38324
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Татнефть
Вчера в комментах спрашивали, почему я не планирую выходить из Роснефти по 651, если жду от туда уход в коррекцию. Отвечу на этот вопрос на примере ситуации в Татнефти.
Татнефть один из моих фаворитов на рынке РФ и бумага, которую я уже давно держу в портфеле. Как вы помните, в августе я ждал по ней относительно глубокой коррекции, которой по итогу не произошло. Вместо этого цена продолжила свой рост и мы получили растяжение в волне (iii). Сейчас я исхожу из того, что цена находится в подволне v of (iii), с текущих жду рост с наиболее вероятной целью на уровне 660, далее откат и снова наверх.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/8dQ9pQ3z/
Если бы в августе я вышел из бумаги, чтобы потом попытаться перезайти ниже на коррекции, то я бы просто "потерял" свою позицию и бумага улетала бы без меня.
Все эти попытки выхода на локальных хаях с перезаходом на откатах выглядят красиво только в теории и в глазах простых обывателей. В реальности же это приводит только к суете и ухудшению результата.
Нужно всегда помнить о том, что рынок очень инертен и что по тренду бумага может двигаться бесконечно долго. Мы может только определить наиболее вероятные цели тренда и не более. Поэтому все попытки угадать разворот или встать против тренда обычно приводят к провалу. Выходить из тренда нужно только тогда, когда есть серьезные основания его слома, а не когда намечается локальная коррекция перед его продолжением. Именно по этой причине я не продавал тогда Татнефть и именно по этой причине не планирую выходить из Роснефти.
Сами же локальные коррекции и прогнозы об их начале нужно использовать как возможность входа в актив, если у вас его не было, или для наращивания позиции, если он у вас есть. В таком случае, это будет работать.
Каждый раз, когда я резко меняю свой прогноз, мне оставляют подобные комментарии). Те кто их пишут явно уверены в том, что это проявление некомпетентности и я должен этого стыдиться. Они не понимают, что я не только не вижу ничего зазорного в таких резких разворотах, более того, я горжусь своим умением быстро пересмотреть свою точку зрения😁. Потому что это ключевой навык, который позволяет мне показывать высокие результаты на рынке.
Если вы читали литературу по трейдингу, то могли заметить, что красной нитью проходит идея о том, что нужно быстро резать убытки, а прибыли давать течь.
Но как можно быстро зафиксировать минимальный убыток, если вы не готовы пересмотреть свой прогноз и твердо стоите на том, что актив должен расти?))
Если бумага начинает идти против моего прогноза и я вижу, что он оказался неверным, я моментально от него отказываюсь и фиксирую минимальный убыток в 1-2%. А те из вас, кто продолжают уперто стоять на своем мнении и держать позицию, потом спрашивают меня, что им делать со своим убытком по позиции в -50%. А я не знаю что им делать, я до такого никогда не довожу🤷♂️.
Про инвестиции и стратегическое мышление.
Пока большинство сконцентрировано на динамике одной конкретной бумаги в один конкретный торговый день (или, о боже😱, неделю), я думаю о динамике своего портфеля в целом на горизонте в несколько лет и тех рисках, которые могут для него возникнуть.
Какое значение имеют колебания в 1-2-3% по бумаге для долгосрочного портфеля совершенно непонятно. При том, что большинство называет себя именно долгосрочными инвесторами, по факту к ним не относятся. Все ежедневно мониторят свои счета, переживают из-за любого "красного дня", много суетятся и постоянно что-то покупают или продают😂. Большинство скатывается в какие-то малопонятные и не прогнозируемые спекуляции абсолютно незаметно даже для себя.
Но сейчас как никогда важно стратегическое мышление и умение заранее "подстелить соломку". Сценариев того, как будут дальше развиваться события с рублем, с ОФЗ, замещайками, акциями не так уж и много.
Ожидания большинства людей основаны на том, что они испытывали в своей жизни. Именно поэтому большинству кажется либо что ничего критичного не произойдет, либо что все настолько непонятно, что не стоит и думать наперед. Но то и другое утверждения неверны. То что происходит сейчас уже много раз случалось в истории и последствия у всего этого всегда одни и те же. Зная то, как все происходило раньше, можно заранее подготовиться ко всем негативным сценариям и быть защищенным при любом исходе.
Это мой личный подход и основная причина, по которой я последние 1.5 года безудержно шерстил литературу и исследования по кризисам, экономическим циклам, экономикам военного времени и прочее прочее.
Если все ваше внимание будет поглощено сиюминутной прибылью и какими-то локальными историями, но вы рискуете пропустить глобальные изменения, которые вас под собой похоронят.
Более того, я абсолютно уверен, что в текущей ситуации фундаментал и новости по какой-то конкретной акции имеют минимальное значение в сравнении с общей конъюнктурой и глобальными процессами в экономике.
Я искренне не пониманию повсеместного инфантилизма, детских упрощений и поверхностных выводов а-ля Сбер будет расти, потому что повышение ставки для него выгодно. Так линейно это не работало даже в спокойные времена, не то что сейчас.
Пошел восстанавливаться в баню.
Читать полностью…
Сбербанк
Линия параллельности флага на рост по итогу устояла, не взирая на консолидацию перед ней, и цена ушла в верхнюю половину фигуры. Это однозначный сигнал за дальнейший рост с вероятностью 67%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/YLuRWlZj/
С точки зрения волн, основной гипотезой является развитие подволны {3} of (v) с выходом в район 311 в среднесрочной перспективе. Там же находится и справедливая фундаментальная оценка. Апсайд +20%.
Тем не менее, я не стал возвращаться в бумагу после своего выхода из нее. На это есть 2 причины:
1️⃣ Банковский сектор в РФ выглядит слабо - по ВТБ и Тинькоф я жду падения. Сбербанк тут идет против своего сектора.
2️⃣ Апсайд в 20% не выглядит интересным, когда есть, например, Роснефть с апсайдом в 100%. То есть в моменте существуют более перспективные идеи лично на мой вкус.
Если же вас устраивает потенциал по прибыли или вы уже держите бумагу, то не вижу никаких проблем - Сбербанк хороший актив, поводов из него выходить сейчас точно нет.
Вернулся из отпуска с семьей)) Бодр, свеж и готов к новым прорывам💪😁.
Кстати говоря, в отпуске отснял третий выпуск влога, так что в ближайшую неделю ждите выхода на YouTube😉.
Всем отличного начала рабочей недели!
ФОСАГРО
Реализуется мой прогноз от 9 июня. Вниз прошла первая волна снижения. Примерно с текущих жду начала коррекции с минимальной целью 7034, более вероятной 7363. Далее еще одна волна вниз.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Hd8T0MUa/
По завершению всего падения планирую набирать бумагу в свой долгосрочный портфель.
Акрон
Одна из бумаг, которую мы недавно добрали в портфель в сервисе по подписке.
С точки зрения волн, бумага стоит в глобальном восходящем тренде. Завершилась коррекция в волне {2} в форме двойного зигзага. Все готово к возобновлению роста в составе волны {3} и уходу выше исторического максимума в среднесрочной перспективе.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/yJGx1ZbD/
С точки зрения граф анализа, в моменту сформирован недельный клин на рост, что по дефолту дает 67% вероятность на восходящий тренд в среднесрочной перспективе.
Критический для прогноза уровень 17 000. Ниже уходить не должны.
Polymetal
После возобновления торгов бумага немного "полетала"😁 и в результате этих движения образовала большой дневной флаг на рост, аккурат перед линией параллельности разрушенной фигуры на падение, что в совокупности дает очень хорошие шансы на продолжение движения вверх.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EU4sjQHv/
По волнам есть вариативность, т.к. самый оптимистичный вариант с развивающимся импульсом обладает некоторыми недостатками.
Но так или иначе, даже исходя из альтернативного варианта, апсайд 40-60% с текущих, т.к. наиболее вероятная цель - район 840.
Ох!)) видели бы вы глаза официантов, которые каждый день приносят мне на пляж горячий чай😂 Русские мы такие)))
Всем хороших выходных😉
Сбербанк
Не взирая на свое утреннее видео, к вечеру решил полностью выйти из Сбербанка. Цена консолидируется на уровне линии параллельности флага на рост, а это негативный сигнал. Такая консолидация с вероятностью 70% может привезти к слому фигуры и среднесрочному развороту, что утащит цену сначала на 231, а позже может утащить и ниже - в район 205. Ибо тут эффект домино: уход на 231 станет возвратом внутрь треугольника на рост, что также является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/X16ntTBo/
Короче, решил снизить риски и рассказать об этом вам. Остальные позиции пока не трогаю.
ТРАНСНЕФТЬ ПР
Реализуется мой прогноз от 1 сентября. Завершилась подволна (1) of iii. Так что если не брали со мной тогда, то покупать сейчас уже не стоит. С текущих жду продолжения коррекции, потому что падение четверга не взяло минимальную цель по откату, было недостаточным по времени, да, что уж говорить - даже дивергенция на MACD не отработала. Так что вниз должна пройти еще одна волна снижения.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/pKQvHOU4/
Что любопытно, ситуация супер похожа на то, как проходила коррекция старшего порядка летом. Фрактальность в чистом виде.
Новые рубрики Antrading:
-Зарабатывать 1000 $ каждый день с народного портфеля 40 000 $ на рынке США. Сейчас (за первую неделю) средний результат +750 долларов каждый день.
-Торговля по правилам на рынке РФ с портфеля 1 млн.
Сейчас статистика:
+546 тыс или +55% от дэпо за 4 месяца (138 сделок за 4 месяца).
-Три копейки. Эта рубрика предполагает вход на небольшую сумму (не более 100 тыс рублей) в высокорискованные позиции со стопом в районе 5 % и прибылью до 50%. Недавняя прибыль +45 тыс со 100 руб за 1 день.
Их общий портфель - 2 млн долларов.
Antrading - авторы правил сильных и падающих акций, а также правила зомби.
Интересно?)
/channel/+4o4EpWkKkMM0MTFi
Яндекс
Яндекс так Яндекс😁. Давайте рассмотрим его.
Основной гипотезой на данный момент является формирование сужающегося треугольника abcde в составе волны {iv} of 3. С текущих я жду рост в подволне d, далее снова откат. То есть в среднесрочной перспективе я ожидаю боковик, за которым последует возобновление восходящего тренда и уход на 3131-3143.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/89x42HYr/
Критическим уровнем для прогноза является 2450. Если уйдем ниже, то идея с треугольником развалится и нужно будет пересматривать прогноз.
Я согласен с большинством из вас (и это меня даже пугает😁), что пока это только коррекция перед возобновлением восходящего тренда. По этой причине я не стал сокращать свои позиции и выходить из каких-то бумаг. Что приятно, выбранные мной бумаги пока очень хорошо показывают себя на фоне остальных.
Хотите список бумаг, которые я продолжаю держать в портфеле? Если да, то с Вас 1000👍
Роснефть
Одна из немногих бумаг, которую добирал на коррекции. Считаю, что актив стоит в восходящем тренде и, как по многим другим бумагам, в нем не хватает 5й волны с наиболее вероятной локальной целью на уровне 651.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/CA7sIx5R/
С учетом того, что коррекция в волне {iv} взяла свою цель и имеет завершенную внутреннюю структуру, рост может начаться уже с текущих. Так же возможно усложнение коррекции до треугольника, но это только отложит начало роста.
Бумагу купил, бумагу держу. На уровне 651 продавать не планирую. Думаю, что от 651 будет глубокая коррекция, за которой последует продолжение роста.
Какую квартиру в ОАЭ или в Москве для вас не найдет ни один риэлтор?
Например, 120 m² с большой террасой, парком и водой рядом, панорамным видом и доходностью в 11.8% годовых.
Да, таких редких объектов нет в открытых источниках и на сайтах.
Вот два канала, где независимый аналитик Андрей Негинский рассказывает про рынки недвижимости и выкладывает информацию о разных проектах с ценами.
Тут про ОАЭ: @neginskiy_uae
А тут про Москву: @neginskiy_msc
Подписывайтесь.
ГАЗПРОМ
Началось падение, о котором я пишу уже больше полугода в каждом обзоре. Пошла реализация месячного клина на падение с первой целью в районе 113,5. Локально цена находится в подволне (5) of {1}. Жду рывок вниз в район 161-162, далее коррекцию в волне {2} с вероятным ретестом границы фигуры. После чего снова вниз.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/WLfHwF53/
Ну вот не знаю я меры: за первые 3 рабочих дня успел так уработаться, что пора снова в отпуск🤦😅
Нужно что-то менять.
Индекс ММВБ
Ну чтож, предлагаю первым делом по-моему возвращению рассмотреть ситуацию в индексе ММВБ. Если коротко, я продолжаю считать, что все прошедшее снижение было всего лишь коррекцией и рост с обновлением максимумов продолжится.
По итогу коррекция в волне iv приняла форму расширенной плоскости с волной {c} в форме диагонали. Сейчас исхожу из того, что тренд в рамках волны v возобновился. Минимальная цель роста 3430, наиболее вероятная 3700.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/DwqIqOKu/
При этом я довольно сдержанно смотрю на покупки. Потенциал роста с текущих около 10-20%. Вверх остается завершающая волна 5, за которой последует коррекция большая по размеру чем была сейчас. Поэтому совершать агрессивные покупки и залазить на всю котлету сейчас точно не стоит.
Мы в сервисе по подписке ограничились тем, что не стали ничего распродавать (кроме Сбера) и совершили буквально несколько точечных покупкой на небольшой объем (отчасти за счет высвободившегося кэша от Сбера, переложившись в более перспективные идеи).
А какие решения по своему портфелю приняли Вы в момент коррекции и после ее окончания? Пишите в комментах👇👇👇
СОВКОМФЛОТ
Реализуется мой прошлый прогноз: вверх пошли импульсные структуры, из чего делаю вывод о возобновлении восходящего тренда по бумаге. В моменте цена находится в волне (3) of {3} of v. Минимальной целью всего роста выступает район 130, второй - 140, третьей - 150.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/kAUQ95Ij/
Учитывая высокую корреляцию с ДВМП, есть основания полагать, что и там возобновление тренда не за горами.
«РБК Инвестиции» читают в ЦБ и на обеих биржах — Московской и СПБ. А еще их обязан читать каждый инвестор, потому что у них:
▪️Актуальные новости и разборы самых громких историй на рынке.
▪️Глобальные тренды: нефть, газ, золото, ставки мировых центробанков.
▪️Советы о том, как эффективно управлять деньгами и зарабатывать больше.
▪️Эксклюзивы по регулированию российского финансового рынка.
▪️Сервисная часть: котировки, графики, каталог акций, данные по эмитентам и многое другое.
Подписка: @selfinvestor
#взаимныйпиар
#реклама
❗️В России доступ к фондовому рынку имеют 14,5 млн частных инвесторов💰, но при этом активно инвестирует только каждый шестой.
Всё это последствия большой занятости на работе, нехватки времени или просто не знание частных инвесторов про канал «Сытый Инвестор»
Ты можешь самостоятельно и долго изучать. А можешь просто быть подписан на канал "Сытый инвестор", где команда финансовых аналитиков выкладывает:
1️⃣Разборы по акциям;
2️⃣Макроэкономический анализ по фондовым рынкам РФ и США;
3️⃣Куда пойдет доллар;
4️⃣Делятся сигналами по точкам входа в акции фондового рынка РФ и США.
Подпишись в канал, и бесплатно перенимай бесценный опыт профессионалов своего дела. ТАМ ТЫ УЗНАЕШЬ СКОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ. Подписаться 🔜 /channel/+U38pmk1VC2BlYjhi
Немного красивых фото в вашу ленту😉
Отель IC hotels Green Palace
Территория на твердую пятерку👍. Идеально подходит для долгих утренних прогулок и размышлений о рынке.
Банк ВТБ
Реализовался мой прогноз от 29 августа. Цена взяла указанную цель роста и развернулась. Сейчас исхожу из того, что бумага встала в нисходящий тренд. Думаю, что есть большой шанс на обновление минимума 22го года в долгосрочной перспективе. Так что ВТБ для меня один из основных аутсайдеров на рынке.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/fcefKK1y/
Если говорить в целом о банковском секторе, то на данный момент он выглядит плохо. По Тинькоф ситуация аналогична ВТБ. По Сберу тоже все выглядит довольно опасно. Один Банк Санкт-Петербург вселяет оптимизм.
Реальное богатство.
Как и обещал, сегодня поговорим о реальном богатстве в понимании Рэя Далио.
По мнению Рэя Далио (с которым я полностью согласен) Богатство = покупательская способность. Более того реальное богатство и финансовое богатство это совершенно разные вещи.
К реальному богатству относятся дома, машины, золото, производства, свое приложение и прочее. Вещи, которые имеют внутреннюю ценность.
Финансовое же богатство (акции, облигации и т.д.) внутренней ценности не имеют. Оно служит лишь для 2х вещей: а) получать постоянный стабильный доход в будущем и/или б) продать в будущем, чтобы собрать деньги для покупки интересующих вас реальных активов.
Когда у людей появляется больше денег и кредитных возможностей, они начинают тратить больше. Эти расходы способствуют росту экономического производства и повышению цен на продукты и финансовые активы (особо яркий пример – Covid – ные выплаты). За счет этого люди, которые уже владеют этими активами, становятся богаче с точки зрения традиционных показателей.
Однако такой прирост богатства иллюзорен по двум причинам:
🔸Кредиты, вызывающие рост цен и производства, рано или поздно должны быть погашенными, а это приведет к падению цен на активы в момент погашения долгов.
🔸Внутренняя стоимость вещи не меняется только из-за того, что цена на нее растет.
По-сути растет не реальное богатство, а расчетное.
Это касается акций, облигаций и всего прочего, когда правительство создает деньги. Расчетное богатство увеличивается, а реальное остается прежним, поскольку вы владеете тем же объектом, что и раньше.
Посмотрите на список самых богатейших людей Forbes. Там происходит постоянная ротация за счет переоценки их активов. Но важна ли эта постоянная переоценка и волнует ли она людей их списка? Радуются ли они и считают, что стали богаче, когда расчетная стоимость их активов увеличилась? Я думаю, что нет.
Для них важно каким количеством шахт или нефтяных рождений они владеют, и сколько те приносят в моменте. На расчетную стоимость им плевать, так как продавать их они не собираются.
Владея квартирой и живя в ней, часто ли вы смотрите сколько она в моменте стоит?
Текущая ситуация на рынке РФ и отношение к ней большинства вызывают у меня только смех. Мало того, что реальная стоимость акций (в долларовом выражении) не растет, а значит идет потеря покупательской способности из-за инфляции. Так еще и весь этот рост может в любой момент прекратиться и сменится падением (о чем большинство почему то забывает).
Акции не имеют внутренней ценности - они могут стоит сколько угодно. А значит ваш "ранний выход на пенсию" может быть отложен на 10-20 лет в любой момент😁. Если Вы хотите достичь реального богатства, то Вам нужно инвестировать не только в фондовый рынок но и в реальные активы, повышать свою производительность и уровень компетенций, чтобы рост ваших ежемесячных доходов постоянно опережал инфляцию.
И это ключевая причина, почему я продолжаю много работать, преподавать, вести сервис по подписке, а не "спокойно торгую" на собственные 10-20млн рублей. Меня интересует реальное богатство, а не расчетное. И деньги мне нужны не для того, чтобы выйти на пенсию, а для того, что бы жить уже сейчас так как я хочу. Инвестиционный портфель в этом ключе я рассматриваю исключительно как защиту своего текущего уровня жизни.
А зачем Вы здесь?)
👆👆👆Ну под каким постом еще могло собраться столько комментов😂. Какой там прогноз по Яндексу или индексу ММВБ - нафиг! Вот Iphone или Андроид - это тема и повод для настоящего холивара😁😁😁.
Я сейчас готовлю материалы для курса по долгосрочному инвестированию и уже в третий раз перечитываю книгу Рэя Далио "Принципы изменения мирового порядка".
Ох! Сколько же там крамольных мыслей и идей... Большинство из Вас разорвет на эмоции не меньше, чем от предыдущего поста. Ибо идеи описанные в книге очень сильно расходятся с представлениями большинства об инвестициях, накоплениях и богатстве. Особенно может пострадать психика адептов FIRE🔥
Любопытно, что думает Рэй Далио (основатель и управляющий одного из самых успешных хедж фондов Америки) о росте стоимости вашего инвест портфеля и влиянии этого роста на ваше реальное благосостояние?
Если да, то Вы знаете что делать😉
Лайки, лайки, лайки👍👍👍
iPhone.
Есть расхожее мнение, что покупка айфона неоправданна. Что можно купить китайский смартфон, которым ничем не хуже, а сэкономленные деньги, например, вложить в акции. Я с этим категорически не согласен. Нужно учитывать не только изначальную стоимость покупки, но и то как долго будет служить вещь.
У меня IPhone XS, которым я пользуюсь уже больше 4х лет. За 4 года он у меня ни разу не ломался, не глючил и не подводил. Спустя 4 года он работает ровно также как работал, когда я его только купил, чего нельзя сказать о китайских смартфонах.
По опыту моих друзей, все эти хуавэи и прочие начинают глючить уже спустя год после покупки. Из-за чего довольно скоро приходится покупать уже новый телефон. Что сильно сказывается на стоимости владения.
Как итог, я считаю, что намного выгоднее купить IPhone и ходить с ним 4-5 лет, чем маяться с китайскими телефонами и менять их каждый год.
Мой Iphone XS послужил мне прекрасно - на него я снимал все свои видео для YouTube, писал на нем заготовки к постам, записывал миллионы голосовых😁. Но пришло время его менять. Жду начала продаж 15 PRO. Посмотрим насколько будет отличаться качество картинки в видео между 5 поколениями)).
Мой текущий портфель РФ
1200👍 - это сильно) Нужное количество набрали, так что давайте посмотрим на бумаги, которые я держу в своем портфеле.
На данный момент мой портфель РФ состоит из 8 эмитентов:
✔️ Акрон
✔️ Сбербанк
✔️ Татнефть
✔️ HHRU
✔️ Яндекс
✔️ ВУШ
✔️ Транснефть ап
✔️ Пятерочка
Во-первых, прошу обратить внимание как эти бумаги хорошо держаться относительно всего остального рынка (за исключением ВУШ). Во-вторых, ни по одной из них восходящий тренд не сломан и сохраняется хороший потенциал для роста. Поэтому избавляться от каких-то бумаг я не планирую.
В то же время покупать что-то пока категорически рано. По ряду российских бумаг потенциально произошел долгосрочный разворот, что может утащить индекс. Цели по падению пока не взяты. Так что я пока просто занимаю выжидательную позицию.
Также сегодня хочу сделать разбор одного из этих эмитентов в публичном канале. Сейчас вывешу опрос, чтобы вы могли выбрать самый интересный для вас актив😉.
Индекс ММВБ
Вчерашнее падение стало для меня неожиданностью. Оно полностью отменило рост с текущих, т.к. движение от минимума 16 августа (3015,57) принял форму тройки. А это говорит о том, что августовская коррекция не завершилась, а продолжается и принимает форму плоскости. Тогда снижение должно продолжиться, ориентировочная цель - зона 2945-2960. Далее разворот и снова вверх.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/mp1vm8Ae/
По своему портфелю никаких решений пока не принимаю. Все позиции продолжаю удерживать. Новые пока не беру.