38324
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
ГРЯДЕТ ЛИ ДЕВАЛЬВАЦИЯ И КАКОГО МАСШТАБА?
Интенсив Начинаем через час и закрываем регистрацию. Жду тебя на интенсиве 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Аэрофлот
Реализуется мой прогноз от 17 октября. Начался рост предположительно в составе подволны 🆎of 🆎. Основной ориентир по цели - район 70. Там буду думать над выходом из позиции.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/wPgmuoJf/
⚡️ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ЗАКРОЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНТЕНСИВ.
На интенсив можно будет зарегистрироваться и получить полезную информацию и бонусы строго до 06.11 в 19:00 по МСК, после этого времени на интенсив попасть будет нельзя. Бонусами смогут воспользоваться только те, кто будет в канале интенсива.
Не упустите свою возможность ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Магнит
Произошло обновление минимума, о котором предупреждал в прошлом посте. На данный момент исхожу из того, что завершилась подволна 🆎of🆎, поэтому с текущих вероятен отскок в район 4950 и выше. Но далее жду возобновления нисходящего тренда и полет в район 2000.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/cur7Gzac/
Депозитам под 21% придет конец.
Одна из ключевых ошибок новичков заключается в том, что они мыслят краткосрочно, а не стратегически. Они бегут за сиюминутной прибылью, упуская из виду общую картину и возможные сценарии развития событий в будущем.
Да, в моменте депозиты приносят 21% годовых, что реально много. Но у депозитов есть и ряд серьезных минусов, которые могут полностью перечеркнуть всю выгоду:
✔️Такую высокую ставку невозможно зафиксировать на длинный срок. Под 21% депозиты открываются на полгода - год. И нет никаких гарантий, что к концу срока по вкладу, ставки будут такими же высокими, а фондовый рынок не улетит вверх и без вас.
✔️Нельзя досрочно забрать деньги без потери процентов. Если в момент удержания вклада вам срочно понадобятся деньги (например, чтобы скупить резко упавшие акции), то вы сможете их забрать только с потерей процентов. Плюс нередки случаи, когда банки с большим трудом возвращают деньги с депозитов - так что есть большая вероятность, что забрать деньги оперативно без подтверждения источника средств может не получиться.
✔️При значительной девальвации или инфляционном шоке можно в одночасье лишиться половины покупательской способности своих средств. С учетом того, что ЦБ никак не удается справиться с инфляцией, бюджетный импульс только увеличивается, а в мире назревает рецессия... любые инструменты fixed income имеют большие потенциальные риски, тем более, если они позволяют зафиксировать высокую ставку только на короткий срок.
Поэтому, если посмотреть на ситуацию стратегически, то намного разумнее вместо депозитов использовать либо облигации, либо фонды денежного рынка. Облигации также боятся резкой девальвации и из них также сложно оперативно достать деньги, но зато они позволяют зафиксировать высокую ставку на очень длинный срок. Фонды ликвидности также как депозиты не позволяют зафиксировать ставку надолго, но зато их можно оперативно продать в любой момент без потери процентов и перейти в любой другой актив.
На рынке зарабатывают только те, кто имеют горизонт планирования от пары лет и более. Пока вы руководствуетесь сиюминутной выгодой и имеете горизонт планирования в один квартал, вы так и продолжите быть жертвой событий, которая постоянно теряет деньги.
Довольно нехитрым способом я посчитал, что за 2024 год из тех прогнозов, которые я давал в публичном канале, оказались верными 73,3%.
Было много и ошибок (например, я далеко не сразу понял, что по индексу МосБиржи разворот), но за счет жесткого соблюдения риск-менеджмента, диверсификации, понимания глобальных тенденций и рисков все эти ошибки не смогли нанести мне серьезного вреда.
С начала года я продолжаю оставаться в хорошем плюсе за счет сниженной доли акций РФ, валютных инструментов, физического и бумажного золота и спекуляций.
Подробнее же о том, как мне это удается, я расскажу на бесплатных лекциях уже 6 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Сегодня возвращаюсь из Москвы домой. Пока есть пара часов до отправки в аэропорт, решил посчитать процент верных прогнозов, которые давал в публичном канале.
Читать полностью…
Вижу, что многие довольно драматично воспринимают текущую ситуацию на рынке. Это не было бы так страшно, если бы не приводило к серьезным стратегическим ошибкам, импульсивным решениям и, как следствие, значительной потере денег.
На самом деле, ничего критичного не происходит и текущее падение акций - это скорее НОРМА. Рынок цикличен и за волной роста ВСЕГДА следует волна отката. А все эти события типа ключевой ставки служат всего лишь триггером для начала коррекции.
Но новички думают иначе. Они уделяют все свое внимание периодам спокойствия, когда все растет. Они пересиживают убытки, пренебрегают риск-менеджментом, диверсификацией и обучением. А когда прилетает очередной черный лебедь, они разоряются. Но винят в этом не себя, а случайность, Набиуллину и так далее.
О том, как ЗАРАНЕЕ учитывать черных лебедей🐦⬛️ в своей торговле и как с помощью кризисов выходить на более высокий уровень благосостояния, расскажу на 3х дневной бесплатном интенсиве. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Решил, что самым оптимальным вариантом будет провести несколько эфиров. В них я смогу подробно объяснить суть своего подхода к построению инвестиционного портфеля и поделиться своими мыслями о дальнейших перспективах.
Для участия вам нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
⏰ Эфиры будут идти 3 дня с 6-8 ноября. Старт в 19-00мск.
Программа мероприятия:
🤪 😆🥹🙃🧐 - Что происходит на рынке сейчас? Прогноз 2021 года, который сбылся в 2024 году. Цикличность рынка и почему
ситуация не новая для нас?
🤨 😆🥹🙃🧐- Что делать с текущей ситуацией? Построение портфеля сверху вниз. Почему долгосрочная стратегия важнее тактики? Что не так с трейдингом?
🧐 😆🥹🙃🧐- Мой прогноз на 2025 год. Основные тенденции и закономерности, которые я вижу на 2025 год. Заходить ли на рынок сейчас?
К концу 3го дня вы будете четко понимать каких основных рисков стоит бояться, как от них защититься и как заработать даже в случае Армагеддона 😈.
Даже на конференции Smart Lab хорошо ощущался общий депрессивный настрой участников рынка. Ставка 21% и риторика о ее дальнейшем повышении добила надежду многих на скорое и быстрое восстановление рынка.
По вашим комментам также видно, что далеко не все хорошо справляются с текущей ситуацией на рынке. Кто-то откупал "дно" в акциях на протяжении всего лета, кто-то сильно встрял в длинных ОФЗ, кто-то просто зашел в акции в начале года и теперь сидит в больших минусах и не знает что ему делать.
При этом меня радует, что хорошо сейчас себя чувствуют те, кто последовал за мной.
О том, что происходит сейчас, я предупреждал ровно год назад. А на своем курсе по долгосрочному инвестированию подробно объяснял логику своих суждений, показывал исторические исследования, рассказывал об экономических циклах и поведении разных классов активов в различных условиях. И что самое главное, показывал оптимальные варианты портфелей для текущих условий.
Я пока думаю, в каком формате мне лучше всего ответить на те вопросы, которые вы мне задали в комментах. Плюс хочется поделиться с вами мыслями о том, что стоит ждать дальше и как к этому подготовиться.
Началась самая важная часть конференции - after party😁
Читать полностью…
А что вы думаете по этой теме? Как вы переживаете нынешнюю ситуацию на рынке? Пишите свои размышления и вопросы👇👇👇. После расскажу свои мысли.
Читать полностью…
АФК Система
Началась реализация моего прогноза от 27 сентября. С момента прошлого поста бумага уже упала на 13,5% и я думаю, что, вероятнее всего, упадет еще на столько же.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/R9ZZvBQM/
По целям для себя выделяю две основные зоны. Первая - 12,5-12,67, где сходятся цель фигуры и фибо 50 для волны 🆎. Вторая 11,38-11,66, где сходятся дневная поддержка, фибо 62 для волны 🆎и вторая цель фигуры.
Ох друзья, сейчас наткнулся на свой пост от 4 ноября 2021 года и испытал прям дежавю😁. Как же все циклично и повторяется из раза в раз. Тогда были точно такие же настроения, как и сейчас: после бурного роста в 2020 году многие частные инвесторы решили, что так теперь будет всегда и были совершенно не готовы к сильному снижению.... Ничего нового, жизнь движется по спирали. Перечитайте пост - он весьма актуален.
Читать полностью…
Хочу поделиться с вами радостным для меня событием! На прошлой неделе меня внесли в реестр ЦБ. Теперь я проф участник фондового рынка наравне с банками и брокерами.
Чисто для понимания, на данный момент в реестре находится всего 177 организаций, из которых всего 83 ИП.
Так что можете меня поздравить) Теперь я Независимый инвестиционный советник №257 В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ БАНКА РОССИИ🥳.
P.S. Правда директор СРО, в которое мне теперь нужно вступить, сказал мне что тут можно не только поздравить, но и посочувствовать😁 - количество ответственности и отчетности, которую мне теперь нужно будет сдавать в ЦБ поражает воображение)))
ЧТО БУДЕТ С ОФЗ В 2025 ГОДУ?
До интенсива осталось 5 часов. Напоминаю, что на Интенсиве "Стратегия инвестирования на падающем рынке в 2025 году" я дам бонусы на все свои продукты, которые выйдут до Нового Года. Регистрируйся по ссылке 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ТРАПМ ПОБЕДИЛ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА?
Приведет ли эта новость к развороту рынка? Пора ли скупать акции? Расскажу уже сегодня на своем интенсиве.
Регистрация по ссылке ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Уже завтра 6.11 стартует бесплатный 3х дневный интенсив.
🔖 Я не хотел до последнего держать это в секрете, и сегодня тот день, когда я вам расскажу эту новость. У меня редко бывают скидки. Но в этот раз решил вас порадовать. Для всех участников я подготовил бонусные предложения на все мои продукты, которые будут продаваться до нового года, а это курсы по инвестированию и подписка на сервис.
Так что пропустить такое событие точно нельзя! Регистрируйтесь по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024. И увидимся завтра на интенсиве😉.
Какие стратегии будут работать в 2025 году?
Если бы я руководствовался сиюминутной прибылью, игнорировал потенциальные риски и жил сегодняшним днем, то я бы вместе с остальными частными инвесторами сидел бы в минусах и депрессии. Вместо этого я изучал историю, рыночные исследования, на основании которых определял потенциальные риски и стелил соломку в тех местах, где можно свернуть шею😁.
Благодаря этому, когда рынок рос, я не стал впадать в эйфорию и загружаться акциями. Я проанализировал ситуацию, посмотрел как всреднем в истории развивались аналогичные события: что происходило с валютой, что происходило с золотом, с инфляцией и тд. Именно поэтому к началу падения рос рынка, акций в моем портфеле было менее 50%, а основную часть занимали золото и валютные активы.
О том, какие риски и основные тренды я вижу в 2025 году, я расскажу уже совсем скоро на бесплатном 3х дневной интенсиве.
Интенсив пройдет с 6 по 8 ноября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ПИК
Идем в соответствие с моим прогнозом от 1 октября. В сервисе по подписке мы даже смогли довольно неплохо проехаться на этом нисходящем тренде, забрав наиболее вероятную часть движения.
Сейчас исхожу из того, что заканчивается подволна 🆎of🆎 и совсем скоро можно ждать локальный отскок, после которого нисходящий тренд продолжится. Думаю, что до обновления минимума 2022 года осталось ждать недолго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/nIydf5X6/
Сбербанк
Идеально отрабатывает мой прогноз от 6 сентября😁. Цена обновила минимум и вернулась к нисходящему тренду. Сейчас рассматриваю 2 основные среднесрочные цели падения: первая - 210-218,4, вторая (и более вероятная) - 181,9-183,7. Далее жду возврат к восходящему тренду,
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/vohK5711/
Так что тем, кто покупал Сбер на закрытие див гэпа могу только посочувствовать. О том что это плохая идея и быстрого закрытия не будет писал еще 30 июля😉.
Сколько ушло людей из инвестиций за 2024 год.
Натолкнулся на любопытную статью в РБК о результатах опросов инвесторов за 2024 год.
Она подтверждает общий тренд на переход частных инвесторов из биржевых инструментов во вклады. Многие наполучали убытков, зайдя на хаях в акции, и теперь убегают в депозиты зализывать раны.
Является ли это правильной стратегией? Я так не думаю). Массово заходя в акции в конце 2023 - начале 2024 или сейчас убегая в депозиты, люди действуют импульсивно, необдуманно, руководствуясь сиюминутной выгодой.
Этот же опрос РБК хорошо показывает то, что доходность инвестиций сильно коррелирует с уровнем дохода человека. Чем более состоятелен человек, тем выше вероятность получения им прибыли на рынке. Почему это так? Все просто: те кто умеют зарабатывать деньги никогда не руководствуются краткосрочными целями, имеют намного больше терпения и выдержки, являются более осознанными людьми.
Те кто фиксируют убытки в акциях и переходят в депозиты исходят из сиюминутной выгоды и того, что ситуация в стране и мире останется неизменной. Они совершенно не думают об имеющихся рисках и потенциальных черных лебедях.
Ключевой риск для держателя вклада - это сильная девальвация рубля или инфляционный шок. При реализации, например, турецкого сценария с инфляцией под 80% или уходом доллара на 200 рублей, деньги на депозите одномоментно потеряют половину своей стоимости, которая уже не восстановится. При этом держатели акций ничего не потеряют - стоимость акций довольно быстро отыграет это событие, а дальнейшие дивиденды будут «проиндексированы» на размер девальвации/инфляции.
Да, в моменте депозиты выгоднее акции, но ситуация меняется очень быстро. Последние 2 года наглядный тому пример😉.
ММК
Цена пришла аккурат к обозначенному ранее уровню и от него развернулась. При этом волновая структура так и осталась незавершенной. Поэтому с текущих жду небольшой откат в район 38,14, а далее снова вниз к 35 и ниже.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/aDi92qcl/
Индекс МосБиржи
Когда мне пишут в комментах, что сейчас давать прогнозы на падение легче легкого, у меня начинает складываться впечатление, что многие меня читают невнимательно.
Поэтому, для тех кто пропустил, о том что никакого разворота по рынку нет и будет падение, я писал вам 13 сентября, потом 23го сентября. Ровно в те моменты, когда рынок отрастал и почти все ТГ каналы пророчили рост и закупались акциями🤷♂️.
На данный момент я продолжаю ждать обновления минимума либо прямо с текущих, либо после периода боковика. Говорить о каких-то финальных целях падения я не готов - восходящие тренды по большинству бумаг и индексу сломаны, двигаться по инерции вниз можем очень долго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XQhGedM9/
Поэтому сейчас я больше ориентируюсь на локальную картину и готовлюсь к худшему. Покупки (как и прежде) буду рассматривать только после подтверждения разворота.
Новатэк
Отлично реализуется мой прогноз от 10 октября. Началась реализация клина на падение и цена уже успела обновить минимум. Жду снижения в район 820 с вероятностью 76%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EhROg9xL/
Кстати, для тех кто с нами недавно: о том, откуда я вообще беру все эти значения вероятностей и прочее, подробно рассказывал в этом посте. Прочитайте, если вдруг пропустили.
Сегодня на конференции Smart lab в Москве.
Ключевая мысль, которую вынес из выступлений: “к сожалению, большинство инвесторов потеряют свои деньги”.
В целом, не могу не согласиться😁 легких денег не бывает, и фондовый рынок не исключение
А пока, как вы можете увидеть на фото, я решил скрасить свое участие хинкалями)))
Всем хорошего дня!
ЦБ поднял ставку до 21%
Вполне ожидаемое решение🤷♂️. На конференции в Казани с проф участниками обсуждали вариант с поднятием до 25%. И с учетом текущей риторики ЦБ вполне можем это увидеть в реальности.
Для меня же важно то, что мои прогнозы по рынку акций и по облигациям полностью подтверждаются. А значит решения я принимаю верные.
Все идет по плану.
ГК Самолет
Актив находится в нисходящем тренде и пока совершенно не собирается разворачиваться. Глобально уже взята минимальная цель (фибо 62) для волны 🆎, но локально сформирован треугольник на падение, так что жду продолжения снижения к 1540.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ZcL6rwti/
Фундаментальная оценка аналитиков из IH лежит на уровнях 3198, что даёт апсайд в 76%. Но разница фундаментального и технического анализов в том, что фундаментальный отвечает на вопрос "Во что инвестировать?", а технический: "Когда?". Так вот сигналов на разворот, а тем более на вход в актив нет никаких. В таких условиях лучше ничего не предпринимать.
Башнефть прив.
Хорошо отработал треугольник на падение, о котором писал в прошлом посте.
На данный момент исхожу из того, что цена находится в подволне 🆎of 🆎, поэтому жду продолжения падения в обозримой перспективе в рамках подволны 🆎 с минимальной целью 1057-1071. При этом можем легко сходить и на 850, так что ловить ножи тут категорически не рекомендую.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XFLQhd4Q/
Также держу в голове альтернативный вариант разметки, который предполагает еще более глубокое падение как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной. Исходя из него сейчас мы находимся в подволне 🆎of🆎 нисходящего тренда со среднесрочными целями ниже 800. Так что позитива тут я не вижу никакого.
Индекс МосБиржи
Движемся в соответствии с моим прогнозом от 23 сентября. По-прежнему считаю, что никакого разворота не случилось и ждать какого-то восходящего тренда не стоит. Подтверждением этому служит шортовая ситуация в большинстве бумаг входящих в индекс.
При этом движение последних недель также не походит на начало нисходящего тренда, скорее на сползание и коррекционную модель. Поэтому вероятнее всего нас ждет период боковика и шума, за которым последует обновление минимума.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5Z2sZM4g/