68425
Как работать на крипторынке и быть всегда в плюсе? Как не терять деньги на стопах, на FOMO и на FUDе? Как понимать действия крупных игроков и торговать с ними? Анализ рынка и торговля в прямом эфире.
Хоть рынок и практически стоит на месте, пора подвести промежуточные итоги по торговому сервису.
За период с 13.04.2024 по 11.05.2024 открыто 29 сделок.
Также были сделаны следующие фиксации:
Сделка 416 TWT USDT Binance Futures, была закрыта вторая половина позиции по стоп-лоссу, по 0.96-0.95, с результатом -5.06%
Сделка 547 MSTR, зафиксирована половина позиции по стопу на прибыль, с результатом 4.58%
Сделка 520 JTO USDT, сработал стоп на прибыль по 3.40-3.397 на половину позиции, с прибылью 10.66%
Сделка 541 ENSUSDT, сработал стоп на прибыль по 15.0-14.98 на половину позиции, с прибылью 9.44%
Сделка 542 RNDRUSDT, сработал стоп на прибыль по 10.91-10.89 на половину позиции, с прибылью 20.07%
Сделка 546 W USDT, сработал стоп на прибыль по 0.70-0.698, на половину позиции, с прибылью 12.88%
Общий результат за период составляет 52.57%
Результат за все время работы торгового сервиса составляет 12,624.04% прибыли.
Он получен за 385 сделок. Из которых 366 сделок закрыты с прибылью и 19 с убытком.
По 69 сделкам прибыль зафиксирована частично
У многих вопрос - как будет работать торговый сервис в рамках Клуба Х7?
Торговый сервис в таком варианте, как сейчас, в составе клуба остается. В нем будут выдаваться спот-сделки по ТОП-активам (до ТОП-300 по капитализации).
Другие инструменты (фьючерсы, альты малой капитализации, фондовый рынок), будут отдельными направлениями в Клубе Х7.
Что еще будет в Х7 и как туда попасть, читаем тут.
Публичный портфель - день восемьсот двадцать третий.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём 5ire.
Купили 1507.25 5ire по 0.06628 100$
Причина покупки 5ire - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективому активу, в котором скоро произойдут важные события.
фляционным ожиданиям вышли хуже (выше) прогноза. Это плохо для всех рынков, если кратко. Но ничего нового, так что переживут.
Доходности облигаций вновь растут, индекс доллара около 105, S&P 500 пока в плюсе, IBIT начал сессию в плюсе, но теперь уже в минусе.
Биткоин после нескольких неудачных попыток закрепления выше 63К откатился ниже 62500. В целом все в рамках утреннего прогноза.
Новости, которые мы заслужили: New York Times сообщила, что в мозгах кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего нашли мертвого червя-паразита). Причем самому кандидату в президенты это не мешает жить.
На самом деле этот червь сначала съел мозг Байдена, от того и умер).
Deutsche Bank заявил, что Tether неплатежеспособен, может потерять привязку к доллару и обнакротиться.
CEO Tether в ответ сказал, что Deutsche Bank говно (является самым высокорискованным в мире).
Согласен с Паоло Ардоино. Не понимаю ход мыслей тех, кто держит деньги в фиате, и думает, что обеспечивает себе финансовую безопасность.
Покупательская способность доллара с 2020 упала на 25% (детали тут). До 2030, при самом оптимистичном сценарии, упадет еще на 50%. Евро к 2030 может вообще не быть. Любой фиат (от рубля до юаня или дихрама) в покупательской способности потеряет. И потеряет много.
Потому фиат в среднесрок - худший из возможных вариантов.
Из хорошего:
- Binance и KuCoin получили добро на работу в Индии. Это хорошо.
Binance теперь сдает с потрохами не только своих клиентов (пример тут), но и партнеров. Причем сдает инициативно. Биржа заявила, что DWF Labs занимается манипулированием рынком.
Странно ожидать от маркетмейкера, что он будет заниматься чем-то другим, так как именно это и есть его работа).
Правда, такой прогиб Бинансе регуляторы не оценили - биржу в очередной раз оштрафовали, не сей раз в Канаде, на 4.4 млн.
На уход на выходные с Биткоином выше 63К, увы, пока не похоже. Но в планах и перспективах это ничего не меняет.
Посмотрите еще раз внимательно на цифры, которые сегодня показывал.
За время с 2016 по 2024 Биткоин не один раз падал в такое пике, что «крипта-скам» слышали из каждого утюга. Но это не помешало тому, что мы на картинке видим.
Вот так и сейчас. Хоть еще месяц в диапазоне будем болтаться, хоть к 56000-55000 пойдем - это никак не скажется на выполнении этого плана.
- А если есть желание зарабатывать прямо сейчас - жмите кнопку Х7 сверху канала. Мощная тема там получается. Сегодня все просматривал и поймал себя на мысли, что я весьма огорчен тем, что когда в 2016 году пришел в крипту, мне такого сервиса никто не предложил.
Я бы тогда результат имел бы раза в 4 выше, чем в реальности.
Мысли по рынку на 10.05.2024
На рынке без особых изменений. Биткоин оттолкнулся от 60600 и не спеша пошел вверх, сейчас около 63К. Диапазон движения за последние сутки - 60630-63429
Капиталиазция рынка тоже практически на месте - 2.27 трлн. А вот индекс доминирования Биткоина снизился к 54.73% - понемногу стали выстреливать альты. Пока весьма выборочно, и не самые крупные, но движение так всегда и начинается. Дальше пойдут либо мемы, либо альты, связанные с ИИ. А там и до Эфира с аффилированными активами дело дойдет.
Данные по рынку труда вчера вышли сильнее прогноза, что плохо для рынков. Но фонловый рынок это переварил и даже вырос (S&P 500 в плюсе на 0.51%). Потому что все больше учасников рынка осознает, что началу скорого снижения ставок и началу генерации денег альтернативы у ФРС нет.
Из важных новостей сегодня выйдут данные по инфляционным ожиданиям в США (17-00 МСК).
Сейчас доходность облигаций падает, а фьючерс на S&P 500 растет.
Биткоин уже почти неделю находится в малом диапазоне 60600-65450,куда он вернулся после кратковременного выпадания ниже 60К.
А в диапазоне 56600-73777 главная криптовалюта находится с конца февраля этого года.
Выход будет мощным, конечно. Но сначала надо закрепиться выше 65500. Уйти на выходные с Биткоином выше 63500 - задача более скромная, но весьма полезная для роста альтов уже сейчас.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60500-60000 и верхней на 65000-65500
Альтернативный - закрепление выше 65500
Посмотрите внимательно на цифры по ссылке.
Что из этой информации можно вынести?
1. Покупательская способность доллара ускоренно падает. Рост цены недвижимости за последние 10 лет - это не столько рост недвижимости, сколько снижение стоимости доллара относительно других активов.
Если взять стоимость автомобилей, к примеру - будет еще более яркая картина. 10 лет назад авто за 100К$ - это был реально ТОП. Сейчас за 100К$ можно взять просто нормальную машину. ТОП уже ближе к 200К$
Стоимость золота за последние 10 лет выросла как раз примерно в 2 раза. Как думаете, почему?
2. Биткоин на порядок эффективнее других активов из-за эффекта низкой базы и малой капитализации. В дальнейшем роста на тысячи процентов уже не будет, но обгонять все другие активы на дистанции Биткоин продолжит. Потому что его предложение несопоставимо меньше предложения любого другого инвестиционного актива.
3. Покупать недвижимость вместо Биткоина - фатальная ошибка. Увы, я сам ее сделал. За деньги, потраченные мной в 2011-2013 на недвижимость и машины, можно было бы купить 7000-8000 Биткоинов. Сейчас это было бы более 500 млн.долларов. Специально подсчитал недавно, чтобы еще раз осознать цену ошибки и причины, которые к ней привели. Я об этом рассказывал на канале. (только теперь я до 2013 года посчитал).
Cervus, что тут скажешь). НО выявить ошибку (а главное, причины, которые к ней привели) - это значит исключить ее повторение в будущем. А возможности есть и прямо сейчас, и будут еще.
Самое ценное и прямо ведущее к деньгам - это информация и знания.
Информация +действие = результат.
Если одно из слагаемых из цепочки выпадает - результата нет.
Самое глупое -видеть путь к информации и результату и ничего не делать. Потому что нет денег.
Нет денег - это самооправдание для отстутствия действий.
Читает человек истории про людей, которые прямо сейчас, в последние пару лет, сделали на крипте миллион и больше (иногда без знаний и навыков) , и у него в голове крутится вопрос -«почему они сделали, а я нет»?
Честный ответ на этот вопрос неприятен для самолюбия).
Потому находится оправдание типа «у них же было 20-30-50К на старте, а у меня нет».
Такой ответ на вопрос комфортнее. Только я никогда не поверю, что человек, который действительно хочет достичь цели, не может найти пару миллионов рублей, которые необходимы для ее достижения.
- Вспомнил одну историю на эту тему (без деталей).
Читать далее ⬇️
С Днем Победы в Великой Отечественной войне!
79 лет назад наши деды и прадеды победили сильного и опасного врага, завершив самую кровопролитную войну в мировой истории.
Они сломали военную машину, которая до этого легко подчинила себе всю Европу, и завершили войну в Берлине.
Поздравляем ветеранов и труженников тыла!
Помним, гордимся, стремимся быть достойными их подвига!
По ссылке - факты, подчеркивающие масштаб того, что смогли сделать наши предки.
По ссылкам - весьма актуальная сейчас информация.
Для тех, кто понимает ситуацию, она может быть руководством к действию.
- Почему вы о крипте знаете, но еще не миллионер?
- Что делали на рынке те, кто заработал минимум миллион долларов?
Какими они инструментами пользовались, что делают сейчас?
- Истории криптомиллионеров:
1. Игорь
2. Роман
3. Аслан
4. Конфиденциальный клиент.
- До какого времени надо покупать альты, а когда придет пора их продавать?
- Прогноз на 2024 год (в конце поста) и обзоры перспективных активов.
- Биткоин, ТОП-альты и все остальное - 5 правил криптопортфеля.
Публичный портфель - день восемьсот двадцатый
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём EGLD.
Купили 2.46 EGLD по 40.63$
Причина покупки EGLD - завтра на Binance открывается торговля в паре EGLD/TRY
Турция имеет большой процент вовлеченности в крипту и, если на рынке все будет без неприятных неожиданностей (хотя бы как сейчас), это может весьма оживить EGLD. К тому же она сама по себе отстала от рынка, хотя в проекте есть активность разработчиков и какие-то движения. Больших успехов от EGLD, как и от других лидеров буллрана 2021, я не жду, но сделать х3-х4 от текущих вполне реально. Так что улучшаем цену входа и увеличиваем объем.
Биткоин еще раз пытался идти к верхней границе диапазона, но дойти удалось лишь до 64416.
Внешний фон неплохой - доходность облигаций и индекс доллара несколько снизились, S&P 500 незначительно растет.
Но есть много FUDa по крипторынку. Во Франции владельцы криптовалют ожидаемо не захотели их декларировать (владельцев 5 млн., а задекларировали всего 150 тыс.). Теперь правительство Франции готовит штрафы в размере от 40 до 80% от стоимости криптоактивов, за уклонение от декларирования или за занижение стоимости.
Глава SEC Гари Генслер заявил, что большинство криптовалют - по закону ценные бумаги. А потом вообще отказался обсуждать криптовалюту, заявив, что она не заслуживает его внимания.
Впрочем, заявления Гарри влияют на рынок все меньше. Все понимают, что Генслер - уже хромая утка. Году в 2022 это бы обвалило рынок на 5-10% сразу, а сейчас Биткоин даже ниже 63К не идет.
Более значимым для рынка будет ситуация по IBIT. Еще один день притока объемов и рост, или падение IBIT и тест нижней границы диапазона, о котором говорил утром?
Скоро узнаем.
Хорошие новости тоже есть.
Известный онлайн-банк Revolut , а также крупнейший банк Колумбии, Bancolombia заходят в крипту и будут предлагать ее своим клиентам. Клиентская база этих банков - миллионы пользователей.
Конечно, крипта через банк - это так себе решение. Но для тех, кто до сих пор крипту не купил, лучше хоть так, чем вообще никак.
Президент Сальвадора Наиб Букеле заявил, что ФРС крадет богатство владельцев долларов по всему миру. Именно так. Пример приводил тут.
Кто с 2020 года держал долларовый фиат, уже потерял 25К$ на каждых 100К$
Теперь процесс пошел быстрее, и к 2030 году хорошо, если у него 25% от 2020 по покупательской способности останется.
Правительство США понимает эту математику, как никто другой. Потому в их известном кошельке хранится 216,811 BTC, по нынешнему курсу примерно 14 млрд долларов.
Приток Биткоина на биржи находится на уровне 2015 года (крайне низкий уровень).
Все по плану, иксы неизбежны).
А наступление на приватность и попытки регуляторов и разного рода мракобесов посчитать твою крипту и как-то ограничить ее использование легко преодолеваются использованием правильных инструментов.
Эта тема будет подробно раскрываться в Клубе Х7 (в предыдущем посте рассказывал, что за Х7 и как туда попасть). Если кратко - жмите кнопку вверху канала.
Утренний прогноз в силе.
Мысли по рынку на 07.05.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 62700-65500
Капитализация рынка 2.28 трлн., индекс доминирования 54.88%, индекс страха 68.
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62960
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся на 5180 с прибылью более 1%. Доходность 10-летних облигаций сейчас 4.48%, а индекс доллара незначительно выше 105.
Рынки продолжают переваривать информацию о том, что ФРС вновь генерирует деньги.
Официальное снижение ставки теперь ожидают в сентябре. Все достаточно позитивно в краткосрок, и только геополитика может испортить ситуацию.
IBIT вчера начал сессию хорошо, но дальше не спеша снижался. Закрылся с плюсом в 1.72%. Вроде и неплохо, если не учитывать, что в начале американской сессии было больше 4% прибыли.
Зато прошла информация, что фонд Hightower Advisors ($130 млрд. в управлении), купил BTC-ETF от разных эмитентов на 68 млн.$ По итогу дня, вчера в BTC-ETF опять был приток в 217 млн. Это меньше,чем в пятницу, но все равно приток.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в минимальном плюсе, азиатские индексы растут. Важных новостей не ожидается.
Биткоин вчера сделал хороший заход выше 65К (к уровням, где не был с 24 апреля). Удержаться там сразу не удалось, цена откатилась в малый диапазон 62700-64000, где сейчас и находится.
Посмотрим, как будут разворачиваться события сегодня. Либо закрепляемся выше 64К с дальнейшим взятием 65000-65500, либо продолжаем консолидацию в малом диапазоне 58600-64000
Из негатива -SEC откладывает принятие решения по спотовому ETH-ETF от Invesco Galaxy до 5 июля. Ну и о Robinhood рассказывал вчера.
Возможный позитив и повод для роста - ETF в Гонконге, к которым будет простой и удобный доступ с материкового Китая. Соглашение о взаимно признанных фондах (MRF) позволяет это сделать.
Впрочем, если этого повода не будет, в перспективах Биткоина это ничего не изменит.
Прогноз по Биткоину на 2024 год тут.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 65000-65500
Альтернативный - закрепление выше 65500
- Сегодня на канале будет важный пост. Который даст ответ на многие вопросы, интересующие участников рынка. От «как находить монеты, которые сделают иксы», до « как работать с криптой, сохраняя приватность». А еще решения по формированию среднесрочного портфеля, и многое другое.
Упустить такую возможность может только Cervus. Уверен, что среди читателей канала таких немного). Потому включайте уведомления, у первых будет приоритет.
Мысли по рынку на 06.05.2024.
Биткоин провел выходные в рамках приоритетного варианта, о котором говорили в субботу.
При этом уже почти сутки цена не падает ниже 63500.
В области 64500-64500 сформировалась область сопротивлений, которую необходимо преодолеть в течение 8-12 часов для дальнейшего роста.
Капитализация рынка 2.31 трлн, индекс доминирования Биткоина 54.73%
Эфир закрепился выше 3100, ближайшая область сопротивлений- 3300-3500.
Лидеры роста за последние сутки -WLD, HBAR, ENA
Внешний фон благоприятный: доходности долговых облигаций США падают, азиатские индексы растут, фьючерс на S&P 500 и индекс доллара стабильны. Участники рынка оценили информацию о том, что ФРС вновь переходит к генерации денег, это и есть главной причиной возвращения позитива на фондовый рынок.
Важных экономических новостей на этой неделе не ожидается. Можно выделить стандартные данные по рынку труда США в четверг и инфляционные ожидания в пятницу. Но помним, что всегда нечто неожиданное на рынки может принести геополитика.
В конце прошлой недели отток средств из IBIT сменился притоком. Если столь позитивная тенденция будет продолжена и сегодня - у Биткоина есть все шансы на закрепление выше 65К.
Из негатива- против Coinbase подан иск, в котором утверждается, что ALGO, MANA, MATIC, NEAR, UNI, SOL, XLM и XTZ являются ценными бумагами.
То есть некие cervus vulgāris купили эти альты на максимумах, они в несколько раз сложились, а теперь этих же оленей развели еще и юристы).
Так и должно быть. Люди, которые при падении активов подают в суд на биржу, платить и страдать будут всегда.
Впрочем, подача исков на крупных игроков крипторынка с последующим досудебным урегулированием - бизнес некоторых юридических фирм в США. В этом случае терпилы подставные).
Рынок уже к этому привык и никак на такой «негатив» не реагирует.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 64500-65000
Альтернативный - закрепление выше 65000
Мысли по рынку на 04.05.2024.
Биткоин в течение недели от уровней 62-63000 падал ниже 57К, обновив локальный минимум на 56552 (на этих уровнях не были с конца февраля). Но пребывание ниже 60К долго не затянулось - вчера цена главной криптовалюты уверенно вернулась выше 60К и даже закрепилась выше 62К, где находится уже более 12 часов.
Капитализация рынка 2.26 трлн.,индекс доминирования 54.79%, индекс страха впервые с сентября 2023 падал до 43, но только на 1 день.
На фондовом рынке S&P 500 удержал уровень в 5000, заход ниже тоже не затянулся. В пятницу он закрылся ростом на 5131. Индекс доллара упал ниже 105.
IBIT на неделе падал ниже 33 (минимум с февраля). Но два дня роста в конце недели вернули его выше 35.Кроме того, впервые с 23 апреля вчера был приток в ETF, совокупно на $378,5 млн.
Капитализация рынка отскочила от уровня 2 трлн., о важности которого много раз говорил ранее.
Сейчас Биткоин практически там же, где неделю назад - в диапазоне 62500-63500.
Повод для разворота - заявления Пауэлла на пресс-конференции ФРС. Несмотря на всю риторику о борьбе с инфляцией и удержанием ставки инвесторы поняли главное - повышать ставку больше не будут, сокращение баланса замедляется более чем в 2 раза, и самое главное - фактически уже начали генерировать деньги, индикатор М2 перешел к росту. И это будет продолжаться - ведь Казначейство собирается выкупать долговые облигации США на 15 млрд. в июне.
Но это все поводы, хотя и фундаментальные. Глобальные причины роста тут.
Плюс чистая математика.
Более 500 млн. ликвидаций, много продавших Биткоин и прочие криптоактивы в минус, и теперь с недоумением и разочарованием взирающих на текущие цены - это печально. Но так работает рынок.
В краткосрок - рынки это не математика, а психология. А в долгосрок - все же математика первична). Приводил пример тут.
Определять, куда пойдет цена, по графику, ставить стопы на споте, не понимать фундаментальных причино-следственных связей - путь к потерям и разочарованиям. Но каждый может исправить ситуацию и выйти из рыночной толпы.
Альты начинают оживать. Но не особенно быстро, и весьма привлекательны для покупок. Если кто тормозил и не купил Биткоин ниже 60К, или Эфир ниже 3К, присматривайтесь к альтам, которые недооценены. Как это определить - смотрите тут.
Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 63500-64000
Альтернативный - закрепление выше 64000
О торговом сервисе расскажу отдельно.
Публичный портфель - день восемьсот пятнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем ALGO.
Купили 550 ALGO по 0.1817$
Причины покупки ALGO - те же, что и тут.
Увеличиваем объем, улучшаем цену входа.
Биткоин движется к верхней границе диапазона, указанного утром. Но пока не может пройти выше 59500. Хотя выше 58К находится уже почти 6 часов.
Внешний фон благоприятный - IBIT впервые за длительное время растет, был в моменте больше 4%, сейчас чуть снизился.
SPX500 в плюсе, индекс доллара ниже 105.5
Возможно, росту мешает GrayScale , которая перевела на Coinbase 4К Биткоинов.
Пройдет и это.
Опять растут мемы. Эфир при этом от Биткоина отстает, так как до сих пор не может выше 3К вернуться. TON после слива восстанавливается, уже выше 5. Там ожидаются хорошие новости. Да и вообще актив по перспективам один из лучших.
Кто слил ниже 5 - тот Cervus. Даже если покупал по 2).
В мае ожидаются разблокировки в ряде ТОП-альткоинах. В ARB, SEI, Dydx STRK - достаточно крупные (в последних двух, к примеру - 8.8% и 11% соответственно).
На растущем рынке разблокировки на цену особо не влияют. На таком, как последние 2 дня - могут спровоцировать слив, так что учитывайте этот момент.
Из хороших новостей.
- Фонд Pantera Capital инвестировал в TON.
Хорошее решение, но думали долго. У меня цена входа в TON раза в 3 лучше будет).
Сегодня в Обзоре от нашего автора - актив крайне малой капитализации.
Но с перспективами. Среднего тут нет - большие иксы или слив.
Изучайте.
Публичный портфель - день восемьсот четырнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем ATOM.
Купили 11.74 ATOM по 8.514$
Причина покупки ATOM - те же, что и тут.
Увеличиваем объем, улучшаем цену входа. Крепкий актив, который не даст заоблачных иксов, но на Х3-Х5 с текущих в альтсезон вполне способен. Когда будет альтсезон, точно никто не скажет, но он неизбежен. Рыночные циклы работают всегда, детали тут.
Почему примерно так будет и в этот раз, рассказывал тут.
ФРС оставляет ставку без изменений, это ожидаемо. А вот замедление снижения баланса до $25 млрд в месяц (было до настоящего времени $60 млрд) - весьма позитивно.
Также впервые с 2022 запускается программа выкупа долговых облигаций. Для рынков в краткосрок это хорошо. А для современной финансовой системы, основанной на долларе и американских облигаций, как самых надежных активов - очень тревожный сигнал. Мы на фондовом канале подобнее эту тему разберем. Но вкратце ситуация означает, что покупать госдолг никто не хочет, потому приходится делать это самим. На сгенерированные доллары, конечно, других нет.
Пока всё неплохо.
Биткоин выше 58К, индекс доллара уже ниже 106, S&P 500 подрос и сейчас в плюсе. Но Пауэлл своей риторикой может все быстро испортить, так что не расслабляемся.
Для того, чтобы тема сегодняшнего слива была закрыта, Биткоину надо уверенно закрепиться выше 60К. Лучше это сделать к утру.
Помните, мы много говорили о важности уровня капитализации в 2 трлн.? Как непросто было его взять и как это важно для дальнейшего роста?
Вот сейчас, думаю, этот уровень капитализации может выступить поддержкой. То есть ниже его вряд ли упадем.
Из других новостей - заявляют, что Notcoin готов к листингу на 99%.
Видимо, ждут нормализации ситуации на рынке. Это мы приветствуем.
- Теперь не о крипте. Но не могу не поделиться.
Это с выставки трофейной техники НАТО в Москве.
Красиво.
Мысли по рынку на 01.05.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 59191-63555
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 60266
Капитализация рынка 2.17 трлн., индекс доминирования Биткоина 54.78%, индекс страха 54
Фондовые рынки вчера снижались.
S&P 500 закрылся на 5081 (с минусом в 0.68%), Nasdaq упал почти на 2%. Прчиина - вчера вышел ECI (динамика роста зарплат), существенно выше ожиданий. Растущие зарплаты=высокие инфляционные ожидания= меньше шансов на скорый переход ФРС к снижению ставки = падение рынка.
Отчет Амазона вышел лучше ожиданий. Но, судя про постмаркету, сильных движений там ожидать не стоит.
Направление движения рынков на ближайшее время будет определено сегодня на заседании ФРС. В самом решении никакой интриги нет, главное событие - пресс-конференция. Акцент будет на борьбе с инфляцией, или уже речь пойдет о поддержке экономики? Будет ли сказано о замедлении темпов QT? Скажут ли что-либо о сроках снижения ставки? Ответы на эти вопросы и определят, куда пойдет фондовый рынок. Укатают ли S&P 500 опять ниже 5000 с перспективой движения к 4800, или идем к 5200?
Какой неразрешимый вопрос стоит перед ФРС, и прогноз действий регулятора тут.
Сейчас фьючерс на S&P 500 практически на месте, доходность облигаций на 4.68% (экстремально высоко), индекс доллара на 106.300 (очень высоко, для рынков плохо).
Заседание ФРС и пресс-конференция будут в 21-00-22-00 МСК.
Биткоин двигался вчера согласно Обзора. Как раз у нижней границы диапазона локальный минимум Биткоина и был установлен, Ночью был отскок выше 61К, с последующим возвратом в область 60300-59600, где цена главной криптовалюты сейчас и находится.
О гонконгских ETF вчера говорил - из-за малых объемов они лишь добавили негатива на рынке. IBIT (ETF от BlackRock) вчера упали более чем на 6%. Практически неделю притока финансов в него нет. Причины тоже понятны - первичный и отложенный спрос удовлетворен (кто хотел - купил), новые особо не идут из-за оленьего мышления (Биткоин в стагнации и медленно падает, потому желающих покупать нет. Некоторые даже сливают купленное ранее. Пойдет к максимумам- начнут покупать. Чтобы потом продать на падении)).
CZ дали 4 месяца. Срок конечно чисто формальный, на одной ноге отстоять можно. Может, еще домашний арест, который у него был, зачтут частично. Но главное, не сколько сидеть, а как. Важно, чтобы там с ним все нормально было. Так как для каких-то провокаций там идеальные условия.
Хорошо, что отбились от большего срока. Но вообще ситуация показывает, что договоренности с властями США не стоят бумаги, на которой они написаны.
Лучшее решение, которое может принять криптопроект - с США никаких дел не иметь, с их гражданами не работать, в диалоги с регуляторами и службами не вступать.
Есть гораздо более перспективные рынки с вменяемыми и договороспобными регуляторами и/или с минимальным вмешательством государства. Некоторые проекты уже начинают понимать это.
Биткоин в апреле упал на 15% (первый отрицательный месяц с августа 2023). Индекс страха на минимуме с января 2024 года. При этом все глобальные причины роста Биткоина остаются в силе, а математика, о которой говорил тут, не оставляет выбора в среднесрочных перспективах актива.
Потому я действую по плану. Будем падать - буду набирать позиции на споте, а отдельные интересные активы и на фьючерсах (но тут надо аккуратно и со знанием дела).
Но пока мы у нижней границы диапазона, от которой можно не только падать дальше, но и отскочить вверх.
Приоритетный вариант сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей 59000-58000 и верхней на 65000-65500.
Альтернативный - закрепление ниже 58000.
Какой вариант отработает - скорее всего, будет ясно в течение пары часов после заседания ФРС.
В конце 2023 года мы проводили конкурс, в котором за удержание определенного актива люди получали различные призы.
Отзывы участников о полученных призах смотрите тут.
Сейчас мы повторяем эту акцию.
Призы:
1 место - доступ в Клуб Х7 на 3 месяца. (Клуб Х7 - это как торговый сервис, но намного круче). Эквивалент в USDT- около 1000 USDT
2-4 место - доступ в Клуб Х7 на 1 месяц (экв.300 USDT)
5-7 место - 100 USDT
8-10 место -75 USDT
11-15 место - 50 USDT
16-20 место - 30 USDT
21-30 место - Телеграм Премиум на 3 месяца
Хотите принять участие - пишите Виктору @ViktorsPC
Публичный портфель - день восемьсот двенадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем CETUS.
Купили 960.56 CETUS по 0.104$
Причина покупки CETUS - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу малой капитализации.
Обзор актива тут.
На рынке картина прежняя - Биткоин прижимается к области поддержек на 62000-59000
Внешний фон нейтральный (индекс доллара растет- это плохо, фьючерс на S&P 500 растет - хорошо, IBIT, скорее всего, откроется падением на 2-3% - совсем не хорошо.).
Но много FUDa вокруг крипты (как всегда, вся зараза - от регуляторов и СМИ, разгоняющих FUD).
Кроме всего, о чем рассказывал раньше, теперь сенаторы США задают вопросы администрации Байдена по поводу использования Tether для уклонения от санкций.
У Tether, конечно, железобетонная крыша, давно говорил об этом.
Но, когда во главе страны стоит невменяемый дед, которого уже без присмотра за ворота выпускать нельзя, все, кто ниже, начинают активно играть в собственные игры. И может быть все, что угодно.
Но главная опасность - ситуация вокруг BTC-ETF . Запрет использования в качестве залога может вызвать слив актива, а негативная динамика может быть поводом для падения к зоне стопов (58000-55000) и на споте. Особенно если BlackRock продаст хоть пару Биткоинов.
Из хорошего - и глобальные причины роста Биткоина никто не отменял и математика после халвинга совершенно однозначная, и перспективы среднесрочные вполне понятны. Чтобы получить результат, помните это выражение (для успеха на 20% нужны мозги и на 80% процентов яйца)).
По ссылке пример, как человек сделал из 25К больше 3 млн., совершая минимум действий. Именно потому, что он не совершал действий, он и пришел к успеху.
Если ждать результатов скучно, подумайте о пассивном доходе.
- Пока рынок вял и скучен, оживим обстановку. Сегодня выйдет пост, где будет разыграно 10 Телеграм-Премиум на 3 месяца!
- А на днях проведем конкурс, который мы уже когда-то проводили, и закончился он вот такими вот отзывами.
Публичный портфель - день восемьсот одинадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем TokenFI.
Купили 916.78 TOKEN по 0.10896$
Причины покупки - такие же, как вчера. Обзор актива тоже во вчерашнем посте.
На рынке все спокойно-позитивно. Биткоин выше 63К, Эфир достиг максимумов с 12 апреля, в лидерах роста - OP, AR, STRK, ARB. Ожидаю движений в последние 4-6 часов перед открытием рынков. Все прогнозы прежние.
Вчера не сказал о двух хайповых темах.
Биржа Beribit - ее клиенты штурмуют офис в Москва-Сити, не выпускают сотрудников, требуют денег, пишут заявления.
Это помогло бы в случае, если бы деньги были и их надо было просто выдать. Но их нет.
Когда вместо денег говорят о смене руководства, аудите, и технических проблемах - это всегда значит, что денег нет.
Вообще, схема работы криптобиржи предполагает, что клиентские деньги ни на что другое не используются и есть всегда. Но если учесть, кто владелец биржи и что произошло с его прежними проектами в самых разных сферах, такой финал с Beribit вообще не удивляет.
С требующими денег клиентами обращаются хорошо и даже раздают им шоколадки. А деньги, говорят, будут потом).
Еще месяц назад говорил, что для Beribit работа заканчивается:
Зачем в 2024 году, когда уже о DEX известно всем, и возможность работать с криптой без участия сомнительных бирж третьего эшелона есть у всех желающих, нести деньги в такие сервисы, я не знаю.
- Хочешь торговать на фьючерсах - есть Bitget
- Хочешь продать или купить крипту- много обменников с историей и оборотами, если за рубли. А если за USDT, то DEXы есть.
Главное, чтобы те, кто потерял деньги в Beribit, выводы сделали из ситуации. Тогда это все можно считать покупкой опыта.
Вторая тема - якобы запрет криптовалюты в России.
Во-первых, это законопроект, который надо еще принять.
Во-вторых, даже в случае принятия он вступает в силу с 1 сентября.
В-третьих, сам инициатор законопроекта депутат Горелкин поясняет, что под запрет попадает организация бирж и обменников вне зоны действия эксперементального правового режима (что это такое, пока не ясно; видимо, типа ПВТ в Беларуси).
Материал для полезного чтения- обзоры токенов DEX-бирж от нашего автора
DEX-токены:
Анализ токена WOO.
Анализ токена GMX.
Анализ токена UNIBOT.
Анализ токена 1INCH.
Анализ токена AEVO.
Анализ токена CETUS.
Анализ токена JUP.
Биткоин неделю назад находился около 63К. 6 мая была попытка уйти выше 65К, она не привела к успеху. Цена главной криптовалюты начала неспешное снижение и пока нашла промежуточную поддержку в области 60500-60000
IBIT в течение недели то рос, то падал, но по итогу закрылся на 34.39 -примерно там, где неделю назад.
S&P 500 за неделю вырос и закрылся выше 5200 (на уровнях начала апреля).
Индекс доллара за неделю вырос, но не особенно существенно.
На самом крипторынке тоже особого негатива нет. Мракобесие от SEC просматривается, Генслер периодически вбрасывает в информационное пространство заявления о признании тех или иных альтов ЦБ, но это уже стало обыденностью и никого не пугает.
Почему тогда не растем?
Во-первых, перед халвингом в Биткоин ( и в реальный, и через ETF) заходило много тех, кто ждал немедленного старта ракеты после халвинга. Ракеты нет, они разочарованы и продают.
Во-вторых, через ETF в первые пару месяцев его работы зашло много ритейл-аудитории (причем весьма сомнительного качества, раз не купили Биткоин раньше и без всяких ETF). Пока Биткоин обновлял максимумы каждую неделю - они были довольны и набирали позиции. Как только рынок перешел к коррекции с последующей стагнацией- кто вообще продал в минус, а кто продает при росте на пару процентов.
Вопрос качества аудитории многие недооценивают. А он весьма важен. Подробнее рассказывал тут.
Сейчас на рынке нарастают страх и неуверенность. Индекс страха и жадности уже в нейтральной зоне. В случае еще одного пролива ниже 60К, а особенно в случае обновления новых максимумов страшно станет всем.
Но не забываем, что после прошлого халвинга было то же самое. Халвинг прошел, ФРС ставку понизила после коронапсихоза, деньги раздают направо и налево, а Биткоин ходит от 9000 к 10400 и никаких признаков роста не показывает. Потом был рывок к 12К, откат на исходную, и потом уже настоящий рост (более чем в 6 раз за год).
Почитайте Обзоры за апрель-июль 2020 года на этом канале, окунитесь в атмосферу).
Сейчас ситуация развивается весьма похоже. Несмотря на то, что ATH уже был, а ФРС ставку еще не понижало.
Обратите внимание, насколько четко отрабатывается прогноз на то, что ждет Биткоин после халвинга.
И наблюдаем, как отработает прогноз на 2024.
Но чего ждать сейчас?
На тонком рынке выходного дня может быть как пролив к 59000-58600, так и рост к 63000-63500.
Напоминаю о важности уровня капитализации в 2 трлн. Без каких-либо сильных потрясений его утрата (то есть закрепление капитализации ниже 2 трлн. более чем на сутки), видится мне маловероятной.
Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 62800-63200
Альтернативный - закрепление ниже 58600
На следующей неделе наблюдаем за развитием событий, но помним важный принцип - чем дольше что-то происходит, тем меньше осталось. Детальнее тут.
В диапазоне мы уже достаточно долго. Значит, выход все ближе.
Просьба проголосовать в опросе:
Была учебно-тренировочная задача, для которой требовалось предельное физическое напряжение, плюс серьезный риск.
В группе появились сомневающиеся в возможности ее выполнения.
Инструктор сказал: «представьте, что на финише всем дадут 50К баксов». В этом случае - готовы идти и делать?
Для 90% это оказалось достаточной мотивацией.
Потом он сказал: «а если тех, кто не справится, расстреляют - тогда готовы»?
В этом случае готовность выполнять оказалось 100%.
Тема была в целом добровольная. Любой мог соскочить, ничего бы за это не было, кроме моральных страданий. Инструктор так качнул ситуацию, чтобы все поняли - если по настоящему хочешь результата - преград нет.
Если ищешь оправдания и причины своей слабости - значит, тебе достижение результата не настолько надо.
Вот так и с деньгами. Кто по настоящему хочет результат - найдет, с чем начинать. Кто ищет причины НЕ делать - значит, оно ему по настоящему не надо.
Публичный портфель - день восемьсот двадцать второй.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём TOKEN.
Купили 1049.71 TOKEN по 0.09517$
Причина покупки TOKEN - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу RWA-сектора. Обзор актива можно увидеть тут.
На рынке все по прежнему. Биткоин вяло сползает к нижней границе диапазона, о котором говорим с начала недели. Сейчас Биткоин ниже 61К, большая область поддержки у нас на 59000-58600. Промежуточная поддержка на 60800-60600
Внешний фон негативный. Доходность 10-летних облигаций выросла к 4.5%, индекс доллара выше 105, фьючерс на S&P 500 в минусе.
Сегодня движение на фондовом рынке США может быть вызвано данными с рынка труда (15-30 МСК), и выступлением спикера ФРС в 21-00 МСК
Вчера в BTC-ETF был незначительный приток (11.5 млн). Минус в том, что мало (меньше предыдущих оттоков). Плюс в том, что не минус).
А вот более важная информация - объем торговли на Coinbase в первом квартале 2024 вырос более чем в 2 раза, и составил 312 млрд. долларов. При этом важно, что 82% составил институциональный объем, который рос намного сильнее розничного.
Это говорит о том, что толпа пока не закупалась. Она все еще боится, ждет падения к 30К, и пребывает в прочих проявлениях ментального онанизма).
А некоторые еще и продали по 60К купленное выше 70К.
Альты в целом пока еще слабы, но выборочный рост уже начинается. В лидерах TRB и UMA. Если Биткоин к выходным вернется хотя бы к 63000-64000, увидим локальный рост альтов.
В СМИ появилась информация, что кандидаты в президенты США по разному относятся к крипте. Трамп обещает ее поддерживать. А Байден запреты и ограничения на этот класс активов.
Я это позже подробнее прокомментирую; но думаю, что крипта для Байдена- это уже слишком сложно, чтобы иметь собственную позицию по теме. Там все дело в окружении, многие из которых отличаются крайней тупостью,пример по ссылке.
Но не будет Байдена - не будет и окружения. Так что позиция криптосообщества США будет этот фактор учитывать.
Давно ожидамый листинг Nоtcoin будет на Bybit 16 мая.
Кто в теме - готовьтесь.
И не забывайте о главном событии следующей недели - возможности зайти в Клуб Х7 и получить всё это.
Для того, чтобы получить ответы на все вопросы, жмите кнопку вверху канала.
Публичный портфель - день восемьсот двадцать первый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берём ORDI.
Купили 2.59 ORDI по 38.61$
Причины покупки ORDI - к росту он перейдет вместе с Биткоином. То есть в самых первых рядах. Потому увеличиваем объем и улучшаем цену входа.
Биткоин нашел промежуточную поддержку на 62200-62000, все проливы ниже быстро выкупались. И сейчас цена главной криптовалюты выше 62500.
Внешний фон при этом так себе. S&P 500 около нуля, доходность 10-летних облигаций растет, индекс доллара вновь выше 105, IBIT тоже в минусе.
Биткоин, сохраняющий устойчивость на фоне всего перечисленного, выглядит весьма неплохо. Похоже, что готовые его продавать олени закончились на прошлом проливе и сейчас ждем лишь повода для начала нормального движения.
Всё сильно напоминает период май - вторая половина июля 2020 года. Тогда тоже было такое же вялое блуждание в диапазоне, только диапазон был 9000-10400
Как из него тогда вышли, читаем тут.
Через пару месяцев Биткоин взял 12К. И больше никогда не опускался ниже этого уровня.
А еще через пару месяцев было обновление ATH, которого тогда ждали три года.
После этого в течение следующего года Биткоин вырос более чем в 3 раза.
Сейчас ATH обновили еще до халвинга. В остальном - Биткоина на рынке гораздо меньше, крупных покупателей Биткоина гораздо больше - это в пользу более быстрого и сильного роста. Капитализация рынка почти в 4 раза выше уравновешивает первый фактор. Мой прогноз на 2024 весьма скромен.
Основные события развернутся в альтах.
Только недавно говорили о массовом входе крупных игроков в Биткоин. Вот еще одни:
Raiffeisen Bank дает доступ клиентам к инвестициям в крипту (в Австрии).
Банк US Bancorp инвестировал 14 млн.$ в Bitcoin ETF.
Мы недавно говорили о прокте Zkasino и его возможном скаме.
Скам стал фактом. Прибыль зафиксирована и выведена. Но вскоре одного из организаторов приняли в Амстердаме.
Бинансе сообщает, что они приложили к этому большие усилия, сделав больше, чем положено по закону.
Подумаете - это ж скаммер, так ему и надо?
Но если завтра Бинансе поступит команда блокировать активы аккаунтам, которые имеют больше определенной суммы, или заходят с определенных IP-адресов, и требовать у них обоснования происхождения средств, они это сделают.
Так как сейчас они на ручном управлении американских регуляторов и что-то там отстаивать не способны.
Думайте об этом сейчас, а не тогда, когда об этом объявят.
А лучше изучайте DEX-биржи. Для участников Клуба это будет просто, быстро, комфортно. И это лишь малая часть того, что будет в Клубе X7 Больше информации по ссылке.
Мысли по рынку на 08.05.2024
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 62111-64422
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62740
Капитализация рынка 2.25 трлн., индекс доминирования 55%, индекс страха 64.
Фондовые рынки вчера практически стояли на месте. S&P 500 за сессию вырос, но всего на 0.13%, закрывшись на 5187.
Спикер ФРС Kashkari несколько испортил настроение рынкам, заявив о том, что ФРС может долго держать ставку без изменений, а если надо, то и повысить.
Но все, кто в теме, понимают - начало снижения ставок все ближе. США при нынешних ставках тратят на обслуживание госдолга 2 млн$ в МИНУТУ. Учитывая, где они эти доллары берут, снижения инфляции это точно не даст.
Потому участники рынка ждут снижения ставки в сентябре. Проблемы с банками или что-то подобное может заставить ФРС снизить ее и раньше. А денежная масса по М2 уже начала прирост. Подробнее тут.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом минусе, доходность 10-летних облигаций и индекс доллара незначительно растут, азиатские индексы падают.
Биткоин позавчера не смог закрепиться выше 65К, а вчера не удержался выше 64К, после чего начал движение к нижней границе диапазона. Дошел почти до 62К, потом отскочил вверх. Скучный флэт с минимальной волатильностью.
Из BTC-ETF вчера опять был отток. Но небольшой - всего -$15.7 млн. IBIT к закрытию сессии упал на 0.22%.
Grayscale неожиданно отозвала заявку на ETH-ETF из SEC. Это странно, и может говорить о том, что спотовые ETF , которые регулятор будет рассматривать в конце мая, не будут одобрены. Детальнее тут.
Похоже, что отставка Генслера для крипторынка будет более сильной новостью, чем халвинг).
На самом деле Биткоин обречен на рост. Глобальные причины, о которых много раз говорил, и чистая математика, делают его рост безальтернативным. Потому мы каждый день читаем новости о заходе в тему новых крупных структур. К примеру, вчера стало известно, что Monolith Management (бывший партнер Sequoia China), зашел в Bitcoin ETF от BlackRock на 24 млн.долларов.
Спотовые Bitcoin ETF могут скоро появится и в Южной Корее.
Направление и результат очевидны. Вопрос лишь в сроках. Но, как всегда, большинство до результата не дойдет. Из страха, из неуверенности, из непонимания сути криптоактивов, из-за эмоциональной неустойчивости продадут активы в ноль, или со смешной для крипты прибылью в 20-30%. Некоторые могут и в минус продать.
А надо лишь уверенно держать правильные активы. Остальное рынок сделает сам.
Почитайте сейчас посты на канале в июне - первой половине июля 2020 года. После халвинга был такой же вялый изматывающий флэт с Биткоином в диапазоне 9000-10400
Через год после этого он уже был более чем в 5 раз дороже, а некоторые альты сделали к тому времени большие иксы.
Можно ли зарабатывать в краткосрок, пока рынок идет к среднесрочным целям?
Как максимально эффективно использовать средства на крипторынке, особенно если их не очень много?
Как управлять рисками, чтобы быть всегда в плюсе?
Все ответы тут.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 65000-65500
Альтернативный - закрепление выше 65500
Очевидно, что крипторынок в ближайший год даст невиданные возможности по премуножению средств. Если делать все правильно, то увеличить капитал в 2-3 раза будет вполне обыденным результатом. Х5-Х7 тоже вполне реально.
При этом для того, чтобы делать все правильно, достаточно делать простые и доступные каждому действия. Без сложных инструментов и с понятным управлением рисками.
Окно возможностей не бесконечно - если брать с сегодняшнего дня, такие возможности на рынке будут 12-18 месяцев.
Потому важно не терять время и выжать из ситуации максимум.
Но рынок становится все сложнее. Десятки тысяч активов, постоянно возникающие новые тренды, новые классы активов, обгоняющие рынок.Фьючерсы, опционы, спот, RWA, DeFi… и множество скама среди всего этого.
Как в этом всем разобраться?
Выход есть.
Совсем скоро начинает работу клуб X7.
В названии зашифрованы цели участников Клуба на ближайший год).
В Клубе есть темы на любой вкус и кошелек.
Формирование среднесрочного инвестиционного портфеля -для тех, у кого нет времени или желания постоянно следить за рынком, но есть желание получить результат. Минимум действий, максимум безопасности. Рынок все сделает за вас. От вас требуется лишь не мешать ему.
Спот. Прибыльно и безопасно. Результаты говорят сами за себя.
Фьючерсы. Для тех, кто готов к риску, чтобы получить в разы больше, чем на споте.
Альты малой капитализации. Для любителей больших иксов.
Фондовые рынки. Для тех, кто хочет зарабатывать и на традиционных инструментах.
Кроме перечисленного, в Клубе есть курс по кибер-безопасности и по сохранению анонимности в работе с криптой. Ответ на текущие вызовы с USDT и CEX-биржами.
Есть возможность пройти курс по DEX-биржам.
Есть рыночно-нейтральные темы, типа раздачи денег в DEFi, и пассивный доход.
А еще известный психолог-нейрокоуч в штате с возможностью персональной консультации.
И многое другое.
Торговые идеи и инсайды от команды и комьюнити - это само собой.
Насколько доступна эта тема?
У нас всегда было правило - чем раньше вход, тем лучше условия. Так будет и сейчас.
Ежемесячно цена входа в Клуб будет расти.
Потому жмите кнопку X7 вверху канала. Там расскажут, что делать дальше, и ответят на все вопросы, которые у вас появятся.
Не упускайте возможности. А то через месяц, после появления первых отзывов, разорвет от FOMO.
Публичный портфель - день восемьсот девятнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем RPL.
Купили 4.87 RPL по 20.51$
Причина покупки RPL - имеет сильную корреляцию с Эфиром, ETH явно скоро перейдет к росту, а RPL, при достижении Эфиром хотя бы 4000-4200, имеет все шансы сделать х2 с текущих. Потому увеличиваем объем и улучшаем цену входа.
Биткоин в рамках утреннего прогноза - протестировал верхнюю границу диапазона (локальный максимум на 65500), затем падал ниже 63500, сейчас около 64К.
Закрепиться выше 65К помешал очередной FUD.
Как в последнее время повелось, главный источник негатива для рынка - это действия и заявления SEC.
На этот раз жертвой регулятора стал Robinhood - этот брокер получил уведомление Wells, и оно связано с криптобизнесом.
Понятно, что это всего лишь мелкая пакость, которая никак не изменит неизбежного. Возможно,все равно закрепимся выше 65К (перейдем к альтернативному варианту) прямо сегодня.
Более значимый для рынка фактор - продолжится ли сегодня приток в IBIT, который мы видели в пятницу, и будет ли он расти.На сейчас IBIT в плюсе более чем на 3%.
Утренний прогноз в силе. Новую картину рынка рассмотрим утром.
На фондовом рынке сейчас всё неплохо: S&P 500 растет, индекс доллара вновь ниже 105. Негатив может прилететь со стороны геополитики, где ситуация обостряется. Мы довели французскому и английскому послам, что готовы ударить по объектам их стран в любой точке мира. При этом в Южном военном округе начались учения с тактическим ядерным оружием.
Эти события увеличивают вероятность такого исхода.
Но скорее всего, оппоненты дадут заднюю. Нет у них в этой ситуации духа стоять до конца. Да и необходимости крайней нет.
А у нас всё это есть. Будет же, как Бог даст.
Интересная информация - 1.75 млн Bitcoin-кошельков остаются неактивными более 10 лет.
В них находится 1 798 681 BTC на общую сумму по нынешнему курсу $120 млрд.
Весьма вероятно, что значительная часть этих БТС навсегда утрачена из-за потери доступа. А это делает математику, о которой говорил тут, еще более однозначной и очевидной. Так так потенциалное предложение (Биткоины, которые могут быть выставлены на продажу), становится еще меньше
Публичный портфель - день восемьсот семнадцатый и восемьсот восемнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем Zil.
Купил 4,051.8 Zil 0.02468$
Причина покупки Zil - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу. Обзор актива по ссылке.
За завтра на 100$ берем 5ire
Купил 1183.28 5ire по 0.08442$
На рынке всё по плану - Биткоин подходил к верхней границе указанного утром диапазона и пытался уйти в альтернативный вариант, но все же вернулся к приоритетному.
Альты растут выборочно. Вроде и все на месте, но капитализация уже на 30 ярдов выше, чем утром.
В торговом сервисе выставлены стопы на прибыль по нескольким сделкам (от 20 до 50% по каждой сделке уже точно будет). По портфелю тоже наглядно видна картина - его стоимость в $ достигала на максимуме в апреле 142К, 1 мая падала ненадолго ниже 100К, сейчас около 112К.
Планируемые цели по портфелю тут.
Лидеры роста сегодня - мемы. А еще CKB, STX, RNDR.
Мы недавно говорили о бирже Beribit.
Теперь клиенты Beribit должны "доказать законность" происхождения своих средств. Иначе их не вернут. Хотя очевидно, что их и так не вернут.
К сожалению для клиентов биржи, прогноз оправдался. Денег не будет.
Для остальных повод задуматься о целесообразности использования CEX бирж. И почему вы до сих пор не освоили альтернативы (возможностей в последний год было много).
Но не всё потеряно. Запомните этот пост, вернемся к нему через неделю. Вариант освоения DEX гораздо ближе и проще, чем вы думаете.
- Сейчас поздравляю с наступающим великим и светлым праздником Пасхи! Благодатный огонь уже сошел - значит, год у этого мира еще точно есть.
Проведите время с близкими и задумайтесь о том, что действительно важно.
Публичный портфель - день восемьсот шестнадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем ORDI.
Купил 2.77 ORDI по 36.08 $
Причины покупки ORDI - те же, что и тут. Обзор актива тоже по ссылке.
На рынке все без особых изменений. Биткоин пытается преодолеть область сопротивлений на 59500-60000, пока без успеха.
Капитализация рынка выросла до 2.16 трлн., индекс доминирования 64.2%, индекс страха 48.
Индекс доллара снизился почти к 105, фьючерс на S&P 500 растет.
С одной стороны, на фондовом рынке США сегодня ожидается позитив из за отчета Apple и заявления о buyback
С другой стороны, в 15-30 МСК выходят Non-Farm Payrolls (рынок труда), которые могут существенно повлиять на рынок.
Больше информации о ситуации на американском рынке на фондовом канале.
Для уверенного продолжения роста Биткоину необходимо закрепиться выше 60500-61000. Если сделаем это до выходных - увидим неплохой рост альтов.
Приоритетный вариант на сегодня -Биткоин в диапазоне с нижней границей на 55000-54800 и верхней на 60000-60500
Альтернативный - закрепление выше 60500
Всё идет по плану. Рынок достаточно скучный, но так бывает. И важно не размениваться на мелочи, чтобы не упустить важное.
Опять треш.
Tether заявила об «отслеживании транзакций на вторичном рынке» на предмет обхода санкций, незаконной деятельности и т.д.
Всё это делалось и раньше. Теперь, благодаря автоматизации, всё будет более масштабно, блокировок будет больше.
На канале еще 4 года назад говорили, что Tether не только технически может блокировать кошельки, но и активно пользуется этим правом на практике. Потому держать деньги в стейблах - так себе идея. Все преимущества крипты, за которые мы ее ценим, утрачиваются (ни роста, ни устойчивости к цензуре). Потому область применения Tether - это определенные локальные задачи, связанные с перемещением средств и/или с торговлей. С пониманием рисков и с соблюдением мер предосторожности. Но никак не хранение средств. А то я сталкивался: один 15 млн.рублей в Tether закинул в ожидании падения рубля, другой крипту слил в Tether и ждет Биткоин по 40К). Опасные и бессмысленные игры. Риск высокий, а профит весьма сомнителен.
Взять Биткоин и не трогать до конца 2025 - и безопасно, и гораздо прибыльнее.
Мысли по рынку на 02.05.2024.
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 56552-60334
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 57602
Капитализация рынка 2.1 трлн., индекс доминирования Биткоина 53.88%, индекс страха 43
Фондовые рынки перед заседанием ФРС падали (но S&P 500 ниже 5000 не уходил), потом на информации о замедлении сокращения баланса выросли, потом на уныло-осторожной риторике Пауэлла вновь упали. По итогу S&P 500 закрылся на 5018 (минус в 0.34%). Nasdaq упал на 0.70%.
Главное из сказанного Пауэллом:
- Текущие ставки устраивают ФРС, повышения ставок не планируется.
- Темпы снижения баланса с 1 июня замедляются более чем в 2 раза (с 60 млрд. до 25 млрд.).
- Стагфляции нет и не будет. Потому что я при стагфляции работал и знаю, как она выглядит (так себе аргумент, конечно).
Это из хорошего.
Из негатива - Пауэлл заявил, что ФРС будет добиваться инфляции в 2%, инфляция в 3% регулятора не устраивает. А 2% в текущих экономических условиях даже нарисовать будет сложно. Также он сказал, что у него есть уверенность в снижении инфляции, но она ниже, чем раньше. И выборы на действия ФРС не повлияют, будут делать то, что считают нужным (странно было бы, если бы он сказал что-то другое).
На самом деле говорить Пауэлл может всё, а делать будет то, к чему вынудит ситуация с долгом, банками, недвижимостью. То, что казначейство США заявило о выкупе долговых облигаций в мае-июле на 15 млрд., говорит о том, что регулятор вынужден переходить к генерации денег для закрытия неотложных вопросов. Как раз об этом сценарии недавно говорил на канале.
Сейчас доходность облигаций растет, индекс доллара на 105.6, фьючерс на S&P 500 в плюсе, азиатские индексы, нефть и золото тоже растут.
Из новостей сегодня - данные по рынку труда США в 15-30, и отчет Apple после закрытия рынка.
Не смотря на существенное падение IBIT, который уже упал до уровней конца февраля, Биткоин вчерашнего минимума на 56552 не обновлял; на заседании ФРС вырос почти до 59500, но потом, как вчера и предполагал, банкет испортила риторика Пауэлла. Биткоин вернулся практически на исходную, и, после неудачных попыток закрепления выше 58К двигается в диапазоне 57000-57500.
Главный негатив для Биткоина - оттоки из ETF. Скорее всего, они будут продолжаться, так как ритейл-аудитория ETF особенно склонна к оленьему поведению (все нормальные Биткоин купили раньше и без ETF). Потому притока от ритейла не будет до закрепления Биткоина выше 65К. Хотя весьма вероятно, что BlackRock просто покупки Биткоина возобновит.
Неспособность не только вернуться выше 60К, а даже хоты бы выше 58К закрепиться- это плохо. А вот индекс страха, который впервые с сентября 2023 достиг таких значений - это хорошо. Если индекс доллара уйдет ниже 105.5 - будет еще лучше.
А еще ждем позитива с мероприятий MicroStrategy и BlackRock (не обязательно, но возможно).
Но, как бы не разворачивались события в краткосрок, среднесрочные перспективы очевидны. Прогноз на 2024 год тут.
Потому что математика плюс глобальные причины роста.
Никакие краткосрочные потрясения на это не влияют.
Пример: много раз говорили, что за 2020-2021 в мировую экономику были вброшены 22% всех существующих в мире долларов.
А вот тут показано, как упала покупательская способность доллара с января 2020
Упала она на 25.14%. Кто держал 100К$ в нале, фактически теперь имеет только 75К.
Рынки в краткосрок - это не математика, а психология, говорил об этом тут.
Но в среднесрок все равно побеждает математика.
Победит она и на крипторынке.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 55000-54800 и верхней на 60000-60500
Альтернативный - закрепление выше 60500
В сервисах всё по плану. Время собирать урожай приближается.
Обратите внимание - легкие и бесплатные деньги тут. Не говорите потом, что не видели.
Биткоин обновил локальный минимум около 5600, это уровни февраля 2024 года. Ликвидаций за последние сутки - почти на 500 млн$.
Существенных отскоков не наблюдается.
Скорее всего, поддержка на 60000-59000 пока утрачена. Хотя и есть шанс вернуть ее в случае позитива на сегодняшнем заседании ФРС.
Пока пришли в область поддержек 57000-55000, о которой говорил еще в марте.
Если до 00 часов не вернемся выше 59000-60000, можно считать, что альтернативный вариант из сегодняшнего Обзора отработал.
Что дальше?
Будет позитив (благоприятная для рынка риторика ФРС, возобновление покупок BlackRock, прогресс по ETF ETH в США) - есть шанс вернуться выше 60К, что в пользу последующего роста.
Негатив (продолжение оттока с IBIT, продажи BlackRock, новые бесчинства регуляторов, жесткая риторика ФРС) приведет к дальнейшему снижению, тесту поддержки на 54800-55000, а в случае, если она не устоит, следующей целью будет область поддержек 52000-50000.
Как будет на самом деле - увидим уже сегодня. Сначала на американской сессии, потом во время пресс-конференции ФРС. Причем эти движения могут быть разнонаправленными (падать на сессии - расти на пресс-конференции и после нее).
Что в этой ситуации делать - много раз говорил, повторяться не буду. Если кто сейчас испытывает страх и неуверенность, рекомендую сделать вот что:
- Прочитайте первые пару постов канала (май 2019, Биткоин около 7000-8000)
Потом вот этот пост от 13.03.2020 (Биткоин ниже 5К).
Потом посты ноября-декабря 2022 (Биткоин ниже 20К)
Пост год назад (Биткоин ниже 30К).
И подумайте - не глупо ли переживать о ПАДЕНИИ Биткоина к 57000-55000 и перспективах падения к 50К (если оно еще будет)?
У вас может быть свое мнение на этот счет. Но я считаю, что даже переживать по этому поводу глупо. А делать какие-то действия от страха, что Биткоин упадет к 50К достойно награды из этой коллекции.
При таком состоянии рынка, как сейчас, максимальную ценность приобретают схемы пассивного дохода, о которых рассказывал тут.
У нас тема работает в закрытых сервисах. Возможно, после Пасхи дадим возможность зайти и желающим с открытого канала. Не всем, конечно. Самым быстрым. Так что включайте уведомления и следтите за каналом.
Публичный портфель - день восемьсот тринадцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем 5ire.
Купили 1146.72 5ire по 0.08624$
Причина - улучшаем цену входа и увеличиваем объем по перспективному активу малой капитализации.
Гонконгские ETF принесли на рынок негатив. Причина - малые объемы. Утром такой вариант предполагался. Биткоин у нижней границы диапазона, падал ниже 61К, но до минимумов 17-19 апреля пока не доходил.
Вторая тема на сегодня - что решат по CZ. Пока у него есть шанс стать самым богатым заключенным в истории США. Это было бы неправильно и не справедливо. Значение его деятельности для крипторынка сложно переноценить, а ошибка лишь в том, что попытался говорить и договариваться с теми, с кем не стоило это делать вообще.
Если ему дадут реальный срок (особенно если больше года) - есть шанс обновить минимумы, сходив к 59000-58000, а при неудачном раскладе и ниже. Но это ничего не меняет ни для Биткоина, ни для альтов, ни для дальнейших планов.
Glassnode отмечает капитуляцию новых инвесторов, которые купили выше 70К, а теперь продают в минус. Увы, это частое поведение участников рыночной толпы. Оно свойственно представителям cervus и к деньгам не ведет.
Вот после прошлого халвинга один такой известный трейдер Дейв Портной покупал Биткоин по 12400, а продавал по 11500 в минус. В течение следующего года Биткоин вырос более чем в 5 раз.
Давно обещал обновить прогноз по Биткоину на 2024 год. Ведь тот, что давал в начале года, уже отработал. И закрепление Биткоина выше 50К, и обновление ATH, уже произошло.
Что дальше?
В течение 2024 года ожидаю обновления ATH и достижения диапазона 90-100К. При этом рост Биткоина будет продолжен и в 2025.
О сценариях роста альтов рассказывал тут. Это в силе.
Что делать на таком рынке, как сейчас?
Выставить ордера на доливы, согласно своего плана.
Ожидать набора позиций или возврата к росту. В идеале сначала первое, а потом второе (весьма вероятный вариант).
Пока можно расширять кругозор, изучая персспективные активы от нашего автора.
Например, вот эти нативные токены блокчейнов:
Анализ монеты ASTR.
Анализ монеты ZIL.
Анализ монеты NEON.
Анализ монеты SEI.
Анализ монеты SUI.
Анализ монеты 5IRE.
Анализ монеты MANTA.
Анализ токена BOBA.
Анализ монеты XCH (Сhia).
Анализ токена TIA.
Анализ монеты METIS.
Анализ монеты HBAR.
Анализ монеты VET.
Анализ токена ARB.
Анализ токена OP.
Анализ токена RUNЕ.
Мысли по рынку на 30.04.2024
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 61765-64734
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 63550
Капитализация рынка 2.28 трлн., индекс доминирования Биткоина 54.93%, индекс страха 67
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся на 5116 (+0.32%).
Сейчас индекс доллара выше 105.7, но доходность 10-летних облигаций падает. Азиатские индексы растут, фьючерс на S&P 500 в небольшом минусе.
Сегодня выйдет отчет AMAZON (после закрытия рынка, реакцию увидим уже завтра). В 12-00 МСК выйдут данные по инфляции в ЕС (CPI). Но они повлияют на рынок лишь в случае, если будут отличаться от прогноза и вызовут сильные движения индекса доллара.
До завтрашнего заседания ФРС сильных движений на фондовом рынке не ожидаю.
Биткоин вчера протестировал нижнюю границу диапазона (падал ниже 61800), и сходил к промежуточному сопротивлению на 65000. Все, как говорилось в Обзоре.
По альтам особых изменений нет, до выхода Биткоина из диапазона и не будет.
Отмечу падение Pendle более чем на 15%. Оно произошло после появления информации о скором выходе токенов Eigen и об условиях дропа, которые не соответствуют ожиданиям. А предыдущий рост Pendle был во многом на этих ожиданиях и построен.Тем не менее, Pendle вполне самодостаточный и перспективный проект, и такое падение после роста в несколько раз можно считать хорошей возможностью для набора позиции. Обзор Pendle по ссылке.
Торги BTC ETF и ETH ETF в Гонконге запущены.
Реакция рынка на это в краткосрок зависит от того, насколько оправдаются ожидания по объему торгов и насколько будет возможен доступ к инструменту для материкового Китая. Пока объем чуть больше 2.8 млн. Посмотрим, что будет по итогам дня. В США в первый день было $125 млн. Если в Гонконге будет хотя бы 100 млн. - это успех. Если больше - большой успех). Менее 50 млн. - фиаско).
В среднесрок никакой интриги нет. Дополнительные ETF - это фактор роста. Который еще больше усилит вот этот вот чисто математический эффект от халвинга, о котором говорил тут.
Вчера был отчет MSTR. Сам отчет так себе, но зато компания купила еще 122 BTC в апреле и теперь у них 214К BTC. Обсуждается добавление MSTR в индекс S&P 500, что вызовет рост акций, возможность под их залог привлекать средства и купить еще больше Биткоина. Что, скорее всего, и будет сделано.
Сегодня будет оглашение приговора CZ (создатель и бывший руководитель Binance). Негативом будет реальный срок, или запрет заниматься деятельностью на крипторныке на 5-10 лет. Все остальные варианты - позитив.
Возможно, будет реакция TWT, есть к этому определенные основания. НО это не точно - данный актив весьма своеобразен, и вчера не реагировал ни на новость
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-59000 и верхней на 65000-65500
Альтернативный вариант - закрепление выше 65500
В сервисах продолжаем набирать позиции. Время собирать урожай все ближе.
Мысли по рынку на 29.04.2024
Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 62150-64060
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62550
Капитализация рынка 2.26 трлн., индекс доминирования Биткоина 54.46%, индекс страха 67
Фондовые рынки открылись позитивно. Индекс доллара пошел вниз и уже ниже 105.5, фьючерс на S&P 500 в плюсе, доходность 10-летних облигаций тоже снижается. Азиатские рынки неплохо растут.
Главное событие недели - заседание ФРС США 1 мая. И если решение (ставка без изменений) сомнений не вызывает, то комментарии Пауэлла на пресс-конференции могут существенно двигать рынок.
Задача перед ФРС стоит непростая - инфляция падать не собирается (да и не может она реально упасть после генерации в 2020-2021 огромного количества денег из воздуха); более того, с такими ценами на нефть инфляция вполне может даже вырасти.
Но бороться с ней путем повышения или удержания высокой ставки возможностей уже нет. Так как долговой кризис наступает, стоимость обслуживания госдолга летит в космос, и это уже начинает существенно замедлять экономику (по последнему ВВП видно). А еще под ударом банковская сфера (первое банкротство банка в 2024 году уже есть), и сектор коммерческой недвижимости (там все впереди).
Так как одновременно повышать и понижать ставки не возможно, скорее всего, действия ФРС будут хаотичным сочетанием вербальных интервенций о борьбе с инфляцией, генерацией денег для поддержки банков, и понижением ставки быстрее и сильнее прогноза к второй половине 2024 года.
Для рынков это в целом неплохо. Генерация денег - это рост всего (правда, неизбежен и конец, но об этом пока никто не думает). Минус для мира в целом в том, что когда задача, стоящая перед ФРС, не имеет экономического решения, ее решают другими методами. Вот так.
Еще на этой неделе выйдут отчеты AMAZON (30 апреля) и Apple (2 мая).
Биткоин ночью падал к 62150 (минимум за 10 дней), сейчас находится недалеко от этого уровня.
Эфир и остальной рынок тоже снижаются, но на сейчас альты пострадали меньше Биткоина.
Главный негатив для рынка - запрет DTCC использовать BTC-ETF в качестве залога. Какое это имеет практическое значение, пока не понятно, но посмотрим сегодня за действиями BlackRock и динамикой iBIT. На прошлой неделе из инструмента был отток. Смотрим за ситуацией на этой неделе, так как динамика BTC-ETF сейчас существенно влияет на цену спота.
А завтра главной темой будет старт ETF на Биткоин и Эфир в Гонконге. В зависимости от стартовых объемов торгов и возможности покупать инструмент гражданам материкового Китая, это может быть как негативом, так и позитивом.
Из позитива - 1-2 мая в Лас-Вегасе MicroStrategy проведет конференцию "Bitcoin для корпораций». Учитывая, каких результатов достигла MicroStrategy за счет простых действий (покупка Биткоина, начиная с августа 2020 года, при любом состоянии рынка), у компании может появится немало последователей.
Вероятность обновления минимумов ниже 59К есть, но в среднесрочном сценарии это ничего не меняет. Упадет - купим.
По России и «запрету крипты» я вчера дал факты, но не все смогли сделать из них выводы.
Добавлю еще:
ЦБ, Росфинмониторинг и 5 крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Цель - выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и операциями с фиатом.
Это информация дает понять, какие цели преследует законопроект о якобы «запрете крипты», и опасен ли он для рынка на самом деле. На этой неделе напишу об этом.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-59000 и верхней на 65000-65500
Альтернативный вариант - закрепление ниже 59000
Публичный портфель - день восемьсот десятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100$ берем TokenFI.
Купили 923.68 Token по 0.10815$
Это перспективный актив RWA-сектора, который сейчас в 2 раза ниже ранее достигнутых максимумов. И которого еще нет ни на Binance, ни на Bitget. Обзор актива тут.
Биткоин сейчас у 63000-62500. В случае пролива ниже - дальше поддержка на 59000-60000
Все это в рамках большого диапазона 59000-73777, где Биткоин находится уже почти 2 месяца.
На прошедшей неделе BlackRock впервые перестал покупать Биткоин. 2 дня без покупок). В случае, если начнутся даже небольшие продажи - это будет фактором падения.
Особенно в сочетании с тем, что DTCC (компания, которая проводит клиринг сделок на NASDAQ) запретит использование BTC-ETF и любых других крипто-инструментов в качестве залога для финансовых сделок. При желании вокруг этих двух фактов можно раздуть FUD, достаточный для похода в зону стопов ниже 58К.
Другие факторы возможного падения - опять сходит с ума SEC (попытки наехать то на МетаМаск, то на Эфир), доходность долговых облигаций США на экстремальных уровнях, индекс доллара, который опять растет (выше 106 закрылся), и угроза падения фондового рынка, которая пока еще далеко не снята.
Но есть и хорошие новости.
Не смотря на все перечисленное, Биткоин даже ниже 62К не падает. Даже на тонком рынке выходного дня. Устойчивость к негативу - первый признак хороших перспектив в скором времени.
На сайте DTCC (того самого, которая запретила использовать BTC-ETF для залога), появился спотовый ETH-ETF. Возможно, об одобрении ETH-ETF в мае они знают больше, чем мы.
30 апреля начинаются торги BTC-ETF в Гонконге. Будет ли это фактором роста или падения, зависит от объемов торгов в первые дни и от возможности доступа к инструменту с материкового Китая.
Еще хорошие новости - в США впервые в этом году обанкротился банк (Republic First Bank).
Что тут хорошего, кроме того, что так пиндосам и надо (любой негатив в экономике у одного из главных врагов России - это само по себе хорошо)?
Позитив в том, что банкротство банка - признак того, что долговой кризис ( о неизбежности которого еще в 2022 говорил), уже перешел в ту стадию, которая требует немедленной реакции ФРС. То есть понижения ставки.
Сюда же - и быстрый рост стоимости обслуживания госдолга, которая уже через год может достигнуть 1.7 трлн$.
А это значит, что снижение ставки ФРС будет гораздо быстрее, чем думают сейчас участники рынка. Что, в свою очередь, большой позитив для крипты.
На следующей неделе ожидаю попытку выхода Биткоина из двухмесячного диапазона. То есть проверим на прочность или поддержку на 60000-59000, или сопротивление выше 72К.
Зона стопов вверху гораздо привлекательней, зона стопов внизу - более достижимая. Куда пойдем - разницы нет, так как при любом краткосрочном сценарии долгосрочный сценарий очевиден.
Будет ли Биткоин на 50К - это 50:50
Будет ли он на 80К - будет. Вероятность 99,9%. Всего лишь вопрос времени.
Как в такой ситуации действовать - очевидно.