58373
Авторский канал крипто инвестора Автор канала @crypto_exp Реклама не продаётся, первым никому не пишу и ничего не предлагаю.
Интересная статистика по росту токенов децентрализованных
криптобирж в 2023 году от Dropstab. Есть достаточно мощные теории о том, что в перспективе ближайших лет DEX обгонит централизованные биржи. И, разумеется, больше всего от этого выиграют держатели таких токенов.
Немного отрезвляющих прогнозов. В прошлую пятницу авторитетный трейдер Питер Брандт открыл шорт по ЕТН с целью 650$. Это более 3,5 иксов вниз.
Никаких гарантий нет, что все так и произойдет, но в похожей ситуации в 2020 году перед халвингом произошел тот самый ковид-краш с иксами вниз. И только оттуда начался долгожданный аптренд. Это абсолютно логичный вынос налипших туземунщиков, которые стали убежденными холдерами.
Еще в 2016-2017гг вдолгую ВТС держали только самые грамотные инвесторы. Толпа же боялась похода на ноль. Теперь все перевернулось, толпа не сомневается в последующем аптренде, новых исторических максимумах и тд. Согласитесь, звучит пугающе. Так что в этом контексте повторение ковид-краша это жесткое, но необходимое мероприятие для хорошего роста в дальнейшем. В противном случае рост будет очень слабым, так как толпа будет активно разгружать свои закупы при любой возможности.
В итоге сейчас может быть одна из последних возможностей выйти в кэш и переждать бурю.
SEC одобрит спотовые ВТС-ETF ориентировочно 8-10 января - мнение аналитика Bloomberg. SEC намеренно откладывала заявки, чтобы одобрить большинство из них сразу. В противном случае какие-то из фондов получили бы преимущество над другими.
Читать полностью…
Проблемами Binance активно пользуются биржи Bybit и OKX. За последнее время они резко увеличили долю на рынке спотовой торговли (Kaiko).
При этом биржа Bybit уже тоже под прицелом регулятора в США и с ней нужно быть осторожнее
Напоминание о том, что биткоин в среднем за 4-5 месяцев до халвинга хоть и проходит неслабую волатильность, но цена скорее стоит на месте, чем имеет устойчивый тренд. Много кто ждал обновления исторического максимума уже в этом году, но это практически нереально.
Читать полностью…
Крупные игроки массово закупаются на текущем проливе. Количество кошельков с балансом от 1000 биткоинов резко выросло за последние дни (Glassnode)
Читать полностью…
Прогноз на 2024 год от VanEck тезисно:
Биткоин обновит исторический максимум только в конце года, уже после выборов в США.
Разумеется, будет одобрен первый спотовый ВТС-ETF.
В экономике США начнётся рецессия.
Binance перестанет быть лидером и уступит место какой-то из этих бирж: OKX, Bybit, Coinbase, Bitget.
Solana войдет в топ-3 по капитализации.
Оптимистичный прогноз от Glassnode: так как динамика роста биткоина довольно точно повторяет предыдущие циклы 2013–2017 и 2017–2021г, то высока вероятность того, что крипторынок уже сейчас находится в начале буллрана.
Я в свою очередь не жду быстрого роста. Исторически он начинался только через какое-то время после халвинга.
Совокупный открытый интерес в опционах на биткоин обновил исторический максимум. По графику видно, что такой сильный рост ОИ скорее указывает на завершение тренда, чем на его продолжение.
Читать полностью…
На текущих уровнях идет активная фиксация прибыли краткосрочными инвесторами. Преодоление отметки 40000$ вызвало волну предложения на $5 млрд от трейдеров, которые удерживают ВТС менее 5 месяцев. Примерно такая же активность в прошлый раз была лишь у исторического максимума 69000$.
Читать полностью…
Биткоин сегодня обновил годовой максимум на отметке 42150$. Всего с начала года рост составил существенные 150%.
За последние сутки было ликвидировано позиций на сумму $326 млн, из них $190 млн. это были шорты.
Уже закрыто семь зеленых недельных свечей подряд, исторически это был сигнал к продолжению роста среднесрочно, но локальные коррекции, безусловно, происходили. К тому же даже на недельном графике биткоин зашел в зону перекупленности. Лонгистам уже пора задуматься над сокращением рисков и страхованием прибыли.
Часто выходят новости о том, что Microstrategy купила очередную партию биткоинов на несколько сотен миллионов долларов. Иногда это событие подвязывают якобы к предстоящему росту рынка. Но фактически на графике видно, что главный биткоин-кит делает покупки вне зависимости от рыночной ситуации. Немало из них было сделано даже на самых хаях. Они просто стабильно покупают и ничего больше. Странно, что кто-то пристально следит за датами покупок.
Читать полностью…
Если наложить текущий цикл халвинга биткоина на предыдущие, то найти отличия будет не так уж и просто. Общая логика движения повторяется третий раз подряд.
До уполовинивания награды в сети ВТС осталось чуть меньше пяти месяцев. Исторически в этот период цена находилась скорее в боковике, чем имела ярко выраженный тренд.
С высокой вероятностью мы увидим начало аптренда где-то за один-два месяца до халвинга. А в перспективе ближайших нескольких месяцев возможна даже сильная коррекция.
Количество ВТС на биржах продолжает снижаться и уже достигло уровня 2017 года. Одновременно с ростом баланса USDT у крупных кошельков это создает благоприятные условия для роста.
Читать полностью…
Рост количества кошельков с балансом больше нуля мощно замедлился в последнее время. Предполагается, что толпа перешла от покупок к фиксациям. И это может быть тревожной новостью для быков.
Биткоин тем временем снова забирается выше 38000$.
Обзор рынка от Glassnode тезисно:
Предложение биткоина сильно ограничено из-за долгосрочных инвесторов
Ходлеры продолжают удерживать прибыльные монеты
Максимально высокая вероятность одобрения спотовых BTC-ETF в США в первом квартале 2024 года + неизбежный халвинг биткоина в апреле 2024г создают крайне большие перспективы для крипторынка.
В продолжение темы про Tether. Они в свою очередь все возможное, чтобы остаться на плаву. В частности компания направила письма в Сенат и Палату представителей США, в которых прямо говорит о готовности подчиняться правилам безопасности. Более того, Tether уже подключил к платформе Секретную службу США и готовится к подключению ФБР.
Читать полностью…
Топ-15 стейблкоинов по рыночной капитализации от Cryptorank. Tether занимает 69,2% рынка, а USDС занимает 18,6%.
На все остальные стейблы, вместе взятые, приходится чуть более 10%.
Именно из-за неадекватно большой доли USDT есть опасения в его будущем. К примеру, биржа Binance тоже занимала доминирующее положение среди конкурентов, и регулятор из США очень быстро добрался до нее с исками. Классический совет на все времена - диверсифицируйте стейблы в портфеле.
Приток средств в биткоин и эфир сейчас идут такими же мощными темпами, как и в 2020 и 2021 годах (glassnode).
Как правило, это сигнализирует только о начале устойчивого аптренда.
Несмотря на 10-процентное снижение от пика, биткоин все еще имеет большой потенциал снижения - BBG. Индикатор RSI только вышел из зоны перекупленности и еще достаточно далеко до «зоны покупок».
Читать полностью…
Биткоин сегодня обвалился почти на 10% и достиг отметки 40400$. Всего было ликвидировано позиций на чуть более $500 млн. Из них $450 млн это лонги.
Самый большой объем ликвидаций был на бирже OKX, Binance находится на втором месте, третье - у бывшей Huobi.
Объективно сильные уровни поддержки находятся только в диапазоне 30000-35000$. Я уже много раз писал, что не жду быстрого роста и обновления исторического максимума. Вполне возможно, что сейчас мы входим в новый изнурительный боковик.
Доля альткоинов в объеме торгов выросла до 67% - рекорд с марта 2022 года.
Читать полностью…
Возможно, уже через месяц спотовый биткоин-ETF будет одобрен. По крайней мере, дедлайн по «самой сильной» заявке (от BlackRock) будет в середине января. Вероятность одобрения крайне высока. С другой стороны, официальное разрешение на запуск спотового BTC-ETF может стать триггером падения, так как текущий рост рынка закладывает уже этот факт в цену. А дальше будет банальный sell the news.
Читать полностью…
Объем ликвидности в мировой финансовой системе снова начал расти. Как итог - растет и биткоин, и другие рисковые активы. Исторически на графике прослеживается идеальная корреляция между динамикой цены ВТС и динамикой ликвидности. По большому счету не обязательно следить за десятками индикаторов, индексов и метрик, достаточно одного графика. Аналитики официально могут расходиться 🤝
Читать полностью…
Биткоин сегодня обновил годовой максимум на уровне 44 000$. Если смотреть кластеры покупок, то остановить эту ракету может только сопротивление в районе 47000-48000$. А в случае коррекции с очень высокой вероятностью остановка будет на мощнейшей поддержке в районе 37000$ или даже выше. (Glassnode)
Читать полностью…
Топ криптовалют в разных секторах по росту за ноябрь (Cryptorank)
Читать полностью…
По биткоину на ноябрь у нас были позитивные ожидания и это себя оправдало. Месяц закрылся с результатом +8,81%. Как выяснилось, циклический анализ - весьма полезная штука. Уже несколько месяцев подряд ожидания сбываются.
Что жду от декабря? Учитывая, что за все время наблюдений у нас было 6 убыточных месяцев и 4 прибыльных, то ожидания негативные. Конечно, прибыль значительно превышала убыток, но в основном благодаря циклам буллрана, после халвинга. Нам его еще только предстоит пройти, поэтому в декабре уже важно задуматься о сокращении рисков и фиксации профита.
Еще одно наглядное подтверждение того, что принтер USDT и цена биткоина напрямую не коррелируют. Но в целом, печать долларов происходит чаще всего на бычьем рынке.
Читать полностью…
Пессимистичный но в то же время абсолютно реалистичный прогноз о будущем рынка дал глава Центробанка Сингапура.
В частности криптовалюты, не прошедшие фундаментальные тесты финансовых услуг, в конечном счете исчезнут.
А будущая мировая денежная система будет состоять из цифровых валют (CBDC), токенизированных банковских обязательств и полноценно регулируемых стейблкоинов.
В подтверждение моего поста про проблемы Джастина Сана. Тут подъехала статья от очередного информагентства о том, что инфраструктура TRON стала безумно популярной у мировых террористов. И если раньше обителью зла был биткоин, то сейчас это TRON. И США обратили на это внимание.
Учитывая сомнительную репутацию этого персонажа, его биржи под куда бОльшей угрозой чем Binance, которая продолжает откупаться и работать дальше под новым руководством.