-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
#мысли_вслух
Эта названная цифра ‐ 300 млрд.$ - которую типа потеряли западные компании, покинувшие российский рынок, удивительным образом совпадает с некоей другой цифрой...
Неужели Наши готовы к такому вот "взаимозачёту"?
Ведь если кто-то потерял, то кто-то и приобрёл - Закон сохранения бабла в природе.
Но только приобрели совсем ведь не государственные структуры. А потеряли ранее ЗВР именно государственные.
А этот заявитель - Кирилл Дмитриев - ещё и (вроде как) в команде переговорщиков, поеховших в Эр-Рияд.
Не нравится мне такая подача... 😡
@buratinovsmm
-
Уже очень много буратин набились в лонги по доллару (фьючерс).
Народ начинает ставить на ослабление рубля, мол - Хорош уже!
А бакс всё никак не развернётся, и только валится, валится...
И сигалов к развороту никаких не поступает.
Похоже, Макар по-серьёзному решил поквитаться с дровами за декабрьскую экспирацию и никого уже не выпустит.
Я говорил, что 105000р, по которым набивались лонгующие на старте квартала - это смертельная ловушка для них всех. И они всё усреднялись и усреднялись.
Будут наказаны за жадность свою....
@buratinovsmm
Интрига недели...
Давай, МАГА! Сделай Мосбиржу снова великой... 🥁
График недельный
@buratinovsmm
❗️Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
🇺🇸Администрация Трампа рассчитывает добиться прекращения огня на Украине к Пасхе ( 20 апреля) - СМИ.
🇪🇺ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине - СМИ.
🇺🇦Выборы на Украине состоятся 26 октября 2025 года, заявил Порошенко. — Порошенко рассказал, что знает об этом от источников в офисе Зеленского и на полиграфкомбинате «Украина».
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg✅
Для меня несколько удивительно, что люди ставят дизлайки за два подряд правильных прогноза по ставке, сделанные именно в тот момент, когда эти решения ЦБ имели принципиальное значение.
Будто упрёк, что мол Буратино угадал, и теперь хорохорится.
Возможно, для недавно присоединившихся к каналу участников было неизвестно, и требуется пояснение, что Буратино пристально и уже очень давно следилит за всеми сигналам вокруг темы Ключевой ставки ЦБ.
Следит не просто за новостями, а за тем, как ведут себя большие и умные деньги, работающие на долговом рынке.
Именно их поведение и раскрывает подковёрную возню вокруг ставки. А Буратино всегда заранее делится своими выводами по проведённым наблюдениям и исследованиям, как например здесь.
Оставайтесь с Буратино❗️
И для вас никогда не будет сюрпризом решение ЦБ по ставке.
А прогноз по решениям ЦБ - Ставка больше не будет повышена - сделан на основе изучения поведения акторов ЦБ на большом промежутке времени.
Проверяйте...
@buratinovsmm
Ставка больше не будет подниматься❗️
Свои трейды теперь следует строить, отталкиваясь от этой вводной.
@buratinovsmm
-
Макар! Ну уже совсем плохой спектакль... 🤦
@buratinovsmm
Интересную формулировку использовали MMI в своем сегодняшнем посте о нашей перегретой экономике.
Они сетуют на то, что и экономика НЕ тормозит, и инфляция НЕ тормозит. И это есть НЕпозволительные и НЕсовместимые вещи.
Ничего нового в этой их подаче нет, MMI (и сам Центробанк) всегда так и говорили 📣
Но в конце поста вот такой пассаж:
...если инфляция не замедлится в ближайшее время, то ничто не должно удерживать ЦБ от дальнейшего повышения ключевой ставки. Мы будем горячо приветствовать подобные действия (если, конечно, инфляция не замедлится)
И мощное размещение в фиксе 26248.
Поговорим о результатах состоявшихся размещений ОФЗ 26233 и 26248 в Умных деньгах после выхода сегодняшних данных по инфляци.
Эти события нужно пристально изучить...
@buratinovsmm
-
#аяжеговорил, что 26233 - следующая Народная #офз
Наравне с 26238.
#такиполучилось
@buratinovsmm
А ещё неделю назад голосовали вот так 🤪
А как же наполнение Бюджета? Э!... 🤌
@buratinovsmm
Этот трейд закрыт.
Вчера на покупке этого календарного спреда разбег между Si-3.25 и 6.25 составлял 3050 руб.
Сегодня этот спред расширился до 3900 руб., и был продан.
Прибыль на трейде ~5%.
Я не стал дожидаться ещё большего расширения спреда. Считаю, что ~4000 руб. спред между кварталами в Si - это оправданный спред, далее сидеть в нём не хочу потому, что могут деньги понадобиться для других более интересных сделок.
@buratinovsmm
Повторение - Мать учения...
MMI снова алармирует о резком росте бюджетных расходов в январе 2025.
Прошлый раз они делали это 25 января по итогам первых дней января.
Тогда рост бюджетных расходов к аналогичному периоду составил 53%
Но по итогу всего января уже 74% 😱
Уже за первый месяц года достигнут дефицит, который планировался на весь год. Доходы сильно отстают от расходов.
Еще раз обращаю ваше внимание, что @buratinovsmm предупреждал об этом ЗАДОЛГО до сегодняшних событий.
И теперь ситуация не только повторяется, но еще и усугубляется.
Комментарий Буратино по ситуации без изменений. И я предлагаю еще раз его прочитать. И еще раз подумать о том - К ЧЕМУ ВЕДУТ MMI...
Читаем 👇
=======
Текст от 25 января без изменений
MMI алармируют о том, что в январе прошли рекордные гигантские расходы бюджета, получив которые, бизнес поспешил использовать для закрытия кредитов.
Рост расходов к январю прошлого года составил +53% (на текущий момент уже +74%) 😱 Что в свою очередь, несмотря на сворачивание кредита, подстёгивает спрос со стороны подрядчиков - получателей этих бюджетных денег. Из чего следует, что ставка будет непременно должна быть повышена.
Что "ставка должна быть повышена" - эта мысль в исполнении MMI не нова. Они постоянно пишут эти свои страшилки-пугалки. Но следует признать, чаще оказываются правы, чем не правы.
Здесь вот что...
Кто читает @buratinovsmm, для тех все эти новости - никакие не новости. Ниже покажу, что писал об этом Буратино задолго до этого поста MMI, и всё что мы теперь увидели, оказалось закономерным следствием того, о чём Буратино писал своим читателям заранее. Итак...
14 января подсвечивал, как Минфин схематозит с деньгами, которые получил от ЦБ для закрытия бюджетной дыры, которую он в итоге не закрыл (вовремя), а полученные деньги разместил в банках под проценты, отчего наша система перешла в режим профицита ликвидности.
И там же было сделано логичное предположение:
В итоге как бы этот проинфляционный бюджетный импульс, который должен был пройти в конце 2024, не перенёсся на начало 2025...
Портфель корпоративных кредитов у Сбера в декабре заметно сократился.
Но не потому, что не брали кредиты корпораты. Брали. Просто гасили опережающими темпами.
#неэффективность
Снова выявлено нерыночное расхождение в календарном спреде между Si-3.25 и Si-6.25.
За месяц и неделю до экспирации в 3.25 контанго порядка 2,5%, в то время, как между целым кварталом в 6.25 контанго около 3% (рис. 1 и 2).
Перекупленность в Si-3.25 порядка 1,5% и эту неэффнктивность я уже на утренней сессии проторговал (рис. 3 и 4).
Позиция уже в небольшом плюсе. Намерен получить с неё всю премию - все 1,5% (это будет порядка +10% на сделке). Думаю, долго ждать не придётся.
@buratinovsmm
Сбербанк хочет сказать, что завтра выйдет такой шикарный отчет по РПБУ за январь 2025, что пора уже и на дивгэп 2024г. покуситься...
🍿🍿🍿
@buratinovsmm
Куда спешит старый полуночный ковбой
Когда в православном мире наступает полночь, на улицу выходит мафия Трамп.
И заваливает улицы своими МАГАми...
Вот наконец стремления Дональда Трампа завершить конфликт на Украине приобрели конкретные очертания - в Саудовской Аравии проходят предварительные консультации по урегулированию военного конфликта (одного из) на планете.
А зачем оно вообще Дональду нужно? Чего он хочет? Зачем ему вдруг понадобился этот мир?...
Ведь никогда ранее Шерифа не волновали проблемы индейцев. А тут вдруг такая обеспокоенность о судьбах...
Любого, кто знаком с делами Шерифа, такой "тройной тулуп" должен если не обеспокоить, то по крайней мере заставить задуматься - А зачем ему это понадобилось?
Старый ковбой Сэм не погонит лошадь без надобности. А если он куда-то скачет - значит там находится что-то, что расположено в зоне его шкурного интереса.
И что же на этот раз?
А всё то же, что и уже много столетий заставляет седых рыцарей отрывать свой зад с насиженного места и отправляться в крестовый поход - Ресурсы. И далее Сэму медлить нельзя.
Украинская оборона рушится. Скоро пойдёт эффект домино. Если СЕЙЧАС не остановить Русскую машину, Она таки дойдёт до польской границы. И быстро.
И тогда вся затея, все попаленные свечи, всё окажется напрасным.
Значит нужно фиксировать уже сейчас текущую ситуацию, как Статус-Кво. Иначе потом и этого не получишь.
Чего этого?
Трамп насколько нахрапист, настолько и глуп (не постесняюсь так прямо о нём и сказать). По-простому глуп. Он бизнесмен, барыга, не привык в своих делах встречать отпор и отказ. Но он не политик и не стратег. В этих вещах он просто никто.
И вот он уже выдал полностью свой интерес на Украине - редкоземельные металлы.
Редкозёмы из Украины ему (вообще США) нужны по причине того, что впереди настоящая заруба с Китаем.
Панда уже сейчас начинает отвешивать с прибором ковбою по теме редкозёмов. А когда их противостояние войдёт в острую фазу, то там будут сплошные взаимные эмбарго.
И поэтому Сэму нужно срочно найти альтернативный источник ДЕШЁВЫХ редкоземельных металлов. Без них он - проиграл.
Ну, вот с ковбоем всё понятно. И тут закономерный вопрос - А что на всё на это скажет Россия?
Наша делегация, которая поехала в Эр-Рияд, не понимает всего того, что написано выше?
Понимает, разумеется.
И что? Согласятся на мир "по факту"? За карты VISA и Mastercard?...
Нет, разумеется.
Наши будут требовать от США таких уступок, что тех будет очень сильно корёжить.
Здесь, конечно, не скажешь, что мы прям уж такие яростные союзники с Китаем, но все-таки он нам помогал в этом конфликте по мере возможностей. Да и вдвоём повалить Ковбоя с его лошади полегче будет.
Так зачем же тогда Нашим так прямо сразу идти на мир, предложенный Трампом?
Пираты всегда поднимают белый флаг и направляют парламентёров, когда противостояние идёт не по их сценарию и они чувствуют, что они проигрывают. И сейчас взять и принять их первое же предложение было бы глупо. Когда уже явный перелом идёт на украинском фронте, когда вот-вот уже в СВУ просто не останется боеспособных солдат и те подниму руки...
А поговорить?...
А поговорить можно. Почему нет? Заодно сказать ВСЁ в лицо ...
=======
Эти переговоры не будут встречей старых друзей. Эти переговоры будут даже не такие, как были у Горбачёва с Рейганом.
А пока они будут проходить, российские войска с каждым днём будут приближаться к Киеву. И никаких редкозёмов старый ковбой не получит. Скачи обратно, Сэм.
Но с экранов все будут улыбаться и говорить ободряющие слова.
Поэтому - Торгуем!
Как сказал Илон Маск - Гойда, братья и сёстры! Гойда! (с)
=======
Upd: Редкозёмы здесь, просто собирательный образ.
Это то, что Трамп просто ляпнул своим помелом без костей.
Там много чего интересного и полезного на Украине. Даже само её географическое расположение.
@buratinovsmm
Обратите внимание, что ставки денежного рынка на 3‐месячном интервале поползли вниз.
За 30 дней ставки по ним снизились примерно на 0,4%.
Переосмыслив последние два заседания ЦБ, когда он НЕ повысил ставку, хотя имелись для этого все основания, большие и длинные деньги постепенно ставят на пересмотр свои ожидания по дальнейшему повышению ставки.
Конечно, и скорого снижения ожидать не приходится.
В свете происходящего на рынке имеются облигации, которые продолжают давать 22,2%. И они же имеют очень хорошую перспективу. На ближайшие полгода точно лучше даже дальних фиксов, имея потенциал роста в цене тела, и будут долго давать доходность выше ставки.
Эти облигации я сейчас активно покупаю.
Об этих облигациях подробно пишу в приватном канале "Умные деньги".
Вход в канал через бот - http://t.me/MihailMoney_bot
@buratinovsmm
-
В огороде бузина, а в Киеве бородатый дядька 🤪
Я читаю новости сегодгяшнего дня, и закрываю глаза рукой 🤦
Такой ХУЙНИ не было даже во времена Бориса Николаевича Ельцина...
@buratinovsmm
#Garbage_Off
Хорошая там получается конференция по безопасности. Годная...
МихалСергеич посылает чертей ангелов-покровителей этим государственным деятелям. Чтобы подсказывали, что надо говорить с трибуны. А потом делать...
Если не передерутся там, то Мюнхен, по крайней мере, в безопасности 🤦
@buratinovsmm
-
Обратите внимание, как по-разному отреагировала ОФЗ 26238 на сохранение ставки на уровне 21% на прошлом заседании 20 декабря и сегодня.
Если в прошлый раз сохранение ставки было сюрпризом (все ждали повышения) и вызвало мгновенный рост к уровню 54,5%, то сегодня 26238 уже на этом уровне топталась в ожидании решения.
Почему она повалилась на сохранении ставки?
Что, кто-то ждал снижения ставки? Или мягкого голубиного сигнала? И что дальше...
Обсудим это...
@buratinovsmm
#ялюблюнефть
Ну, вы поняли, да?, о чём говорит выбор этой площадки для встречи... 😉
@buratinovsmm
-
Мама, мы сделали это❗️
Доллар повержен. Долгосрочный тренд проломлен мощным ударом 🪓
Теперь главная задача - закрепиться под этой линией тренда.
По всем канонам тех.анализа эта линия теперь может стать линией сопротивления. А для окончательного подтверждения слома тренда необходимо вернуться к ней и отбиться от неё вниз.
Смотрим...
======
P.S. MMI снова алармируют, что укрепление рубля при сокращении профицита торгового баланса - это временное недоразумение.
Недоразумение или не недоразумение, это мы скоро увидим. Но повод вернуться по технике к линии действительно имеется...
@buratinovsmm
-
Судный день сегодня у доллара.
Давай, деревянный! Растопчи гниду!
@buratinovsmm
#мысливслух
А вот интересно, если в январе прошли такие 👆 невообразимо высокие траты из бюджета...
Можно ли ожидать, что сегодня выйдут ХОРОШИЕ цифры по инфляции?
Моё мнение - НЕТ.
Иными словами... Если они выйдут таки хорошими, то они будут росованными.
Росованными под нужды послезавтрашнего решения ЦБ по ставке.
А вот если эти цифры выйдут в полном соответствии с проведённым в январе бюджетным импульсом, то...
Ужос - ужос 😱
Смотрим...
@buratinovsmm
-
Когда проходили шутеры на рынке, эта таблица вечно перекашивалсь. То нули показывала, то вообще не открывалась.
Ну, за 600р в месяц такого конечно не будет 😜
@buratinovsmm
#учебник_ТА
Поздравляю всех участников этого 👆опроса, проголасовавших за 94₽!
Вы оказались правы❗️
Ну, кто теперь бросит камень в Учебник по Техническому анализу, который указал эту цифру ещё в начале декабря? Ась? - Я вас спрашиваю!...
А теперь давайте выберем в опросе ниже👇направление дальнейшего движения на #курс_рубля
@buratinovsmm
-
Минфин сегодня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26233 и 26248.
26233 ‐ хоть и гасится существенно раньше 26238, но по поведению и по текущей цене тела фактически сёстры близнецы.
Меня часто спрашивают - Почему я инвестирую в 26238, а не в 26248, в которой доходность (к погашегию) выше.
Ну, а что я? Моё мнение субъективно.
Вот сегодня посмотрим, во что инвестируют умные деньги...
@buratinovsmm
-
Снова штурмуем принципиальный уровень в Юане - 13,00.
Что-то мне подсказывает, что в этот раз сил пройти этот уровень вниз хватит...
@buratinovsmm
Вот так выглядела сегодня радость по случаю выхода отчёта Норникеля по МСФО за 2024 год (см. объёмы):
- рис. 1 ‐ 5-минутный,
- рис. 2 - поминутный.
И резюме от MMI:
...а вкупе с ожидаемым снижением Ч.долг/EBITDA до 1.0-1.2х, станет возвращением к дивидендным выплатам в 2026 году.
Теперь главное - чтобы именно вам принадлежащие облигации США не оказались внезапно каким-то чудесным образом "уже погашенными".
👋 Привет всем инвесторам в лучшую в мире демократию, отбывающим сроки в тюрьмах Euroclear и Clearstream за измену Родине.
======
Не об этом ли был разговор у двух Президентов в выходные?...
Из-за которого сегодня так дружно растём 🤦
На отступление ВСУ из Курской области там точно должно хватить...
@buratinovsmm
-