4388
کلیه تحلیلهای ارائه شده نظر شخصی بوده و پیشنهاد نمی گردد مبنای خرید و فروش قرار گیرد.
#معرفی_سهم
#وصندوق
#پتانسیل_ها
وصندوق یکی از شرکت های فعال در بخش چندرشته ای صنعتی بورس ایران با محوریت پتروشیمی است.
از مهمترین شرکت های بورسی زیر مجموعه سهم می توان به سهم های زیر اشاره کرد.
#جم
#شفن
#شپنا
#نوری
#شخارک
#شرانل
#کگل
#خودرو
#شپاس
اما شاید علاوه بر پتانسیل های شرکت های بورسی شرکت که مهترین ان جم با طرح های توسعه می باشد، وصندوق در سهم های خارج بورس خود نیز پتانسیل های نهفته ای دارد، شرکت هایی مانند
پتروشیمی مسجد سلیمان
صبا فولاد خلیج فارس
پتروشیمی ایلام
پتروشیمیران
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه لوله سازی اهواز
پتروشیمی باختر
صنایع شیر ایران
که الحق در پرتفوی خارج بورس خودش وصندوق حرف های زیادی برای گفتن در اینده داره.
طرح هایی مانند طرح توسعه فولاد اکسین و پروژه 5 میلیون تنی صبا فولاد خلیج فارس و نیروگاه های تجدید پذیر در برنامه های بلندمدت شرکت جای دارد.
و یا به بهره برداری رسید پتروشیمی مسجد سلیمان که ظرفیت تولید 1،075 هزار تن اوره در سال داره
و یا طرح abs/rubber پلیمر پاد جم در پتروشیمی جم با ظرفیت تولید محصولات خاص مانند abs و rubber
و یا طرح pdh_pp توسعه پلیمر کنگان
و یا نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک که فاز های یک و دو ان در سال 1401 و فاز سوم در سال 1403 به بهره برداری می رسد.
از پتانسیل های میانمدت شرکت می باشد.
این موارد در کنار احتمال ورود هرچه سریع تر شرکت های صبا فولاد خلیج فارس و فولاد اکسین و پتروشیمی ایلام به بورس و شفافیت بیشتر پرتفوی وصندوق می باشد.
این موارد توضیح مختصری در مورد پتانسیل یکی از هلدینگ های قابل بررسی در بورس بود.
شاهین شهپر
مهر 1400
@shahinshahparbourse 👍
#سپ
با توجه به شکل گیری الگوی خفاش نزولی( bat)
بنظر بهترین تریگر ورود پس از شکست سقف تاریخی خواهد بود در غیر این صورت باید منتظر اصلاح سهم باشیم
#ونوین
بنظر در محدوده 425 تومانی از سهم انتظار یک برگشت را میتوان داشته باشیم
#بفجر
#مبین
#دوئل
بفجر یا مبین؟! انتخاب با شما!
دوستان امروز داشتم سهم بفجر رو بررسی میکردم چندتا نکته دیدم بد ندیدم بطور خلاصه با شما هم مطرح کنم، برای بررسی های بیشتر توسط شما.
اول یک تاریخچه مختصر بگم که اصلا شرکت های توتیلیتی چی هستند؟
ببینید دوستان معمولا در یک واحد پتروشیمی با توجه به نیاز مجموعه به یک سری سرویس های جانبی احتیاج داره، حالا با توجه به تولیدات میتونه گاز طبیعی خوراک و برق و آب سرویس و بخار و... باشه.
در پتروشیمی ها معمولا در داخل هر واحد این سرویس دهنده ها به عنوان بخشی از پتروشیمی وجود داره.
اما.
اما در این در دو منطقه بندر امام خمینی و عسلویه به دلیل تراکم واحد های پتروشیمی برای کم کردن هزینه ها و سرشکن کردن ان در هر منطقه برای ارائه سرویس های جانبی به کلیه پتروشیمی ها از یک یوتیلیتی مادر استفاده شد که خودش به عنوان یک مجموعه بزرگ به حساب اومد.
در عسلویه #مبین و در بندر امام خمینی #بفجر
حالا با این تاریخچه بریم سراغ مقایسه اجمالی دو سهم، البته اجمالی، چون مفصل هست و خارج از حوصله کانال و البته نوشتن من! و بررسی بیشتر باشه با شما.
ببنید دوستان مبین به نظر چندتا نقطه قوت داره اول اینکه جوان تر هست، دوم اینکه صاحب یک پتروشیمی متانول ساز بزرگ در شرف بهره برداری به نام آپادانا هست و سوم اینکه علاوه بر تامین یوتیلیتی فاز اول عسلویه تا راه اندازی دماوند مسئول یوتیلیتی فاز دوم میتونه در صورت بهره برداری از فاز دوم به انها هم سرویس بده و سودسازی کنه.
اما بفجر یک نقطه ضعف داره و ان بدهی های ارزی شرکت به #فارس هست که در صورت بالا رفتن نرخ ارز باعث شناسایی زیان تسعیر ارز میشه، حالا نقطه قوت هم داره و ان اینکه شرکت در حال انعقاد قرار داد با شرکت های جدید تاسسیسی منطقه بندر امام مانند پتروشیمی کوروش و سلمان فارسی و... هست تا از ظرفیت های خالی اش به عنوان سرویس و سودسازی استفاده کنه، علاوه بر ان برای شرکت های خارج منطقه مانند پالایش گاز بیدبلند و گچساران و... هم برق تامین کنه و سودسازی کنه که نکته مثبت سهم هست.
با کلیت هایی که گفتم با توجه به p/ettm هم انتخاب شخصی من مابین این دو غول مبین هست ولی بررسی های بیشتر با شما این تنها یک بررسی بنیادی مختصر بود مابین دو غول.
از من گفتن و از شما فقط بررسی.
انشاالله مفید بوده باشه.
شاهین شهپر
شهرویور 1400
@shahinshahparbourse 🧐
#بوعلی
دوستان سه نکته رو در مورد بوعلی از قلم انداخته بودم که بد نیست اینجا بگم، تو بررسی هاتون لحاظ کنید.
1. اینکه شرکت طرح شیرین سازی برش سبک خودش رو به بهره برداری رسونده و با این طرح سالانه 350 هزار تن برش سبک شرکت به رافینیت و گاز مایع تبدیل میشه و ارزش افزوده بالاتر داره و این مواد به عنوان خوراک توسط شرکت های امیر کبیر و بند امام خریداری میشه و ظرفیت تولید شرکت رو 110 درصد ظرفیت اسمی میکنه.
2.اینکه شرکت بوعلی حدود 12 درصد از #شگویا رو در اختیار داره که با راه اندازی طرح پارازیلین بوعلی رشد سوداوری شگویا رو هم به عنوان مصرف کننده و شرکت سرمایه پذیر بوعلی به همراه داره، حالا بگذریم از اینکه خود شگویا یکی از خاص ترین پتروشیمی های ایران هست و تنها تولید کننده pta در ایران و تنها تولید کننده pet از pta و تنها تولید کننده pet گرید بطری در ایران.
3. بوعلی ممکن هست در دل خودش مانند دیگر زیر مجموعه #فارس یعنی #پارس یک افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشه، که هنوز خیلی قطعی نیست ولی یک فاکتور مثبت هست.
در اخر اینکه خود شرکت عنوان کرده که با راه اندازی واحد پارازایلن و ارتوزایلن شرکت سالانه 50 میلیون دلار به سود شرکت اضافه میشه و از طرفی با تکمیل چرخه تولید pet در شگویا باعث رشد سوداوری شگویا و از ان طرف تاثیر بر بوعلی میشه.
دوستان که در کانال بودند میدونند اینجا قصد معرفی سهم نداریم و بیشتر قصدمون تحلیل هست ولی برخی مواد بعضی سهم ها انقدر جالب هست که ترقیب میشم تعریفشون رو هم بکنم.
ولی کلا از من فقط گفتن و از شما بررسی.
شاهین شهپر
شهریور 1400
بوعلی 66،500 ریال
@shahinshahparbourse 👍
#آریا
#شاراک
دوئل مابین دو پلی اتیلن ساز؟!
آریا و شاراک دو پلی اتیلن ساز ایران هستند اما با سیستم های کاملا متفاوت!
آریا پلی اتیلن ساز با خوراک گاز هست و در سیستم خودش اتان رو از پتروشیمی پارس دریافت میکنه و پس از تبدیلش به اتیلن ان رو به پلی اتیلن تبدیل میکنه.
اما شاراک پلی اتیلن ساز با خوراک مایع هست و در سیستم خودش نفتا رو عمدتا از پالایشگاه اصفهان میگیره و تبدیل و پلی اتیلن و سایر محصولات میکنه.
اما کدوم بهتر هست؟!
به نظرم آریا چندتا مزیت نسبت به شاراک داره که مختصر میگم.
1.خوراک اتان مصرفی آریا کاملا در دسترس هست و هیچ کمبودی از طریق فاز های پارس جنوبی در این ارتباط مواجه نیست در صورتیکه خوراک نفتا احتیاجی شاراک از پالایشگاه اصفهان در برخی موارد با محدودیت همراه هست و هزینه های حمل و بالاسری مخصوص خود را دارد.
2.آریا در نزدیکی دریا هست و از لحاظ اب با بحران مواجه نیست ولی شاراک به دلیل واقع بودن در دشت شازند با بحران کمبود اب و زیست محیطی همراه هست.
3.آریا در منطقه آزاد واقع هست و معافیت های مالیاتی شامل حالش میشه در حالی که شاراک به دلیل عدم وجود این امتیاز مالیات هایی شامل میشه که حاشیه سود شرکت رو پایین میاره.
4.آریا به دلیل همجواری با دریا امکان صادرات دریایی سهل و اسان داره در صورتیکه شاراک به دلیل واقع بودن در دشت شازند و مرکز ایران از این مزیت برخوردار نیست.
5. آریا حدود 80 درصد از محصولات خودش رو صادر میکنه درصورتیکه شاراک تا حدودی ملزم هست بخش عمده محصولات خودش رو در بازار داخلی و از طریق بورس کالا به فروش برسونه.
6. آریا یک طرح توسعه خوب برای تبدیل 300 هزار تن اتیلن مازاد خودش به پلی اتیلن داره که در سال 1401 به بهره برداری میرسه ولی شاراک هیچ طرح توسعه عمده ای نداره.
البته یک نکته مثبت شاراک نسبت به اریا وجود محصولات انحصاری علاوه بر پلی اتیلن هست که به دلیل همین روش تولید خوراک مایع هست، که فقط برای اریا c3+ هست.
در کل با این جمیع جهات که گفتم ترجیح من مابین آریا و شاراک با دید بلندمدت آریا هست.
البته نکته دیگه وجود #جم هست ابر پتروشیمی ایران که خودش یک پارک پتروشیمی هست که قابلیت استفاده از خوراک مایع و گاز رو در ان واحد داره و علاوه اتیلن و مشتقاتش پروپلین و مشتقاتش رو هم داره که انشاالله در پست مفصلی به بررسی ان میپردازیم.
انشاالله این دوئل مفید بوده باشه.
شاهین شهپر
شهریور 1400
@shahinshahparbourse 😎
@be_a_trader
#شاراک
#جم
#آریا
#پلی_اتیلن
در بین پلی اتیلن سازان بزرگ کشور میشه گفت شاراک هست که تنها با خوراک مایع یعنی نفتا کار میکنه (البته جم هم با وجود توانایی در استفاده از هر دو نوع خوراک، خوراک گازی بیشتر محسوب میشه) لذا با توجه به وابستگی کامل قیمت نفتا به عنوان خوراک شاراک به نفت جهانی در شرایط فعلی افت قیمت نفت جهانی و ثبات پلی اتیلن کاملا به سود شاراک خواهد بود.
هر چند شخصا پلی اتیلن سازان گازی با خوراک اتان با طرح توسعه مثله آریا رو به دلیل سهل الوصول بودن خوراک و قیمت تمام شده پایین تر و حاشیه سود بالاتر و معافیت های مالیاتی و نزدیکی به دریا و نبود مشکلات تنش ابی و هزار دلیل دیگه، بیشتر ترجیح میدم ولی این نکته هم در افت قیمت جهانی نفت میتونه در تصمیم گیری هامون مفید باشه.
از من گفتن از شما بررسی.
@shahinshahparbourse 😉
@be_a_trader
هیچ مسئول عالی رتبه ای از کرونا فوت نشد
حتی جنتی با ۹۵ سال سن با کمک فایزر بدون ماسک در مراسم شلوغ شرکت می کند
#خساپا
تا سقف کانال شکسته شده اصلاح کرده و بنظر منفی های سهم میتواند یک خرید خوب برای بازدهی بالای 100 درصد باشد
#شرکت_جوان
#شرکت_بالغ
#شرکت_بالغ_مادر
دوستان امروز میخوام سه مدل شرکت را که برای خودم در تحلیل ها ارزشگذاری میکنم معرفی کنم شاید برای شما هم مفید باشه.
ببینید دوستان به شخصه وقتی شرکتی رو بررسی میکنم درصورتیکه که سودساز و بنیادی باشه به سه دسته تقسیم میکنم.
حالا این تقسیم بندی به چه صورت هست.
دسته اول شرکت جوان:
شرکتی که علاوه بر سودسازی و جوان بودن و تجهیزات نوساز، دارای طرح های توسعه عمده و تاثیر گذار باشه، که در سال های اینده سودسازی شرکت رو بشدت تحت تاثیر میگذارد.
اگر بخواهم مثال بزنم شرکت هایی مثله #کاوه #آریا و یا #میدکو در این رسته قرار میگیرند.
اصولا این شرکت ها در صنعت خودشون p/e بیشترین دارند که طبیعی هست و بخشی به دلیل پیشخور سود طرح های توسعه توسط بازار هست.
حالا اگر بین این صنعت ها شرکت با p/e پایین هم پیدا کردید که خوش شانس هستید!!
این شرکت های برای من ایده ال ترین شرکت ها برای سرمایه گذاری بلندمدت هستند.
دسته دوم شرکت های بالغ
این شرکت های در رسته شرکت های سودساز و بنیادی هستند که سود خوبی میسازند ولی طرح توسعه عمده ای ندارند و به اصطلاح در طرفیت کامل سودسازی خودشون هستند و اگر اتفاق خاصی در نرخ های فروششون نیافته، اتفاق خاصی در میزان فروش خودشون ندارند.
اگر بخوام شرکت هایی رو مثال بزنم مانند #زاگرس و #شپدیس که با وجود وضعیت ایده ال بنیادی خودشون به بلوغ رسیده اند.
به شخصه این شرکت ها رو به عنوان بخش کوچکی از پرتفوی برای ضربه گیری و سنگینی پرتفوی قرار میدم و خیلی طرفشون نمیرم هرچند بنیادی و سودساز هستند.
دسته سوم شرکت های بالغ مادر
این شرکت ها همانند شرکت های رسته دوم میباشند با این فرق عمده که به دلیل بلوغ زیاد کم کم داره بشکل یک هلدینگ در میاد و به جای طرح های توسعه به خرید و سرمایه گذاری در شرکت های جوان می پردازد.
اگر بخوام مثالی در این رسته بزنم هم شرکت هایی مثله #فولاد #جم #مارون در این رسته هستند.
در کل این رده بندی به نظرم رده بندی معقولی برای شرکت های بنیادی و سودساز هستند که به شخصه برای انتخاب اول شرکت های جوان و بعد شرکت های بالغ مادر و در اخر شرکت های بالغ رو انتخاب میکنم.
شاهین شهپر
@shahinshahparbourse 🧐
@be_a_trader
#خودرو
این سهم نیز به مانند همگروهی خود یعنی سایپا در اواخر موج سی از یک مثلث انقباضی قرار دارد حمایت مهم ایرانخودرو نیز محدوده ی۱۵۰تومان است و باتوجه به شکل گیری اشباع فروش در اسیلاتور آر اس آی احتمال زیاد در اواخر موج سی از این الگو باشیم و موج دی با هدف۲۱۵تومان آغاز گردد.
#کرمان (توسعه عمران کرمان)۰۰/۰۲/۲۷تایم روزانه
کرمان میتونه در اواخر موج سی از یک مثلث خنثی باشه احتمالا این موج محدوده ی۱۰۰-۹۵تومان به اتمام برسه و موج دی با هدف۲۵۰تومان را آغاز کنه.
عرض ادب و ارادت
رفقا،دوستان و همکاران عزیزم
با مهربانی،لطف و بزرگواری شما برای سال دوم کلیه هزینه های درمانی فاطمه(بیمار پروانه ای) پرداخت شد
در این روزهای تلخ و سخت
دست یاری و سخاوت بی مننتان را برای روشن نگه داشتن نور امید در دل این مادر و دختر میطلبم
در صورت امکان میتونید کمکهای خود را به شماره کارت
6037997373306241
ب نام فرزانه حقیقت واریز کنید
پ.ن:بزرگواران،حتی مبالغ بسیار کم هم کمک بسیار بزرگی ب این دختر خانم هست
پ.ن:اگر در حال حاضر امکان کمک ندارید با اشتراک گذاشتن این پست هم کمک زیادی ب ما میکنید🙏🙏
ونوین از نمای دور تر
حمایت خط روند صعودی بلند مدت
#آ_س_پ
توانایی رشد تا سقف کانال نزولی را دارد محدوده 1440 تومانی
#بوعلی
دوستان امروز داشتم بوعلی رو بررسی میکردم جالب بود برای خودم و قطعا در واچ لیست بلندمدت خودم قرار گرفت، با شما در میان میگذارم شما هم بررسی کنید.
مختصر بخوام بگم اینکه بوعلی یکی از غول های اروماتیک ساز ایران هست که بعد از نوری بزرگترین اروماتیک ساز هست و از بندرامام و اصفهان در این رابطه بزرگتر هست.
سهم خوراک نفتا و بنزین پولوییز خودش رو از پالایشگاه و شکبیر میگیره و به اروماتیک تبدیل میکنه.
حالا اروماتیک ها چی هستند پارازایلن و ارتوزایلن و بنزن محصولات اصلی هستند و در کنار انها برش های سنگین و سبک و رفینیت ها و... هم هستند.
بوعلی که در بندر امام خمینی واقع هست عمده پارازایلن خودش رو به شگویا میده که ان هم به pet و pta تبدیل میکنه.
از این نکته بگذریم.
برسیم به نکته خیلی جالب برای خودم، که چرا بوعلی رو برد در واچ لیست خرید بلندمدتم؟!
سال 1395 واحد 700 بوعلی که مسئول تولید پارازایلن بود اتش گرفت به همین خاطر واحد های دیگر هم از مدار خارج شد و شرکت تولید محصولات اصلی خودش یعنی پارازایلن و ارتوزایلن متوقف کرد و بنزن نیز از تولیدش کاسته شد.
شرکت در طرح های خودش طرح بازسازی واحد پارازایلن سازی و مخزن c2001 رو در دستور کار داره که هرکدام پشیرفت به ترتیب 38 و 85 درصدی داره و پیش بینی شده به ترتیب در مرداد و دی ماه امسال به بهره برداری برسه و اکثر هزینه های بازسازی هم تحت پوشش بیمه هست.
حالا نکته جالب شرکت با فروش محصولات جانبی خودش سودسازی فعلی را داره و در حال حاضر p/e ttm حدود 8 واحدی داره، پس در صورت راه اندازی و بهره برداری پارازایلن در سال اینده و وارد مدار شدن فروش محصولات اصلی شرکت شرکت با رشد قابل توجه سوداوری همراه خواهد بود.
بنابراین اگر استراتژی سرمایه گذاریتون مثله من بلندمدت هست برریی دقیق بوعلی خالی از لطف نیست.
از من گفتن و از شما بررسی دقیق.
شاهین شهپر
شهریور 1400
بوعلی 67،000 ریال
@shahinshahparbourse 👍
#مبین
امروز داشتم مبین رو یه بررسی میکردم خیلی سهم جالبی هست سهمی که کل تامین یوتیلیتی فاز یکم عسلویه رو دراختیار داره و تا راه اندازی یوتیلیتی دماوند تامین یوتیلیتی فاز دوم عسلویه هم در صورت نیاز با ان هست.
اما سهم دو نکته جالب داره
اول اینکه سهامدار 100 درصدی پتروشیمی آپادانا هست، متانول سازی با ظرفیت تولید 1.65 میلیون تن در سال و صادرات کل محصول، که خود شرکت پیش بینی کرده تا نیمه دوم سال 1401 به بهره برداری میرسه و تاثیر مستقیم بر سود اوری مبین داره
و دوم اینکه شرکت با توجه به رشد سوداوری شرکت های تامین کننده یوتیلیتی براشون تقاضا تغییر فرمول قیمت گذاری خودش رو برای سال جدید کرده که در صورت تحقق جهش سود خواهد داشت.
با اینکه سهم رشد خوبی در چند ماه اخیر داشته ولی همیشه برای خود من مبین یک گزینه ایمن هست در واچ لیستم.
پیشنهاد میکنم شما هم بررسی کنید و در نقطه خوب برای سرمایه گذاری روی ان فکر کنید.
مثل همیشه از من گفتن و از شما بررسی.
@shahinshahparbourse 👍
@be_a_trader
سال ۵۷ ایران و داریم به صورت 4Kاز. تلگرام و یوتیوب میبینیم. دقیقا تکرار تاریخ 🤦🏻
Читать полностью…
#اپرداز
با داشتن حد ضرر شکست کف کانال بلند مدتی میتواند گزینه خوبی برای بررسی باشد
1400.04.21
#شپنا
یک الگوی اصلاحی ترکیبی از نوع زیگزاگ مثلث یا زیگزاگ دیامتریک در حال شکلگیری است و موج آ از الگوی دوم به پایان رسیده و در موج بی از این الگو هستیم هدف موج بی را میتوان۱۳۵۰-۱۴۰۰تصور کرد
#خساپا
خساپا (سایپا)۰۰/۰۳/۰۵تایم فریم روزانه
بنظر میرسه در اواخر موج سی از یک مثلث هستیم حمایت مهم این سهم محدوده قیمتی۱۵۰تومان است و درصورت حفظ این محدوده میتواند رشدی در قالب موج دی تا محدوده ی۱۹۰-۲۰۰تومان را داشته باشد.
#سدور
چند روز پیش با -40 درصد بازگشایی شد
امروز هم با -30 درصد دوباره مچ شد
واقعا باید به حال سهامدار گریه کرد
هنوز هم اقتصاد دان ها عر عر میکنن بازار تورم زاست؟
شخصی تعریف می کرد:
وقتی از نماز جماعت صبح به سمت خانه بر می گشتم، جماعتی را دیدم که قصد داشتند گاو نری را به زور سوار ماشین کنند.
گاو مقاومت می کرد و حاضر نبود سوار ماشین بشود.
من جلو رفتم و دستی به پیشانی گاو کشیدم؛ گاو مطیع گشت و سوار ماشین شد...
من مغرور شدم و پیش خودم گفتم:
این از برکت نماز صبح است
وقتی به خانه رسیدم، دیدم که مادرم گریه و زاری می کند، علت را جویا شدم، گفت:
گاومان را دزدیدند...
آری دوستان،
گاو مرا شناخته بود ولی من گاو را نشناختم...
انتخابات نزدیکه