38325
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
ГАЗПРОМ
Коррекции, о которой писал 30 января, так и не случилось, а цена продолжила рост с текущих.
На данный момент исхожу из того, что цена находится в волне 🆎 восходящего тренда. Это подтверждает формирующийся паттерн на рост, что уже по дефолту дает смещение вероятности в сторону продолжения тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе жду обновления максимума и полет в район 198,5.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/d5IzuHmM/
Критический уровень для прогноза - нижняя граница фигуры. Если пробьем и уйдем ниже, произойдет отмена восходящего тренда и разворот.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Новатэк
Реализуется мой прогноз от 20 февраля. В моменте идет формирование фигуры на рост в составе волны 🆎, поэтому с вероятностью >70% жду продолжения роста в район 1430 в среднесрочной перспективе.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/mygEf8dZ/
Критический уровень для этого сценария - нижняя граница фигуры на рост (примерно уровень 1200). Если цена пробьет его и уйдет ниже, это станет разворотным сигналом и началом коррекции всего роста.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
С праздником, дорогие женщины!
С каждым годом ваша доля в моем канале (и на фондовом рынке в принципе) безудержно растет. Сейчас вас уже 33%, хотя буквально года 3 назад было только 15%. И этому я очень рад.
По моему опыту, женщины быстрее добиваются успеха на рынке, нежели мужчины. Я это связываю с более высокой дисциплиной и часто более реалистичными ожиданиями от рынка.
Мы мужчины любим завоевать и брать новые вершины, а на рынке это порой сильно мешает, так как вынуждает брать более высокие риски и влезать в сомнительные истории.
Поэтому хочу пожелать вам и дальше принимать только взвешенные решения, показывать стабильный прирост депозита и помогать нам мужчинам сохранять холодную голову.
С 8 марта!💐
Как получить доходность в 2 раза выше рыночной.
Средняя доходность акций РФ составляет 18-20% годовых. При этом большинство из вас считает эту доходность низкой и рассчитывает ее превзойти. Но, в попытке "обогнать рынок", получают ровно обратный эффект - доходность сильно хуже рынка.
Почему так происходит?
Это связано с тем, что количество денег ограничено. И чтобы получить доходность инвестиционного портфеля даже на пару процентов выше рынка, нужно оказаться компетентнее и опытнее большинства. То есть вы можете получить дополнительные +2% к доходности только за счет того, что кто-то эти 2% потеряет. Для того, чтобы получить доходность выше рынка в 1,5-2 раза нужно вообще оказаться в числе 1% успешных управляющих. Шансы свои вы можете оценить сами.
Но есть ли другие способы обогнать рынок? Есть и их 2:
1️⃣ Взять более высокий риск. Например, если вы составите свой портфель только из акций 3го эшелона и хуже, вы возьмете на себя дополнительный риск, за который получите дополнительную премию к доходности. Вероятнее всего доходность вашего портфеля будет обгонять индекс и порой значительно, при этом и максимальные просадки станут очень большими.
2️⃣ Трейдинг (спекуляции). В трейдинге абсолютно реально делать 50-60% годовых и более, при этом получить эти цифры куда реальнее и проще, чем при долгосрочном инвестировании. Это связано с тем, что в трейдинге вы торгуете не динамику рынка, а статистические закономерности и рыночные неэффективности. Соответственно, ваша доходность будет определяться не индексом, а математическим ожиданием вашей торговой стратегии.
Если при фразе "математическое ожидание" вы уже теряетесь, то в спекуляциях вам делать нечего. Это база, вокруг которой строятся все спекулятивные стратегии и первое, что я объясняю на своих обучениях. Плюс, не забываем, что трейдинг в отличии от инвестиций, куда больше похож на полноценную профессию, с точки зрения вовлеченности и трудозатрат. Поэтому, если вы настроены обогнать рынок и хотите сделать это с помощью трейдинга, нужно быть готовым очень много работать, постоянно учиться и опираться на математический аппарат, а не на эмоции.
Трейдинг действительно позволяет получить доходность в 2-3 раза выше рыночной. Но от долгосрочных инвестиций эта деятельность отличается всем: чтобы это понять, достаточно почитать мой цикл постов #разработка_стратегии. Поэтому, если решите вдруг переквалифицироваться из инвестора в спекулянты, то учиться придется заново😉.
Сбербанк
Вверх остается финальный рывок. С точки зрения волн, цена находится уже в волне🆎 восходящего тренда. Её минимальная цель - обновить уровень 320,92, вторая - 337. Сильно выше не жду: была очень большая 🆎 и в целом весь рост идёт уже давно без существенных откатов.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/sNkk6AD6/
Далее жду уход в коррекцию всего прошедшего тренда.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Магнит
Продолжаю придерживаться своего прогноза от 24 января. С тех пор в рамках волны 🆎 успел сформироваться недельный клин на падение, что дополнительно подтверждает предстоящее начало нисходящего тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе жду начала падения с первой и минимальной целью 2716. Вероятность такого сценария оцениваю выше 70%.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/dlGh9SFj/
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Это пишут люди, у которых цель задеть, самоутвердиться за счет чужих ошибок и поднять кратковременно себе самооценку.
То, что на рынке нельзя знать наверняка, нужна стратегия, решения нужно принимать самому люди узнают до того, как деньги на брокерский закинут.
Если такое пишут, значит цели совсем другие, им объяснять что-то бессмысленно
Пётр, учитесь не обращать внимание на дегенератов, им просто не дано это понять. Такие люди были, есть и будут
Читать полностью…
Даже не ожидал такой активной поддержки😊. Большое спасибо, друзья)) Я всегда знал, что меня читают супер осознанные, образованные и адекватные люди🙏
Читать полностью…
Комментарий по рынку
Во многом происходит то, о чем говорили с вами на эфире в среду (кто не видел, рекомендую посмотреть). Большинство инвесторов впало в эйфорию и исходило из абсолютно нереалистичных ожиданий - это не могло закончиться ничем хорошим. И сейчас, когда стало очевидно, что вопрос завершения СВО, снятия санкций и всего прочего будет сильно растянут по времени, люди в панике распродают, набравшие на хаях активы.
▶️Надеюсь, что теперь стало понятно, почему я ничего не покупал на всем этом росте, сохранял полное спокойствие, а на прошлой неделе даже стал выходить из части своих долгосрочных позиций.
Сейчас я жду продолжения снижения. Думаю, что есть все шансы увидеть индекс ниже 3000. При этом хочу воспользоваться ситуацией и точечно войти в интересные мне бумаги. Но это только при появление подходящей конъюнктуры и сигналов по моей стратегии. Покупать прямо сейчас я однозначно не готов. Радует, что люди, которые в сервисе по подписке уже давно или проходили у меня обучение, тоже это понимают и уже не поддаются эмоциям, а четко следуют намеченному плану👍.
Я знаю, что очень многие из вас таки поддались общей эйфории, закупились на хаях и сейчас не понимаете что делать. Проблема же заключается в том, что такая ситуация будет повторяться с вами из раза в раз, пока вы будете принимать решения на основе эмоций, а не на основе четко выработанной стратегии.
Когда в середине февраля я спрашивал тех, кто активно скупает акции по любым ценам: что вы будете делать, если все пойдет не по плану и начнется падение, по каким ценам вы будете выходить из позиций? Народ крутил у виска и говорил, что "мне не хватает теории в анализе новостей и всего происходящего вокруг". Явно исходя из того, что "пойти не по плану" тут не может. И когда я полностью воздерживался от сделок, объясняя это тем, что нет сигналов по моей стратегии, это вызывало колоссальное недоумение.
📊Теперь я надеюсь, что понятно зачем нужна стратегия и к чему вообще все эти заморочки, про которые я рассказываю в новой рубрике #разработка_стратегии.
#дайджест
🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️
Самые интересные посты за неделю:
▶️Перспективы трейдинга на 2025 год или почему ты опять сольешь деньги на спекуляциях
▶️ Глава 3 по разработке новой торговой стратегии или Как найти правильную точку входа?
▶️ Запись прямого эфира с разбором текущей рыночной ситуации и что нас ждет после снятия санкций и завершения СВО
Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы.
Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.
Корпоративный центр ИКС 5
Реализуется мой прогноз от 6 февраля. Цена взяла обозначенные цели роста, а волна 🆎 завершилась. С текущих жду продолжения коррекции в рамках волны 🆎. Минимальная и вероятная цель снижения 3052, где проходит фибо 23. Далее жду возобновление восходящего тренда.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/HbbNv6J9/
Петр Краев 📌@antifragile_trading
📢Мы начинаем!!!
Все комментарии к эфиру оставляйте под этим постом👇👇👇
ПИК
Полностью реализовался мой прогноз от 2 декабря. Произошел рост, в который тогда никто не верил. Бумага даже перевыполнила свою цель, поднявшись выше 800 (в декабрьском посте я писал об уровне 600).
Теперь я снова готов высказать максимально непопулярное предположение. Считаю, что на этом рост в бумаге окончен и с текущих нас ждет падение с обновлением минимума прошлого года.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/qqujk8x8/
С точки зрения волн, исхожу из того что завершилась коррекция в волне 🆎двойного зигзага 🆎🆎🆎. С текущих жду начала снижения в волне 🆎с первой целью 296-332, второй целью 196-211.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Аэрофлот
Полностью реализовался мой прогноз от 31 января. Цена аккурат взяла указанную цель роста и я закрыл свою позицию, зафиксировав вместе с клиентами сервиса +54% прибыли.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/uWCxTIVR/
Рост с 2023 года по бумаге развивается в форме двойного зигзага 🆎🆎🆎, то есть носит коррекционный характер. Поэтому долгосрочной перспективы я в активе не вижу. А с учетом того, что структура двойного зигзага уже имеет завершенный вид и достигнуты основные цели роста, не вижу никакого смысла рисковать полученной прибылью.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Моя самая главная ошибка в трейдинге.
Большинство из вас уверены, что ошибкой в торговле является убыточная сделка: мол, если получил прибыль, значит все сделал верно, а если убыток, значит что-то упустил и не учёл. И это в корне ошибочное убеждение, ибо убыточные сделки являются неотъемлемой частью торговли, а прибыль можно получить за счет везения.
Ошибкой в торговле является не убыточная сделка, а отступление от правил своей торговой стратегии. И каждый раз, когда я анализирую свою сделки, я оцениваю не финансовый результат каждой, а соответствие входа и выхода правилам моей торговой системы.
Например, у меня есть конкретный набор правил для выхода из спекулятивной сделки с прибылью: выход осуществляется либо по завершению 5ти волн после фигуры, либо по достижению цели фигуры, либо при пробое дневного ЕМА14. Любой выход/не выход по другой причине является отступлением от стратегии, а значит ошибкой!
Давайте объясню на нескольких примерах таких ошибок.
❌В начале февраля я открывал спекулятивный лонг по Сберу. Позиция быстро вышла в плюс, но вечером в пятницу цена начала сползать вниз и сломала локальную фигурку на рост. С точки зрения моей стратегии, это не является причиной для выхода из сделки. Но я испугался переноса позиции через выходные и непредвиденных новостей, решил перестраховаться и вышел из сделки +0.65%. Утром в понедельник цена сразу открылась гэпом в верх и уже к вечеру достигла цели фигуры.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/xvRn0Ce4/
❌В середине 2023 года я открывал одновременно 2 спекулятивных лонга в ВТБ и ИнтерРАО. Обе позиции оказались успешными. И там и там были достигнуты условиях для выхода из позиций и фиксации прибыли, так как прошли 5ть волн после фигур. Но.... я не стал выходить. Я поддался общерыночной эйфории и решил сидеть дальше. Как итог, буквально за пару дней цены обвалились и мне пришлось закрывать обе позиции в убыток, хотя в моменте у меня было более +12% прибыли.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/QYTE1cmS/
Оба этих примера демонстрируют допущенные мной ошибки при торговле. При этом сам по себе финансовый итог сделки не имеет никакого значения, важен сам факт нарушения правил торговой стратегии.
Новички же вообще не имеют никаких стратегий и правил. Свою торговлю они оценивают исключительно по результатам последней сделки. Но результат любой отдельной сделки во многом случаен, поэтому все эти оценки не имеют никакого смысла, а приводят только к постоянной смене поведения на рынке и хаотичным решениям. Итог у этого всегда один - слив депозита.
⏩️Поэтому если вы хотите добиться успеха на рынке, то разрабатывайте свои торговые стратегии, тестируйте их на истории и вносите в них коррективы только на основании большого количества совершенных сделок (минимум 30+).
Свою стратегию я ежегодно перепроверяю вместе с учениками на курсе. Они целую неделю самостоятельно гоняют ее в симуляторе рынка по большому количеству активов и собирают все полученные данные в эксель. По итогу мы вместе сводим все сделки воедино и оцениваем результаты. Благодаря этому каждый из учеников может на собственном примере убедиться в эффективности стратегии и в том, что соблюдение правил ведет к прибыли, а любые отступления к убыткам.
#дайджест
🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️
Самые интересные посты за неделю:
▶️ Мои комментарии по рыночной ситуации в связи с переговорами Трампа и Зеленского
▶️ Почему на фондовом рынке важно уметь вовремя «переобуваться»
▶️ Подскаст на тему «Главный навык не только для успешной торговли на рынке, но и в жизни»
▶️ Как получить доходность в 2 раза выше рыночной
Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы.
Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.
Сегодня у моей супруги юбилей 30 лет)) люблю ее😍
Кстати, у моей жены есть сестра близнец, которой мы уже давно ищем мужа😉😁
Сегежа
Цена ударила в линию параллельности недельного флага на падение и локально развернулась. Далее жду перемещения цены в нижнюю половину паттерна и последующую реализацию, либо сразу, либо через некоторый период боковика.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/SlxPLOzj/
Пока о конкретных целях падения говорить рано, предварительной выступает уровень 0,4.
Также хочу затронуть и альтернативный вариант: что будет если фигура таки сломается? (произойдёт это в случае закрепления выше 2,25)
Для этого надо проанализировать структуру движения с самых низов, от минимума 30 августа (1,063). Оно имеет явно трехволновой характер (выделил на скрине). И такая конфигурация даёт лишь 30% вероятность разворота и мощного роста в дальнейшем. В 70% случаев рост не имеет развития, а нисходящая тенденция возобновляется.
Получается, что с какой стороны на бумагу не посмотри, всё сводится к одному - разворота нет и ждать не приходится. И разовые всплески на десятки процентов тут, к сожалению, не помогут.
🎤Главный навык для успеха не только на рынке, но в и жизни
Почему консенсус прогнозы и советы друзей не приведут вас к успеху и благополучию.
#подкаст
ТМК
Исхожу из того, что среднесрочно рост в бумаге окончен. Все движение с конца 2024 по март 2025 разбивается на уже завершенный двойной зигзаг 🆎🆎🆎, а значит нас ждет возобновление нисходящего тренда.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/pcMWfjSe/
Фундаментально у компании также все не очень хорошо, поэтому смысла находиться в этой бумаге и тем более покупать ее в свой портфель я не вижу.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Абсолютно согласна, мне кажется, что это пишут люди которые абсолютно не ориентируются в рынке) которые не имеют никаких знаний, а тупо следуют за чужим мнениям в ожидании бесплатного сыра да побольше )))
Читать полностью…
Ну в принципе я со всем согласен, нужно держать нос по ветру😃
Читать полностью…
Вчера в комментах Сергей оставил язвительное сообщение с намеком на то, что я часто "переобуваюсь" в своих прогнозах. Так как этот комментарий еще и поддержал народ, решил ответить на него публично.
К сожалению, большинству абсолютно невдомек, что умение "переобуваться" является одним из ключевых навыков в успехе на рынке. Связано это с тем, что никто не знает будущего и все мы с вами вынуждены всегда принимать решения в условиях неполной информации. Это приводит к тому, что мы можем определить только наиболее вероятный сценарий и следовать ему. Не более того.
Для того, чтобы не обанкротиться, когда рынок пойдет по альтернативному сценарию, нужно уметь быстро его распознать, признать свою неправоту и зафиксировать убыток. Именно по этой причине красной нитью через всю литературу по инвестированию и трейдингу проходит тема риск-менеджмента.
▶️Вы задайте себе вопрос: почему так много пишут обо всех этих стоп-лоссах, диверсификации, разных методах управления капиталом, если можно делать безошибочные прогнозы которые отрабатывают наверняка?
Например, до звонка Трампа Путину в середине февраля я действительно ждал коррекцию. Это ожидание было основано на том, что при "клинообразном" росте рынка, наличии дивергенций и прочего с вероятностью 70%+ рынок обычно корректируется. При этом вероятность роста также сохраняется, но она равна менее 30%. Соответственно, покупать в надежде на маловероятный сценарий глупо, ибо чаще ты будешь оказываться неправ и будешь терять деньги. Поэтому я ждал откат.
И тот факт, что рынок по итогу вырос не значит, что я действовал неверно). Ошибкой было бы , если бы я все таки купил вопреки своей стратегии и подходу. А полученная прибыль была бы не больше, чем везением и выигрышем в казино.
Я понимаю, что работу с вероятностями очень сложно понять неподготовленному человеку. Для большинства это абсолютно абстрактные вещи, которые невозможно "потрогать" и с которыми они никогда не сталкивались в жизни. Но без понимания и умения работать с вероятностями невозможно добиться успеха на рынке.
Татнефть
В среду утром полностью закрыл свою позицию в Татфнефти по 754,2. В этой бумаге с клиентами сервиса по подписке мы сидели с 2023 года и они принесла нам +69% прибыли.
На данный момент, весь рост с 2022 года приобрел форму завершенного 5ти волнового импульса, а значит с текущих большой шанс начала коррекции всего тренда. То есть первая и минимальная цель снижения 565.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/8v2HN1Sl/
С учетом того, что фундаментально актив также слишком дорог, а нефть смотрит вниз, решил полностью из него выйти.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
Золото в рублях
На последнем эфире было очень много вопросов про золото, поэтому сегодня предлагаю обсудить его. Если совсем коротко, то все развивается в полном соотвествии с моим прогнозом от 9 декабря. На данный момент подходит к завершению коррекция в рамках волны 🆎, и примерно с текущих я жду возобновление восходящего тренда в рамках волны 🆎.
👁️🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/VJJtg8N9/
По этой причине в начале недели я зафиксировал часть прибыли в акциях и снова докупил золото.
Я понимаю, что в головах многих из вас за последний месяц полностью поменялось восприятие действительности, из-за чего многие снова поверили в крепкий рубль, бесконечный рост акций и светлое будущее. Но в моей картине мира не поменялось ничего и я по-прежнему продолжаю придерживаться своей антикризисной стратегии, которую публиковал в сервисе по подписке в середине января. И судя по падению последних дней, такой подход себя полностью оправдывает.
Петр Краев 📌@antifragile_trading
📷 Разбор текущей рыночной ситуации, перспективы снятия санкций и что ждет российский рынок после завершения СВО.
Смотреть всем.
🎤 Друзья, сегодня хочу провести эфир с разбором текущей рыночной ситуации и поговорить о том, как могут повлиять на рынок снятие санкций и окончание СВО.
🔔 Начало эфира в 17-00мск.
Жду вас!
#разработка_стратегии
Глава 3 или Как найти правильную точку входа?
Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.
После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.
Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.
Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.
Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.
Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.
Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.
Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.
Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.
О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.
В пятницу, кстати, на этот счет провел эфир для клиентов в сервисе по подписке. За 2,5 часа постарался коротко изложить суть своей торговой стратегии и почему она работает.
К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что люди имеют нереалистичные представления о трейдинге. Более того, многие из них ждут, что я буду торговать в соответствии с их представлениями о том, как это должно быть.
Парадокс же заключается в том, что мой результат на дистанции принципиально отличается от их, как раз по той причине, что у меня совершенно другая логика принятия решений и другие представления о прекрасном🤷♂️.