68425
Как работать на крипторынке и быть всегда в плюсе? Как не терять деньги на стопах, на FOMO и на FUDе? Как понимать действия крупных игроков и торговать с ними? Анализ рынка и торговля в прямом эфире.
Публичный портфель - день семьсот тридцать шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем MANTA
Куплено 35.1 MANTA по 2.84207
Причины покупки MANTA те же, что и тут.
Актив новый, перспективный, в портфеле его пока недостаточно. Исправляем ситуацию.
Правда, 18 февраля будет разблокировка на 2.92 млн.
Но не думаю, что те, кто получил актив на ранних стадиях, будут сливать новый ТОП-альткоин при такой ситуации на рынке, как сейчас. Они ж не олени).
На рынке все более чем красиво. Биткоин не только закрепился выше 48200, но и установил локальный максимум выше 50К. На этих уровнях Биткоин впервые с 2021 года.
BTC-ETF вырос на данный момент более чем на 5.5% И ETF на Биткоин стал самым популярным ETF за всю историю Уолл-стрит.
Прогноз на 2024, который давался тут , уже частично отработан. 50К Биткоин достиг, осталась вторая часть прогноза - капитализация 3 трлн. и взятие ATH.
Учитывая, что год только начинается, все успеем.
Кстати, «обратный Крамер» опять сработал. 22 января он говорил, что Биткоин будет падать дальше.
Биткоин тогда был 39-40К. Как работает «обратный Крамер», рассказывал тут.
Альты все еще слабы, от Биткоина отстают. Что делать в среднесрок с ними, весьма очевидно.
Биткоин на одном из фьючерс-счетов закрыл, на втором держу. Позиция была набрана со средней ценой ниже 40К (рассказывал тут).
Сейчас взял ETH, его очередь расти (хотя это может быть и не сразу).
Прогноз на ближайшие сутки - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 48200-47700 и верхней на 50800-51000
Альтернативный вариант - закрепление выше 51700
Публичный портфель - день семьсот тридцать пятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем IOTA
Купили 394 IOTA по 0.2534$
Причины покупки IOTA - крепкий актив из старых, вполне способен на 4-5 иксов. Позиция в портфеле по нему минимальная, цена входа нуждается в улучшении. Исправляем ситуацию.
На рынке все по плану - Биткоин у верхней границы диапазона, о котором говорил тут.
Была попытка закрепления выше 48200, цена достигала 48592. Выше 48К цена удерживается уже около 8 часов.
К вечеру воскресенья - утру понедельника могут быть движения как к нижней границе диапазона, так и к максимуму 2024 года с возможным его обновлением. Оба варианта мне нравятся.
Эфир вновь выше 2500, но далеко не уходит. Из ТОП-альтов в лидерах Link, PYTH, XAI
Прогноз по Биткоину в силе. Картину рынка на начало недели разберем завтра.
По ссылке - обзор SEI от нашего автора.
Кстати, из всех активов в портфеле SEI вырос больше всего - на данный момент почти на 500%
О чем расскажем на следующей неделе - смотрите в предыдущем посте.
В торговом сервисе и в ТМ прошли частичные фиксации прибыли по Биткоину.
Как на этой неделе отработал торговый сервис?
За неделю в сервисе открыто 3 сделки: №492, №493, №494.
Полностью закрыта 1 сделка и 3 сделки закрыто частично:
Сделка 493 XMRUSDT, закрыта половина позиции по стопу на прибыль, с прибылью 8.33%
Сделка 471 BTCUSDT, закрыта первая половина позиции с прибылью 5.28%
Сделка 274 SUIUSDT ,закрыта последняя часть позиции с прибылью
13.95%
Сделка 433 BTCUSDT , закрыта часть позиции с прибылью 8.74%
Общая прибыль составляет 36.3 %
В сравнении с прошлыми результатами выглядит скромно. Но это лишь потому, что мы не закрываем еще несколько десятков сделок с прибылью от 5 до 37%. Потому что цели по ним гораздо более весомые. В приоритетном варианте развития событий мы будем закрывать их на наступающей неделе.
Пока в сервисе выданы новые сделки, а в ТМ закрыта часть позиции по BTC. Фиксация была на 48012
Активнее голосуем в опросе. О своем приоритетном варианте на следующую неделю расскажу в посте о портфеле, который скоро выйдет.
Публичный портфель - день семьсот тридцать третий.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем ATOM
Куплено 9.88 ATOM по 10.12
Причины покупки ATOM те же, что и тут. Это мощный инфраструктуры актив, который продолжает быть сильно недооценен. И есть ощущение, что скоро он это исправит. Потому увеличиваем объем, пока это можно сделать с улучшением цены входа.
Также делаем небольшую ребалансировку.
Продаем на 100 USDT BTC.
И покупаем на 100 USDT JTO
Бикткоин продолжает обновлять максимумы. На данный момент локальный максимум установлен на 47719. Сейчас Биткоин торгуется чуть выше 47К
До верхней границы диапазона, о котором говорил утром, осталось совсем немного.
BTC-ETF с открытием рынка вырос более чем на 3%. Схема,о которой говорил утром, пока работает. Конечно, дело могут испортить агрессивные фиксации прибыли, и тогда взятие 48К откладывается на следующую неделю. Но не исключаю, что брать 48К будем в ближайшее время.
Хотя какая разница, когда. Ценность момента в том, что совершенно понятно, куда).
Индекс доллара все еще высок, а альты слабы. Хотя Эфир и заходил уже выше 2500, и явно нацелен туда вернуться. Если уйдем на выходные с Биткоином выше 47К, в выходные возможен локальный альтсезон.
Также возможен FUD вокруг того, что генеральный прокурор Нью-Йорка расширил иск против Digital Currency Group и увеличил предполагаемый размер ущерба мошенничества до более чем $3 млрд
Но вообще сильный рынок склонен игнорировать плохие новости.
Из новостей - BlackRock в ближайшие несколько лет планирует скупать Биткоин. Хорошая новость, конечно. Особенно если учесть, что у этой компании в управлении активов примерно в 5 раз больше, чем капитализация всего крипторынка.
Но вообще, когда собираются что-то скупать, то не объявляют об этом в прессе, а скупают. А объявляют уже потом. Когда скупили.
Хотя , возможно, они так свой ETF продвигают.
Что делать тем, которые не успели купить Биткоин вовремя?
Во-первых, купить его. При целях по Биткоину на ближайшие пару лет покупка на пару тысяч дороже, чем хотелось бы, не критична. При фиксации на 97-99К не особенно важно, купили вы его по 40К, или по 45К.
Во-вторых, недооценены ТОП-альты. Читайте материал о рыночных циклах и сразу придет понимание, как наверстать упущенное.
Ключевой момент тут - далеко не все альты одинаково полезны. И в этот буллран результаты правильных и не правильных альтов будут сильно друг от друга отличаться. Гораздо сильнее, чем в 2017 или в 2021 годах.
Ждем закрытия американских рынков. Если Биткоин выше 47К удержится, выходные могут быть весьма интересными.
Публичный портфель - день семьсот тридцать второй.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем 5ire
Куплено 414.95 5ire по 0.2385
Причины покупки 5ire - интересный и перспективный актив с большим количеством сильных партнеров и инвесторов, хорошими перспективами, и малой пока капитализацией. Очень малой. С такой низкой базы только большие иксы и делать. Сейчас наступает время заходить в такие активы.
Актив настолько малоизвестный, что его даже в портфолио еще нет, будут добавлять.
Если почитать посты о портфеле в ноябре-декабре 2022, и значительную часть 2023, пока Биткоин был ниже 25К, тогда было время брать Биткоин и Эфир, что в основном и делали.
При Биткоине выше 25К позиции по BTC и ETH были уже в плюсе и пришло время улучшать цену входа и увеличивать объемы по ТОП-альтам.
А сейчас наступает время подбирать активы с малой капитализацией, и потенциалом на иксы.
И высокими рисками, конечно. Если не сейчас, то когда?
На рынке все красиво. Говорил же вчера - при закреплении выше 44К будет интересно)
Пока Биткоин у верхней границы приоритетного варианта из утреннего Обзора. Но явно не прочь перейти и к варианту альтернативному (закреплению выше 45200).
Локальный максимум выше 45200 уже был установлен.
Биткоин-ETF вырос более чем на 2%.
Фондовые индексы у вчерашних максимумов. Учитывая рост доходностей 10-летних облигаций и индекса доллара, для акций ситуация тревожная.
По Биткоину утренний прогноз в силе.
Эфир обновил максимумы, приближается к 2500. Закрепление выше этого уровня будет успехом и для ETH, и для связанных активов, о которых говорил во вчерашнем посте о портфеле. Да и для всех альтов в целом.
MicroStrategy (пока еще самый большой в мире держатель Биткоинов), собирается разрабатывать софт на блокчейне Биткоин.
Какой именно - пока не ясно. Возможно, связанный с BRC-20
Из интересного - появился новый стандарт токенов, ERC-404.
Если кратко, то это гибрид ERC-20 и ERC-721 (который для NFT используется).
Покупаешь токен- получаешь NFT. Зачем это, пока не понятно, но варианты использования найдут, не сомневайтесь).
Первый токен такого стандарта Pandora уже улетел в космос. Возможно, теперь начнется хайп на подобных темах, и все, где будет написано 404, будет делать иксы. Как AI в начале 2023 года. Наблюдаем.
Новости, которые мы заслужили.
Бывший директор Kansas Bank украл $47,1 млн. И купил на них криптовалюту.
Как банкир, он понимает, где настоящие деньги).
Публичный портфель - день семьсот тридцать первый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем RPL
Куплено 3.48 RPL по 28.67$
Причины покупки RPL- сейчас в портфеле это единственный связанный с ETH ТОП-актив, у которого цена входа выше цены рынка. То есть можно его купить с улучшением цены входа.
Так как Эфир достиг уровней, где не был с конца января (выше 2400), то рост связанных с ETH активов (ETC, ENS, LDO, OP) вопрос недолгого времени.
Да, Биткоин сейчас может отскочить от области сопротивлений на 43700-44000, что повлечет за собой возврат Эфира к 2300. Но это все в краткосрок. Так-то нет сомнений, что Эфир в скором времени и 2500 возьмет, и к максимумам новым пойдет. А значит, и связанные активы пойдут в рост (гораздо более сильный, чем у Эфира, из за малой капитализации).
Биткоин, наконец, пробил сопротивление на 43300, о котором говорили вчера. Теперь следующая область сопротивлений на 43700-44000.Предыдущая попытка ее пройти была 30 января и к успеху не привела.
Вчера вышел отчет Microstrategy - компания не только не продала свои Биткоины, но и купили еще 850 в январе.
Первую покупку они сделали в августе 2020 - очень вовремя. И набирали его все время и по любой цене. Теперь им и основная деятельность не особенно интересна, будут пожинать плоды правильного решения.
XMR, который вчера падал до 100, сегодня вырос на 30%. Мы взяли его в торговом сервисе, первую прибыль уже зафиксировали.
По данным CoinLedger, в 2023 криптоинвесторы заработали в среднем $887. А средний уровень потерь в 2022 году составила 7102$
Статистика взята по данным 500К пользователей компании.
Почему зарабатывают так мало, а теряют так много? Как делать наоборот?
Скоро обсудим на канале.
По ссылке - статья от нашего автора о токене ONDО
Как думаете, буду ли я его брать?
Жду пока Биткоин между 44000 и 43300. Уход ниже - возврат к флоту, закрепление выше 44К - более интересная тема. Новую картину рынка рассмотрим завтра.
Публичный портфель - день семьсот тридцатый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем CYBER
Куплено 14.42 CYBER по 6.933
Причины покупки CYBER - инновационный проект с работающей и востребованной технологией. Один цифровой аккаунт и виртуальный профиль чего стоят.
Почему это важно, и что там есть еще, подробнее читаем тут.
А еще важно, что у него пока небольшая капитализация (всего 120 млн). Что значит, что у актива есть все шансы на Х10 и больше в этом сезоне. Потому для достижения целей портфеля (Х7-Х8 по портфелю в целом), мне нужно увеличивать долю таких активов.
Биткоин с Эфиром в портфеле необходимы, их надо держать в долгосрок и наращивать количество (многие еще не поняли, что это и есть настоящие деньги, но в ближайшие годы начнут понимать). Но х10, при всем уважении, BTC и ETH до конца 2025 года не сделают. Для этого другие инструменты нужны. Как это работает, подробнее тут.
Биткоин продолжает оставаться в прежнем узком диапазоне, с нижней границей на 42300-42200 и верхней на 43100-43300. Более широкий диапазон, в котором цена главной кирптовалюты находится с конца января - 42000-41700 снизу и 43700-44000 сверху. Мы говорили о нем в прогнозе на неделю.
Так как уже вторые сутки Биткоин не может закрепиться выше 43К, альты выглядят так себе.
На высоте Pendle, ENS, незначительно вырос OP.
Думаю, что существенные изменения по альтам будут после закрепления Биткоина выше 44К.
Из новостей.
Бинансе объявила о делистинге ряда монет, самые известные из которых - XMR и ANT.
Это еще раз подтверждает то, что говорил полгода назад - Бинансе уже не та биржа, которая порвала рынок за несколько лет и пришла к невиданному успеху.
Такие новости разочаровывают.
XMR - посмотрю пока за ним, остановится ли на 100, или упадет дальше.
Сегодня выйдет отчет Microstrategy - самые большие владельцы Биткоина на настоящий момент. Думаю, что все биткоин на месте, но если вдруг что-то продали - будет сильная волатильность).
Solana сегодня вновь останавливала сеть на несколько часов. Одно время они ее останавливали и запускали по расписанию, как ларек с шаурмой. Вот, опять начинается).
- Сегодня мне присылали, что какой-то известный трейдер (или блогер), сказал, что Биткоина ниже 30К уже не увидим.
Согласен, но тоже мне сенсация. У нас на канале это было сказано еще в ноябре, когда Биткоин 37К стоил.)
Публичный портфель - день семьсот двадцать девятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем UNIBOT
Куплено 1.68 UNIBOT по 59.44
Причины покупки UNIBOT - перспективный актив с малой капитализацией, представитель одного из самых сильных секторов рынка. О желании взять его в портфель говорил тут.
Также делаем небольшую ребалансировку. Продаю на 200 USDT Link, покупаю Cyber и TRB, на 100 USDT каждого.
Биткоин движется в рамках приоритетного варианта, о котором говорил утром. Диапазон сузился до 42500-42400 снизу и 43400-43500 сверху.
Сужение диапазона говорит о том, что скоро будем из него выходить. Я говорю о выходе из большого диапазона, который с нижней границей на 42000-41700 и верхней на 43700-44000.
Индекс доллара продолжает расти и сейчас уже на максимумах середины ноября 2023 года. Растет и доходность 10-летних облигаций.
Фондовые рынки ожидаемо снижаются, но пока ничего экстремального. Но если индекс доллара не прекратит рост и уйдет выше 105, ситуация будет более тревожной.
С другой стороны, чем дольше индекс доллара растет, тем скорее перейдет к падению. Ведь объективно причин для его среднесрочного роста нет.
А вот для падения - есть.
И когда он перейдет, наконец, к падению, это будет мощным фактором роста для всех рынков. В том числе и для крипты.
Еще из хороших новостей - реклама BTC-ETF будет не только в Google (там она уже есть). Но и в FB и Инстаграм (запрещены в РФ).
В торговом сервисе открываем новые сделки.
В ТМ готовимся к фиксациям. Всё по плану.
Мысли по рынку на 05.02.2024.
Биткоин отработал приоритетный вариант прогноза на выходные, который давался тут.
Ночью была протестирована нижняя граница диапазона. Пролив был практически до 42200, но его быстро выкупили и сейчас цена главной криптовалюты около 42600.
Капитализация рынка 1.59 трлн., индекс доминирования доминирования Биткоина вырос до 52.59% (альты упали сильнее Биткоина).
Фондовые рынки открылись ростом индекса доллара, который достиг 103.9 (максимум с 12.12.2023). Доходность 10-летних облигаций вновь выше 4%. Оба фактора - обычно негатив для всех рынков.
Азиатские индексы торгуются разнонаправлено, а фьючерс на S&P 500 незначительно падает.
Учитывая, что фондовые рынки США на максимумах, в экономике США есть много вопросов, на которые нет ответов, а в геополитике ситуация такова, что вообще может быть все, что угодно, на фондовых рынках могут быть существенные потрясения.
Корреляция фондового рынка и крипты вроде как прекратилась в 2023 году, да и в принципе никакого экономического смысла не имеет, о чем много раз говорилось на канале. Но не исключаю, что резкие движения на фондовом рынке могут ситуативно быть поводом для движений на рынке криптовалютном. Особенно в связи с появлением BTC-ETF.
Потому обращаем внимание на индекс доллара (обратная корреляция с крипторынком) и на BTC-ETF (прямая корреляция).
Но куда бы не двигался Биткоин в краткосрочной перспективе, среднесрочные планы без изменений. 5К+ и дальнейшее движение к ATH в 2024 году. 100К+ - в 2025. Больше о планах на 2024 год тут.
Из альтов растут Pendle, Link, Ron. Эфир пока слаб, держится ниже 2300. Это значит, что связанные с ним активы весьма перспективны для покупок, так как при росте Эфира вырастут значительно сильнее, чем ETH.
Ближайшие крупные разблокировки у ТОПов- APT (12.02), SEI (15.02), UNI (16.02), SAND (14.02), MANTA (18.02), IMX (23.02)
Повод для возможного FUDa - компания Genesis Global Capital, которая сейчас проходит процедуру банкротства, обратилась в суд США с просьбой разрешить ликвидировать акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Grayscale Ethereum Trust (ETHE) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) на общую сумму около $1,6 млрд.
То есть могут быть большие продажи Биткоина. Если разрешат, когда разрешат, если через ОТС не выкупят и прочие «если»).
А вот когда будут пугать продажами активов FTX, не верьте. Возврат средств бывшим клиентам биржи будет в фиате по курсу $18 000 за BTC. И Solana по 10$, ну и прочие активы по ценам ноября 2022.
Из хорошего.
- Президент Сальвадора, который сильно продвигает тему Биткоина, победил на выборах. Не в последнюю очередь потому, что теперь для всех очевидно, что он был прав. Ждем последователей.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 42000-41800 и верхней на 43700-43800
Альтернативный вариант - закрепление ниже 41800
Активы, которые недавно вышли на Бинансе (ALT, MANTA, JUP), по прежнему привлекательны для покупок в среднесрок.
- На наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Публичный портфель - день семьсот двадцать седьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем METIS
Куплено 1.1614 METIS по 86.10
Причины покупки METIS те же, что и тут. Там же и обзор этого актива от нашего автора.
Также делаем небольшую ребалансировку. Продаю на 100 USDT LINK, и на 100 USDT RNDR
Покупаю Cyber и TRB, по 100 каждого.
Все изменения и текущее состояние портфеля можно видеть тут.
По рынку все сегодня уже рассказывал. Сейчас только добавлю, что появился вброс о том, что якобы конфиденциальные данные с Бинансе попали не в те руки и уже чуть ли не в Даркнете выставлены.
Сильно отдает FUDом, и реакции рынка нет пока никакой. Возможно, все впереди, тонкий рынок выходного дня идеально подходит для сливов под такими предлогами.
Но все это не точно. Утренний прогноз оставляю без изменений. Будет слив - купим.
Какие инструменты на рынке самые безопасные? Читаем тут.
А по этой ссылке - истории скамов от наших читателей. Полезны для тех, кто предпочитает учиться на чужом опыте.
За неделю в торговом сервисе открыто 3 сделки: №485, №488, №489.
Полностью закрыта 1 сделка и 1 сделка закрыта частично:
Сделка 479 SUIUSDT, закрыта вторая четверть позиции с прибылью 10.24%
Общая прибыль по сделке 479 на данный момент 13.14%
Сделка 464 Pendle USDT, закрыта последняя часть позиции с прибылью 30.84%
Общая прибыль по сделке 464 составила 101.59%
Сделка 418 LINKUSDT, закрыта первая половина позиции с прибылью 17.66%
Закончился первый месяц 2024 года, подведем промежуточные итоги за январь.
Открыто 34 сделки
Полностью закрыто 17 сделок
Прибыль за январь 2024 года 1118.86%
Хороший месяц.
Рекордный за все время работы.
А за все время, то есть с 24 августа 2022 года, общий зафиксированный результат по закрытым сделкам составил 8198.80% прибыли.
- Окно входа в сервис у нас раз в месяц, ближайшее будет 15-17 февраля. Но сегодня будет шанс для тех, кто хочет посмотреть, как все в сервисе устроено, как это все работает, и ответить на вопрос «а получился ли у меня получить прибыль»?
- Следите за каналом в ближайшие пару часов. Берем первых 20 человек - самых быстрых и мотивированных.
Публичный портфель - день семьсот двадцать шестой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем CHZ
Куплено 982 CHZ по 0.10181
Причины покупки CHZ те же, что и тут.
Также делаем небольшую ребалансировку. Продаю на 200 USDT LINK, а покупаю LEVER и GRT, по 100 каждого.
На рынке все в рамках вчерашнего Обзора. Сейчас движемся к верхней границе указанного там диапазона.
После выхода данных по рынку труда США индекс доллара и доходность 10-летних облигаций пошли вверх, индекс доллара вообще достиг годовых максимумов.
Но фондовые индексы, несмотря на это, растут, что является аномалией (обычно при росте индекса доллара рынки падают). Почему так происходит- читайте на фондовом канале.
Из интересного.
- Есть информация, что команда Jupiter в первый день запуска продала токенов JUP на 200 миллионов долларов.
Если это правда, то мне нравится реакция актива на такую продажу - он не отходил далеко от цены листинга. И это с учетом того, что там многие и дроп получили и тоже его сливали.
- OKX делистит спотовые торговые пары WAVES 8 февраля
Это известно с утра, реакция Waves на эту новость примерно никакая.
Как думаете, это хорошо, или плохо?
За сутки лидеры роста - Link, AVAX, ICP, IMX, PYTH, Pendle
На выходные хорошо бы уйти с Биткоином выше 43К и удержаться там. Тогда увидим хороший рост альтов и будем фиксировать прибыль, с большой долей вероятности. Если уйдем к 42500 или ниже - рост альтов будет выборочным.
По ссылке - статья нашего автора о NEON
Изучайте.
Публичный портфель - день семьсот двадцать пятый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем JUP
Куплено 166.4 JUP по 0.6008$
Причины покупки JUP - перспективный актив из сектора, который обгонит рынок. В портфеле явно необходим. Надо брать, пока не закончили сливать дроп и он еще на месте.
Также провожу небольшую ребалансировку.
Продаю на 300 USDT LINK -покупаю PENDLE на 200 и JTO на 100
На рынке спокойно. Биткоин в рамках утреннего прогноза, проливы ниже 42К выкупаются, есть попытки уйти выше 42300. UPD. Попытка удалась.
Но сейчас откроется фондовый рынок, и происходящее там вполне может стать поводом к более активным движениям главной криптовалюты.
Из негатива.
- Celsius уходит в банкротство, предусмотрено и распределение 3 млрд. в крипте среди кредиторов.
Вокруг этого вполне могут поднять FUD. Но понятно, что все это никак не влияет на перспективы 2024 года, которые указаны тут.
По ссылке - статья нашего автора о HOOK.
У меня в портфеле его немало, несмотря на низкую капитализацию и отсутствие практического применения.
Для чего в портфеле нужны такие активы, читайте тут.
- Тестовый доступ в торговый сервис будет выдаваться в субботу. Будьте внимательны и не упустите момент.
Публичный портфель - день семьсот двадцать четвертый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем MANTA.
Куплено 31.1 Manta по 3.20669
Причины покупки MANTA - наконец то она ушла в коррекцию и можно увеличить объем, хотя и без улучшения цены входа. Так как позиция по активу даже после падения в плюсе на 35%
MANTA входит в ту самую группу ТОП-активов, которые существенно обгонят рынок. Какие еще активы есть в этой группе - читаем тут.
На рынке все по плану. Биткоин протестировал нижнюю границу диапазона, о котором говорил утром, сейчас около 42900.
Биткоин-ETF сегодня падает. Как и весь фондовый рынок, после вчерашнего отчета Google. Куда идем на самом деле - прояснится после заседания и пресс-конференции ФРС.
Взломали XRP. На 112 млн$. Котлета ушла на MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX и HitBTC.
Не спешите получать в ближайшие дни USDT с этих бирж. Могут быть сложности потом (USDT их заблокирует на вашем кошельке).
- Много вопросов по входу в торговый сервис.
Возможно, на выходных будем давать тестовый доступ на определенных условиях, так что внимательно следите за каналом.
А обычные окно входа в сервис будет 15-17 февраля.
- Материалы для полезного чтения по ссылке. Там о торговле по интуиции, фиксации прибыли, и покупках на падении.
Мысли по рынку на 31.01.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 42655-43882, четко отработав вчерашний прогноз. Днем пытались идти 44К, но не смогли преодолеть область сопротивлений на 43700-43800, ночью падали к нижней границе диапазона, от которой сейчас пытаемся оттолкнуться и вернуться выше 43К.
Капитализация рынка 1.608 трлн., индекс доминирования снизился на 0.23% (в основном из-за роста Эфира, который вчера приблизился к 2400).
Биткоин-ETF вчера по итогам сессии вырос на 0.71%.
Из альткоинов после ночного падения в плюсе по итогам суток только ETH, LINK, ETC, RNDR, MKR, PENDLE
Индекс доллара вновь подошел к 103.5, доходность 10-летних облигаций пока падает. Первое для рынков плохо, второе - хорошо.
Вышел слабый отчет по Google, после закрытия акции упали более чем на 5.7%, сегодня для этих акций будет не лучший день.
Но основные события на рынках развернутся сегодня к 22-00 МСК, на заседании ФРС. Решение по ставке сомнений не вызывает (оставят без изменений). Двигать рынок будут комментарии на пресс-конференции, из которых участники рынка будут пытаться понять, снижать ставку будут в марте, или только в мае? Возможно, движения затронут и Биткоин.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 42500-42300 , и верхней на 43800-44200
Альтернативный - закрепление ниже 42300
На наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Сейчас - хорошее время для составления портфеля альткоинов, который принесет иксы в среднесрочной перспективе (12-18 месяцев).
Поэтому в последнее время на канале мы много говорили о правилах составления такого портфеля и управления им. Ссылки на материалы будут в конце этого поста.
Сейчас мы ответим на 2 важных вопроса:
1. Начался ли уже альтсезон и что будет признаком его начала?
2. Когда надо будет выходить из альтов?
Альсезон - это ситуация на рынке, когда после роста Биткоина растут альты.
Признаки альтсезона - индекс доминирования на низких значениях (около 40-42%), ETH к Биткоину на максимумах или близок к ним, большинство живых альтов сильно растут, многие обновляют ATH
После альтсезона обычно наступает мощная и долгосрочная коррекция.
Примеры альтсезонов - январь 2018 года, осень 2021- январь 2022 года.
Из этого определения мы видим, что сейчас не альтсезон. Потому как индекс доминирования пока еще выше 50%, а ETH BTC от максимумов крайне далек.
То есть пока идет просто рост рынка - альты растут вместе с Биткоином и в целом еще отстают от него. К примеру, когда весной 2022 Биткоин заходил выше 48К, капитализация рынка была около 2 трлн. А сейчас всего около 1.75 трлн.
Некоторые ТОПы, типа Link, SUI и ряда других, уже выстрелили, но в целом у альтов еще все впереди. Именно поэтому сейчас пока еще хорошее время для составления портфеля альткоинов.
А когда наступит время выхода из альтов?
Признаки того, что пора на выход, следующие:
Биткоин после длительного роста не обновляет максимумы в течение 2 месяцев или больше.
Индекс доминирования пришел в диапазон 43-39%, перестал падать и стабилизировался.
Эфир пошел на снижение к USDT и начал снижаться в паре с Биткоином.
Капитализация рынка перестала расти
Сильно растет ̶в̶с̶я̶к̶и̶й̶ ̶с̶к̶а̶м̶ ̶ (активы, рост которых непонятен и не логичен).
Есть какой-то глобальный негатив для рынка, который может стать поводом, обосновывающем снижение.
Если из перечисленных 6 признаков присутствуют хотя бы 3 - от альтов пора избавляться, переливая активы в Биткоин или в стейблы (тут уж кому что ближе).
Я думаю, что этот период наступит в 2026-2027. Так что время сделать иксы еще есть.
И самое глупое, что можно сделать - это наблюдать за растущим рынком сейчас, и войти, когда уже все вырастет, весь интернет будет завален историями успеха и терпеть все это будет уже невыносимо).
Другие материалы о криптовалютном портфеле:
5 правил портфеля, который обгонит рынок.
Как работать с альтами малой капитализации.
Ребалансировка - как заставить прибыль работать?
Ребалансировка с Биткоином - как делать правильно?
Публичный портфель - день семьсот тридцать четвертый.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем Boba.
Куплено 392.89 Boba по 0.25452$
Причины покупки Boba - сильные технологии, сильные инвесторы, и при этом очень малая капитализация. А значит, и потенциальные иксы.
Также делаем ребалансировку
Продаем на 100 USDT BTC, BNB, ENS
Покупаем на 100 USDT ACH, METIS, 5Ire
Почему сейчас я делаю упор на активы малой капитализации, я рассказывал тут.
О рынке все сказано днем, там без изменений. Активнее голосуем в опросе, момент сейчас интересный.
Я думаю, что на наступающей неделе приоритетным вариантом будет движение Биткоина в диапазоне 45000-48000. С попытками закрепления выше 48К.
Если закрепление выше 48К удастся, это будет вариант альтернативный. Который влечет за собой новые максимумы года.
По ссылке - Обзор новой ТОП-монеты SUI (в том смысле новой, что это для нее первый буллран и сейчас она около ATH).
Завтра будет обзор SEI
А на следующей неделе - некоторых активов малой капитализации.
Также на следующей неделе разберем две важные темы.
Когда альтсезон начинается, и когда он заканчивается и из альтов пора выходить?
За неделю Биткоин из области 42900-43200 вырос к области 47000-48000, где находится сейчас. Локальный максимум вчера был установлен на 48200.
Рост Биткоина за неделю составил больше 10%.
Капитализация рынка выросла до 1.728 трлн. А индекс доминирования Биткоина за неделю вырос на 1.76% и сейчас составляет 53.56%
BTC-ETF вырос более чем на 10% за неделю. BlackRock заявляет о намерениях скупать Биткоин в ближайшие несколько лет. BTC-ETF стали самыми популярными за всю историю Уолл-Стрит.
Фондовый рынок тоже на позитиве - впервые в истории S&P 500 закрылся выше 5000.
Хотя именно фондовый рынок и внушает мне наибольшие опасения. Некоторые моменты (экстремально возросшая долговая нагрузка на все виды долгов и кредитов, негативные процессы на рынке недвижимости и в банковской сфере, геополитика и Байден пока еще во главе США) могут изрядно потрясти американский рынок. Долго это не затянется- любую проблему решат проверенным способом, вернувшись к генерации денег. Но в краткосрок фондовый рынок США может изрядно удивить тех, кто привык к тому, что он постоянно растет.
Подробнее рассмотрим эту тему на фондовом канале (вчера давал там некоторые цифры для размышления).
Вернемся к крипте.
Биткоин вплотную подошел к важному сопротивлению на 48К. Неудачные попытки взять этот уровень дважды приводили к сливу. Сначала это было весной 2022 года, потом - уже в этом году, после объявления о ETF. И сейчас мы вновь у этого уровня. Хотя максимум года пока не обновляли.
Именно поэтому альты и не показывают существенного роста. Участники рынка не понимают, как на этот раз пройдет встреча Биткоина и 48К. Да и деньги во время активных движений Биткоина идут, в первую очередь, в главную криптовалюту.
По индексу доминирования мы видим, что альты от Биткоина отстают. Участники рынка ждут, возьмет ли Биткоин 48К, или опять отскочит куда-то далеко вниз? Потому пока даже Эфир все еще не закрепился уверенно выше 2500, а рост альтов весьма выборочный.
За неделю лучшие результаты из ТОПа показали IMX, KAS, STX, SUI, RUNE, SEI, DYM, ENS, PENDLE, ID, XAI
Аутсайдеры недели XMR, RON, JUP, FXS, ICP, APT, RNDR
Обратите внимание на итоги прошло недели.
Из четырех аутсайдеров (которые на прошлой неделе упали сильнее всего), видим двух лидеров этой недели (XAI и ENS)
А один из лидеров прошлой недели - в аутсайдерах этой.
И это при том, что на прошлой неделе был флэт, а на этой - бурный рост. То есть на этой неделе вообще сложно было упасть.
Это я к тому, насколько вредны стереотипы трейдинга о стопах, «падающих ножах», необходимости продавать то, что падает и покупать то, что растет, которые насаждают выпускники курсов Телетрейда уже лет 20))
Подробнее об этом писал тут (на цифры внимание не обращайте, написано еще в 2019 году было)
На выходных жду Биткоин в диапазоне с нижней границей 46700-46500 и верхней на 48000-482000
Просьба проголосовать в опросе:
Мысли по рынку на 09.02.2024.
Биткоин продолжил рост, и не только закрепился выше 45200, но и обновил локальный максимум на 46384, и на момент написания Обзора находится около 46100.
Капитализация рынка 1.696 трлн., индекс доминирования биткоин 53.3% (максимум с 9 января).
После выхода из диапазона Биткоин продолжает рост. Цена главной криптовалюты вернулась на уровни, откуда было падение после ETF-пампа. Тогда после недолгого захода выше 48К цена сначала вернулась к области 46-47К, а потом полетела ниже.
Если рассмотреть ситуацию с начала года, то сначала был рост на ожидании принятия BTC-ETF, после принятия Биткоин-ETF был слив, потом 10 дней накопления в диапазоне 42000-43500, потом выход из диапазона вверх и органический рост. Пока все происходит именно так, как рассказывал в этой статье еще 5 декабря.
Вчера Биткоин ETF закрылся ростом в 2.7%.
Интересно, что рост Биткоина к 46К вновь произошел после закрытия BTC-ETF. Похоже, что после открытия торгов цена IBIT будет нагонять спот, что, в свою очередь, подстегивает рост Биткоина на споте уже сегодня. Хорошая схема, мне нравится).
Правда, впереди 48К. От этого уровня в январе улетели к 38500, а в весной 2022, после неудачной попытки закрепления выше 48К, и гораздо ниже.
Понятно, что сейчас не тот случай, но для перехода к устойчивому среднесрочному росту к целям года (50К+ и ATH), необходимо уверенное закрепление Биткоина выше 48К, и закрепление капитализации крипторынка выше 2 трлн.
Цели вполне реальные и могут быть достигнуты в ближайшее время. Хотя если дорога к этим целям будет не совсем прямой, а через еще один откат ниже 45К, это ничего не меняет.
Альты пока слабы, Эфир не может закрепиться выше 2460, индекс доминирования Биткоина растет. За сутки рост показали DYM, BTT, STX, а все остальное практически на месте. И может использоваться как шанс для тех, кто не купил Биткоин, потому что ждал, что будет дешевле).
При закреплении Эфира выше 2500, а особенно при закреплении Биткоина выше 48К, увидим хороший рост всего рынка.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 45200-44800 и верхней на 47800-48200
Альтернативный вариант - закрепление выше 48200
Позиция по Биткоину, набранная ниже 40К, по прежнему со мной.
На наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Мысли по рынку на 08.02.2024.
Биткоин пробил область сопротивлений на 43700-44000, и достиг уровней, где не был с 12 января. Локальный максимум был установлен на 44780.
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 44788
Капитализация крипторынка 1.66 трлн., индекс доминирования Биткоина 52.75%
Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 пару пунктов не хватило до 5000. С марта 2020, когда на коронапсихозе S&P 500 падал к 2300, рост более чем в 2 раза.
Выступления спикеров ФРС, которые были вчера, в пользу того, что в марте ставку оставят без изменений, а снижать ее начнут только в мае. Но рынки нашли в этом позитив - во-первых, ставку уж точно не будут поднимать, во вторых, ситуация в банковском секторе не исключает того, что снижение ставки будет более быстрым и сильным, чем ожидаемое рынком сейчас. Мы это подробнее разберем на фондовом канале.
Биткоин-ETF вчера вырос на 2.52%. Но основной рост Биткоина произошел ночью, и интересно будет посмотреть, как ETF будет реагировать на ситуацию на спот-рынках.
Кстати, BTC-ETF от BlackRock уже вошел в пятерку крупнейших ETF по финансовым потокам с начала года. Весьма вероятно, что в течение 2024-2025 этот ETF станет крупнейшим за всю историю.
Биткоин из длительного флэта ожидаемо вышел вверх, альты его бодро догоняют, индекс доминирования не вырос, несмотря на рост Биткоина. Эфир уверенно удерживается выше 2400, к тому же у него обновление выходит, что будет хорошим обоснованием для взятие 2500.
Из альтов лучше рынка выросли KAS, TIA, NEAR,STX, ORDI.
По прежнему интересны для покупок в среднесрок активы, связанные с Эфиром, и активы, которые недавно прошли листинг на Бинансе (Manta, ALT, Jup, Pyth)
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 44000-43800 и верхней на 44800-45200
Альтернативный вариант - закрепление выше 45200
Позицию по Биткоину, набранную ниже 40К, которую показывал тут, продолжаю держать.
На наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Недавно рассказывал о ребалансировке, как инструменте увеличения прибыли портфеля. И обещал рассказать об особенностях ребалансировки с участием Биткоина.
Рассказываю.
Биткоин- это даже не ТОП-актив, это круче. По сочетанию доходности, надежности и прогнозируемости он не имеет себе равных на ближайшие несколько лет. По качеству Биткоин, как актив, не сопоставим с альтами, он на голову их выше.
Потому самая большая ошибка, которые многие делают - это рассуждать «у меня денег хватает только на 0.1 БТС, потому лучше куплю мешок альтов». Потому как это вообще не равноценные активы.
Биткоин должен быть всегда, а альты - по возможности и желанию.
Тем не менее, есть инвестиционный Биткоин, который держишь в среднесрок с целями выше 100К (на часть). А есть Биткоин в портфеле, для увеличения количества которого и нужна ребалансировка.
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ РЕБАЛАНСИРОВКИ С УЧАСТИЕМ БИТКОИНА:
1. Никогда не продавать весь Биткоин и не оставаться без позиции. Это флагман рынка, имеющий глобальные преимущества перед всеми остальными активами (рассказывали о них тут ), и в любой момент могут произойти события, которые отправят его в космос (от краха больших банков в США до Биткоина в резервах ЦБ в крупных экономиках (об этом тоже говорили на канале еще в 2022 при Биткоине ниже 20К )
Помните - никто не жалеет о покупке Биткоина на споте по любой цене. Даже те, кто купили в 2021 выше 60К, если хватило мозгов не продавать в минус, то уже в течение года-полтора будут весьма в хорошем плюсе. А вот те, кто Не купил Биткоин ниже 20 и ниже 30, упустили такую возможность и такую цену навсегда.
2. Главный критерий для принятия решения по ребалансировке - индекс доминирования Биткоина.
Если он высоко (50-55% или выше) - есть смысл брать альты за Биткоин.
Потом неизбежно наступит альтсезон - Биткоин стабилизируется, альты (не все, но правильные) пойдут в сильный рост, а индекс доминирования пойдет вниз.
И когда он будет низко (43-39% или ниже) - надо продавать альты и покупать Биткоин.
Теперь с примером.
Вы сейчас продали 0.1 БТС, получили 4300 USDT
На эти деньги купили, к примеру, Cyber, получилось 608 штук примерно.
Cyber в альтсезон сделал Х10, 608 штук стали стоить примерно 42500
Биткоин к этому времени вырос до 100К. Но за 42500 вы купите 0.425 Биткоина.
А на старте у вас было 0.1БТС. Времени на это может уйти 12-18 месяцев.
Не финансовый совет разумеется.
Но я такие приемы и раньше использовал, и сейчас намерен).
Просто, понятно, доступно. Не требует специальных навыков и знаний. Доступно каждому. Почему так не делают все?
Главная причина - альтов слишком много. И большинство из них Х10 не сделают. Да и Х5 тоже.
Отсюда третье правило.
3. Не покупайте альты в среднесрок с амбициозными целями, если у вас нет ответа на вопрос, почему он достигнет этих целей.
Расти вместе с рынком - это справедливо для ТОПа. И это Х2-Х4, не больше. Для большего нужно обоснование.
Не забываем, что большие иксы идут с низкой базы. Странно ждать Х10 -Х20 от альтов с капитализацией в 8-10 млрд. Подробнее об этом сказано тут.
Сейчас НЕ альтсезон, пока даже намеков на него не было. С октября просто рынок рос, потом была коррекция, теперь флэт. О признаках альтсезона мы отдельно еще поговорим.
Приветствуем новых читателей нашего канала! Полезные материалы - по ссылкам ниже.
- 5 правил портфеля, который обгонит рынок.
- Для чего в портфеле альты малой капитализации и как с ними работать.
- Ребалансировка: как заставить прибыль работать.
- Прогноз на 2024 год.
- Когда Биткоин будет стоить 100К долларов (написано при цене BTC ниже 30К).
- Зачем мы покупаем каждый день крипты на 100$? Цели и текущий результат можно видеть тут.
Обзоры на различные активы от нашего автора по ссылкам ниже.
1. Анализ токена PENDLE.
2. Анализ монеты ASTR.
3. Анализ токена CYBER.
4. Анализ монеты ZIL.
5. Анализ токена WOO.
6. Анализ токена CHZ.
7. Анализ монеты METIS.
8. Анализ токена HOOK.
9. Анализ монеты NEON.
Победители Awards Crypto.ru 2023.
В период с 9 ноября 2023-го по 25 января 2024-го прошла «Премия Crypto.ru 2023». Организаторы выделили участников криптоиндустрии, которые отличились на фоне конкурентов. Всего было 4 этапа, которые завершились голосованием компетентного жюри. Определились победители в разных номинациях:
«Лучший Телеграмм канал» — Главный по Крипте.
«Лучшая криптобиржа» — OKX.
«Лучшая площадка для торговли фьючерсами» — BingX.
«Лучший майнинговый пул» — emcd.
«Лучший поставщик оборудования для майнинга» — IBMM technology.
«Лучший мониторинг курсов криптовалют» — CoinMarketCap.
«Лучший бот для трейдинга» — Veles finance.
Со всеми победителями в 21 категории можно ознакомиться на странице Awards Crypto.ru.
Редакция Crypto.ru поздравляет победителей и благодарит компетентное жюри за участие в мероприятии.
Публичный портфель - день семьсот двадцать восьмой.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем MANTA
Купили 36.3 Manta по 2.75$
В инвестпортфель берём TON.
Причины покупки Manta - добираем перспективный актив, который упал чуть ниже цены входа.
Биткоин выше 43К не удержался, Эфир ушел под 2300, большинство альткоинов тоже просели. Больше всего за сутки потеряли Manta, JUP, TIA.
Биткоин протестировал нижнюю границу диапазона, о котором говорил тут.
Прогноз, который по ссылке, остается в силе.
Как всегда, рост волатильности жду к вечеру воскресенья и к утру понедельника. Новую картину рынка оценим утром, если она поменяется.
Возможность зайти в торговый сервис (в котором за январь получена прибыль в 1118%) за пару копеек, сохраняется только до 00 часов 5 февраля. Потом вход будет только 15-17 февраля, и только на стандартные пакеты, которые стоят в 5-10 раз дороже). Как зайти на тест - смотрите тут.
Обзоры на различные активы от нашего автора по ссылкам ниже
1. Анализ токена PENDLE.
2. Анализ монеты ASTR.
3. Анализ токена CYBER.
4. Анализ монеты ZIL.
5. Анализ токена WOO.
6. Анализ токена CHZ.
7. Анализ монеты METIS.
8. Анализ токена HOOK.
9. Анализ монеты NEON.
На следующей неделе выйдут новые обзоры на перспективные активы.
В чем заключается тестовый доступ в Торговый сервис и как его получить?
Сейчас минимальный пакет для участия в сервисе стоит около 100$ за месяц.
А мы даем возможность всего за 125GC (сейчас это эквивалент 25$) зайти на 12 дней, понять, как и что работает в сервисе, закрыть несколько прибыльных сделок и забрать прибыль, а потом принимать решение о покупке более профессиональных пакетов.
Результаты сервиса смотрите в предыдущем посте. И подумайте, сколько можно заработать за время тестового доступа, ведь это более чем третья часть месяца.
Для покупки торгового сервиса за 125 GC пишите @ViktorsPC
Неделю назад Биткоин находился на 41800-42000. В течение недели несколько раз протестировал область сопротивлений на 43700-43800, и поддержку на 42000-41700, а сейчас уже более 8 часов удерживается выше 43К.
Капитализация выросла более чем на 50 млрд., индекс доминирования Биткоина вырос менее чем на 0.5%.
Даже тот небольшой страх, который был на рынке во второй половине января, после пролива Биткоина ниже 40К, и который затронул ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶о̶л̶е̶н̶е̶й̶ исключительно слабую аудиторию, похоже, заканчивается.
Индекс страха вновь в зоне жадности, информация об очередных сливах от Grayscale уже никак не действует на рынок, а BlackRock набрал уже 70,005 BTC ($2,98 млрд по текущему курсу).
Биткоин-ETF в течение недели тоже рос, хотя вчера и закрылся небольшим минусом. Объемы торгов BTC-ETF снижаются.
Гугл теперь допускает рекламу криптопродуктов (в первую очередь BTC-ETF). Это важный момент, с точки зрения популяризации актива. Запрет на рекламу крипты в Гугл был введен в 2018 году, и тогда это было воспринято рынком крайне негативно. Сейчас же, кроме Гугл, BlackRock активно разворачивает рекламу своего BTC-ETF и в оффлайне.
А вот Vanguard (второй по величине управляющий активами в мире, после BlackRock), так и не дает своим клиентам покупать Биткоин-ETF, и вообще каким либо образом работать с криптой. Мотивируют это «заботой о клиентах и защитой их от риска».
Пример бизнес-решения, которое показывает, что умные деньги и большие деньги- это далеко не одно и то же.
Даже не представляю, в какую сумму им обойдется эта ошибка и сколько клиентов они потеряют. Это пример того, когда одна ошибка (не включились вовремя в гонку за BTC-ETF) влечет за собой другую. Признали бы ошибку и исправили ее - первыми бы на этом рынке уже не были, но текущих клиентов хотя бы не теряли. Но желание настоять на своем приведет к сильному масштабированию потерь.
Так часто бывает и на рынке, и в бизнесе, и в жизни.
Каждый, кто до сих пор не купил Биткоин (потому что он ничем не обеспечен)), делает то же самое.
Вернемся к рынку.
Из альтов лучшие результаты за неделю показали Link, AVAX, IMX, Mina, Ron, Pendle, Magic
Аутсайдеры недели -MANTA, ENS, UMA, XAI
На выходных ожидаю Биткоин в диапазоне с нижней границей на 42700-42500 и верхней на 43700-43800
На следующей неделе приоритетным вариантом будет Биткоин в диапазоне с нижней границей на 42000-41700 и верхней на 43700-44000
Альтернативным - закрепление выше 44000
Как отработал на этой неделе торговый сервис - будет в следующем посте.
Мы недавно размещали материалы о формировании среднесрочного портфеля альткоинов, который, в течение 18-22 месяцев (до конца 2025 года ориентировочно), должен принести несколько иксов.
Материалы по ссылкам.
- 5 правил для криптопортфеля.
- Для чего в портфеле нужны не только ТОП-альты.
Какой потенциал роста портфеля в этот период и почему - мы еще отдельно разберем.
О целях по публичному портфелю я говорил тут.
Поговорим о ребалансировке. Что это такое и зачем она нужна?
В 2016-2017, когда я начинал на крипторынке, он был максимально коррелируемый. Все росло или падало вместе с Биткоином, только сильнее.
Сейчас активов на рынке стало на порядок больше, и корреляция между ними уменьшилась. Падать или расти они стали гораздо менее скоординировано. Даже среди ТОП-активов возможны истории, когда один актив растет, а второй на месте, или вообще падает.
Пример: за последние 6 месяцев Link вырос на 148%
При этом ATOM, который находится в одной с ним весовой категории (ТОП-альты), вырос за эти же 6 месяцев всего на 8.74%
А ниже ТОП-100 ситуация еще интереснее. К примеру, HOOK (ссылка на обзор которого во вчерашнем посте) за эти же полгода упал на 8.25%.
Если у вас в портфеле есть ATOM, HOOK и LINK, можно сделать следующее:
Продать часть LINK
Купить ATOM
Купить HOOK
Зачем?
1. Во-первых, если LINK вырос на 148%, то потенциал расти дальше у него уменьшается. До прошлого ATH чуть больше 100% роста. Конечно, он может расти и дальше ATH (и, скорее всего, будет). Но для ТОП-альта с капитализацией больше 10 млрд.уже сейчас вырасти еще в 2 раза, а потом еще делать иксы - не самый реалистичный вариант.
А у ATOM капитализация сейчас почти в 3 раза ниже. И рост до прошлого ATH - это 4 икса.
Следовательно, если вы закроете часть позиции по LINK и на полученные USDT купите ATOM, то эти деньги, с большой долей вероятности, принесут вам гораздо больше, чем принесли бы, оставаясь в LINK. Даже в случае, если оба актива на 50-100% превысят прошлый ATH (что, скорее всего, и будет).
В HOOK потенциал еще выше, но там выше и риски. Так как это уже не ТОП-альты.
И если ребалансировка в ATOM - однозначно верное решение, то делать ли ребаланс в HOOK и в каком объеме - зависит от вашего риск-профиля.
2. Во-вторых, без ребалансировки вы стоите перед сложной дилеммой: фиксировать LINK не хочется (а вдруг он еще вырастет), а не фиксировать страшно (а вдруг упадет).
Ребалансировка и позицию по LINK сокращает, и FOMO отсекает, так как средства от проданной части LINK будут работать в других активах.
3. В третьих, у вас деньги используются гораздо эффективнее, чем если бы они лежали по 6-12-18 месяцев в одном активе. Так как работает не только основная часть депозита, который вы изначально заводили в крипту, но и полученная прибыль.
Несколько правил, которые я применяю при ребалансировке:
- Не начинать ее слишком рано. Для ТОП-альтов, как правило, начинаю ребалансировку при достижении 100% прибыли по активу, не раньше (за редкими исключениями).
- Не закрывать позицию совсем. На нынешнем рынке возможен и Х-10. Даже в ТОПе.
- Использовать не только простую ребалансировку (как описано выше), но и более сложную, с учетом класса активов.
- Прибыль из альтов малой капитализации перебрасывается в ТОП-активы, а прибыль с ТОП-активов - в Биткоин и Эфир. Конечно, это надо делать с учетом общей картины рынка и индекса доминирования Биткоина.
- Ребалансировка с участием Биткоина имеет свои особенности, о них расскажу отдельно.
Мысли по рынку на 01.02.2024.
Биткоин в течение суток находился в диапазоне 41884-43745. После очередной (уже третьей по счету за последние 2 дня) попытки пройти область сопротивлений на 43700-43800 цена главной криптовалюты упала к 41900-42100, где и находится последние 3 часа. То есть отработал альтернативный вариант из вчерашнего Обзора.
Капитализация рынка упала к 1.56 трлн., индекс доминирования Биткоина снизился на 0.17% Эфир вновь ниже 2300, но в целом альты держаться неплохо.
Поводом к снижению стала вчерашняя пресс-конференция ФРС. Началось все неплохо - Пауэлл сказал, что сильную экономику уже не считают проблемой и считают, что ставку нужно снижать. Но закончил он тем, что снижение ставки в марте «не является базовым сценарием».
Фондовые рынки от этого просели (они и так чувствовали себя так себе на фоне вышедшего накануне отчета Google), плюс фиксация прибыли в конце месяца, плюс рынки были на максимумах. По итогу S&P 500 закрылся с минусом в 1.61%
Сегодня выходят отчеты APPLE и AMAZON. Если они будут такие, как у Google, фондовые рынки могут просесть еще.
А еще вчера упали акции New York Community Bancorp (крупный банк). Упали по результатам отчета за квартал и сокращения дивидендов. Падение было более 40% с последующей остановкой торгов.
Если за этим последует набег вкладчиков и денежная помощь для спасения банка от ФРС, то это весьма знакомый сценарий. Мы это уже год назад видели. тогда тоже банки посыпались. Именно после этого я и откорректировал цели на 2023 год до 40-42К (этот прогноз потом и отработал).
Если сейчас будет что-то подобное, то понижение ставки уже в марте может быстро стать для ФРС приоритетным сценарием.
Индекс доллара на риторику Пауэлла не отреагировал и существенного роста не показал. Доходности 10-летних облигаций вообще пошли вниз и сейчас ниже 4%. Так что не сказал бы, что Пауэлл сильно напугал рынок. Даже если ставку в марте не понизят, ее понизят в мае. В том, что сейчас она на пике (повышать ее уже не будут), сомнений нет.
Вернемся к крипте.
Сейчас Биткоин сформировал диапазон с с нижней границей на 41400-41600 , и верхней на 43700-43800. Думаю, что в этом диапазоне в ближайшие сутки он и будет (приоритетный вариант).
Альтернативный вариант - закрепление ниже 41400. В этом случае область поддержек будет на 40200-39600.
Из альтов за сутки рост показали только XMR, RON, LCX
Неплохо упали активы, которые недавно вышли на Бинансе (ALT, MANTA, JUP). Это возможность взять их в среднесрочный портфель.
На наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.
Сейчас - все еще хорошее время для формирования среднесрочного криптопортфеля. Когда индекс доминирования Биткоина упадет ниже 50%, будет уже не так интересно.
Потому вчера на канале говорили о 5 правилах для формирования криптопортфеля, а сегодня продолжаем эту тему.
Вчера выяснили, что в портфеле должен быть Биткоин, Эфир, ТОП-альты, и альты малой капитализации. Почему так, читаем тут.
Определимся с понятиями.
Биткоин и Эфир - тут все понятно. Но что такое ТОП альтов и где он заканчивается?
Я отношу к ТОПу альты, капитализация которых на сейчас 500 млн. и выше.
Но смотреть надо не только на капитализацию, но и на комьюнити, практическое применение, технологии. Так что граница эта чисто для ориентира - к примеру, 1inch до 500 млн. сейчас не дотягивает, но явно ТОП по другим критериям. То же самое касается TWT(452 млн.), и GMX (410 млн).
А вот EOS, который формально в ТОПе (772 млн) или BCH (который вообще в ТОП-20) я бы к ТОПу не относил.
До какого уровня капитализации альты стоит брать в среднесрочный портфель?
Я рассматриваю и покупаю до 100 млн. Из тех альтов, которых у меня в портфеле более чем на 1000 USDT сейчас, самая малая капитализация у HOOK (100.6 млн на сейчас).
Думаю еще взять UNIBOT, там капитализация на сейчас 64 млн; но, если вдруг подвернется что-то с капитализацией более низкой, и я буду видеть в нем перспективы, то малая капитализация меня не остановит.
Так как большие иксы делаются именно с низкой базы.
Выстраивая соотношение в портфеле между активами (BTC-ETH, ТОП-альты, остальное), важно понимать следующее:
1. Чем более консервативен ваш риск-профиль, тем больше Биткоина в портфеле и меньше альтов малой капитализации. Это логично, ведь говорили вчера - главная цель портфеля - обогнать Биткоин, а главный риск - отстать от него. О риск профиле сказано тут, но если кратко - определитесь, что для вас лучше - Х2-Х3 с минимальным риском, или Х10 с риском потери части активов? Первый вариант - консервативный риск профиль, второй - агрессивный.
2. Когда вы покупаете ТОП-альты, правильный выбор менее важен. На булолане вырастет даже EOS и DASH. Но когда вы идете в альты малой капитализации, выбор активов становится критически важным. Если активы, где сейчас капитализация 500 млн и выше, вырастут в той или иной степени все, 300-500 млн- большинство, то в диапазоне 100-300 млн - уже 50:50 (то ли вырастет, то ли нет). А ниже 100 млн. вырастут немногие.
3. Чем рискованнее актив, тем выше должны быть цели. При покупке ТОПа достаточно того, чтобы актив обогнал Биткоин. Для большинства ТОПа это вполне достижимая цель.
Ниже 500 млн. есть смысл заходить хотя бы за Х7-Х8. А ниже 300 млн. - минимум за Х10 Иначе принятие высоких рисков, присущих альтам малой капитализации, не имеет смысла.
То есть в альтах малой капитализации покупать следует те активы, где есть понимание, за счет чего будут достигнуты такие результаты.
4. Чем меньше капитализация альткоина, тем опаснее сидеть в нем долго. Необходимы частичные фиксации, и выход по достижению целей (с возможным оставлением небольшой части позиции на случай Х100)
5. Чтобы улучшить результаты портфеля, необходима простая и сложная ребалансировка портфеля. Прибыль, заработанная в одних альтах, должна работать на результат портфеля в других.
Как такую ребалансировку делать - скоро будет на канале.
Публичный портфель - день семьсот двадцать третий.
Начало тут.
Сегодня в портфель на 100 долларов берем METIS
Куплено 1.1614 Metis по 86.10
Причины покупки METIS -перспективный инфраструктурный актив, не обросший пока токсичной аудиторией и имеющий перспективы хотя бы на Х5.
Более подробно о нем можете почитать в Обзоре, ссылка на который будет в конце поста.
Биткоин в рамках утреннего Обзора (приоритетный вариант). Установлен новый максимум на 43882, выше пройти пока не удалось. Но Биткоин-ETF начал сессию ростом. Возможно, что до завтрашнего заседания ФРС сильных движений уже и не будет.
Прогноз до завтрашнего утра прежний. Но любой из вариантов никак не скажется на среднесрочных планах. Биткоин по 100К неизбежен до конца 2025 года, но вполне возможен и раньше.
Отменить эти планы может только вот такой вариант.
Вчера говорил о разблокировках на этой неделе.
Кроме них, будет еще разблокирвока SEI (15 февраля), MANTA (18 февраля), в обеих случаях более 5% капитализации. Но у Dydx вчера больше 10% разблокировалось. Как видим, слива нет. Все по плану.
В торговом сервисе закрыли последнюю часть позиции по сделке 464 USDT PENDLE
Покупка была 8 января по 1.23-1.24, сегодняшняя фиксация - на 2.77-2.79
Сейчас входа в торговый сервис нет. Но скоро варианты будут.
- Обзор METIS от нашего автора по ссылке.