58373
Авторский канал крипто инвестора Автор канала @crypto_exp Реклама не продаётся, первым никому не пишу и ничего не предлагаю.
Сегодня главным ньюсмейкером дня должна была стать ФРС, от которой ждали прояснения позиции по поводу дальнейшего снижения/повышения ставки, ужесточения или смягчения денежно-кредитной политики.
Но фактически все ожидания были напрасными. Ставка в результате осталась прежней
5,25-5,5%. Никакой ясности в экономической политике нет, возможно, будет еще повышение и даже не одно. Но решения будут приниматься, исходя из меняющейся обстановки. Поэтому возможны любые варианты.
Почему это важно? Фундаментально позитив от ФРС это один из главных факторов, который толкает рынки вверх. Как только мы увидим смену тренда в ставке с роста на снижение, перед многими активами, включая криптовалюту, откроется дорога вверх. Но очевидно, что пока для этого рано. Принципиальных изменений я жду только в 2024 году.
В новом обзоре крипторынка от Glassnode зафиксированы сильные перемены в настроениях толпы. Подавляющее большинство краткосрочных инвесторов сейчас находится в убытке, соответственно, среди них царят панические настроения. Это происходит впервые со времен краха FTX.
Притом, что сразу несколько значимых метрик сигнализируют о позитиве на рынке, приток нового капитала сейчас очень слабый. Глобальная неопределенность сохраняется. И виной тому регуляторное давление и сложные макроэкономические условия, в частности угроза надвигающегося финансового апокалипсиса.
В общем, достаточно логично было бы получить еще мощный импульс вниз перед масштабным аптрендом, поэтому все еще важно быть максимально осторожным.
Биткоин практически сформировал так называемый крест смерти. То есть, 50-дневная скользящая средняя пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. В трейдинге это считается сильнейшим медвежьим фактором, из-за которого на активе можно «ставить крест».
Для традиционных рынков это утверждение может быть справедливо, но для биткоина точно нет. Так как он двигается на порядок быстрее, все циклы короче. Наоборот, при кресте смерти можно начинать первые покупки, если верить истории. Обычно через какое-то непродолжительное время мы получали сильный аптренд. Нанесенные кресты смерти на график ВТС - наглядное тому подтверждение.
В новом обзоре крипторынка от Glassnode еще раз подчеркивается, что объемы торгов, волатильность и ликвидность находятся на исторических минимумах.
По их мнению, это доказывает тот факт, что рынок вступил в завершающий этап медвежьего рынка. Трейдеры находятся в апатии. При этом долгосрочные инвесторы не предпринимают активных действий и продолжают держать ВТС.
Это классическая картина перед каждым бычьим циклом. Если рост начнётся с текущих, в него все равно никто не поверит и будет ждать нового падения. Подумайте об этом.
Текущий цикл халвинга в биткоине завершен на 84%. Несмотря на то, что большинство участников рынка уже находится на низком старте в ожидании буллрана, ситуация достаточно сложная.
Во-первых, мы можем еще получить серьезный дамп по примеру 2020 года. Это классический вынос лишних пассажиров перед истинным ростом. Во-вторых, классического буллрана может не быть вообще. По мере того, как капитализация биткоина приближается к отметке $1 триллион, давать иксы становится практически невозможно. В том числе потому что многократно больше инвесторов пришли на рынок, закупились и ждут роста. Вопрос - кто будет спонсировать этот праздник - остаётся открытым.
Отметки плюс-минус 100 000$ за один BTC с высокой вероятностью мы увидим в цикле 2024-2025. А вот заветный миллион долларов скорее всего уже никогда не покорится. Таковы суровые но реалистичные расчеты.
В новом исследовании криптобирж от Kaiko выяснилось, что Binance занимает 64,3% от общего объема торгов. При этом на топ-8 бирж приходится почти 92% от всего объема.
Фактически это означает, что большинство трейдеров не имеет диверсификации и хранит все средства на одной бирже. Причем все уверены в том, что с Binance никогда ничего не случится. Не повторяйте ошибок клиентов Mt.Gox, не храните все яйца в одной корзине.
Топовая криптобиржа Binance представила собственный отчет о резервах. Клиенты биржи точно могут быть спокойны, их депозиты обеспечены криптовалютами больше чем на 100%.
Читать полностью…
Тепловая карта биткоина от Whalemap сигнализирует о том, что уровень 26400 является ключевым в краткосрочной перспективе. Именно тут были зафиксированы максимальные объемы. В случае пробития и закрепления выше этого уровня можно рассчитывать на дальнейший рост.
Читать полностью…
Снижение торговых объёмов в криптовалюте привело к падению прибыли маркет-мейкеров на 30%. Глобально рынок переживает кризис доверия к централизованным биржам после краха FTX. (Bloomberg)
Читать полностью…
Шумиха вокруг спотовых биткоин-ETF не утихает. На этот раз JPMorgan заявил, что у SEC не осталось выбора, кроме как одобрить заявки. Особенно в контексте победы Grayscale в суде.
Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США этого не сделает, то ей придется задним числом отзывать одобрения фьючерсных BTC-ETF.
Аналитики компании Bernstein также выпустили прогноз, согласно которому спотовые биткоин ETF будут одобрены с октября 2023 по март 2024 года. Условно - в течение полугода. По их мнению, отказ здесь не рассматривается в принципе.
Кстати, халвинг биткоина ожидается в апреле 2024 года. А это означает, что фундаментально рынок будет максимально готов к буллрану. 2024 год обещает быть интересным 🚀📈
Бывший глава SEC Джей Клейтон тоже уверен, что регулятор в любом случае одобрит заявки спотовых биткоин-ETF. По его мнению, раздвоение между фьючерсными и денежными продуктами не может продолжаться вечно.
Вообще в криптосфере многие эксперты уверены, что одобрение гарантирует привлечение миллиардов долларов. В свою очередь это гарантирует бешеный рост цены. Но за последние лет 6 таких раздутых инфоповодов было достаточно, ни один из них не сработал фактически. Поэтому к таким событиям нужно относиться скептически.
Биткоин решил не откладывать в долгий ящик и отработать план из моего прошлого обзора. Сходили вверх и вернулись к тому, с чего начинали. Только значительная часть шортов успела получить ликвидацию, а это значит, что дорога вниз открыта. Как говорится, кто слушал - молодец 🤝
Читать полностью…
Биткоин сегодня резко прибавляет +8% на фоне новостей о том, что иск Grayscale к SEC был удовлетворен. В нем компания требовала пересмотреть решение об отказе в переводе траста Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в полноценный биткоин-ETF.
В новостях активно распространяется информация о том, что одобрение спотовых BТC-ETF это уже решенный вопрос, и дело идет на считанные дни. Объективно же это победа формальная, которая может быть оспорена. Более того, сама по себе она ничего не гарантирует.
Не забываем, что впереди - сентябрь - один из самых слабых месяцев в истории биткоина. Поэтому пока смотрю на текущий рост как на обычный сбор стопов по шортам.
Интересная метрика, прогнозирующая завершение медвежьего цикла от glassnode, это общий объем транзакций в сети ВТС.
Исторически падение объёмов было сигналом к снижению цены, а рост - к аптренду. Но интереснее то, что мощный рост активности после продолжительной консолидации означал начало устойчивого роста цены. Как раз сейчас происходит подобная консолидация. Как только суммарный объем транзакций начнёт резко расти, мы получим четкий сигнал о завершении коррекции.
Биткоин установил очередной анти-рекорд: в этом медвежьем цикле было 490 дней, закрывшихся в минус (Glassnode)
Это значительно больше, чем в предыдущих циклах. Глобально привлекательность крипторынка сильно теряет свои позиции.
Подборка прогнозов по биткоину на 2024 год от публичных людей. Практически ничего из их прошлых прогнозов не сбылось, поэтому всегда смотрим на это скептически.
Адекватнее всего выглядит прогноз Артура Хейса, 70000$ в 2024 году вполне реально достичь на фоне халвинга и вероятного одобрения спотовых BTC-ETF. А основной рост исторически приходится на следующий после халвинга год. Так что для 2025 года эти прогнозы выглядят куда более реалистично.
На последнем росте биткоина снова фиксируется снижение балансов ВТС и ЕТН на биржах. Одновременно с этим происходит увеличение баланса USDT. Сочетание этих факторов, безусловно, является сильным бычьим признаком (Santiment)
Читать полностью…
Биткоин сейчас пытается удержаться выше скользящей средней с периодом 200 на недельке. (Ark Invest)
Если этот уровень не устоит, то следующая значимая зона поддержки это район 20000$. Тут находится общая средняя точка безубытка всех холдеров.
Зависимость курса биткоина от баланса Федеральной резервной системы США видно невооруженным взглядом.
Как только финансовую систему накачивают деньгами, биткоин устремляется вверх. При падении баланса цена биткоина, соответственно, уходит в медвежий цикл. В принципе это один из основополагающих факторов, от которого зависит цена огромного количества активов. И он точно куда более эффективно предсказывает поведение цены в отличие от, например, среднестатистического технического и индикаторного анализа.
Альткоинам сегодня поплохело на фоне FUD о том, что FTX собирается устроить масштабный слив своих запасов и дампануть рынок.
Конечно, скорее всего скам-биржа получит разрешение на ликвидацию своих активов 13 сентября. И даже предполагается, что каждую неделю будет сливаться криптовалют на 200$ млн. Но нет гарантий, что такое решение будет принято неизбежно. Но даже в случае его принятия ни о каких катастрофических последствиях говорить не приходится. Некоторые опасения вызывает их запас Solana (эквивалент 650$ млн). Остальной криптовалюты у них достаточно скромный объем. Это если не считать FTT, которые уже давно и так «списаны со счетов».
Впервые за долгое время тренд на вывод биткоина с бирж прервался. За последние две недели инвесторами было заведено на 6% больше чем выведено (Santiment)
Есть некоторые опасения того, что крупные игроки массово активизировались и готовятся к продажам.
Общий объем торгов на рынке криптовалют упал до минимума за 4 года (CCData). Здесь учитывался и спотовый рынок, и фьючерсы с опционами.
Читать полностью…
Список самых популярных сетей, которые еще не проводили эйрдропы, но имеют высокий потенциал (Dropstab)
Читать полностью…
Топ популярных блокчейн-платформ по общему количеству транзакций от Coin98. В лидерах BNB Chain, Polygon, Ethereum.
Читать полностью…
Анализ движения стейблкоинов среди крупных держателей, как правило, достаточно четко указывает на дальнейшее движение цены биткоина. В частности, значительное накопление монет на кошельках приводит к росту BTC, а снижение баланса, наоборот, к коррекции.
Сейчас же этот баланс стоит на месте, сигнализируя о том, что крупные игроки еще не определились с дальнейшим движением. (santiment)
Биткоин падает ниже уровня. 26000$ на фоне переноса решения SEC по спотовым биткоин-ETF. На данный момент в очереди находится сразу 8 фондов, следующий дедлайн по ним - середина октября. Скорее всего, это решение будет откладываться до последнего.
Крайняя точка принятия решения это март 2024 года. В конечном итоге я жду одобрения всей партии спотовых биткоин-ETF.
(Таблица BBG Intelligence)
Главный стратег BBG Intelligence еще раз повторил мою теорию о том, что уровень биткоина ~30000$ станет ключевым в этом цикле. И в качестве примера привел события 2020 года, когда уровень 10000$ отделял медвежий цикл от бычьего. Я об этом тоже писал много раз тогда.
Сейчас ситуация аналогичная: закрепление выше 30к это прямой путь к историческим максимумам.
Кстати, он также считает, что одобрение спотовых BTC-ETF произойдет неизбежно, но не факт, что очень быстро. Об этом я тоже писал несколько раз.
Подытожим: либо главный стратег BBG Intelligence подписан на мой канал, либо я делаю аналитику их уровня и даже выше, ведь мои публикации выходят задолго до них 🙌
BBG intelligence: ожидания того, что ФРС в ближайшее время начнёт вливать в рынки ликвидность, скорее всего не оправдаются. В этой ситуации биткоину остаётся надеяться только на сильный рынок акций. Но надо иметь в виду, что риск мирового финансового кризиса достаточно высок. И крипторынок пойдет на дно вместе с традиционными рынками.
Читать полностью…
Продолжается крупный вывод биткоинов с криптобирж. Общий баланс ВТС упал до значений аж 2017 года (santiment)
Все это происходит на фоне падения доверия к централизованным обменникам и ужесточению регулирования отрасли.
Новый халвинг биткоина планируется 20 апреля 2024 года. В случае повторения истории BTC может вырасти до $35 000 до халвинга и до ~ $150 000 после.
Дополнительными стимулами для роста также могут стать решение суда по XRP и одобрение заявок на спотовые BTC-ETF (Pantera Capital)