.
Биткоин четко отработал приоритетный вариант из вчерашнего Обзора. Протестировал верхнюю границу диапазона на 61200, но закрепиться выше пока не удалось.
Страх падения на рынке по прежнему сохраняется. Альты стоят на месте и ждут развязки по Биткоину. Эфир пока не может даже выше 2750 закрепиться. Для тех, кто все еще не успел сформировать портфель альткоинов, возможность по прежнему сохраняется. Думаю, недолго. Но об этом скоро отдельно поговорим.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей 59800-59400 и верхней на 61800-62000
Альтернативный - закрепление выше 62000
Я вот что подумал.
Каждый день выкладывается Обзор с диапазоном по Биткоину. Появилась идея - выставлять ордера на фьючерсах, согласно Обзору, покупать у нижней границы и продавать у верхней.
В Клубе мы уже это и так делаем. Но теперь результаты будут выкладываться и на канал. Вот вчерашние фиксации, к примеру.
- Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Мысли по рынку на 13.08.2024
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 57642- 60711
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 59242
Капитализация рынка 2.05 трлн., индекс доминирования 57.1%, индекс страха 31
Фондовые рынки вчера практически стояли на месте. S&P 500 закрылся на 5344, Nasdaq закрылся с плюсом в 0,16%, а Dow Jones потерял 0.36%
Это логично - впереди выход важных данных по инфляции, да и ситуация на Ближнем Востоке давит рынок неопределенностью. Поэтому боятся покупать.
С другой стороны - уже нет сомнений, что ФРС начинает цикл смягчения ДКП, причем, скорее всего, начинать придется гораздо резче, чем предполагалось ранее.И к концу года ставка может быть около 4.5% или ниже. Потому особо не продают.
- Кстати, японский рынок падение недельной давности уже отыграл.
Ночью Иран погонял воздух - сообщил, что в 2-00 якобы что-то начнется. Но рынки уже особо на это не реагировали.
Сейчас индекс доллара 102.9, фьючерс на S&P 500 в минимальном плюсе, золото выше 2500.
В 15-30 МСК выйдут данные по проминфляции в США (PPI). В прошлый раз вокруг этого показателя было много странных моментов, о которых рассказывал тут. Потому возможны неожиданности.
Прогноз предполагает снижение с 2.6% сразу до 2.3%. Если он не оправдается, рынки будут разочарованы.
Трамп дал ожидаемое интервью Маску. Основные тезисы следующие:
- Главная опасность для США исходит не из-за границы, она внутри страны.
- Глобальное потепление - сказки для оленей (не представляет особой угрозы). Гораздо опаснее и реальнее потепление ядерное.
- Для США выгодно дружить с Путиным. Если Трамп станет президентом, он займется этим вопросом.
Всё верно, но ничего нового и ничего о крипте. Потому Биткоин ночью ничего особенного не показал, пребывает в прежнем диапазоне.
Даже на иранские угрозы что-то начать ниже 58800 Биткоин не падал.
Правда, особого притока средств тоже нет - к примеру, вчера приток в спотовые BTC-ETF составил +$27.8 млн, а отток накануне -$89.7 млн.
Приток в спот ETH-ETF составил +$5 млн, а отток накануне-$15.8 млн.
Но уровень капитализации в 2 трлн. рынок держит и от него уверенно отскакивает. Для дальнейшего среднесрочного роста необходимо преодолеть уровень капитализации в 2.5 трлн. В марте заходили и выше, но удержать не удалось. Думаю, вторая попытка будет в ближайшие 40-60 дней.
SEC опять копает под UNISWAP. Некоторые фонды, в том числе и a16z, получили запросы по поводу своего сотрудничества с этой биржей. А инициирует всё это Coinbase. (так и в истории с Binance было, о чем рассказывали на канале ).
Как говорит один мой товарищ, активист - хуже п..раса. Coinbase тут и выступает, как тот самый активист).
Мотивы понятны - задавить конкурентов. Но все больше людей понимают, что крипта, которая на CEX-биржах, это уже не совсем полноценная крипта.
Приоритетный вариант по Биткоину сегодня - диапазон с нижней границей на 58000-57500 и верхней на 60800-61200
Альтернативный - закрепление выше 61200
В период с 28 июня по 12 августа в Клубе Х7 были следующие фиксации:
Сделка 528 KASUSDT, закрыта четверть позиции с прибылью 9.22%
Сделка 492 ENSUSDT, Закрыта половина позиции с прибылью 45.06%
Сделка 601 MKRUSDT, закрыта половина позиции по 3018-3012, с прибылью 11.44%
Сделка 605 BTCUSDT, закрыта четверть позиции по 63488-63500, с прибылью 2.98%
Сделка 609 PEPEUSDT, закрыта половина позиции, и половина остатка по 0.0000101-102 и 0.00001230-1235, с прибылью 16.59%
Сделка 600 BTCUSDT, срабатывала фиксация первой четверти позиции по 69472-69488, с прибылью 3.70 %
Общий результат за период составляет 88.99% прибыли.
Не так бодро, как раньше, но и рынок был так себе. То mt.Gox, то еще какой скам). Но не забываем - чем дольше вот это вот всё продолжается, тем меньше осталось времени до настоящего роста.
К которому участники Клуба полностью готовы.
Кроме сделок, в Клубе формируются среднесрочные портфели, есть возможность пройти курс по информационной безопасности и DEX-биржам, а теперь еще запустили тему по быстрым сделкам с Биткоином, первые итоги по которой подведем через неделю.
Сервис, который дает возможность торговать на DEХ-биржах с использованием лимитных ордеров, и много других возможностей, тоже изучается и используется в рамках Клуба.
- Чтобы зайти в Клуб, пишите Виктору
@ViktorsPC
Публичный портфель - день девятьсот пятнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём INJ.
Купили 5.27 INJ по 18.97$
Причина покупки INJ - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по активу, способному обогнать рынок, когда все начнется.
На рынке ничего особенного не происходит, волатильность низкая. Биткоин доходил до 61858, после чего откатился на исходную, к 60500-60300.
Более существенные движения возможны к вечеру воскресенья и ночью. Как неделю назад было, помните?
Шутка. По ярду ликвидаций в сутки - это экстрим, который даже не каждый год бывает. Такие события выкашивают маржинальные позиции, забирают активы у слабых и пугливых, и тем самым сильно улучшают качество аудитории, создавая основу для дальнейшего роста.
После таких сливов, как неделю назад, следующие обвалы похожего масштаба, как правило, происходят не скоро.
К примеру, после обвала Биткоина на фоне коронапсихоза в марте 2020 года, следующий более-менее существенный слив был во второй половине августа.
Наступающая неделя будет богата на экономические данные. Самое весомое - CPI США, выйдет в среду.
Кроме того, остаются геополитические риски (и не только на Ближнем Востоке), и угроза падения фондового рынка.
Факторы возможного снижения крипторынка на наступающую неделю следующие:
1. Возможное падение фондового рынка. Причинами могут быть геополитика, данные, говорящие о возможной рецессии, инфляция выше ожиданий.
2. Геополитика. Любая эскалация, которая вызовет падение фондового рынка, ударит и по крипте (в краткосрок, конечно).
3. Крупные продажи от правительств (Англия, США,Китай , Болгарияи т.д). Или, что более вероятно, перемещения средств с целью создать впечатления о скорых продажах.
4. Продажи от частных структур-банкротов (много раз их уже называли).
5. Любые новости, факторы, манипуляции , убеждающие аудиторию в победе на выборах Камалы Харис.
А также все то, что ставит под вопрос возможность проведения выборов и подведения итогов в штатном режиме.
Факторы роста на следующую неделю:
1. Возврат капитализации крипторынка выше 2 трлн. и нахождение цены у нижней границы 6-месячного диапазона делает логичным движение вверх при отсутствии сильного негатива.
2. Рост фондового рынка, хорошие данные по инфляции.
3. Какие-то существенные для крипторынка обещания от команды Харрис, сопоставимые с риторикой Трампа на конференции (если у них мозгов хватит, конечно).
4. Улучшение качества аудитории в результате сильного слива 5 августа. Как это работает, читаем тут.
5. Уход индекса доллара ниже 102.5 с закреплением.
На канале на наступающей неделе планируем следующее:
- Расскажем о результатах работы Клуба Х7 за последний месяц
- Поговорим о продукте, который позволяет совмещать безопасность DEX-бирж и удобство CEX-бирж. Да, так бывает. DEXы с возможностью устанавливать лимитные ордера в один клик, работать в нескольких сетях и многое другое.
- Разберем, будет ли альтсезон? Или альты скам и пора переливать их в Биткоин?
Поговорим о возможности зарабатывать на рынке, пока ждем настоящего роста.
- А еще у нас проводится конкурс, в котором можно угадать курс Биткоина и заработать 40 USDT. Детали тут.
Публичный портфель - день девятьсот тринадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём BOBA.
Купили 503.52 BOBA по 0.1986$
Причина покупки BOBA - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу малой капитализации.
Биткоин у нижней границы диапазона, о котором говорил утром.
Внешний фон нейтральный.
По S&P 500 была просадка в начале сессии, сейчас она отыгрывается рынком, индекс уже в плюсе. Индекс доллара все так же ниже 103.
Биткоин падал ниже 60К, но пролив был быстро выкуплен, и сейчас цена вновь выше 60500.
Ситуация с альтами прежняя - они крайне недооценены, несмотря на то, что некоторые уже дали по 20-40% за пару дней (TON, TOKEN, SUI). Индекс доминирования Биткоина на максимумах с марта 2021 года, а Эфир все еще около 2500-2600.
Если уйдем на выходные с Биткоином хотя бы выше 60500, альты до понедельника могут приятно удивить.
По данным Pantera Capital, из крупнейших 400 альткоинов, 75% в минусе с начала года. А 95% отстают от Биткоина.
Говорит ли это о том, что альты недооценены и перспективны, или о том, что большинству из них конец, а альтсезона не будет?
На следующей неделе обсудим это на канале.
А также поговорим еще об одной перспективной теме, позволяющей зарабатывать на рынке в краткосрок.
И о продукте, который позволяет совмещать безопасность DEX-бирж и удобство CEX-бирж, мы тоже на канале поговорим. В свете истории с OKX это сейчас весьма актуально.
По данным IntoTheBlock, с бирж за последнюю неделю было выведено BTC на $1.7 млрд. Как думаете, это к росту или к падению?
- Давно не подводили итоги работы Клуба. Сделаем в понедельник.
- Соболезнования всем, кто потерял близких в Курской области. Не поддавайтесь на вбросы и провокации. Там всё непросто, но не так, как рассказывают источники, пытающиеся посеять панику или привлечь к себе внимание.
Возмездие неизбежно, враг будет разбит и победа будет за нами. По другому и быть не может.
Публичный портфель - день девятьсот двенадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём ACH.
Купили 5141 ACH по 0.01945$
Причина покупки АСН - Улучшаем цену входа и увеличиваем объем по перспективному активу, обзор которого по ссылке.
Биткоин превзошел ожидания и не только закрепился выше 58600, но и зашел выше 59К, где сейчас и находится.
Капитализация рынка, наконец, вернулась выше 2 трлн. (сейчас составляет 2.05 трлн). Если в течение суток этот уровень устоит, еще одно движение к 50000-52000 становится менее вероятным.
Внешний фон благоприятный. S&P 500 в плюсе более чем на 1.7%, данные по рынку труда рынок оценил положительно. Но рост доходностей 10-летних облигаций и индекса доллара, который уже выше 103.1, в пользу того, что рост фондового рынка не будет долгим.
Эфир на 2580, SOL почти 160, TON только за сегодня вырос более чем на 15% на информации о листинге на Бинансе. А позавчера был ниже 5.5, и я говорил о привлекательности его покупки даже в краткосрок.
Вывод - внимательно читайте канал, это ведет к деньгам).
Камала Харис формирует команду по крипте. В нее войдет Майк Кьюбан и Энтони Скарамуччи. Этот Скамаручи был близкой связью Сэма из FTX, и получил от него крупную сумму денег. Вся история тут.
Раз вспомнили об этой бирже, вот и хорошая новость. FTX, Alameda и CFTC заключили соглашение, а суд его одобрил. Теперь клиенты биржи должны получить $12.7 млрд. В отличие от mt.GOX, получат в фиате. И значительная часть этих денег пойдет на крипторынок (особенно если это будет осенью).
А SOL ETF получил одобрение в Бразилии. Бразилия, если кто не в курсе - это 215 млн. населения.
Вчера я говорил, что до 1000 дней не так много времени осталось. А до указанных тут целей еще далеко.
Я не говорил о том, что буду продавать портфель именно на 1000 день. На 1000 день я перестану альты покупать. А продавать буду тогда, когда цели портфеля будут достигнуты. Или возникнет ситуация, когда настанет время для продаж альтов.
- Когда покупать, и когда продавать альты, рассказывал тут.
Весьма актуально.
Публичный портфель - день девятьсот одинадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём TWT.
Купили 119 TWT по 0.8341$
Беру его, несмотря на то, что у меня TWT и так много. А цена входа выше текущей всего на 20%, то есть на так сильно нуждается в улучшении. В 2024 актив от рынка отстал, но думаю, уже в 2024 он упущенное и наверстает.
Биткоин в рамках диапазона, который был указан в утреннем Обзоре. Протестировали верхнюю границу (локальный максимум был на 57736, сейчас отскочили в сторону 56000.
Внешний фон нейтральный. S&P 500 пока в плюсе. Доходности облигаций растет, а индекс доллара вновь ниже 103. Это аномалия (доходности облигаций и индекс доллара двигаются синхронно). Такие аномалии, как правило, предвещают сильные движения в ту или иную сторону. На этой неделе их может спровоцировать геополитика, а на следующей будет много важных экономических новостей.
На крипторынок подбрасывают FUD.
То конфискованные в Китае ETH от PLUS Token начали перемещаться, а все об этом активно писать, то вновь о сливах от Jump Trading заговорили. IBIT в минусе почти на 1%. Эфир выглядит действительно так себе, сейчас ниже 2400. 2 трлн.капитализации пока не взяли, а индекс доминирования 57.38%.
До закрепление капитализации выше 2 трлн.изменений по альтам не ожидаю.
Немного полезной информации.
Большой портфель по альтам - это сложная система, в котором что-то будет в плюсе, а что-то в минусе. Но в правильном портфеле активы, которых больше всего, не должны сильно падать. Вот так сейчас выглядит ТОП-5 активов по объемам в публичном портфеле.
Как видите, активы, которых в портфеле больше всего, даже сейчас выглядят не так и плохо.
Хотя весь портфель на сейчас в небольшом минусе. До 1000 дней уже не так много времени осталось.
Как думаете, цели будут достигнуты? А потом я свой ответ скажу.
- Что еще надо учитывать при составлении портфеля, читаем тут.
Публичный портфель - день девятьсот десятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём CYBER.
Купили 35.47 CYBER по 2.819$
Причина покупки CYBER - цена такая, что глупо не купить. Так сейчас не только о CYBER сказать можно, а о большей части альтов. Но я считаю, что этот актив перспективен и обгонит рынок. Обзор CYBER читаем по ссылке.
Биткоин у верхней границы диапазона, который указывал утром в Обзоре. Локальный максимум был установлен на 56600.
Капитализация рынка близка к возврату важного уровня в 2 трлн. Но пока этого возврата не произошло. Если в течение американской сессии его так и не будет - возрастает вероятность теста нижней границы диапазона (50000-52000).
Внешний фон благоприятный. S&P 500 в плюсе на 1.51%, IBIT почти на 5%, индекс доллара на 102.8
Правда, при таком раскладе мало шансов на внеочередное заседание ФРС и снижение ставки до сентября. Но ФРС обходится и без этих формальностей - сейчас объем ликвидности в мире (М2), и без повышения ставки в США находится на рекордных уровнях.
Если не будет неожиданностей со стороны геополитики, то уже сегодня может быть достигнут и возврат важного уровня капитализации крипторынка в 2 трлн., и переход к альтернативному варианту (закрепление выше 56200)
Альты оживают. И Эфир уже выше 2500, и много альтов выросли на 10-20%. Но уровни, на которых находятся большинство альтов, и индекс доминирования в 56.88%, говорит о том, что альты становятся все привлекательнее для покупок.
Правда, не исключен вариант, что они станут еще более привлекательными в в ближайшие несколько дней. Так как темы о правительстве Англии и/или США, которые собираются сливать Биткоин, cлив Genesis и прочие факторы возможного снижения, о которых говорит тут , всё еще в силе.
Но в среднесрок направление достаточно однозначное). Не скажу, где будет Биткоин на следующей неделе, но в октябре, к примеру, будем существенно выше, чем сейчас. А о целях до конца года уже говорил.
- Какие результаты получают те, кто берет себе в союзники время, читаем тут.
- А о тех читателях нашего канала, у кого это получилось особенно хорошо - по этой ссылке.
- Подводим итоги конкурса.
Фактический курс на 18.00 был 56184$ Победитель @Roe_Relapse /channel/CryptoChiefcom/4183?comment=94349 с результатом 56188$
С победителем свяжемся.
Публичный портфель - день девятьсот девятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём PENDLE.
Купили 44.2 PENDLE по 2.261$
Причина покупки PENDLE - впервые за долгое время можем увеличить объем, улучшая при этом цену входа. Актив остается одним из самых перспективных в этом сезоне.
В каком таком сезоне, вы зададите вопрос?
В альтсезоне. Который обязательно будет. По причинам, о которых говорил вчера.
Сейчас всё смотрится весьма мрачно, на первый взгляд.
Фондовые индексы США ожидаемо упали (хотя и не так, как все остальные сегодня, сейчас S&P 500 в минусе на 2.44%). По сравнению с Японией или Кореей это вообще не падение).
Но еще не было новостей с Ближнего Востока. А они будут. Да еще с кошелька правительства США какие-то тестовые транзакции проходят.
Да и другие кандидаты на большой слив, о которых говорил вчера тут никуда пока не делись.
Биткоин сейчас чуть выше 54К, но поддержка на 50400-49800 была протестирована уже дважды. И если Биткоин не уйдет выше 55К, а капитализация рынка не вернется завтра (а лучше сегодня) выше 2 трлн., еще один тест поддержки возможен.
Теперь о хорошем.
- Объемы Bitcoin ETF от BlackRock достигли 1.5 млрд за первый час торговли. IBIT в большом минусе открылся, но с начала сессии растет. Видны целенаправленные действия эмитента.
Как думаете, для чего он их покупает?
Неужели для того, чтобы потом продать по 40-30-20, как утверждают различные «аналитики» (причем утверждать это они начали сегодня утром), или для каких-то других целей?
- Встреча людей из команды Камалы Харис с представителями криптоиндустрии перенесена на конец этой недели. Должна была быть сегодня, но ее отменили. Видимо, фон не подходящий.
Думают (или знают), что к концу недели он изменится.
Можно ли сказать, что уже все хорошо и пора доставать котлеты для покупки ?
Мы пока только Биткоин брали. По альтам и так много всего есть. А для доливов дождемся развязки иранской истории и возврата капитализации выше 2 трлн.
Или хотя бы одного из этих событий.
- Вновь объявляем конкурс - какой будет курс Биткоина завтра 06.08.24 в 18-00 МСК?
Как всегда, ответы в комментариях под этим постом. Использовать мултиаккаунты и редактировать ответы запрещено.
Ответы писать можно до 12.00 МСК 06.08.24
Приз 5 TON.
Сейчас сенатор Ламмис подала законопроект о стратегическом BTC-резерве: США купит 5% эмиссии биткоина по 200k BTC в течение 5 лет.
Если этот законопроект станет законом, конечно (до выборов маловероятно).
Но вопрос в том, чем ответит Харрис.
Добавлю, что Биткоин пока никакого чрезвычайного падения не показал. Всего лишь снизился к уровням, где был месяц назад. А с конца февраля этого года уровни 57000-55000 проверялись на прочность уже дважды.
Уровень капитализации в 2 трлн., о важности которого много раз говорили, и он свою значимость подтверждал, сейчас тоже уже рядом.
Думаю, дальнейшее развитие событий увидим в течение суток.
Что делать?
Действовать по плану, конечно.
Ведь перспективы и глобальные причины роста Биткоина по 70К ничем не отличаются от перспектив и причин Биткоина по 59К).
И, насколько бы сейчас не упали альты, на рынке все равно работают рыночные циклы (подробнее о них тут). А значит, и рост альтов неизбежен. Вопрос лишь в сроках.
Публичный портфель - день девятьсот седьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём CAKE.
Купили 59.88 CAKE по 1.67$
Причина покупки CAKE - увеличиваем объем и улучшаем цену входа. И ждем, когда CZ на волю пойдет.
На рынке ситуация мрачная. Биткоин ниже 61К (минимум с 14 июля). Капитализация рынка упала до 2.12 трлн., индекс доминирования вырос до 56.66% (это максимум с 2021 года).
Такое падение альтов говорит о том, что на рынок приходит настоящий страх. Индекс страха сейчас 37 (на сливе mt.GOX в начале июля было 25).
Почему так и когда ожидаемый буллран и Биткоин по 100К?
Вчера совпали сразу несколько негативных для рынка факторов:
1. Падение фондового рынка США вчера было самым сильным с марта 2020 года.
Intel, к примеру, падал на 28% (прямо как шиткоин какой-то).
Amazon упал на 10%. А всего за вчерашнюю сессию американский рынок потерял 2.9 ТРЛН. Это больше, чем капитализация всего крипторынка сейчас.
Кроме американского рынка, упал и японский. Самое сильное падение с марта 2020 года.
2. Геополитика.
Ответ Ирана Израилю в ответ на убийство в Тегеране ожидается в ближайшие часы. Вопрос в том, каким он будет - как в прошлый раз, или все по настоящему?
3. Рынок оценивает перспективы Камалы Харис стать президентом достаточно высоко. Легкой победы Трампа не будет, да и нормальных выборов, скорее всего, тоже. Слишком высоки ставки, чтобы демократы так просто отдали власть.
Но так ли все плохо для Биткоина?
Я вижу, что на фоне происходящего он демонстрирует устойчивость. Фондовые рынки показали самое сильное падение с марта 2020. Тогда Биткоин сложился вдвое за сутки, почитайте, как это было.
А сейчас - всего лишь упал к нижней границы диапазона, в котором находится с конца февраля.
Иран, скорее всего, ограничится демонстративными действиями, как в прошлый раз. Так как понимает, что не вывезет полноценную войну против Израиля и США (а США стянули туда уже три авианосные группы). Если у Ирана и есть что-то, полученное в результате военно-технического сотрудничества с Россией, то демонстрировать сейчас они это вряд ли будут.
Что касается фондового рынка - да, рынок труда слабый, отчеты компаний тоже так себе, в воздухе запахло рецессией.
Но доходности 10-летних облигаций упали уровню мая 2023 года, а индекс доллара закрылся ниже 103.
Обычно это хорошо для всех рынков. А еще ФРС может заявить о намерении поддерживать экономику, и снизить ставку гораздо сильнее и быстрее запланированного ранее. Более того, я думаю, что если рынки продолжат падать, то ФРС это обязательно сделает. Так как обвал рынков перед выборами - это последнее, что нужно демократам.
Потому падение ниже 60К на тонком рынке выходного дня, конечно, возможно. Особенно на сообщении, что с Ирана летят 100500 ракет по Израилю. Но в случае, если все останется в рамках локального обмена ударами, никакого длительного обвала не ожидаю.
А на фондовый рынок посмотрим в понедельник.
И не забываем, что корреляция Биткоина с фондовым рынком - тема искусственная, экономической основы не имеющая. И эта корреляция то есть, то нет, что подтверждает ее надуманность.
Не забываем и другую экономическую аксиому.
Если доллар снижается относительно других валют, а Биткоин котируется в долларе, то он обречен на рост. Это даже без учета всех остальных глобальных причин его роста, о которых много раз говорили.
На выходных ожидаю Биткоин в диапазоне с нижней границей 60000-58600 и верхней на 61800-62000
Альтернативный - закрепление выше 62000.
Что будет в понедельник - посмотрим. Пока альты (в том числе и Эфир) дают хорошие точки для входа в среднесрочный портфель.
Мысли по рынку на 02.08.2024.
Биткоин вчера обновлял локальные минимумы, дойдя до 62302 (минимум с 15 июля). Но пролив был быстро выкуплен, Биткоин вернулся в рамки приоритетного варианта вчерашнего прогноза, где сейчас и находится. На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 64374.
Фондовые рынки вчера закрылись падением. S&P 500 потерял 1.37%, а Nasdaq в минусе на 2.44%. При этом доходности 10-летних облигаций падают, а индекс доллара удерживается чуть выше 104.
Золото уже дважды заходило выше 2500, сейчас цена 2497
Падению рынка способствовали данные по индексу деловой активности, а также ожидания удара Ирана по Израилю.
Но при этом рынок труда слабеет, что не оставляет сомнений в снижении ставки ФРС уже на следующем заседании. А вчера ставку снизил банк Англии.
Иран при этом может ничего и не начать, ограничившись демонстративными действиями. Если всё же начнет, то, скорее всего, в ближайшие пару суток.
Фьючерс на S&P 500 сейчас снижается.
Из важных новостей сегодня.
- Nonfarm Payrolls (выйдут в 15-30 МСК)
Биткоин после захода ниже 63К заходил выше 65600, сейчас ушел ниже 65К, но пытается расти, несмотря на негативный внешний фон. Диапазон, распил, стопы и ликвидации - все, как мы привыкли в последние месяцы.
Только это никак не меняет общей картины рынка и не влияет на перспективы актива. Такое поведение Биткоина, как сейчас, для него характерно.
Многомесячные движения в диапазоне, демонстрируют неспособность к росту, укатывание альт в дно, мы видели и летом 2020, и значительную часть 2023 года. Что было потом, все помнят. Такая же история ждет нас и сейчас. Только круче.
Альты вновь страдают - индекс доминирования Биткоина 56.42%, Эфир ниже 3200. Если уйдем на выходные с Биткоином выше 65К, начнется выборочный рост. Если уйдем с Биткоином выше 66К - расти будут практически все альты.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 63000-62500 и верхней на 65600-66000
Альтернативный - закрепление выше 66000
- Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Публичный портфель - день девятьсот шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём PEPE.
Купили 9842519 PEPE по 0.00001016$
Причина покупки PEPE - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по флагману мем-сектора.
О ситуации на рынке завтра подробно. Пока скажу, что она дает много возможностей, которыми воспользуются немногие. Мы воспользуемся.
Планы и перспективы рынка - без изменений.
На фонде интересная ситуация - доходности 10-летних облигаций упали ниже 4%, что обычно хорошо для всех рынков. Но сейчас, несмотря на это, фондовые индексы падают, а индекс доллара растет.
Это аномалия, которая долго не продержится; либо доходности облигаций начнут расти, либо фондовые индексы.
- Подводим итоги конкурса.
Фактический курс сегодня на 18.00 был 63874$ Победитель @Olga_Wello /channel/CryptoChiefcom/4171?comment=93682 с результатом 63856$
С победителем свяжемся.
Публичный портфель - день девятьсот пятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём С98.
Купили 676.1 С98 по 0.1479$
Причина покупки С98 - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по недооцененному активу перспективного сектора.
На рынке всё лучше, чем утром. Индекс доллара уже ниже 103.8, S&P 500 в плюсе на 1.44%, несмотря на падающий Microsoft (впрочем, падение небольшое). Похоже, что у кого-то есть инсайд о сегодняшнем выступлении Пауэлла. Впрочем, это могут быть просто ожидания.
Биткоин, несмотря на движения mt.GOX, которые уже не впечатляют даже оленей, вернулся выше 66К и даже пытался расти к 67К. Впрочем, пока без успеха. Думаю, что до речи Пауэлла цена так и останется между 65500 и 67000, а вот дальше возможно движение к одной из границ диапазона, указанного утром в Обзоре.
Неплохо идут дела в ETH ETF. Вчера уже был приток средств, а не отток. Даже Grayscale притормозила продажи до $120 млн (по предыдущим меркам, это мало). И почти весь проданный Grayscale объем выкупил BlackRock.
Как думаете, почему? )
Ждем выступления Пауэлла.
- А кто угадает курс Биткоина на 18-00 МСК завтрашнего дня (01.08.2024) - получит приз в 5 TON.
Как всегда, свои варианты писать в комментариях под этим постом. Редактировать комментарии запрещено, ответы принимаются до 12-00 МСК.
Публичный портфель - день девятьсот четвертый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём LDO.
Купили 61.57 LDO по 1.624$
Причина покупки LDO - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, который уже при росте
Эфира выше 4К имеет все шансы на Х2.
На рынке без особых изменений. Биткоин нашел промежуточную поддержку около 66200-66000, стабилизировался и пытается уйти выше 67К, пока безуспешно.
UPD.
Провалились ниже 66К, подходим к нижней границе указанного утром диапазона.
Внешний фон нейтральный. S&P 500 показывает небольшой рост, доходность облигаций падает, но индекс доллара пока остается выше 104.
Отчет Microsoft , который может дать тему для движений рынка, выйдет в 23-10 МСК
На канале с 2022 года говорилось о перспективах TON и TWT.
TON с того времени вырос более чем в 3 раза, TWT пока слабее рынка (но зато не падает)).
Теперь TON и TWT заключили соглашение о сотрудничестве.
Думаю, это будет полезно для обеих активов. И обязательно отразится на их цене.
В остальном без изменений. Планы, перспективы и цели прежние. Помним, что на рынке деньги переходят к тем, кто умеет ставить цели и выполнять их. Пагубная активность ведет к потерям.
Камала Харис на должность своего вице-президента рассматривает Гэри Питерса. Который известен, как ярый противник криптовалют.
Так что теперь четко складывается, кто за крипту, кто против. И за кого будет криптоаудитория.
Когда я утром говорил, что у кого-то из демократов должен быть мозг и они попытаются переломать ситуацию и отбить криптоаудиторию у Трампа , я был о них излишне хорошего мнения)
- Подводим итоги конкурса.
Фактический курс сегодня на 18.00 был 65740$ Победитель @adnevskiyy /channel/CryptoChiefcom/4167?comment=93092 с результатом 65732$
С победителем свяжемся.
Публичный портфель - день девятьсот семнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём SUSHI.
Купил 170.3 SUSHI по 0.587$
Причина покупки SUSHI - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по активу перспективного сектора, который сейчас недооценен.
Если вчера Биткоин показывал хорошую волатильность, то сегодня нет никакой. Биткоин практически на месте, все движения с утра - это от 58400 до 59400. Попытка идти выше 59600 пока ничем не закончилась, но продолжаются.
Как правило, слабая волатильность предшествует волатильности сильной. Пружина сжимается, скоро выстрел.
Данные по инфляции вышли лучше (ниже) прогноза. Скорее всего, учли прокол, который был в прошлый раз).
S&P 500 в плюсе почти на 1%, индекс доллара снизился, доходность 10-летних облигаций тоже. Золото растет и уже на 2511.
Биткоин на таком внешнем фоне, пока ничего особо не показывает. Так как позитив экономических данных перебивается очередным mt.GOXom- с кошелька биржи совершена тестовая транзакция по переводу БТС на биржу Bitgo.
Потому рынок ожидает очередного перевода большой суммы для раздачи. Не думаю, что сейчас это существенно повлияет на рынок, так как раздавать сейчас будут гораздо меньше, чем раздавали раньше. Да и в целом эпопея эта уже заканчивается.
Из интересного.
- Сальвадор получил инвестиций на 1.62 млрд. на постройку Bitcoin City. Еще они ежедневно покупают по одному Биткоину и явно к концу года будут приятно удивлены результатом.
Сегодня ночью Трамп с Маском ничем рынок не удивили. Но теперь Mаск позвал на интервью Камалу Харрис. Возможно, ей подскажут, как перехватить инициативу в завоевании криптоаудитории у Трампа. Хотя не потянет. ̶По̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶д̶у̶р̶а̶ не намного лучше Байдена по когнитивным способностям.
Но может, советники подскажут. Правда, дата мероприятия и будет ли оно вообще, не известна.
Еще из хороших новостей.
- В Индии разблокировали сайт Бинансе. По логике, за этим должно последовать разрешение на работе в стране. Иначе зачем сайт разблокировать?
- Факторы роста и падения рынка прежние.
- Прогноз на 2024 год тоже.
Всё, что намечено на эту неделю на канале, в силе. А о клубе и его возможностях рассказывали вчера.
- Не забываем о конкурсе, в котором можно угадать курс Биткоина и заработать 40 USDT. Детали тут.
Публичный портфель - день девятьсот шестнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём HBAR.
Купили 1828 HBAR по 0.0547$
Причина покупки HBAR - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, обзор которого тут
Биткоин сегодня достаточно волатилен. С утра он и ниже 58К падал, и выше 60700 заходил. Сейчас торгуется около 59600
Внешний фон нейтральный. Инфляционные ожидания показали снижение, S&P 500 сначала рос, потом откатился на исходную, индекс доллара ниже 103, доходность 10-летних облигаций падает. Золото приближается к 2500
Всё в рамках приоритетного варианта из утреннего Обзора.
- Сегодня ожидается интервью Трампа Илону Маску. Велика вероятность того, что там будет что-то сказано и о крипте, и рынок на это отреагирует. Интервью ожидается в 4-00 МСК.
- А в 2-50 выйдут данные по промышленной инфляции в Японии (почему сейчас это может повлиять на рынки, говорил утром), так что ночь может быть бурной.
- Не забываем и о Ближнем Востоке, новости оттуда могут поступить в любой момент.
Обратите внимание, что рынок вновь оттолкнулся от уровня капитализации в 2 трлн.
Альты растут выборочно. В лидерах SUI, SEI, SATS
Но индекс доминирования выше 57% и Эфир, который все еще ниже 2700, говорит о крайней недооцененности альтов.
Продолжается вывод Биткоинов с бирж. Сейчас на биржах находится всего 2,68 млн BTC. Последний раз так мало БТС на биржах было в разгар криптозимы 2018 года.
В сочетании с экстремальным уровнем страха на рынке и улучшением качества аудитории после событий недельной давности, смотрится весьма неплохо.
Но помним, что, кроме факторов роста, есть факторы и возможного падения.
Разница в том, что падение (хоть к 56К, хоть к 50К), будет краткосрочным (если будет).
А рост (закрепление выше 70К), может быть уже окончательным.
- Не забываем о конкурсе, в котором можно угадать курс Биткоина и заработать 40 USDT. Детали тут.
Мысли по рынку на 12.08.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 58100-61850.
Сейчас цена главной криптовалюты 58559
Капитализация рынка 2.01 трлн., индекс доминирования 57.42%, индекс страха 25
Фондовые рынки открылись нейтрально-позитивно. Азиатские индексы в небольшом плюсе, фьючерс на S&P 500 тоже. Индекс доллара около 103.
Главным событием недели для рынка будет выход данных по CPI США за июль 14 августа. Кроме этого, на рынки могут повлиять данные по PPI Японии (выйдут в 2:50 13.08, в ночь с понедельника на вторник). Повлиять они могут потому, что данные по инфляции напрямую связаны с планами по изменениям ставки. А именно повышение ставки банком Японии обвалило рынки неделю назад.
Завтра в 15-30 МСК выйдут данные по PPI США.
Рынки может потрясти и геополитика - сообщают, что Иран может нанести удар по Израилю до 15 августа, т.е. в ближайшие дни. Учитывая, что он не особенно стремится этот удар наносить, может ничего и не быть. Но если будет - весьма вероятен краткосрочный слив всех рынков.
Сегодня выйдут данные по потребительским инфляционным ожиданиям в США (18-00 МСК).
Биткоин провел выходные выше 60К, но вечером произошел слив с последующей стабилизацией в области 58400-58700. Слив был реакцией Биткоина на сообщения о скором ударе Ирана по Израилю - сработал один из факторов падения, о котором говорил вчера. При этом капитализация рынка опять у важного уровня в 2 трлн., а индекс страха на экстремальном уровне. События прошлой недели еще свежи в памяти участников рынка, потому слив не расценивают, как возможность, а воспринимают, как начало движения к 52000-50000. Некоторые еще и шорты откроют.
Похоже, начало настоящего роста всё ближе.
MicroStrategy собирается инвестировать в Биткоин еще 2 млрд. С августа 2020, когда MicroStrategy начала покупки Биткоина, акции компании обогнали и все остальные акции, и даже сам Биткоин.
Вот что значит стратегически правильные действия. Основа успеха тут даже не то, что они купили Биткоин в августе 2020, а в том, что в 2022-2023 они продолжали его покупать, не взирая на цену.
И продолжают делать это сейчас. Могли все, а сделали только MicroStrategy. Так обычно и бывает - почему-то воспользоваться очевидно ведущей к деньгами темой могут немногие. Наверное, и среди читателей канала есть те, кто до сих пор ничего с крипторынка не выносит. Хотя имеет все возможности, раз находится на канале.
Думаю, что у MicroStrategy найдутся последователи, которые захотят таким же способом разогнать капитализацию компании.
На Polymarket ставки на президентство Харис на 7% опережает ставки на Трампа. Как работает Polymarket, читаем в статье нашего автора тут.
Приоритетный вариант по Биткоину сегодня - диапазон с нижней границей на 58000-57500 и верхней на 60000-61200
Альтернативный - закрепление выше 61200
Публичный портфель - день девятьсот четырнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём HBAR.
Купили 1792 HBAR 0.0558$
Причина покупки HBAR - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, обзор которого тут.
Биткоин сегодня показывает минимальную волатильность. За последние 12 часов все движение - от 60250 до 61100
Типично для выходного дня (пока не подкинули какого-то FUDa).
Капитализация рынка 2.08 трлн. Важный уровень в 2 трлн., который был утрачен неделю назад на проливе 5 августа, восстановлен. И может стать прочной основой для дальнейшего роста.
Альты пока растут выборочно. Лидеры роста за сутки - INJ, ZEC, SUI (его рост за неделю составил уже 40%).
По ссылке - текущие результаты альткоинов, которые вышли в этом году на листинг на Бинансе.
Так себе картина, конечно.
Раньше выход на Бинансе для любого альта был вершиной успеха, в 2019-2020 одним фактом листинга, как правило, обеспечивался рост. А сейчас нормально себя показал лишь JUP, все остальное (кроме NOT и WIF разве что) выглядит, как шлак.
Как правило, если что-то выглядит, как шлак, и ведет себя, как шлак, то это и есть шлак).
У многих эта статистика вызывает тревогу. Логика рассуждения - «если уж эти, которые на Бинанс вышли, так слились, то что от остальных ждать»? Какой тут альтсезон, альты скам).
Но всё не так плохо. По альтам на Бинансе основная причина такой картины не рыночная. Как правило, альты выходили малым объемом и с высокой стартовой капитализацией. А потом создатели альтов начинали сливать огромные заблокированные объемы.
Если бы они это делали на растущем рынке, может, и прокатило бы. Но рынок был в стагнации (с конца февраля в диапазоне), покупателей особо не было, потому альты, где сливались большие объемы, обогнали рынок по скорости падения.
Это фактор не рыночный, на наступление альтсезона никак не влияет. У этих альтов будет у каждого своя судьба, а другие будут расти, в соответствии с рыночными циклами. Как работают рыночные циклы, читаем тут.
Не все, конечно. Только правильные.
Второй момент - когда у альткоина состоялся выход на Бинансе, уже особо и ожидать нечего. Убирается существенный фактор роста. Посмотрим сейчас на поведение TON (особенно если произойдет ожидаемый скам Хомяка).
Третья причина - Бинансе тоже уже не та, что раньше. Пару лет назад было Бинансе и были остальные биржи. А сейчас она всего лишь одна из крупных криптобирж. Потому листинг на Бинансе уже не столь значим, как раньше.
На следующей неделе сделаем всё, что обещал вчера.
Завтра рассмотрим факторы роста и падения на следующую неделю.
- А сейчас просьба принять участие в опросе - какой будет курс Биткоина 17 августа 2024 в 15-00?
Победитель получит 40 USDT
Варианты писать в комментариях под опросом.
Ответы принимаются до 12-00 15.08.2024
Мысли по рынку на 09.08.2024.
Биткоин вернулся выше 60К, установил локальный максимум на 62745 и на момент написания Обзора торгуется по 61287
Капитализация рынка 2.11 трлн, индекс доминирования 57.48%, индекс страха 48
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся на 5319 с прибылью 2.30%. Индекс доллара вернулся ниже 103, доходность 10-летних облигаций также пошла вниз.
Участники рынка вчера были воодушевлены данными по рынку труда, которые снижают угрозу рецессии. А именно на этой угрозе фондовые индексы обвалились неделю назад.
С одной стороны, исторически после того, как ФРС переходит к снижению ставки, рынки всегда сначала падают, а уже потом растут.
С другой стороны, за пару месяцев до выборов допустить падение рынка было бы глупо. А инструмент (риторика и действия ФРС), для управления рынком имеется.
Потому приоритетный сценарий - до выборов рынки будут удерживать и толкать вверх. Но вот ход самих выборов, и особенно подведение их итогов будут крайне непредсказуемы.
Еще остается геополитика, где всё сейчас крайне напряженно и непредсказуемо. Подробно варианты развития событий по рынку разберем на фондовом канале.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом плюсе, азиатские индексы продолжают рост.
Много раз говорил о важности уровня капитализации крипторынка в 2 трлн. Это подтверждается и сейчас - как только вчера его достигли, так сразу и возврат Биткоина выше 60К увидели, и альты неплохо пошли в рост. Хотя Эфир ниже 3К при Биткоине выше 60К - это экстремальная недооцененность. Не говоря уже о других ТОП-альтах.
Если уйдем на выходные с Биткоином выше 60К, они могут показать рост в 15-25% уже до понедельника.
Биржа OKX пошла по кривой дорожке.
Есть много сообщений о блокировке акаунтов граждан России (но не только). Схема стандартная - блокировка на 60 дней для проверки и запрос целого мешка документов для подтверждения неизвестно чего.
Были случаи, когда запрашивали даже подтверждение дохода, что само по себе бред и отдает скамом.
Потому, если у вас там есть деньги - рекомендуется вывести.
Прессинг клиентов CEX-бирж нарастает. Очевидно, что в течение 12-18 месяцев (как раз время наступающего буллрана), ситуация там станет, как в банках. То есть крипта, которая используется на биржах, потеряет одно из главных своих преимуществ.
Потому важно найти и освоить альтернативу. Она есть. Сейчас на рынке есть сервис, позволяющий комфортно торговать на DEX-биржах (с лимитными ордерами, и прочими удобствами).
Но большинство не хотят напрягаться - на бирже ведь привычно и удобно.
Но за умственную лень и медленную реакцию на вызовы обычно приходится дорого платить.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-59800 и верхней на 63000-63500
Альтернативный - закрепление выше 63500
Мысли по рынку на 08.08.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 54558-57736, как вчера в Обзоре и говорили. Сейчас цена главной криптовалюты 57122
Капитализация рынка 1.97 трлн, индекс доминирования 57.21%, индекс страха 20
Фондовые индексы вчера вновь падали. S&P 500 закрылся на 5199 с минусом в 0.77%. Nasdaq упал на 1.16%, Dow Jones потерял 0.60%.
Участники рынка опасаются рецессии с последующим падением рынков. Тут они опираются на исторические данные - рынки падали всегда, когда ФРС переходила от высоких ставок к низким.
Но в этот раз неопределенность вносит фактор выборов. С одной стороны, перед выборами будут делать все возможное для роста рынков. С другой - не так много шансов на то, что выборы, а особенно подведение их итогов и передача власти пройдут в штатном режиме. Об этом и Байден сообщил недавно в интервью CBS News.
Сегодня выйдут данные по рынку труда США. На прошлой неделе именно информация о росте безработицы и толкнула рынки вниз. Посмотрим, как будет сейчас. Данные выйдут в 15-30 МСК.
Биткоин протестировал и верхнюю, и нижнюю границу диапазона, указанного во вчерашнем Обзоре.
Для дальнейшего роста Биткоина и рынка в целом необходимо закрепиться выше области сопротивлений 58000-58600, и вернуть уровень капитализации крипторынка в 2 трлн. Вряд ли это произойдет до выхода данных по рынку труда США. Думаю, что основные события на рынке развернутся на американской сессии.
Экстремальный индекс страха - в пользу роста. Возможное падение фондового рынка, FUD о перемещении больших объемов PLUS Token, геополитика, утрата уровня капитализации в 2 трлн - в пользу возможного падения к поддержке на 50000-52000
Сегодня ожидается встреча представителей криптоиндустрии с Камалой Харис и ее командой. По идее, они должны чем-то удивить представителей криптоиндустрии, чтобы перебить Трампа с его риторикой о поддержке крипты. Но это если мозгов хватит.
Даже если возврат выше 60К и затянется, на среднесрочные перспективы Биткоина и рынка в целом это никак не влияет.
Картина по альтам прежняя - экстремальная слабость. Растет только XRP на положительном исходе суда с SEC
Существенный рост альтов будет при возврате капитализации рынка выше 2 трлн. А при возврате Биткоина выше 60К с альтами дело пойдет еще лучше.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 55000-54500 и верхней на 58000-58600
Альтернативный - закрепление ниже 54500
Мысли по рынку на 07.08.2024.
Биткоин в течение суток отработал альтернативный вариант вчерашнего Обзора, закрепление выше 56200 состоялось.
Сейчас цена Биткоина 56931
UPD. уже 57161
Капитализация рынка 1.97 трлн., индекс доминирования 56.98%, индекс страха 29.
Фондовые индексы вчера росли. S&P 500 закрылся на 5240 с прибылью 1.04%
Индекс доллара растет и уже выше 103. Вверх идет и доходность 10-летних облигаций.
После слива в понедельник видим второй день рост рынка. Как это расценивать - окончание «взрывной коррекции» и возврат к росту, или отскок после слива с последующим продолжением этого слива?
Ответ на этот вопрос получим в ближайшие 7-10 дней.
Во-первых, увидим развязку по линии Израиль-Иран и реакцию рынков на это.
Во-вторых, выйдут новые экономические данные.
- На этой неделе только данные по рынку труда США (8 августа).
- А вот на следующей неделе выйдут данные по инфляции, которые помогут рынку определиться с направлением движения до заседания ФРС.
Глава ЦБ Японии заявил, что они не будут больше повышать ставку, пока рынок не стабилен.
Азиатские индексы растут,
фьючерс на S&P 500 тоже в плюсе.
Биткоин растет, но после понедельника участники рынка не особенно в это верят. Индекс страха остается высоким, хотя уже и не экстремальным. Это хорошо.
Одно из главных условий роста - это когда в него верят как можно меньше участников рынка.
Эфир выше 2500 вернулся, но дальше расти не особенно спешит.
Капитализация крипторынка выше 2 трлн. пока не вернулась, хотя уже максимально близка к этому, возможно, возврат этого значимого уровня -дело пары часов.
Альты выборочно растут. Из ТОПа быстрее рынка восстанавливается Sol, которая уже вернулась выше 150.
Лидеры роста за сутки - MEW, WIF, NOT
Аутсайдеры -AKT и MRR, которые были лидерами вчера.
Из интересного.
- Из мем-коина TrumpCoin разработчики вытащили ликвидность и обвалили его. Ничего необычного, но в теме сын Трампа. Посмотрим, хватит ли мозгов у демократов использовать такой козырь.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 54500-55000 и верхней на 58000-58600
Альтернативный вариант- закрепление ниже 54500
Мысли по рынку на 06.08.2024.
Биткоин в течение суток находился в рамках приоритетного варианта, указанного во вчерашнем Обзоре.
Область поддержки на 50000-52000 устояла, заходы ниже 50К немедленно выкупались. Ночью цена главной криптовалюты закрепилась выше 55К, локальный максимум был выше 56К.
На момент написания Обзора Биткоин стоит 55708. Капитализация рынка 1.93 трлн., индекс доминирования 5694, индекс страха 17
Американские индексы вчера падали. S&P 500 закрылся с минусом в 3%, Nasdaq потерял 2.69%, Dow Jones в минусе на 2.60%
Падение есть, но далеко не тот обвал, который был вчера на азиатских биржах. Кстати, азиатские индексы сейчас неплохо растут, в плюсе на 1.54% и фьючерс на S&P 500
Рынок вчера поддержали данные PMI за июль (оказались сильнее ожидаемых и противоречат версии об ожидаемой рецессии)
Был ли это отскок или уже разворот - сегодня увидим. Учитывая, что вчера при росте S&P 500 к 5250 сразу начались фиксации, уронившие индекс ниже 5200, второй вариант вероятнее.
Ну и о геополитике не забываем.
Иран пока еще ничего не сделал, но тема остается открытой.
Хотя если удар будет ограниченный и не поразит в значимые объекты (а скорее всего, так и будет, так как об этом ударе за несколько дней предупреждают всех, кого только можно), то рынки могут и ростом отреагировать.
Возвращаемся к Биткоину.
Из хорошего:
- Область поддержек на 50000-52000 устояла. А проливы ниже 50К выкупались с впечатляющей скоростью.
- BTC-ETF от BlackRock (IBIT) продемонстрировал вчера в первый час торгов огромные объемы.
- Биткоин вырос, несмотря на падение фондового рынка
Индекс страха 17 - это больше, чем на скаме FTX
С таким индексом страха сложно падать дальше.
Из плохого:
- Капитализацию выше 2 трлн. пока не вернули. Возможно, это планы на сегодня. Но если этого не произойдет, увеличиваются шансы на еще один тест 50К
- Альты всё еще слабы, и Эфир ниже 2500, но некоторые начинают оживать. AKT и AAVE уже выросли почти по 20% Но большинство на дне и интересны для покупок в среднесрок. TON ниже 5.5 тоже весьма привлекателен даже в краткосрок.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 50000-49800 и верхней на 56000-56200
Альтернативный - закрепление выше 56200
- Принять участие в конкурсе можно до 12-00 МСК
Вчера говорил о факторах возможного падения рынка.
Вот некоторые из них уже и отрабатывают. Японский рынок упал более чем на 6%,и это стало поводом для слива крипторынка.
Биткоин упал до минимумов конца февраля 2024, с альтами всё еще хуже.
Каким боком японский рынок к крипте относится?
Никаким. Но падение японского рынка предвещает падение рынков американских (на это и так были и есть и определенные поводы). А падение американского фондового рынка на крипту уже влияет. Не сложно догадаться, что будут делать с открытием американской сессии счастливые первые покупатели ETF-ETH, учитывая, что сам Эфир упал к 2300.
При этом Иран с Израилем всё еще обмениваются угрозами, какие-то действия и реакция рынка на них еще впереди.
Ко всему прочему, еще и Блумберг сделал вчера вброс о сливе активов Genesis Global на 4 млрд.(правда или нет, не известно, но рынки сейчас в это поверят).
Так что, крипта скам и расходимся?
Не спешите. Такие истории бывают раз в пару лет. Самая темная ночь перед рассветом, это как раз тот случай.
Индекс страха на экстремальных уровнях говорит о том, что до рассвета осталось недолго.
Первая задача сейчас - вернуть в течение суток уровень капитализации в 2 трлн. И удержаться выше 50000-52000
Главные события будут разворачиваться на американской сессии.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 50000-52000 и верхней на 54800-55000
Альтернативный - закрепление ниже 50К.
Даже наступление альтернативного варианта никак не влияет на перспективы Биткоина и не отменяет план на 2024 год, о котором говорил тут.
О факторах роста и падения на эту неделю - в предыдущих 2 постах.
Публичный портфель - день девятьсот восьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём OP.
Купили 74.12 OP по 1.349$
Причина покупки - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по сильному, но на данный момент просевшему активу. Впрочем, они сейчас практически все такие.
Впервые с 2023 года стоимость портфеля в USDT просела ниже цены покупки.
И это не удивительно - Биткоин сейчас все же провалился ниже 60К, сейчас стоит 59К. Капитализация рынка просела до 2.05 ТРЛН., а индекс доминирования вырос до 56.91% (на максимуме доходил до 57%). Индекс страха 34, рынку все страшнее от происходящего.
Основные причины - ожидания удара Ирана по Израилю с последующей большой войной, и ожидания падения фондового рынка в понедельник из-за слабых отчетов компаний и резкого ослабления рынка труда, в чем участники рынка видят угрозу рецессии.
НО во вчерашнем посте я говорил, что и по первой, и по второй причине не всё так однозначно.
Детальнее тут.
Факторы дальнейшего падения крипторынка на наступающую неделю следующие:
1. Дальнейшее падение фондового рынка. Кроме угрозы рецессии, на него повлияют и массовые продажи компании Баффета, который продал бумаг почти на 100 млрд., и большие продажи CEO крупных компаний своих акций в течение 2 квартала, о чем сейчас рынку становится известно из отчетов. Отметились Безос, Маск, Дженсен Хуанг (CEO nvidia) и другие.
Это производит на рынок негативное впечатление, особенно в сочетании с прочими факторами (геополитика, угроза рецессии и выборы, у которых мало шансов пройти в штатном режиме).
2. Геополитика.
Если Иран с Израилем не ограничатся демонстративными действиями, а начнут настоящий замес с подключением третьих стран - фондовый рынок пойдет искать новое дно. Весьма вероятно, что это будет и поводом к сливу на крипторынке.
Сейчас сообщается, что Иран отверг предложения США смягчить свою реакцию на убийство руководителя ХАМАС.
Это риторика или реальные планы - скоро увидим.
3. Если сейчас будет объявлено о сливах от правительства Англии (а им сейчас действительно сильно понадобятся деньги), начнутся движения средств правительства США, или появятся другие инфоповод похожего формата - многие участники рынка (даже те, которые думают, что они не олени), потеряют способность мыслить критически. Будет лишь одна мысль - «и так все упало, а теперь еще и это». Биткоин идет к 40К).
4. Все новости (или манипуляции), которые будут убеждать аудиторию в победе Камалы Харис - фактор снижения рынка. Хотя и менее значимый, чем три предыдущих.
Факторы роста:
1. В случае падения фондового рынка ФРС может включится и заявлять о поддержке экономики. Если падение будет экстремальным, не исключено и внеочередное заседание (хотя это и не самый лучший сценарий).
Падения фондового рынка за несколько месяцев до выборов будут пытаться не допустить любой ценой.
2. Нарастающий страх - всегда фактор скорого роста. Так работает рынок. Вспомните, что было после слива на новостях о раздаче mt.GOX месяц назад.
Кстати, вчера говорили, что падение фондового рынка в пятницу было самым сильным с марта 2020 года, когда все рынки падали из-за коронапсихоза, а Биткоин сложился вдвое.
После этого в течение года Биткоин вырос более чем в 12 раз. А S&P 500 - чуть меньше, чем в 2 раза.
3. Падение индекса доллара - фактор роста Биткоина. Если он продолжит движение к 102-101 и ниже - мы быстро увидим Биткоин у верхней границы диапазона.
4. Если Израиль с Ираном опять ограничатся демонстративными ударами, то в моменте, когда рынки это поймут, можем увидеть неплохой рост.
5. Участники избирательной гонки продолжают бороться за криптоаудиторию. Выход Трампа мы уже видели. Теперь прошла информация о скорой встрече команды Камалы Харис с представителями криптоиндустрии.
И если Трамп говорил о приоритетном развитии крипты, увольнении Генслера и даже о Биткоине в качестве стратегического резерва, то Камала на встрече должна это как то перекрыть, пообещав что-то еще более значимое. Иначе нет смысла эту встречу устраивать.
Будет ли это потом выполняться - вопрос второй). Но сейчас могут подкинуть неплохой повод к росту.
Публичный портфель - день девятьсот шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём METIS.
Купили 2.50 METIS по 39.94$
Причина покупки METIS - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному, но экстремально недооцененному активу.
На рынке всё в рамках утреннего прогноза. Биткоин у нижней границы указанного там диапазона.
Больше по рынку ничего не скажу, ибо убываю на мероприятие по случаю дня ВДВ.
О рынке завтра.
Мысли по рынку на 01.08.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 63750-64849
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 63941
Капитализация рынка 2.25 трлн., индекс доминирования 55.95%, индекс страха 52
Фондовые рынки вчера закрылись ростом.
S&P 500 закончил сессию с плюсом в 1.58%, Nasdaq вырос на 3.01%. Dow Jones добавил 0.24%,
Пауэлл ожидания оправдал. Сказал об успехе в борьбе с инфляцией, о готовности снижать ставки в сентябре, о готовности снижать ставку несколько раз в этом году. Впрочем, и удерживать ставку ФРС тоже готова, Пауэлл не мог этого не сказать.
Индекс доллара удерживается ниже 103.8, золото приближается к 2500, доходность 10-летних облигаций продолжает падать и уже около 4% (минимум с февраля 2024).
Фьючерс на S&P 500 сейчас в плюсе на 0.63%
И даже отчет META - лучше ожиданий.
Но почему на подобном позитиве Биткоин провалился к ниже границе диапазона, указанного во вчерашнем Обзоре, а не пошел к верхней? Тем более, что в ходе пресс-конференции он активно пытался закрепиться выше 67К?
Самая очевидная причина, о которой все говорят - это геополитика. Вчера вечером прошла новость, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю, как ответ на убийство руководителя ХАМАС.
Сразу же прошла и другая новость - авиакомпания United Airlines (США) прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности. О других авиакампаниях, последующих её примеру, при этом не сообщалось.
И сразу же Биткоин полетел к 64К и даже чуть ниже.
Вроде всё логично. Но ПОСЛЕ - не значит В СЛЕДСТВИЕ.
Фондовый рынок на эту новость особо не реагирует. И не удивительно - все помнят, как Израиль с Ираном недавно обменивались демонстративными ударами. Это когда никто воевать по настоящему не хочет, но намерение показать надо.
Потому я думаю, что падение Биткоина на этой новости - это или манипуляция для сбора ликвидности и тогда сегодня, при условии нормального внешнего фона, цена вернется выше 65К.
Или сегодня-завтра будет какой-то очередной mt. GOX (от правительства США или Англии, к примеру), а инсайдеры сливают заранее.
Первый вариант более реалистичный и нравится больше. Но надо быть готовым и ко второму, так как слив действительно странный.
В любом случае хоть первый вариант, хоть второй, не меняют планов и перспектив ни по Биткоину, ни по альтам. А лишь отодвигают сроки достижения целей. Так как любой сливаемый объем закончится (как это произошло с mt. GOX, где раскидали уже под 70%), а причины, по которым Биткоин до конца 2024 года достигнет диапазона 90-100К, остаются в силе.
Рынок всё сделает сам, достаточно ему не мешать.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 63200- 63000 и верхней на 67000-67500
Альтернативный - закрепление выше 67500
- Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Мысли по рынку на 31.07.2024
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 65302-67000
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 66048
Капитализация рынка 2.33 трлн., индекс доминирования 55.99%, индекс страха 61
Фондовые рынки вчера снижались.
S&P 500 закрылся с минусом в 0.33%, Nasdaq потерял 1.38%. Правда, Dow Jones вырос на 0.50%, т.е. падает сектор технологий, который и обеспечивал рост индексов последние несколько месяцев.
Отчет Microsoft вышел неплохим по факту. Но недостаточно сильным, чтобы удержать владельцев акций от фиксаций прибыли и выхода. Так что, скорее всего, сегодня до заседания ФРС фондовые рынки тоже будут падать.
- Ко всему прочему добавляется и геополитика. В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС. Детали пока не известны, но понятно, что к этому причастен Израиль, а Иран будет давать ответ. Возможная эскалация - дополнительный повод для рынков падать.
Тем не менее, фьючерс на S&P 500 сейчас растет, нефть и золото тоже. Снижение доходностей 10-летних облигаций - тоже хорошо для рынка.
Еще идет мощный рост азиатских индексов, так что не всё так однозначно плохо. Возможно, у кого-то есть инсайды по поводу сегодняшнего выступления Пауэлла).
- Главные события на рынке развернуться в 21-22МСК, когда пройдет заседание ФРС и пресс-конференция.
Если Пауэлл скажет о переходе ФРС к поддержке экономики и снижению ДКП - это может перебить весь негатив и развернуть рынки. Но не факт, что он будет столь однозначен. Если же он опять начнет выдавать про «борьбу с инфляцией и достижение таргета в 2%» - рынки могут нырнуть еще глубже. Особенно, если геополитика будет тому способствовать.
Биткоин удержался в рамках приоритетного варианта вчерашнего Обзора. Сейчас провалился ниже 66К на информации, что Mt Gox опять что-то перемещает. Не думаю, что сейчас это кого-то сильно впечатлит. Но если добавится движение от правительства США (вчера в Обзоре было о нем), или еще что подобное, и/или существенное снижение фондового рынка, то можем протестировать 65200-65000, а в случае утраты этой поддержки и 64000-63800
Факторы роста и падения Биткоина, которые приводил тут - в силе.
Из интересного.
- Сенатор Синтия Ламмис представила законопроект “BITCOIN Act of 2024”, который позволяет США держать BTC в качестве резервного актива. Тема хорошая, но всего лишь законопроект.
Альты сейчас держатся лучше Биткоина, индекс доминирования несколько снизился. Но понятно, что существенных изменений по альтам до закрепления Биткоина выше 70К не будет.
Возможно, происходящее на рынке в течение последних 5 месяцев (Биткоин в диапазоне и падение альтов) многих … утомило).
Но так устроен рынок.
Достижение целей и фиксация прибыли происходят не тогда, когда вам нужны деньги. А тогда, когда для этого наступают соответствующие рыночные условия.
Как правило, эти условия наступают тогда, когда большинство участников рынка разочаровываются в том, что рост когда-нибудь вообще будет. И уходят с рынка.
А через некоторое время (обычно весьма скоро), с удивлением наблюдают, что цели, на которых они ждали тот или иной актив, успешно достигнуты, а часто и перевыполнены. Но увы, уже без них.
Потому надо проявлять терпение и устойчивость к эмоциям. Использовать мозг по назначению и действовать по плану. Что должно быть отражено в плане, читаем тут.
Остальное рынок сделает сам. От вас требуется лишь не мешать ему.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 64500-63800 и верхней на 67000-67500
Альтернативный - закрепление выше 67500
- Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Мысли по рынку на 30.07.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 65862-70079
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 66642
Капитализация рынка 2.34 трлн., индекс доминирования 56.10%, индекс страха 67
Фондовые рынки вчера начали сессию бодро, на к ее завершению рост был утрачен и по итогу S&P 500 закрылся практически в ноль (прибыль 0.08%). Nasdaq закрылся с плюсом в 0.19%
Доходность 10-летних облигаций и индекс доллара выросли, а нефть упала до минимума с начала июня.
Многие участники рынка фиксировали прибыль перед важными событиями на рынках (отчеты техногигантов и заседание ФРС, а также данные по рынку труда в конце недели). Оптимизма рынкам не добавил и слабый отчет McDonald's (первое падение продаж за 13 кварталов).
Не добавила рынкам оптимизма и озвученная вчера цифра в 35 трлн долга США, который установил очередной рекорд.
Сегодня главным событием рынка будет отчет Microsoft.
Также выйдет много данных по европейскому рынку (ВВП и инфляция по Германии и ЕС). Но в последнее время происходящее на европейских рынках мало на что влияет.
Биткоин дошел до 70К, как вчера с утра и говорили, но потом резко снизился (ниже 66К). Сейчас цена стабилизировалась около 66500.
Причина - действия правительства США, которые начали перемещать резервы на 2 млрд.
Зачем?
Это реакция на выступление Трампа на конференции Bitcoin-2024. Он обещал не сливать резервы и увеличивать их. Демократы тут же напомнили, что резервы пока в их руках.
На самом деле крайне тупо со стороны демократов. Тем самым они закрепили в сознании криптоаудитории патерн «Трамп - это рост рынка, демократы - падение». Вместо того, чтобы пользуясь тем, что они сейчас еще при власти, перехватить инициативу и завоевать хотя бы часть криптоаудитории, как я рассказывал тут.
Болваны).
Если они еще и реально продавать начнут, то борьба за криптоаудиторию для них закончена и проиграна.
Скорее всего, до реальных продаж дело не дойдет. Но, если они не сделают каких-то сильных ходов в пользу крипты, то эта аудитория для них большей частью уже потеряна. А это весьма серьезно. Так как это не только 10-12% избирателей по количеству, но и гораздо больший вес по качеству. Потому что люди, у которых есть крипта, умнее, богаче и влиятельнее тех, у кого крипты нет. Как бы не обидно это не звучало для тех, кто до сих пор думает, покупать крипту или нет, но это факт).
Думаю, что среди демократов должен быть мозг хоть у кого-то и ситуацию будут пытаться переломать. Тем более, что попытки уже делаются. Члены Конгресса от Демократической партии (27 политиков) направили письмо в Национальный комитет Демократической партии, где просят о «перезагрузке» политики в отношении криптовалют.
Основные мысли:
- Выбрать вице-президента, который поддерживает криптовалюты и разбирается в цифровых активах;
- выбрать председателя SEC, который выступает за инновации;
- предлагают активно взаимодействовать с отраслью.
Но пока это всего лишь предложение.
Из интересного.
- BTC-ETF оказался самым успешным из всех ETF за всю историю. Активы с момента запуска в январе превысили $50 млрд
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 66000-65500 и верхней на 70000-702000
Альтернативный - закрепление ниже 65500
- Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.