68425
Как работать на крипторынке и быть всегда в плюсе? Как не терять деньги на стопах, на FOMO и на FUDе? Как понимать действия крупных игроков и торговать с ними? Анализ рынка и торговля в прямом эфире.
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём ARB
Купили 142.7 ARB по 0.7007$
Причина покупки ARB - улучшаем цену входа и увеличиваем объем по экстремально упавшему активу. По ARB есть немало негативных факторов, конечно. Но потенциал роста у него явно выше потенциала падения.
На рынке без особых изменений - Биткоин падал до 56500, но пролив выкупили и сейчас Биткоин уже несколько часов пытается преодолеть промежуточную область сопротивления на 58300-58500.
Капитализация рынка 2.1 трлн, индекс доминирования на 54.56%. Эфир выше 3100 все же закрепился, дальше нужны или давно ожидаемые хорошие новости (с учетом часового пояса, могут выйти и ночью), или возврат Биткоина выше 60К (или хотя бы выше 69500).
Правительство Саксонии продало еще 10К БТС. У них осталось около 3К БТС. Рекомендую на этот остаток купить картинок из этой коллекции.
Интересно, что тема mt.GOX не всплывает уже неделю. Значит, наша версия о том, что выплаты Биткоина там будут весьма незначительных размеров, подтверждается. Раз до сих пор хватает переведенных в первой партии 3К БТС.
Теперь другие цифры.
- По данным CryptoQuant, с 3 июля запасы BTC на биржах сократились на 4,000,000,000$+ (70,966 BTC). Это минимум с ноября 2018 года. Помните, что было в ноябре 2018 года? Лютая криптозима, интерес на минимуме, владельцев крипты раз в 10 меньше, чем сейчас. Капитализация крипторынка была 120 млрд!
- А запасы Биткоина на биржах были такими же.
- Индекс страха сейчас - как в ноябре-декабре 2022, после скама FTX.
- Индекс доллара, похоже, пробил поддержку на 104-103.9, которая держалась с конца марта 2024 года. Посмотрим, что будет к закрытию рынков.
- S&P 500 растет, сейчас в плюсе более чем на 1.1%. Рынок проигнорировал данные по PPI, которые вышли сегодня хуже (выше) прогноза.
А это свидетельствует о двух моментах:
1. Недавно говорил, что растущая инфляция в Канаде и падающая в США может свидетельствовать о том, что данные по инфляции США рисуют.
CPI лучше прогноза при PPI, который выходит на следующий день хуже прогноза, тоже в пользу этой версии. Либо эксцесс исполнителя, либо изящная подстава - CPI нарисовали, а PPI выдали, как есть.
Впрочем, рынок сейчас об этом не задумывается - вероятность снижения ставки ФРС в сентябре уже 91%
Посмотрим, не будет ли каких-то сюрпризов в виде крупных фиксаций к закрытию сессии. И если уйдем на выходные с Биткоином выше 58300-58500 (или хотя бы выше 58К) - альты могут дать 15-20% роста за выходные.
Но не расслабляемся - на тонком рынке выходного дня еще одна волна FUDa вполне возможна.
Правда, рынок приобретает се больше иммунитета к нему. Олени заканчиваются.
Очередной конкур о курсе Биткоина ждете?
Запускаем.
Необходимо назвать курс Биткоина на 18-00 15.07
Варианты принимаются ДО 20.00 14.07
ЕСЛИ побеждает тот, чей вариант курса подан ДО 23.59 13.07, его приз умножается на 2.
А приз в этот раз составит 10 ARB
Свои варианты оставлять в комментариях под этим постом.
И обязательно предварительно нажать на реакцию ОГОНЬ под постом.
Мысли по рынку на 11.07.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 57050–59313
На момент написания Обзора цена Биткоина 57861
Капитализация рынка 2.09 трлн., индекс доминирования 54.72%, индекс страха 29
Фондовые рынки не останавливаются - S&P 500 закрылся на 5633. Очередной максимум. ATH был установлен и Apple - к закрытию сессии капитализация компании достигла 3.5 трлн. Индекс доллара стабилизировался около 104.6-104.7
В 15-30 сегодня выйдут данные по CPI США, которые и дадут направление рынкам до конца месяца.
Прогноз достаточно амбициозный - снижение до 3.1%. Учитывая, как вчера рос рынок, у некоторых его участников есть уверенность, что данные будут такие, какие надо.
Если CPI выйдет 3.1-3.0 или ниже - индексы не только продолжат, но и ускорят рост.
Выйдет выше 3.3% - уйдут в коррекцию.
Также сегодня выйдут данные по рынку труда (тоже в 15-30 МСК), и выступит спикер ФРС (18-30 МСК).
Биткоин вчера особой волатильности не показывал. После бодрого утреннего рывка выше 59К в течение дня медленно сполз ниже 57500, потом стабилизировался в узком диапазоне 57400-58400, где сейчас и находится. Если не будет чего-то особо значимого, то до 15-30 МСК в этом диапазоне и останемся. Далее либо к 55К, либо на 60800. Второй вариант вижу более вероятным.
Из новостей:
Председатель CFTC заявил, что 70% - 80% всех криптовалют не являются ценными бумагами. Из чего следует, что данный рынок должен регулировать именно CFTC - в этом был смысл этого заявления.
Понятно, что разного рода регуляторы - паразиты на теле мировой экономики (подробнее рассказывал тут). В крипте они еще более вредны, так как являются источником нерыночных рисков, при этом предотвратить крупный скам все равно не способны (вспоминаем 2022 год).
Но сейчас удачная для рынков ситуация - стороны избирательной гонки в США борются за криптоаудиторию (подробнее тут) Трамп борется активно, делая весьма многообещающие высказывания, и даже собираясь выступить на конференции Bitcoin 2024 27 июля.
Для Байдена говорить что-то на тему криптовалют слишком сложно, но демократы вынуждены хотя бы воздерживаться от агрессивных и негативных действий в отношении этого рынка. Что создает уникальное «окно безопасности», как минимум, до марта 2025 года (это при условии, что выборы и утверждение их результатов пройдут штатно).
Вчера кошелек правительства Германии (на самом деле не всей Германии, а только Саксонии), продал больше 10К БТС. При этом реакция рынка была в разы слабее, чем при продаже 1000 БТС неделю назад. Сейчас на кошельке осталось 15,5 БТС, можно за 1 день продать и закрыть уже эту тему.
Новый народный фронт, который получил высокие результаты на выборах и возможно, войдет в правящую коалицию, призывает установить налог в 90% на все доходы, превышающие 400К евро.
Заработал 1 млн - отдай 900К. Прекрасный план, особенно если нужны деньги. Но какой идиот на это согласится?
Очевидно, если это предложение воплотят в жизнь, многие из тех, кто нормально зарабатывает, но еще не в теме крипты, быстро ее освоят.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей 55000-54500 и верхней на 60500-60800
Альтернативный вариант - закрепление выше 60800
Итоги конкурса - сегодня после 18-00.
Мысли по рынку на 10.07.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 56930-59470
На момент написания Обзора цена Биткоина 59153
Капитализация рынка 2.12 трлн., индекс доминирования 55.07%, индекс страха 28
Фондовые рынки вчера привычно росли. S&P 500 и Nasdaq установили новые ATH.
Риторика Пауэлла - и ставку снижать вроде бы пора, чтобы экономику не уронить, и условия для этого еще не факт, что созрели, особого впечатления на рынки не произвела.
Вероятность повышения ставки после его выступления сначала упала, а потом вернулась на 72,5%. Потому что участники рынка понимают безальтернативность снижения ставки в текущей экономической ситуации. О причинах много раз говорили, сейчас они подтверждаются экономическими данными. К примеру, количество банкротств за июнь - самый высокий уровень за последние 14 лет. Больше, чем во время коронапсихоза.
Думаю, что уже в этом году ФРС заговорит о поддержке экономики. Кстати, из команды Трампа были заявления о замене руководителя ФРС в случае победы. Так что Пауэлл теперь максимально заинтересован в победе Байдена (хотя «победа Байдена» - это даже звучит смешно; скорее, речь идет о другом кандидате от демократов).
Сегодня в 17-00 выступает Пауэлл, в 21-30 - спикеры ФРС. Возможно, они вызовут движения на рынке, хотя основная программа у нас намечена на завтра. SP500 обновляет максимумы 6 дней подряд. Как думаете, чем такая история должна закончится?
На сейчас мне не нравится растущий индекс доллара (уже 104.8). Но пока он ниже 105.5 и не сопровождается ростом доходностей облигаций - ничего экстремального в этом нет.
Биткоин сутки находился в рамках приоритетного варианта из вчерашнего Обзора, но утром все же перешел к альтернативному. Он преодолел область сопротивления на 58000-58500 и сейчас торгуется около 59К.
Действия правительства Германии уже никому на рынке не интересны. Тем более, что это продает федеральное правительство Саксонии (регион Германии), потому что им необходимо так делать по закону.
Отсутствие платежей на GOX подтверждает мысль о том, что на самом деле платежи там на гораздо меньшие суммы, чем объявлено, и потенциальное влияние этого фактора на рынок сильно преувеличено.
Посмотрим, что будет по этому направлению до конца недели.
Альты пока от Биткоина отстают, хотя и растут. Видимо, ожидают, возьмет ли Биткоин 60К. Уровень страха на рынке по прежнему экстремальный - как в декабре 2022, после скама FTX.
Приоритетный вариант на сегодня для Биткоина - диапазон с нижней границей на 55500-55000 и верхней на 59500-60000
Альтернативный вариант - закрепление выше 60К.
Конечно, сегодня могут надругаться над любителями шортить Биткоин. Но больше склоняюсь к тому, что существенные движения по нему будут уже завтра.
В Клубе и в сервисах давно ко всему готовы и все купили.
Вчера конкурс всем понравился, было много пожеланий продолжать, что мы и делаем.
Следующий конкурс такой:
Задача - угадать курс BTC на ЗАВТРА, 18-00 по МСК.
Заявки принимаются до 18-00 МСК СЕГОДНЯ, в комментариях под этим постом.
- Редактировать комментарии нельзя.
- Написав свою версию, жмите реакцию огонь под этим постом.
Подведение итогов конкурса - завтра после 18-00.
ПРИЗ победителю - 5 TON
Мысли по рынку на 09.07.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 54800-58236
На момент написания Обзора цена Биткоина 57297
Капитализация рынка 2.07 трлн., индекс доминирования 54.70%, индекс страха 27
Фондовые рынки вчера росли; S&P 500 и Nasdaq вновь обновили максимумы. Учитывая, что вероятность снижения ставки в сентябре выросла до 71%, это не удивительно. Учитывая, что практически безоткатный рост индексов продолжается уже несколько недель, риск краткосрочной коррекции растет.
Поводом может стать риторика Пауэлла, который выступает сегодня и завтра в Конгрессе. Скорее всего, ему там будут задавать вопросы, почему до сих пор не снижена ставка, а он будет на них отвечать. Если скажет о «дезинфекции» - новые максимумы рынков. Если о «борьбе с инфляцией, пока не будет 2%» - вот и повод для коррекции.
Хотя думаю, что до выхода данных CPI 11 июля сильных движений в какую-либо сторону не будет. Возможна хаотичная волатильность.
- Выступление Пауэлла и Йелен (которая тоже может сказать что-то интересное, о госдолге или о банках), будет в 17-00 МСК.
- Спикеры ФРС выступают в 16-15 МСК и в 20-30 МСК.
Сейчас доходность 10-летних облигаций и индекс доллара растут, но при этом растет и фьючерс на S&P 500, что аномально для рынков.
Биткоин двигается в рамках вчерашнего прогноза, и более 12 часов удерживается выше 55К. Тем не менее, пройти область сопротивления на 58000-58300 пока не может.
Вчера переводы от правительства Германии продолжались, причем вчера переводили 10000 БТС. Я еще подумал - какие же болваны).
Но потом был сделан возврат на кошелек правительства Германии BTC на $163 млн . То ли это в рамках манипуляции (но как то слишком примитивно, даже для правительства Германии). То ли они на ночь на бирже Биткоин опасаются оставлять).
Посмотрим, сколько они будут переводить сегодня.
А вот переводов от mt.GOX не было. Значит, суммы в 3К БТС, которую загнали в пятницу на биржу, через которую делают выплаты, пока хватает. Что подтверждает сказанное ранее - выплаты Биткоина будут небольшого размера.
Продажи и того меньше. Так как люди, которые в 2014 году уже имели Биткоин, а теперь еще и увидели, что с ним произошло за 10 лет, вряд ли будут его продавать массово по такой цене. Ибо соображают они куда лучше представителя рыночной толпы (иначе у них бы Биткоина в 2014 году не было).
Из альтов в лидерах роста за сутки BONK, TIA, SEI, PEPE.
Отстают от рынка ATOM, AVAX, DOT
Приоритетный вариант на сегодня -диапазон с нижней границей на 53000-53500 и верхней на 58300-58500
Альтернативный - закрепление выше 58500
ВНИМАНИЕ!
Прямо сейчас начинаем конкурс, в котором каждый может получить денежный приз уже сегодня.
В комментариях под постом пишите, какую цену Битокина ожидаете в 18-00 МСК (котировки Binance)
Писать можно ДО 15-00 МСК
Редактировать посты нельзя.
Прямо сегодня будет объявлен победитель и выдан приз.
Приз на сегодня 20 USDT.
Мысли по рынку на 08.07.2024.
Биткоин на выходных заходил выше 58К, но на 58000-58500 столкнулся с областью сопротивлений, после чего падал до 54200.
На момент написания Обзора главная криптовалюта торгуется на 55400
Капитализация рынка 2 трлн., индекс доминирования 54.89%, индекс страха 28
Фондовые рынки открылись негативно. Индекс доллара растет уже более 2 часов, доходность облигаций тоже. Фьючерс на S&P 500 падает (пока не существенно), азиатские индексы падают.
На этой неделе будет много важных для рынков данных.
- Сегодня в 18-00 выйдут данные по инфляционным ожиданиям в США.
- Завтра в 17-00 выступают Пауэлл и Йелен (Минфин). И явно будут затронуты важные для рынков темы (ДКП, выкуп облигаций, генерация новых денег).
- В среду опять выступает Пауэлл.
- Самое главное будет 11 июля, в четверг: выйдут данные по CPI США.
- Плюс обычные данные по рынку труда.
- В пятницу - данные по проминфляции (PPI)
- А еще с 12 июля начинается сезон отчетности. Первыми выступают банки.
Фондовый рынок в последние пару недель несколько раз обновлял максимумы. Потому перед выходом такого количества данных у многих может появится желание зафиксировать прибыль. К тому же Пауэлл своей риторикой может самые хорошие данные испортить (как мы видели на недавнем выходе CPI).
Потому риск коррекции фондового рынка считаю достаточно высоким.
Хотя не исключен вариант, что и Пауэлл будет о дезинфекции рассказывать, и данные будут такие, как надо. Так как значение фактора выборов нарастает. И этот же фактор может и потрясти рынки -врача Байдена уже вызывают в Конгресс для дачи показаний и состоянии здоровья пациента. Это не удивительно, после последних его выходок (вчера рассказывал), да и правильно, но для рынков фактор неблагоприятный.
Биткоин в последнее время показывает обратную корреляцию с S&P 500 - индекс растет, а Биткоин падает. Но в случае роста индекса доллара и падения фондового рынка есть вероятность того, что корреляция опять станет прямой.
Впрочем, корреляция с фондовым рынком происходит тогда, когда на крипторынке нет своих поводов для движения; а у нас сейчас их хватает.
О факторах падения крипторынка на наступающую неделю говорил вчера.
А какие у нас факторы роста?
1. Возможное появление информации об истинных размерах выплат в mt.GOX, которые окажутся сильно меньше ожидаемых 140К БТС. Почему - рассказывал тут и здесь.
2. Позитивная информация о ETH-ETF, и/или информация о выпуске ETF на другие активы.
3. Индекс страха на максимумах с декабря 2022 года. Большое количество шорт-позиций, которые могут стать топливом для роста
4. Хорошие данные по CPI и падение индекса доллара.
Происходящее вполне укладывается и в рамки рыночного цикла, и в происходящее в прошлый буллран (вчера рассказывал детали). А глобальные причины роста Биткоина остаются без изменений.
Потому и на среднесрочные перспективы рынка эта история со сливом никак не повлияет.
Из интересного:
- FTX заявила о выплате клиентам 16 млрд.$ в 4 квартале 2024 года. Рассмотрение дела в суде будет 7 октября. Выплата, если будет, то будет в фиате. И значительная часть этих денег окажется на крипторынке. Что будет для рынка весьма полезно.
- Сальвадор продолжает покупать по 1 Биткоину в день. Думаю, уже к концу года они будут приятно удивлены результатом.
Приоритетный вариант по Биткоину на сегодня - диапазон с нижней границей на 53000-53500 и верхней на 58300-58500
Альтернативный - закрепление выше 58500
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят девятый и восемьсот восьмидесятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём OP.
Купил 74.68 OP по 1.339$
Не уверен, что завтра будет пост по портфелю, буду в движениях. Потому на всякий случай за завтра на 100$ беру TIA.
Купил 20.44 TIA по 4.892$
Причина покупки - улучшаем цену входа и увеличиваем объем по перспективному инфраструктурному L2 активу.
Не думал, что будет еще возможность взять его по такой цене. Но раз так вышло - надо брать. Тем более долго это не затянется.
Биткоин от утренних минимумов ниже 53500 несколько вырос и сейчас торгуется выше 56К. И даже близок к отработке альтернативного варианта из утреннего Обзора - закреплению выше 56500.
.
Капитализация рынка удерживается чуть выше 2 трлн. Мы о важности этого уровня много раз говорили.
И это несмотря на то, что днем Биткоины на биржу вновь переводила MT.GOX, и вновь был перевод от правительства Германии.
Это хорошо. Но почему?
А как же Биткоин по 40К?
Во-первых, на рынке понемногу стали разбираться, что все не так страшно и что 140К БТС на рынок точно никто не вывалит.
Появилась информация от первых получателей - выплачивать обещают не весь Биткоин, который был, а только ту часть, что одобрена биржей. Часть выплачивают в фиате (причем ее в основном уже выплатили).
Самое главное - если аккаунт на бирже не привязан к реальному человеку с документами, то денег не будет. Вообще. Так как на бирже не было обязательной верификации, там очень много таких акаунтов. Это сильно урезает сумму возможных выплат.
А тем, у кого все признали и одобрили выплату, выдают примерно 10% от суммы Биткоина, который был на аккаунте.
К тому же далеко не факт, что все они сразу будут его продавать. За 10 лет они убедились, в потенциале актива. Тем более они явно не олени, соображают гораздо быстрее среднего человека, раз в 2014 уже Биткоин имели. И сливать его по таким ценам будут только те, кому сильно нужны деньги.
Конечно, еще будут манипуляции этой темой. Но думаю, что с каждым разом она будет влиять на рынок все меньше.
Экономические данные сегодня позитивны для всех рынков. Индекс доллара ниже 104.7, S&P 500 вновь обновил максимум.
Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре - уже 74% (неделю назад была всего 59%). Это хороший среднесрочный фактор роста для всех рынков.
Посмотрим, будут ли фиксации в последний час перед закрытием сессии (это и фонды, и крипты касается).
И как будет вести себя Биткоин на тонком рынке выходного дня?
Переводы на биржи вроде в выходные не сильно уместны. Но какие-то заявления, публикации и вбросы - вполне могут быть. Причем не обязательно те, которые ведут к падению.
Нормализация ситуации с Биткоинои - закрепление выше 57500. Переход к росту - уверенное закрепление выше 60К.
Из альт сильнее других выглядят TON и WIF. Индекс доминирования все еще выше 55%.
Если уйдем на выходные с Биткоином выше 56500, ожидаю восстановления Эфира выше 3К и некоторый рост альтов.
Но это если вернемся. Пока в силе утренний прогноз.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят восьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём SUI.
Купили 142.0 SUI по 0.7035$
Причина покупки SUI - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному инфраструктурному активу.
В течение дня FUD и слив продолжился. Темы две - уже известный нам mt.GOX, к которому добавились действия правительства Германии, которое отправляет Биткоины на биржу.
Почему я считаю это манипуляцией?
Сначала о mt.GOX
Вся паника - из-за перемещения крупных партий БТС вчера (причем после закрытия американского рынка, где в связи с праздником был короткий день), и нескольких небольших транзакций сегодня.
При этом никаких заявлений и объявлений от распорядителя mt.GOX не было. Хотя он в Японии, у них и вчера, и сегодня рабочий день. И обычно он всегда объявляет, когда происходит что-то существенное.
Было всего несколько транзакций на копеечные суммы. Но это сразу было вброшено в информационное пространство.
Этот вброс, очевидно, и есть главной целью сегодняшних действий.
Какие-то выплаты mt.GOX действительно могут быть. Но там есть много нюансов, которые делают этот факт не столь страшным для рынка, как это пытаются преподнести.
О фактах и цифрах писал неделю назад, все актуально.
140К БТС, вываливаемых в стакан (а рынок боится именно этого), точно не будет.
А что с правительством Германии?
Факты следующие:
- Правительство Германии в начале года действительно конфисковали 50.000 BTC
Это факт.
- С кошелька правительства Германии с 19 июня неоднократно переводят Биткоины на биржу. Это тоже факт.
Сегодня перевели 4000 БТС. Причем 1700 - на неизвестный адрес (не факт, что биржи).
Не такие и значительные суммы. Но рынок считает, что правительство Германии собирается так слить все, что у них от 50К БТС осталось.
В сочетании с историей mt.GOX мрачно и страшно).
Но вернемся к фактам.
Мы видим переводы, но не видим продажи в стакан. Может, биржа у правительства сама покупает через OTC.
Потому что дождаться минимума почти за 2 месяца, чтобы со всем известного кошелька переводить Биткоины на биржу и сливать в стакан - как по мне, слишком даже для правительства Германии. Они, конечно, далеко не гении, судя по результатам их деятельности и ситуации в Германии. Но не совсем же идиоты).
Так что ни факт продажи, ни план сливать так все, что осталось от 50К, вообще не доказан.
И главное - все эти действия совпади с FUDoм на тему выплат mt.GOX
И, по странному совпадению, тоже проводятся в полном молчании официальных лиц и на тонком рынке выходного (когда американские рынки закрыты, объемы минимальны) дня.
Совпадение? Просто так сложилось? А написать об этом всё решили потому, что сами захотели?)
Ну-ну).
Капитализация рынка приближается к 2.трлн (помним о значимости этого уровня). Индекс доминирования Биткоина растет (альты падают достаточно сильно, тот же Эфир уже заходил ниже 3100), но пока экстремального слива нет.
Некоторые же альты держатся сильнее рынка (Pendle, к примеру, которое сегодня покупали в Клубе).
Может ли быть еще слив?
Да. Сейчас сделают пару транзакциий по пару тысяч Биткоинов и выдадут, что это mt.GOX раздают выплаты.
Почему нет, если работает тема?
Но закончится это все весьма предсказуемо. Выяснится, что с mt.GOX все не так, как сразу рассказывали, или вообще, что выплаты будут позже. По странному совпадению, именно в это время сообщат о дате запуска ETF-ETH. И на рынке что-то произойдет)).
Что ждать завтра с открытием рынка, что сделает IBIT?
Если к тому времени Биткоин на споте выше 60К не вернется - IBIT обвалится, и будет спот за собой тянуть.
Если вернется - IBIT пойдет нормально расти.
Кстати, у нас индекс доллара на месячном минимуме. Если с открытием рынков США ситуация такая сохранится, то при прояснении ситуации с mt.GOX Биткоин сильно нас всех удивит.
В Клубе набирали позиции по биткоин, Эфиру и альтам.
Думаю, что в скором времени расскажем, как мы будем эти позиции закрывать.
- Для доступа в Клуб пишите Виктору @ViktorsPC
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят седьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём TOKEN.
Купили 1307.56 TOKEN по 0.07608$
Причина покупки TOKEN - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу RWA-сектора. Обзор актива тут.
Биткоин сходил к нижней границе диапазона, локальный минимум был поставлен на 59600. Сейчас цена вернулась выше 60К.
Внешний фон при этом вполне нормальный - индекс доллара снижается, уже почти до 105 дошел, S&P 500 удерживается выше 5500, вероятность снижения ставки ФРС 18 сентября после выхода экономических данных повысилась сразу до 61%.
На таких данных расти надо, а мы дно ищем.
Почему?
Опять MT.GOX
Причем на этот раз даже ничего конкретного - просто перемещения больших объемов Биткоина, а также переводы крупных сумм на биржу.
Никаких заявлений (даже не официальных, не говоря уже об официальных), не было. Просто переместили Биткоины, а толпе вбросили новость «потому что MT.GOX будет делать выплаты».
Стопы, ликвидации, большой ордер, сработавший на Бинансе - всё, как всегда.
Тупо продавать актив, по которому настолько понятные перспективы?
Согласен, мы и не продаем.
Но, раз эта тема может действовать на рынок, ее будут использовать до тех пор, пока она будет на него действовать.
Думаю, всё закончится появлением какой-то официальной информации. Которая или приведет к V-образному развороту, или будем еще 58500 проверять на прочность. Вообще первый вариант вероятнее. А на сегодня утренний Обзор в силе.
Альты сейчас слабее, чем на прошлом сливе. Вчера говорили, почему так, вот как раз наглядно и видим.
Но, если уйдем на выходной (который завтра в США), с Биткоином выше 62К (или хотя бы выше 61500) - они начнут неплохо отрастать.
Лучшие перспективы (в смысле, самые быстрые) у активов, которые связаны с ETH. И мемкоинов.
Ждем развития событий и действуем по плану. Да, это скучно, неинтересно и безэмоционально. Зато приносит деньги).
Сейчас индекс волатильности Биткоина близок к минимумам. Значит, скоро будет мощный импульс.
А если у нас долго не было фиксаций (хотя TON недавно фиксировали в Клубе) - значит, скоро их будет много.
Мы же помним правило - чем дольше что-либо происходит - тем меньше осталось.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём С98.
Купили 565.2 C98 по 0.1769$
Причина покупки С98 - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по активу из перспективного сектора рынка.
На рынке всё относительно спокойно, Биткоин несколько откатился вниз, но в рамках диапазона, о котором говорил утром. Пока около 61800-62000, что весьма далеко от нижней границы диапазона. Утренний прогноз в силе.
Сейчас материал, отвечающий на вопросы, которые нам часто задают.
Вчера мы говорили о совершенно понятных перспективах Биткоина.
А что с альтами, какие перспективы у них?
Если Биткоин с марта просто не растет, двигаясь в диапазоне 58000-72000, то большинство альтов просто пробивает дно. Нормально себя чувствуют лишь мемкоины и AI-сектор.
Почему так и что дальше?
Альты всегда растут вслед за Биткоином, так устроен рыночный цикл.
Подробнее об этом тут.
И здесь.
Но если Биткоин долго не растет, то наступает ситуация, когда количество желающих купить альты заканчивается. А многие из купивших ранее их продают. Чем больше падают альты - чем сильнее их продают.
При этом при росте Биткоина к верхней границе диапазона альты растут слабо (так как чем чаще Биткоин отскакивает от верхней границы диапазона вверх, тем больше участников рынка ждут, что в очередной раз будет так. И альты не покупают.
А при падении Биткоина к нижней границе диапазона альты падают сильно. Так как, опасаясь выхода Биткоина из диапазона вниз, их сливают в первую очередь.
Поголовного роста альтов, как в прошлые буллраны, уже не будет. Хотя бы потому, что их слишком много, и с каждым днем становится все больше. Количество альтов растет гораздо быстрее, чем количество денег. При таком раскладе диверсификация зло, нужна концентрация. Раскладывать протухшие яйца по дырявым корзинам - так себе идея.
Надо понимать, какие сектора рынка в приоритете, и формировать портфель из представителей этих секторов.
Почему мем-сектор, не имеющий никакого применения, растет сильнее рынка, а высокотехнологичные альты, выходившие на листинг Бинансе, пробивают дно?
Потому что пользователей не интересуют технологии, они пришли за деньгами. А у этих всех высокотехнологичных «убийц Эфира», как правило, мутные схемы разлоков и вестингов, кучи фондов, которые получили токены раз в 10 дешевле цены листинга, и потому им все равно, по какой цене сливать, что они с удовольствием и делают.
А в мемах всё понятно. Весь объем в рынки, никаких фондов и разлоков, сила комьюнити и т.д. Понятно, что вечно это продолжаться не будет, особенно если учесть скорость, с которой сейчас клепают мемкоины. Но ТОП этого сектора явно будет чувствовать себя лучше обычных ТОП-альтов.
Для работы с альтами крайне важен тайминг. Когда покупать и когда продавать. Говорил об этом тут.
Ключевой по важности показатель - индекс доминирования. Если какой-то актив в портфеле не вырос, несмотря на то, что индекс доминирования упал к 43-45%, значит, лошадь сдохла, слезь с нее). От такого актива надо избавляться.
Главная цель покупки альтов - увеличение количества Биткоина в портфеле. Детальнее тут.
И правильно сформированный портфель, который вовремя сформирован и вовремя продан, выполнит эту задачу. Те, кто формировал в последние несколько недель портфель в Клубе Х7, с удовольствием поделятся результатами к первой половине 2026 года.
Если вам кажется «да когда это будет» - весьма скоро. К примеру, канал наш работает в 2.5 раза дольше, чем до первой половины 2026 года осталось.
Изучайте и используйте.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят пятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём DyDX.
Купили 73.69 DyDX по 1.357$
Причина покупки DyDX - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному, но сильно недооцененному активу.
Обзор Dydx тут.
Делаем ребалансировку - продаем на 100 USDT ENS, покупаем PEPE на эту же сумму.
Биткоин двигается в рамках утреннего Обзора, почти подошел к верхним границам приоритетного варианта (локальный максимум установлен на 61660).Сейчас Биткоин торгуется около 63400.
Учитывая, что IBIT вырос более чем на 6%, вполне реальна попытка перейти к варианту альтернативному.
Но как же Биткоины mt.GOX? Ведь в прошлый понедельник именно на этой теме падали ниже 60К, а тот же IBIT потерял за сессию 7.7%? Можно почитать сейчас, как все это было.
Рынок оценил информацию, понял, что не так все и плохо (доводы приводил выше по ссылке). Балласт сброшен, олени кто острижен, а кто и зарезан, а Биткоин продолжает двигаться в диапазоне, в котором находится с конца февраля.
Толпа в рост пока не особенно верит, покупать не спешит, шортов много. Поверят в рост (и в себя), они при Биткоине у 70К. После чего о раздаче Биткоинов mt.GOX вспомнят опять).
Ничего нового, всем всё известно. Достаточно просто действовать наоборот, и успех неизбежен.
Почему не делаете так?
Разберем скоро на канале.
Из новостей.
- Запустили информацию, что BlackRock в этом месяце подаст заявку на SOL ETF. Никакой официальной информации нет, сама Solana тоже не реагирует. Думаю, что на эту тему будут и вбросы, и их отмены. Как с BTC-ETF было.
- Tether объявил о работе с системой государственного страхования Филиппин. В отличие от Бинансе, они правильно выставили фокус: не спешат выполнять требования MICA в Европе, а пошли в перспективные юрисдикции с большим потенциалом роста. Не только в Филиппины, понятно (хотя население Филиппин - 1/5 всего Евросоюза). Я обо всем регионе говорю.
Какую ошибку сделала бывшая биржа №1, читаем тут.
Информация к размышлению - каждый раз после падения Биткоина в июне, в июле был рост. Данные тут.
Как думаете, не будем нарушать традицию?
Генслер сегодня заявил следующее:
«В мире криптовалют те, кто блистал пару лет назад, либо сидят в тюрьме, либо вот-вот сядут, либо ожидают экстрадиции».
Начнем с того, что один из тех, кто раньше блистал, а сейчас сидит - совсем не чужой для Гарри человек).
А если бы за результаты деятельности Гарри был реальный спрос, то за ущерб, нанесенный американскому крипторынку, его и самого посадить можно).
Впрочем, все понимают, что время Генслера подходит к концу.
Альты пока отстают от Биткоина, индекс доминирования приближается к 55%.
В лидерах роста за сутки ENS и WIF
Отстают KAS, TIA, ORDI
Как думаете, какие активы интереснее - опережающие, или отстающие?
Оживает мем-сектор. Если не будет неожиданностей (геополитика - самое реальное, откуда они могут прийти), неделя для рынка будет хорошей.
Мысли по рынку на 01.07.2024
Биткоин ночью вышел из диапазона вверх и сейчас торгуется выше 63К.
На момент написания Обзора цена Биткоина 63396
Капитализация рынка 2.28 трлн., индекс доминирования 54.79%, индекс страха 53
Фондовые рынки открылись умеренно-позитивно. Индекс доллара идет вниз, но все еще выше 105.2, фьючерс на S&P 500 в плюсе, азиатские индексы умеренно растут.
Из важного на этой неделе.
- Выступление Пауэлла завтра в 16-30 МСК. Также на рынок могут повлиять данные по рынку труда США (3 июля), и Non-Farm Payrolls (5 июля).
Эти события повлияют на вероятность понижения ставки ФРС 18 сентября. Сейчас эта вероятность снизилась до 56,2%. Для существенного роста фондового рынка желателен рост этой вероятности к 60% и выше.
Вроде всё и так понятно (альтернатив снижению ставки, причем несколько раз до конца года, особо нет). Но рынок воспринимает то, что происходит здесь и сейчас. Причем это «здесь и сейчас» может меняться несколько раз в месяц.
На фондовый рынок может неожиданно повлиять геополитика, а теперь добавилась еще и новая тема - снимут ли Байдена с выборов или нет. 70% граждан США по результатам опроса CBS считают, что надо снимать. Так как «умственное состояние Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание президентом».
Правда, тогда другой вопрос назревает - а как тогда он, с таким «умственным состоянием», сейчас президентом работает?
Снимая его с выборов по причине недееспособности, будет сложно на этот вопрос ответить.
Кстати, крипторынок быстро отреагировал на историю с Байденом. В Клубе Х7, в разделе Альткоинов микрокапиталиазции, уже проект рассматривают, который обещает всем дать денег в случае проигрыша Байденом выборов, или схода его с дистанции).
Чтобы попасть в Клуб - пишите Виктору @ViktorsPC
С Биткоином история примерно такая же, как со ставкой ФРС. Что он в ближайшее время обречен на рост - очевидно, о причинах много раз говорили.
Но когда он долго не растет, как это происходит сейчас, то уровень иррациональности рыночной толпы начинает зашкаливать. И актив, перспективы которого абсолютно понятны и у которого нет конкурентов по соотношению уровня риска и предполагаемой прибыли, начинают сливать по каким-то смешным поводам (типа mt.Gox, или чего-то подобного).
Но так устроен рынок.
Толпа не может быть успешной, она может быть лишь кормовой базой.
Приоритетный вариант на сегодня: Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60500-60000 и верхней на 64000-64500
Альтернативный - закрепление выше 64500
Из новостей
- Биржа Bybit заявила, что проверяет клиентов из России и строго соблюдает санкции.
Тем, кто держит там деньги, надо быть готовым к неожиданностям.
А в Клубе Х7 в это время тестируем инструмент, позволяющий совмещать безопасность и анонимность Dex-бирж и удобство централизованных бирж. Есть возможность устанавливать лимитные ордера и многое другое. Без каких-либо верификаций и прочего треша. И это не самые главные возможности этого инструмента.
Чтобы попасть в Клуб - пишите Виктору @ViktorsPC
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят третий.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём СYBER.
Купили 21.11 CYBER по 4.737$
Причина покупки СYBER - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, Обзор которого тут.
Биткоин вчера ниже 60К так и не ушел, локальное дно было установлено на 60036
И это несмотря на внешний негатив (индекс доллара закрылся выше 105.5, S&P 500 упал на 0.41%), и негатив от SEC (рассказывал тут). Интересно, что даже оказавшиеся на острие удара RPL и LDO сильно не посыпались.
Как я вчера говорил, отсутствие сильного падения рынка на таком количестве негатива - это хорошо. Но посмотрим, как будут развиваться события в понедельник. Главное, чтобы не так, как в прошлый.
Повод даже долго выдумывать не надо - выплаты по mt.GOX, их как раз в начале июля и обещали. Правда, они же могут быть и поводом к росту. Если выясниться, что будут выплачивать по ценам 2014 года - тогда для рынка это будет позитивом.
Еще негатив может быть со стороны геополитики. Причем даже и на выходных - если Израиль начнет вторжение в Ливан в ближайшие сутки, то фондовые рынки отреагируют в понедельник, а крипта - сразу.
Если подытожить, то картина такая:
Факторы возможного падения:
- Негатив и/или FUD (от mt.GOX до SEC)
- Рост индекса доллара
- Геополитика
Факторы роста:
- Позитив по размеру выплат mt.GOX
- ETF на ETH (есть информация о переносе на 8 июля), и/или на SOL. А может, подадут заявку еще на что-то.
- Нарастающий страх и неуверенность на рынке, а также количество шорт-позиций.
- Устойчивость к негативу, которую Биткоин продемонстрировал в пятницу.
Главное, что следует учитывать:
Слив - краткосрочный. И вряд ли дальше, чем на 10-12% по Биткоиину (и это должен быть весьма весомый повод, далеко не факт, что он будет).
А рост может быть и к ATH. Да и планы по Биткоину на 2024 год много раз говорил.
Как в этой ситуации действовать рационально - думаю, интуитивно понятно.
В Клубе Х7 это можно сделать максимально легко и просто
К тому же сегодня там дали в работу инструмент, который позволяет совмещать анонимность DEX бирж с удобством CEX-бирж.
То есть выбор между удобством и безопасностью делать уже не надо.
- Что там есть еще и как в Клуб попасть - читаем тут.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят второй.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём Token.
Купили 1261.22 Token по 0.08008$
Причина покупки Token - набираем позицию по перспективному активу RWA-сектора.
На рынке Биткоин удерживает узкий диапазон 60700-62400. Что не может пройти выше области сопротивлений на 62300-62500 - это плохо, говорил об этом.
А вот то, что даже на существенном негативе не идет ниже 60700, мне нравится.
Негатив исходит от SEC. Видимо, после сегодняшних дебатов политическая судьба Байдена стала уже безразлична даже членам его команды. А может, решили напоследок денег срубить на создании проблемы и ее последующем урегулировании. Но SEC подает в суд на CONSENSYS (компания, которая управляет MetaMask, да и для ETH они не чужие люди).
Также под удар попали LDO и RPL (за стейкинг их обвиняют в том, что они ценные бумаги).
По сути, наезд на экосистему Эфира. Но рынок пока реагирует крайне слабо. Если до закрытия сессии не уйдем ниже 60К, это будет хорошим знаком для дальнейших перспектив. В смысле, в перспективах сомнений нет, даже если и ниже 58К уйдем. Я к тому, что если на такой новости не уйдем под 60К, это значит, что перспективы эти куда ближе, чем кажется большинству.
Внешний фон настороженно-нейтральный. Индекс доллара все еще высоко, доходность облигаций растет, S&P 500 сегодня достигал ATH, но потом откатился на исходную.
IBIT в минусе чуть меньше 1%.
Если к концу сессии не начнется фиксаций ради выхода из позиций на выходные, то все будет спокойно. А начаться фиксации могут, потому что есть риск того, что на выходных Израиль начнет вторжение в Ливан.
Зато есть хорошие новости по SOL - подача заявок на ETF продолжается.
До реального ETF там очень далеко, конечно. Но все равно позитив.
Позиции давно набраны. Долины расставлены. В такой ситуации надо уметь ждать и не проявлять пагубную активность.
Что такое пагубная активность, читаем тут.
Умение ждать - важный навык успешного трейдера.
Потому как на рынке деньги часто переходят от активных к терпеливым.
И не забываем - мы уже очень долго находимся в диапазоне. А значит, до выхода осталось совсем немного. Тут подробнее о том, как это работает.
Можно не только ждать, а и зарабатывать в это время. Как это делать - об этом будет следующий пост.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят первый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём MAGA ( Речь об этом токене ).
Купили 10.6 MAGA по 9.32$
Причина покупки MAGA - перспективный актив cектора politFi, который можно закрыть с прибылью и перелить куда-нибудь еще до старта основного буллрана. Говорил об этом тут.
Экономические данные вышли благоприятными для рынков, Биткоин пошел к верхней границе диапазона. Преодолеть область сопротивления на 62400-62500 вновь не удалось.
На крипторынке новостной фон тоже позитивен. Подано заявка на ETF-Solana. Она сразу выросла более чем на 8%. Хотя что-то реальное может быть не раньше 2025 года.
Еще хорошая новость - Верховный суд только что постановил большинством голосов, что если SEC на кого-то батон крошит (требует наказания за мошенничество), то ответчик имеет право на суд присяжных в федеральном суде, а без его решения никаким санкциям и репрессиям подвергаться не может.
Это хорошо. Пнуть Генслера сейчас каждый может, так как обе стороны избирательного процесса стремятся завоевать криптоаудиторию. О причинах говорил тут.
Сегодня дебаты Трамп-Байден.
Возможна активность в секторе PolitFI.
В Клуб скинули один токен, который дает большой дроп в случае проигрыша Байдена. И небольшой дроп - в случае проигрыша им дебатов. Наблюдаем, да и участвуем, почему бы и нет).
Из негатива - Binance усиливает мониторинг учетных записей и даже обещают вознаграждение за сообщения о «неправомерных действиях с учетными записями». (например, продажа аккаунта).
Когда казалось, что дно пробито, но снизу постучали).
По сути, любой аккаунт там сейчас под ударом.
Год уже говорю - на CEX-биржах деньги не твои.
Каждый, кто хочет действительно контролировать свои активы, идёт на DEX. Тем более, что сейчас есть такие инструменты, которые позволяют и лимитные ордера использовать, и межу сетями переключаться, и даже помогает перспективные токены подбирать. Звучит фантастически, но в Клубе мы скоро о нем расскажем.
Для участия в Клубе пишем Виктору @ViktorsPC
- По перспективам рынка всё по прежнему. Утренний прогноз в силе, прогноз на 2024 год тоже.
Публичный портфель - день восемьсот семидесятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем Token.
Купили 1165.94 Token по 0.08659$
Причина покупки Token - перспективный актив RWA-сектора, который пока можно взять с улучшением цены входа.
На рынке интересная ситуация.
С одной стороны - доходность облигаций и индекс доллара пошли вверх, что плохо для рынков. S&P 500 в небольшом минусе. NVIDIA тоже падает.
А вот Биткоин, который пару дней назад валился от любого FUDa, не падает. А упорно пытается взять 62К, периодически отскакивая к 61К, но ниже не идет. Возможно, еще пойдет, так как IBIT падает, но пока проявляет достаточную устойчивость. Выглядит гораздо сильнее, чем в понедельник. Завтра с утра разберемся, почему так.
И это при том, что правительство Германии опять продает Биткоин. Переведено 750 БТС, из которых 250 БТС отправлены на биржи Bitstamp и Kraken.
Продавать Биткоин по 61К, вместо того, чтобы через год продать дороже 100К - это глупо. Впрочем, учитывая другие «достижения» правительства Германии во внутренней и внешней политике, не удивительно.
Не будь, как правительство Германии).
Альты держатся достойно, доминирование Биткоина остается ниже 55%.
Лидеры роста за сутки - NOT и FET
Отстают ZRO, AR, TIA
Сейчас перспективными вижу активы, связанные с ETH, а также сектор PolitFi
Завтра планируются дебаты Байден - Трамп.
Условия интересные - нельзя использовать записи, нельзя использовать подсказки помощников, и надо все время стоять на ногах. Это сильно не в пользу Байдена. Зато телеканал CNN под демократами, а значит, будет играть на стороне Байдена.
Допинг-контроля не будет, а возможности современной медицины практически безграничны. Правда, есть нюанс - можно вывести Байдена на пик формы и он сможет простоять на ногах полтора часа и даже не заснуть. Но как сделать, чтобы он вменяемо отвечал на непредсказуемые и острые вопросы - это интересно.
Я бы ставил 65:35 в пользу Трампа. Посмотрим, как будет на самом деле. И как сектор PolitFi отработает (в Клубе откроем сделки по ряду активов).
Как попасть в Клуб - скоро будет на канале.
Если кто прямо сейчас хочет - пишем Виктору @ViktorsPC
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят пятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём INJ.
Купили 4.97 INJ по 20.11$
Причина покупки INJ - улучшаем цену входа и увеличиваем объем. Позиция по активу явно в этом нуждается.
Данные по инфляции вышли лучше ожиданий. Только реакция рынка оказалась неожиданной. Фьючерсы на фондовые индексы сначала неплохо росли, торговая сессия тоже началась неплохо, но потом S&P 500 пошел вниз, на данный момент уже в минусе на 0.79%.
При этом доходность 10-летних облигаций пошла вниз (сейчас минус 2.5%), индекс доллара уже у 104.
Для рынков это всегда хорошо. Но почему-то не сейчас.
Почему так?
Фондовые рынки слишком долго росли. Все желающие купили и купили на максимумах. А теперь на данных по инфляции все еще раз купили в ожидании роста. А кто купит у них?
Это называется консенсус. Как работает - читаем тут.
После длительного роста много желающих зафиксировать прибыль. Прибыль фиксируется - индексы падают. Новых покупателей мало. Все, кто хотел и мог купить по таким ценам - уже купили.
Нарастающие геополитические риски. Рост золота свидетельствует о том, что рынки этот фактор все больше учитывают.
Биткоин доходил до 59650, но потом пошел вниз, сейчас между 57000 и 57500.
Также появилась информация от mt.Gox о платежах BTC и BCH в пользу клиентов. О размерах ничего не сказано.
Альты держатся нормально, индекс доминирования ниже 54,5%. Эфир пока еще выше 3100.
Но понятно, что в случае слива Биткоина к 55К, а особенно ниже, они быстро его догонят.
Всё выглядит максимально манипулятивно. В такой ситуации лучшее, что можно сделать - следовать своему плану. А планы наши давно известны и озвучены).
Прогноз по Биткоину прежний.
Теперь к хорошим новостям.
Только говорили утром о том, что регуляторы временно должны отскочить от криптоактивов. И вот как раз на эту тему - SEC дала прекратили расследование против Paxos и стейблкоина BUSD; думаю, это хороший знак для активов экосистемы Бинансе. Да и для всего рынка в целом.
Желательно на выходные уйти выше 60К.Несмотря на текущий слив, это вполне возможно.
- Пришло время подвести итоги вчерашнего конкурса.
Курс на 18.00 57824$
Победитель (был наиболее близко) @Petrov0282
/channel/CryptoChiefcom/4131?comment=90856
С результатом 57833$
Он получает 5 TON. С победителем свяжемся.
Новый конкурс объявим завтра.
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят четвертый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём ARB.
Купили 141.44 ARB по 0.707$
Причина покупки ARB - экстремальное падение актива, который сохраняет неплохие перспективы даже на обгон рынка. Такая цена требует улучшения цены входа и увеличения объема позиции.
Биткоин с утра снижается. С уровней выше 59К сейчас он дошел почти до 57500. Правительство Германии сегодня слило больше 11К БТС. Уже выяснили, что это дело рук правительства Саксонии и динамика слива с 17 июня по настоящее время выглядит так.
Как видим, слито уже значительно больше, чем осталось. Такими темпами, как сегодня, остаток можно слить за 2 дня.
Интересно, что скажут налогоплательщики Саксонии через полгода-год, когда поймут, что правительство получило в 2-2.5 раз меньше денег, чем могло бы?
Впрочем, так им и надо. Главное, чтобы вы так не делали).
Пауэлл в своем выступлении ничего нового не сказал, рынки чувствуют себя хорошо, индекс доллара даже начал падать. Думаю, спикеры ФРС в 21-30 тоже ничем рынки не удивят.
Движение на фондовом рынке будет завтра.
Ударить по рынкам может геополитика. Напряжение там нарастает; вторая половина июля- начало августа может быть время больших неожиданностей.
Альты сейчас держатся лучше Биткоина - Эфир пока выше 3100, из других альтов в лидерах роста за сутки MOG (только вчера в клубе в портфель его брали), OP и ZK.
Прогноз по Биткоину из утреннего Обзора в силе. Если не будет каких-то неожиданностей ( геополитика, mt.GOX-негатив, или CPI хуже прогноза завтра) - есть шанс уйти на выходные с Биткоином выше 60К. Что будет весьма полезно для альтов.
Впрочем, даже если не сделаем это на этой неделе - сделаем на следующей. Так что приближается время собирать урожай, который мы посеяли в Клубе в последние 3 недели.
Напоминаю - до 18-00 МСК можно принять участие в этом конкурсе и попытаться выиграть 5 TON.
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят третий.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём PEPE.
Купили 11111111 PEPE по 0.000009$
Причина покупки PEPE - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по лидеру мем-сектора. Который к тому же и держится сильнее рынка.
Ребалансировка - продаем на 100 usdt ENS, покупаем на 100 USDT BOBA
Биткоин делал еще одну попытку закрепиться выше 58К, опять неудачно. При этом внешний фон благоприятный - фондовые рынки привычно обновили максимумы, на действия правительства Германии рынок уже внимания не обращает, единственный минус - это индекс доллара, который растет и приближается к 105.
Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената. Он сказал как в пользу снижения ставки, так и то, что ее нельзя снижать слишком рано. По итогу вероятность снижения ставки в сентябре после его выступления несколько снизилась. Что не помешало фондовым индексам обновить максимумы. Еще один спикер ФРС выступит в 20-30 МСК, но вряд ли он повлияет на рынки сильнее своего шефа).
Всё же решающим для рынков днем будет 11 июля.
С альтами картина прежняя; Эфир пытается взять 3100, пока безуспешно. Но информации о скором объявлении даты старта ETF-ETH все больше.
Эфир, а особенно связанные с ним активы, и без фактора ETF сейчас привлекательны. Потому вариант взять сейчас эти активы в среднесрок - вариант практически беспроигрышный. Впрочем, как и Биткоин по текущей цене.
Альты - это уже не так просто. Это не Биткоин с Эфиром, тут думать надо).
Из интересного:
- В Брюсселе состоялась какая-то криптоконференция. Её участники сразу попали под гоп-стоп.
Вот и личные впечатления некоторых участников.
Как там Джозеп Борель говорил - Европа это «райский сад», а все остальное джунгли? Впрочем, какие садовники, такие и плоды.
Мы эту тему недавно начали обсуждать на этом канале, скоро продолжим.
- В конкурсе, который объявляли утром, победил Евгений Лещенок, который назвал курс 57038$
И попал ближе всего к реальному курсу на 18-00 (57020$)
С ним свяжутся для выдачи приза.
Прогноз из Обзора в силе.
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят второй.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём METIS.
Купили 2.537 METIS по 39.41$
Причина покупки METIS - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу небольшой капитализации. Обзор актива тут.
Рынок пока в рамках приоритетного варианта из утреннего Обзора. Была еще одна попытка пройти 58300, и вновь без успеха.
Внешний фон благоприятный - индекс доллара около 104.5, S&P 500 на момент написания в небольшом плюсе, даже новых историй о перемещении Биткоинов mt.GOX пока не было. А вот переводы от правительства Германии продолжаются. Хотя впечатляют рынок все меньше и меньше.
Зато несколько старых адресов сливали крупные суммы Биткоина и Эфира, вызывая на рынке некоторую нервозность. Потому как в представлении рыночной толпы большие деньги и умные деньги - понятия идентичные. А на самом деле это не так. Подробнее рассказывал тут.
IBIT пока снижается; но посмотрим, что будет к концу сессии. И самое интересное - будут ли новые перемещения «Биткоинов mt.GOX»?
Альты двигаются синхронно с Биткоином. Только TON и NOT демонстрируют силу и живут своей жизнью.
По ссылке - пост из Твиттера по поводу ситуации вокруг Биткоинов mt.GOX
Вывод не всем будет приятен. Но, к сожалению, если брать тех, кто слил свои спот активы из за этих движений последней недели, он справедлив).
Если вы в раздумьях, что делать (покупать, продавать, держать) - ситуация уже лучше. Можете купить на споте - купите. Потенциал роста сейчас куда выше потенциала падения. Имеете активы на споте - держите. Не надо все время на них смотреть - зайдите в начале августа и посмотрите на ситуацию.
Помните - на крипторынке деньги переходят от активных к терпеливым.
Тех, кто жалеет о несвоевременной продаже Биткоина, на порядок больше тех, кто жалеет о его покупке. И это понятно - даже купивший по 73К через полгода закроет его в хороший плюс. А продавший ниже 20К уже свою ошибку не исправит.
- Глобальные причины роста Биткоина - без изменений
- Прогноз на 2024 год - в силе.
Публичный портфель - восемьсот восемьдесят первый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём BOBA.
Купили 437.88 BOBA по 0.22837$
Причина покупки BOBA - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу малой капитализации , обзор которого тут.
Вообще по классике на проливах и обвалах активы малой капитализации можно покупать, только если уверен в дальнейшем ро те рынка. Я в нем уверен (в самом росте, а не в том, что он будет завтра). А вы?
Биткоин от достигнутого в пятницу дна вчера перешел к росту и даже проверил на прочность 58500. Сейчас торгуется выше 57К.
Посмотрим, что будет к вечеру, а особенно к открытию рынков завтра.
О факторах роста и падения на прошедшую неделю говорили тут.
В полной мере сработал фактор mt.GOX, к которому в явно манипулятивных целях присоединилось правительство Германии, а также перемещения средств с крупных адресов для увеличения паники. Ничего нового, так было всегда. В 2017-2018 был запрет крипты то в Китае, то в Индии, в 2021-2022 - то ожидаемый наезд на Tether, то скалы бирж и крупных проектов, сейчас вот на фоне 5-месячного блуждания в диапазоне зашла тема mt.GOX и перемещений больших объемов активов.
Что ждем дальше?
На наступающей неделе будут важные экономические данные (по инфляции в первую очередь). Фактор mt.GOX либо продолжит действовать на рынок в прежней степени, либо влияние его будет снижаться.
Не исключено (и даже весьма вероятно), что информация о реальных объемах выплат будет объявлена официальна (или просто станет всем понятна и и известна). Тогда рынок по другому оценит текущие ценовые уровни.
Факторы падения на наступающую неделю:
- Дальнейшие переводы на биржи от mt.GOX. Негативом для рынка будет, если их размер будет больше 2500-3000 BTC
- Также фактором падения будут и крупные переводы от правительства Германии и /или США.
- Еще фактором падения для всех рынков может быть плохой CPI (выше ожиданий). Данные выйдут 11 июля. В случае выхода выше ожиданий будет рост индекса доллара и снижение большинства рынков.
- Четвертый фактор, который опасен для всех рынков - геополитика. Напряжение нарастает и сильное обострение может быть как по линии Израиль -Иран, так и Россия-НАТО
Также испортить настроение рынкам может и ситуация с выборами в США. Байден окончательно слетел с катушек, назвал себя недавно «чернокожей женщиной». Заявил, что он «остановил Путина», что он «управляет миром», а прекратить участие в выборах обещал лишь в случае, если «Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет это сделать».
Понятно, что он уже ничем там не управляет. Но те, кто управляют, крайне заинтересованы в сохранении такого положения вещей. И на многое пойдут для достижения этой цели.
Биткоин уже дважды пытался преодолеть область сопротивлений на 58000-58500. Пока без успеха. Если с открытием рынков он не вернется выше 58500, будет риск вновь сходить ниже 55К.
Впрочем, как бы не развернулись события, это никак не влияет на среднесрочные перспективы и Биткоина, и рынка в целом.
Капитализация рынка 2.07 трлн. Как видим, уровень в 2 трлн. в очередной раз сработал.
Альты ожидаемо подросли, индекс доминирования Биткоина упал ниже 55%. В лидерах Notcoin, который вырос более чем на 50%
Эфир тоже вернулся выше 3К (пока не особо уверенно).
В случае позитивного сценария (возврата Биткоина на следующей неделе выше 60К), альты покажут хороший рост.
Если этого сценария не произойдет - они всё равно его покажут, но позже.
Пока в этом цикле ничего необычного с альтами не происходит. Если взять капитализацию альтов без Эфира и Биткоина (TOTAL3), то в марте они достигли максимума около 776 млрд., а потом падали, на сейчас потеряли больше 200 млрд).
Если мы посмотрим, что была в 2021, то увидим практически то же самое. Пик в мае 2021 (даже выше, чем в 2024). Затем слив практически на 50% к июлю 2021. И последующий рост до максимума в 1.05 трлн, до которого и сейчас весьма далеко.
Смотреть тут.
Так что ждем достойных движений. Давно к ним готовы.
Мысли по рынку на 05.07.2024
Биткоин в течение суток удерживался в рамках приоритетного варианта, но утром ушел в пике. Область поддержек на 57500-56500 была утрачена, Биткоин упал к уровням, где не был с февраля.
Сейчас он уже заходил ниже 55К.
Альты падают еще сильнее - индекс доминирования вырос до 55.61%
Капитализация рынка подошла к важному уровню в 2 трлн. Должны или удержать его (в случае утраты- вернуться в течение суток), или процесс восстановления рынка может несколько затянуться.
История прежняя - Mt Gox перевел 47 229 BTC на новый адрес.
Область поддержки находится в области 52000-50000
Сейчас всё зависит от новостного фона и манипуляций. Развернет ситуацию информация от Mt Gox о порядке проведения выплат.
Почему там всё не так страшно, рассказывал тут.
Индекс страха сейчас - как в декабре 2022 года, когда рынок переваривал крах FTX
По сливу альтов видно, что на этот раз всем страшно по настоящему.
Что сейчас делать?
Если вы имеете позиции на споте - радуйтесь, что у вас нет позиций на фьючерсах). Держите активы, если есть возможность - докупайте ТОП. До прояснения ситуации можно ограничится Биткоином и Эфиром. В случае перехода к росту они полетят первыми, остальное успеете добрать и потом.
Помните, что Биткоин по 52К ничем не отличается от Биткоина по 70К. А глобальные причины, по которым Биткоин будет стоить 100К уже в этом году, остаются без изменений.
Если у вас фьючерсы - пусть вас не выбивают из седла сработавшие стопы. На фьючерсах это неизбежно.
Что дальше?
В пользу роста:
- Экстремальный индекс страха, отработка зон стоков и множество ликвидаций.
- Индекс доллара ниже 105 - тоже в пользу роста.
- Явно манипулятивных характер слива вчера и сегодня. После прояснения ситуации должно быть быстрое восстановление.
- Возможные новости по ETF-ETH. С точки зрения маркетинга, для старта сейчас не лучшее время. Но объявить дату (к примеру, с 1 августа) - самое то.
- Важный уровень капитализации в 2 трлн.
- Большое количество шорт-позиций, открытых ниже 60К - хорошее топливо для роста.
В пользу падения:
- Возможность дальнейших манипуляций перемещениями средств mtGOX. И это еще правительство Германии не проснулось, они тоже подключатся.
- Реакция IBIT после его открытия будет явно не позитивной, что может придать новый импульс падению.
Приоритетный вариант на сегодня - диапазон с нижней границей на 52000-50000 и верхней на 55000-56500
Альтернативный - закрепление выше 56500
Также сегодня в 15-30 МСК выйдут данные по рынку труда США ( Non-Farm Payrolls). Они могут быть поводом как к росту, так и к дальнейшему сливу (смотря какими они выйдут).
Итоги подведем вечером.
Мысли по рынку на 04.07.2024
Биткоин не удержал поддержку на 60К, был пролив к 57600, на момент написания Обзора цена главной криптовалюты 58932.
Капитализация рынка 2.13 трлн., индекс доминирования 54.58%, индекс страха 44.
Внешний фон вчера был хорошим - индекс доллара снижался, S&P 500 установил очередной ATH, а экономические данные вышли такие, что вероятность снижения ставки ФРС 18 сентября выросла сразу более чем на 9% и теперь составляет 68.4%
Но мы уже говорили, что корреляция с фондовым рынком у крипты происходит тогда, когда нет собственных поводов для роста или падения. Повод для падения вчера был - все тот же MT.GOX
Вчера были перемещения больших объемов BTC и сразу же вброс о том, что наверное, выплаты начинаются).
Почему на самом деле угроза этой истории с MT.GOX сильно преувеличена - рассказывал неделю назад, прямо по пунктам. Все это в силе.
Добавлю, что никаких официальных сообщений о начале выплат и их размере не было ни вчера, ни сегодня. А слив происходит на тонком рынке выходного дня (сегодня американские рынки закрыты).
Сопоставив эти факты, очевидно, что все происходящее - манипуляция. Происходящая, по странному совпадению, как раз перед принятием ETF-ETH.
Но сопоставлять факты и делать выводы рыночной толпе не свойственно. Потому находится немало желающих слить Биткоин, пока не начались продажи от mt.GOX). Плюс ликвидации на фьючерсах расчищают путь для дальнейшего роста.
Когда это всё закончится?
- Когда закончатся олени (думаю, это будет у минимумов начала мая или чуть ниже).
- Когда будет официальное сообщение от mt.Gox, из которого станет ясен порядок выплат и их сроки.
Посмотрим, какое событие наступит первым.
Биткоин отработал приоритетный вариант из вчерашнего Обзора, сейчас находится у нижней границы указанного там диапазона.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 57500-56500 и верхней на 60200-60500
Альтернативный вариант - закрепление выше 60500
Эфир обновил локальный минимум с 21 мая, доходил до 3155. Но альты в целом держатся неплохо, индекс доминирования все еще ниже 55%. Не забываем и о важности уровня капитализации в 2 трлн. Думаю, он сейчас выступит мощной поддержкой, и закрепления капитализации ниже этого уровня не будет.
Обратите внимание, как неплохо держится PENDLE, о привлекательности которого только говорили вчера.
Сейчас полезно будет почитать о дне, когда на рынке был настоящий страх. Биткоин сложился тогда в 2 раза за сутки, а капитализация рынка упала до 147 млрд.
Подумайте, какой куш сорвали те, кто действовал в этот день правильно.
Также подумайте, почему я это вспомнил сейчас).
Мысли по рынку на 03.07.2024
Биткоин провел сутки в диапазоне 60600-63191
На момент написания Обзора цена Биткоина 60912
Капитализация рынка 2.20 трлн., индекс доминирования 54.37%, индекс страха 50
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 впервые закрылся выше 5500, с прибылью 0.65%
Пауэлл вчера выступил позитивно для рынков. Опять прозвучало слово «дезинфляция», знакомое нам по февралю-марту 2023 года.
Но вероятность снижения ставки в сентябре снизилась с 62 до 59%, видимо, из-за данных по сильному рынку труда. Если не будет какого-то существенного позитива, сегодня фондовый рынок может несколько откатиться.
Сегодня в 15-30 выйдут данные по рынку труда и торговому балансу.
Завтра выходной (американские рынки закрыты). В пятницу выйдут главные данные недели - Non-Farm Payrolls
Биткоин подошел к нижней границе диапазона, который был указан вчера в Обзоре. Несмотря на растущий фондовый рынок, IBIT вчера падал и закрылся с минусом более 2%
Так бывает при длительном движении в диапазоне - все желающие купить у нижней границы уже купили, существенного притока новых денег нет, потому что с февраля нет движений и сообщений в СМИ о новых максимумах Биткоина. Зато есть ожиданиия Биткоинов mt.GOX, которые, по мнению рыночной толпы, должны обвалить рынок.
Такая история может длиться достаточно долго (что мы сейчас и видим - в диапазоне 58-72К Биткоин находится с конца февраля).
Выход из неё - или через мощный информационный повод, который привлечет на рынок новые деньги и новую аудиторию.
Или через кратковременный слив с посещением зоны стопов под нижней границей диапазона.
В нашей истории первый вариант - это ETH-ETF с удачным стартом торгов.
Второй - FUD или негатив о Биткоинах mt.GOX
Думаю, первый вариант более вероятный. Но ничего плохого не вижу и во втором.
Приоритетный вариант на сегодня: Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-58500 и верхней на 63000-63500
Альтернативный - закрепление ниже 58500
Краткосрочные факторы роста и падения, о которых говорил тут, сохраняют актуальность.
Из новостей.
- Взломали почту Ethereum Foundation для продвижения фишинговой ссылки с предложением о стейкинге Lido
Pendle, LDO, RPL (ликвидный стейкинг) продолжают снижаться и становятся всё более привлекательными для покупок в среднесрок.
Так как падают только из-за наезда SEC, что в перспективе ближайших полгода никаких практических последствий точно не принесет. А вот при росте Эфира к ATH (что вполне реально в ближайшие пару месяцев) они могут и Х2 легко сделать.
- Основатель Manta Network наехал на DOT, назвав проект «высокотоксичная экосистема, которая не имеет никакой реальной ценности для web3», пообещав не иметь с ними ничего общего.
Практика показывает, что когда говорят о высоком (развитии технологий и экосистемы, а особенно о борьбе с мошенниками и защите инвесторов), то просто не могут поделить деньги. Их не хватает на всех - всех много, а денег мало).
Тот же Polkadot в год продает токенов на 87 млн. (в ходе этих разборок информацию слили). А рынок удивляется - почему проект с такими технологиями не растет)).
Только вчера говорили о том, почему рынок отворачивается от высокотехнологичных альтов и идёт в мемкоины. Это как раз на эту тему.
Из хорошего.
- Есть информация, что торги ETH-ETF будут открыты 15 июля
Пока эта не официальная информация, потому рынок не реагирует. Если ее подтвердят официально, она может стать тем самым поводом, который необходим для выхода из изрядно надоевшего диапазона.
Мысли по рынку на 02.07.2024.
Биткоин провел сутки в диапазоне 62497-63861
На момент написания Обзора цена Биткоина 63005
Капитализация рынка 2.27 трлн., индекс доминирования 54.73%, индекс страха 51
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 в плюсе на 0.27%.
И это логично, ведь вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла до 62%. А будущие действия ФРС в области ДКП - это главный повод для движения рынка, все данные участниками рынка оцениваются именно с точки зрения «это в пользу скорого снижения ставки или нет».
Сегодня информацию к размышлению на эту тему подбросит Пауэлл, выступление которого в 16-30 МСК. Интересно, что в это же время выступает и глава ЕЦБ Лагард. Обычно данные по ЕС мы не рассматриваем, так как экономика ЕС в последнее время слабо влияет на мировую экономику. Но одновременное выступление глав финансовых регуляторов, отвечающих за ДКП, явно отразится на курсе пары EUR USD. А это сильно повлияет на индекс доллара. Что, в свою очередь, повлияет и на фондовый рынок, и на крипту.
Потому ожидаю в 16-17 МСК максимальной волатильности.
Из интересного.
- Объявлено о двух судебных решениях.
Верховный суд заявил, что Трамп обладает частичным иммунитетом и отложил судебное разбирательство по его вопросу.
Хотя администрация Байдена явно хотела другого результата.
- А суд штата Луизиана снял запрет на экспорт сжиженного природного газа, который ранее был введен администрацией Байдена.
По ходу, списали деда. Вместе с администрацией.
Биткоин стабилизировался около 63К. Альты немного просели, Эфир пока не может взять 3500. Весьма вероятно, что Биткоин начал движение к верхней границе диапазона (70000-72000). Но оно может быть весьма не быстрым. Так как основная масса участников рынка будет опасаются покупать по таким ценам, считая, что Биткоин может упасть ниже 60К.
Слышал версии о падении к 50К, к 45-46К, и даже к 35К. Мотивируют это, как правило, графиком, что само по себе забавно.
Так как не отвечает на главный вопрос - кто и почему в текущей ситуации, учитывая все факторы, о которых говорилось тут, будет продавать Биткоин так, что он упадет к 35К?)
И куда при этом денутся все те, кто его покупает?
Разумеется, альты тоже не спешат расти, ожидая, как обернется ситуация с Биткоином.
Всё это будет продолжаться до закрепления Биткоина выше 65К.
После этого все поверят в рост и начнут покупать. Все, как всегда, ничего нового).
Приоритетный вариант на сегодня: Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60500-60000 и верхней на 64000-64500
Альтернативный - закрепление выше 64500
Краткосрочные факторы роста и падения, о которых говорил тут, сохраняют актуальность.
Из новостей.
- SEC подала иск против Silvergate Capital Corporation (это компания, которая владела банком, работающим с FTX.
С иском явно не спешили, два года почти прошло. Явно дали время комфортно решить все вопросы по перемещению и сокрытию всего лишнего). Только говорили вчера, насколько Генслер в теме FTX.
- За 2 дня TVL Pendle упал на 40%. Причина понятна - наезд SEC на RPL и LDO, которые тоже занимаются ликвидным стейкингом.
Но если посмотреть на RPL с LDO, то видно, что они уже эту новость переварили. А Pendle напрямую она вообще не касается.
Так что думаю, что просадка Pendle - это возможность. Чтобы потом не страдать от FOMO, когда при цене Эфира выше 5К Pendle внезапно улетит куда-то к 14-15.
- В Клубе готовимся к скорым фиксациям по всем инструментам. А также проходим курсы по безопасности и анонимности в крипте, формируем портфели и получаем пассивный доход с разных тем.
А еще осваиваем инструмент, который делает CEX-биржи не нужными.
Чтобы попасть в Клуб - пишите Виктору @ViktorsPC
Утром сегодня говорил, что рост Биткоина в среднесрок - вариант практически безальтернативный.
Судя по вопросам, не все понимают - а почему?
Об этом на канале много раз говорили, формулирую кратко основные причины.
1. Инфляция.
Что бы там не показывала статистика от ФРС, инфляция растет.
Вот цены на недвижимость, говорят сами за себя.
Цены практически на все биржевые и не биржевые товары за последние 10 лет выросли минимум на 50%.
Даже в долларе. В других валютах или намного хуже, или также, или чуть лучше.
Даже такое хрючево, как картофель-фри из McDonald’s, за 5 лет выросло в цене на 134% (данные по США).
Так что инфляция грабит каждого. Кроме тех, кто купил правильные активы и заставил инфляцию работать на себя.
Причина - явное перепроизводство фиата. Учитывая переход ФРС в цикл снижения ставок и ситуацию с обслуживанием госдолга США сейчас, в ближайшие несколько лет вопрос чрезмерной генерации фиата будет только еще более острым.
А доступного к покупке Биткоина с каждым днем становится всё меньше…
2. Наступление на приватность, которое продолжается уже лет 10.
Рассказывал тут, еще до СВО.
Теперь это всё еще более усилилось из-за санкций и фрагментации мировой экономики. И это еще не началось ничего по линии Китая (а ведь начнется, 100%. Сейчас я имею в виду экономическую войну США и ЕС против Китая).
В результате в ближайшие пару лет половина мира будет в санкциях против другой половины.
Для Биткоина и крипты это большой плюс. Так как способы перемещения и накопления средств вне банковской системы нужны будут практически всем.
3. В мире в среднем владеют Биткоином не больше 10% населения.
А капитализация всего крипторынка все еще меньше отдельных крупных компаний на американском фондовом рынке. Сейчас, судя по трендам Гугла, массовый интерес к крипте еще не наступил даже в США, не говоря о странах с бурно растущим населением (ЮВА, Африка).
Все они прийдут на рынок и принесут деньги (фиат), которого все больше. А Биткоина доступного становится только меньше.
4. Учитывая п.1-3, в Биткоин зашли крупные игроки, которые обладают ресурсами, позволяющими купить весь крипторынок несколько раз. Они концентрируют у себя большие запасы Биткойна. И явно не с целями заработать на нем 20-30% прибыли).
А Биткоина, который доступен к покупке, с каждым днем становится всё меньше).
Я эту фразу повторяю не потому, что забыл о том, что говорил её абзацем выше. А потому, что она максимально важна для понимания ситуации.
Это глобальные причины. На них никак не влияет ни продажа Биткоинов mt.Gox, ни продажи от правительства США или Германии, ни очередные интеллектуальные эксцессы Генслера. Ни рост Биткоина к 100К, ни падение к 50К, никак эти причины не изменит и не отменит.
Учитывайте их при принятии стратегических решений.
Публичный портфель - день восемьсот семьдесят четвертый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берём HBAR.
Купили 1308.9 HBAR по 0.0764$
Причина покупки HBAR - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, Обзор которого тут.
Биткоин в прежнем узком диапазоне; дошел почти до 61800, теперь чуть отскочил вниз. Впрочем, для выходных это типичное поведение цены. Существенные движения вероятны ночью и к утру понедельника.
О факторах роста и падения на ближайшие дни говорил вчера, это все в силе. На сейчас отмечу рост индекса доминирования Биткоина - он сейчас выше, чем в прошлый понедельник, на падении Биткоина ниже 60К. То есть тогда альты не сливали, хотя Биткоин тогда в течение суток упал с 64К к 58500. А сейчас, при Биткоине 60000-62000, почему то начали сливать.
Скорее всего, рыночная толпа ожидает с открытием рынка падения Биткоина и всего рынка. Потому как начало июля и mt.GOX, как обещали).
Скоро увидим, как всё будет на самом деле.
О планах по Биткоину много раз говорили, повторяться не буду. Сейчас об альтах.
Секрет успеха на рынке прост - надо покупать дешево, а продавать дорого. Всего-то).
Альты сейчас стоят дорого, или дешево?
- Капитализация альтов, без учета Биткоина - уровень конца апреля 2022 года.
- Капитализация альтов, без учета Биткоина и Эфира -уровень мая 2022 года.
Это когда впереди был цикл повышения ставок ФРС, а Биткоин стоил чуть больше 30К.
Сейчас Биткоин четвертый месяц удерживается выше 60К, ФРС переходит к снижению ставок, да еще и ETH-ETF на низком старте. А может, и не только ETH-ETF.
Потому для меня очевидно, что альты сейчас стоят экстремально дешево. Что, понятно, не лишает их возможности упасть еще на 15-20% при неблагоприятном развитии событий (геополитических, к примеру).
Но потенциал движения вверх на порядок выше. Именно на порядок.
У многих вопрос - в таких ситуациях, когда рынок месяцами никуда особенно не идет, можно ли зарабатывать краткосрочно? И если да, то какими способами?
Да, можно. О способах будем рассказывать на канале. И не только рассказывать, но и показывать.
- Кто хочет быть в теме геополитики - заходите сюда, интересный вопрос разбираем.
- А кто хочет быть в теме денег - читаем это.
Подводим итоги первого месяца работы Клуба.
🔹Запущен курс по информационной безопасности и анонимности на крипторынке.
Участники Клуба его проходят и могут оценить качество материала.
🔹Выданы рекомендации для формирования среднесрочного портфеля.
🔹Сформированы индивидуальные портфели участникам (кому положено).
🔹Идет работа по альтам малой капитализации.
🔹На споте выдано 22 сделки. Полностью закрыто 5 сделок, и по 10 сделкам прошли частичные фиксации. Общая доходность по закрытым позициям 325.17%
🔹По фьючерсам итоги подведем в конце месяца. Там так себе результат, из-за большого количества сработавших стопов. Но это риски фьючерсов, так бывает.
Лучшая сделка месяца по прибыли 562 RPLUSDT, прибыль по сделке 66.16%
🔹Сейчас запускаем тему с микроальтами. Это вообще отдельный рынок, с отдельными правилами. С космическими доходностями и с высокими рисками.
Участники Клуба получат возможность изучить вводный курс, и сразу же перейти к практике.
А это возможность быстрого заработка при любом состоянии рынка.
🔹В УТБ (пассивный доход), получено 9,3% прибыли. Напоминаю, что это вообще рыночно- нейтральная тема (не зависит от того, растет рынок или падает).
🔹Работают другие темы,, которые доступны для участников Клуба, всё стабильно, прибыльно и предсказуемо
🔹Более 120 человек изучили или продолжают изучать курсы по DEX-биржам, что сейчас весьма актуально. Такая возможность для владельцев премиум-пакетов Клуба сохраняется и в дальнейшем.
По ситуации на рынке месяц не самый лучший. Но прибыль получена, а главное - заложена хорошая основа для получения прибыли в ближайшее время. Ведь то, что сейчас на рынке происходит, не будет продолжаться вечно.Я бы сказал, осталось недолго. Потому как чем дольше диапазон - тем меньше времени до выхода из него. Мы к этому готовы.
- Принять участие в Клубе можно стандартным путем (по кнопке вверху канала).
Но есть возможность попасть в Клуб, не делая никаких оплат, а лишь удерживая определенные активы.
Хотите принять участие - пишите Виктору @ViktorsPC
Мысли по рынку на 28.06.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 60606 -62389
На момент написания Обзора цена Биткоина 61582
Капитализация рынка 2.23трлн., индекс доминирования 54.33%, индекс страха 47
Экономические данные вышли вчера в пределах ожиданий; разве что заказы на товары, произведенные в США, упали, хотя ожидался рост. Но это неплохо для рынка, так как увеличивает вероятность скорого снижения ставки ФРС.
В эту же пользу и результаты стресс-тестов банков, которые недавно публиковала ФРС.
Согласно этих тестов, даже крупнейшие банки могут пережить серьезный спад в своей экономике. Понятно, что в более мелких региональных банках проблемы еще более существенные.
Вероятность снижения ставки 18.09.2024 пока не изменилась. Видимо, рынок ждет сегодняшних данных по PCE Price index (15-30 МСК).
Но выступавший вчера спикер ФРС Raphael Bostic уже демонстрирует более адекватную риторику - говорит, что все идет в правильном направлении, ожидается снижение ставки в 4 квартале этого года, и 4 снижения в 2025.
Я думаю, что в этом году ставку понизят быстрее и сильнее, чем ожидается. На 0.5% минимум.
Биткоин демонстрирует стабильность и минимум волатильности. 62500 взять так и не смог - это плохо. Недавно он так же долго не мог взять сначала 72К, потом 70К, потом 66500, а потом и 64500.
Но при этом он и не падает. Даже до моего ордера на 60588 так и не дотянул. Несмотря на рост индекса доллара, который приближается к 106, и разные истории о правительствах Германии и США, продающих Биткоин. И о старых кошельках, которые якобы перемещают его на биржи. Да и по mt. GOX пока отмены не было.
Количество Биткоина на биржах на минимумах. Видимо, длительное пребывание в диапазоне сильно сократило количество оленей. Хотя в этом нет ничего удивительного.
Точно такая же картина была с мая по август 2020 года (диапазон 9000-10500), ситуация с мая по август 2021 года (диапазон 31000-40000), или ситуация с марта по октябрь 2023 (диапазон 26000-30000).
Сейчас то же самое, только между 60000 и 70000 (с выходами на короткое время чуть ниже и чуть выше).И точно так же через год нас будет утомлять Биткоин в диапазоне между психологическими уровнем 100000 и 110000-112000, которые он никак не может пробить).
Альты стоят устойчиво, индекс доминирования Биткоина еще снизился. Главный позитив - скорый старт ETH-ETF (возможен на следующей неделе), и подготовка ETF на Солане (это будет не скоро, но позитив в самом факте).
Для дальнейшего роста необходимо снижение индекса доллара (для начала ниже 105 хотя бы), и информационный повод.
И это неизбежно в самое ближайшее время. Вариант «сходить сначала ниже 60К» никак этого не отменяет.
Из новостей:
- Боливия, после подавления переворота (что это такое было и почему - рассказывал тут), сняла запрет на криптовалютную торговлю и платежи для финансовых учреждений.
- Байден на дебатах продемонстрировал чудеса современной фармакологии. На ногах простоять удалось, был бодр и даже ругался. Но когнитивная функция подкачала и дебаты он проиграл (данные опроса зрителей CNN)
К тому же его лицо крупным планом напоминает фильмы о зомби).
Весьма вероятно, с выборов его снимут, как предполагал в начале года.
- А в Клубе Х7 есть вариант, как на этом факте заработать. Скоро увидим, как отработает тема дебатов.
Также скоро презентуем сервис, позволяющий комфортно торговать на DEX-биржах (с лимитными ордерами, и прочими удобствами).
Как быстро освоить DEXы - это тоже есть в Клубе, скоро расскажем детально.
Чтобы попасть в Клуб - пишите Виктору @ViktorsPC
Приоритетный вариант на сегодня: Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58500 и верхней на 62400-62500
Альтернативный - закрепление выше 62500
Мысли по рынку на 27.06.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 60712-61980
На момент написания Обзора цена Биткоина 61020
Капитализация рынка 2.20 трлн., индекс доминирования 54.60%, индекс страха 40
Фондовые рынки вчера показали небольшой рост. S&P 500 закрылся с плюсом в 0.16%, Nasdaq тоже показал небольшой рост, Dow Jones на месте, но хотя бы не падал.
Индекс доллара при этом рос и сейчас выше 105.6. Доходность 10-летних облигаций тоже подросла.
Сегодня главная новость - ВВП за 1 квартал 2024 года в США. Это будет главным фактором, определяющим движение рынка. Одновременно с данными по ВВП выйдут данные и по рынку труда (все это будет в 15-30 МСК). Как отреагирует рынок на это, лучше всего смотреть по вероятности снижения ставки ФРС 18.09.2024
Сейчас эта вероятность 57.9%. Если после выхода данных она будет расти - значит, рынок оценил данные позитивно. Если будет падать, то наоборот. Смотреть тут.
Заходить по ссылке.
Биткоин от 62К отскочил вниз, но ниже 60700 пока не проваливается. Несмотря на растущий индекс доллара и упавший вчера на 1.67% IBIT, а также переводы на биржи с кошельков правительства Германии и США.
Игнорирование негатива - как правило, хорошо говорит о ближайших перспективах рынка. Мы к этим перспективам давно готовы, так что наблюдаем за развитием событий. Думаю, что до выхода экономических данных существенных движений на рынке не будет. А потом - будут.
Интересна и реакция крипторынка (или отдельных активов), на дебаты Байдена с Трампом. Посмотрим, как на происходящее будет реагировать сектор PolitFi, о представителях которого рассказывал тут.
Думаю, что по результатам, как минимум, сходим к одной из границ диапазона, далее по ситуации.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58500 и верхней на 62400-62500
Альтернативный - закрепление выше 62500
Из новостей.
Парламент Турции принял законопроект, в котором ужесточается контроль по криптовалютным операциям.
Уже год рассказываю, что для того, чтобы контролировать свои активы, надо осваивать DEXы. И не только рассказываю - в Клубе Х7 есть возможность изучить тему теоретически и освоить практически. Несколько сотен человек этой возможностью уже воспользовались.
Чтобы попасть в Клуб - пишите Виктору @ViktorsPC
Мысли по рынку на 26.06.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 60624-62487
На момент написания Обзора цена Биткоина 61957
Капитализация рынка 2.23 трлн., индекс доминирования 54.75%
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся с прибылью в 0.34%, Nasdaq вырос более чем на 1%, а вот Dow Jones в минусе на 0.76% RUT (индекс компаний малой и средней капитализации) тоже в минусе.
Опять видим знакомую картину - растут только техногиганты. NVDA после падения в понедельник вчера показала 6.76% роста.
Когда рост идет так фрагментарно - это признак слабости рынка.
Вчера вышли данные по недвижимости (рост выше ожиданий), с точки зрения действий ФРС негатив. Также выступил спикер ФРС, заявившая, что ставку при необходимости ФРС готова и повысить. Вероятность снижения ставки 18 сентября после этого снизилась на 0.5% (серьезно угрозу рынок не воспринял).
Вот что еще отмечу.
Данные по инфляции (CPI) уже несколько месяцев снижаются. Индекс инфляционных ожиданий вчера тоже показал снижение. Но вот вчера вышел CPI Канады, и он существенно выше ожиданий.
В США схожие условия по ценам на топливо и электроэнергию (в Канаде они даже дешевле), цены на прочие товары и услуги схожи с американскими (разве что недвижимость несколько дешевле). Почему тогда в Канаде инфляция растет (причем существенно), а в США падает?
Объяснение одно - данные по CPI США фальсифицируют в целях создания благоприятного фона перед выборами. Интересно, что будет, когда это скроется, в случае прихода к власти новой команды? Могут и замолчать этот момент, чтобы не подрывать доверия к ФРС.
Но интересно, как будут экономически реагировать на ситуацию, если ставку не то что повышать дальше - удерживать уже проблематично из-за долговой нагрузки и прочих факторов, о которых ранее говорили?
Сейчас индекс доллара растет, доходности облигаций тоже. Это для рынка плохо, но посмотрим, что будет ближе к американской сессии.
Из экономических данных сегодня выйдут данные по недвижимости (в 17-00МСК), и результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (время выхода не известно). Последнее будет оцениваться по принципу «чем хуже- тем лучше». Так как чем меньше запас прочности у банков - тем скорее ФРС будет снижать ставку.
Биткоин вчера был в рамках утреннего прогноза, двигался в сторону верхней границы диапазона, но так и не смог пройти область сопротивлений на 62400-62500. С таким индексом доллара, как сейчас, шансов на это становится меньше, потому вполне может сработать вариант «не бьешь ты - бьют тебя». В случае снижения, первая поддержка на 60600. В случае ее провала может быть тест минимумов понедельника.
IBIT вчера вырос на 4.55% (а падал в понедельник более чем на 7%).
Приток в ETF был 31 млн. (а отток в понедельник - 174.5 млн). Так что пока позиции после слива в понедельник не восстановлены.
Посмотрим, как будут развиваться события сегодня, но основные движения ожидаю в конце недели (четверг-пятница), когда выйдут важные данные и пойдет движение по всем рынкам.
Генслер вчера сказал, что «Процесс утверждения заявок на спотовые Ethereum ETF проходит гладко. Однако точный сроки принятия мне неизвестны».
Это значит, что новость о дате старта торгов может появится в любой момент.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58500 и верхней на 62400-62500.
Альтернативный - закрепление выше 62500.