23495
справочнк по ресурсам - https://t.me/angrybonds/5854 обратная связь - @patsak9876,
По словам управляющих нью-йоркским фондом Goehring and Rozencwajg, акции горнодобывающих компаний во всем мире недооценены.
Они считают, что смягчение недавнего «carry regime» может быть уже не за горами.
«Режим кэрри» — термином, который использовали авторы Тим Ли, Джейми Ли и Кевин Колдирон в своей книге «Расцвет кэрри» для описания периодов на рынках, характеризующихся «подавленной волатильностью и обилием кредитного плеча».
Акции, деонстрировавшие необычайный рост в такие периоды это акции компаний с высоким темпом роста, основанные на технологических достижениях того времени: радиокомпаний после краха 1929 года, полупроводников в 1960-х годах, доткомов в конце 1990-х годов.
Nvidia является олицетворением «режима керри» сейчас, выросли в 500 раз с 2013 года.
Но G&R считает, что разворот для «недооцененных» акций ресурсов начинает материализоваться. И они думают, что это может произойти с приходом администрации Трампа и потенциальным «непредвиденным сдвигом» в мировом денежном порядке.
#валютная_правда
Еще немного о валюте. Мы собственно пришли по баксу на 85 как и планировалось месяц назад (кстати, почитайте комментарии под тем постом - люди много и убедительно говорят о том, что такого никогда не будет, ибо бюджет порвется и все прочее)
Но факт есть. Вопрос- пойдёт ли ниже?
На внутренних новостях нет, но есть внешние. И там уже суровый тёмный лес: до чего доругаются в США и насколько напугают торговых партнеров и иностранный капитал. Сие рациональному анализу и прогнозу не поддаётся.
Ну и с нефтью та же история: в уравнение с двумя неизвестными добавилось третье и норовит влезть четвёртое.
Ясно одно - ставки по рублям выше, и потому я выбираю сидеть в них. Опыт 2014-2023 годов показывает, что более высокая ставка позволяет отыграться за пару лет даже при девальвации. А если бакс ляжет во флэт, то и подавно выгоднее получается
#отчет_эмитента
📈 Чистая прибыль 4 млрд рублей в 2030 году – новая цель «МГКЛ»
Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил бизнес-план Группы на 2025–2030 годы, заложив стратегию устойчивого роста и усиления позиций в ключевых сегментах. Согласно плану, в 2030 году финансовые показатели должны достичь:
💰 выручка – 32 млрд рублей
📊 чистая прибыль – 4 млрд рублей
📈 EBITDA – 7,25 млрд рублей
📊 Стратегия развития
Бизнес-план предусматривает активное развитие трёх фундаментальных направлений:
🔹 Ресейл — рост с помощью онлайн-платформы и масштабирования розничной сети
🔹 Залоговые займы — увеличение покрытия рынка за счёт расширения сети и матрицы принимаемых товаров
🔹 Оптовая торговля драгоценными металлами — укрепление позиций в сегменте
Стратегия учитывает макроэкономические факторы и прогнозы рыночной динамики, что позволяет Группе адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно капитализировать отраслевые тренды.
📈 Ключевые драйверы роста:
✔️ Экспансия в ресейле — усиление позиций «Ресейл Маркет» на онлайн- и офлайн-рынках
✔️ Развитие залогового бизнеса — потенциал открытия до 250 новых отделений
✔️ Рост оптовых операций — увеличение объемов торговли драгоценными металлами
✔️ Стратегические M&A сделки — рассматриваем дальнейшие поглощения для консолидации рынка
💬 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
«Рынок ресейла в России стремительно развивается, и мы уверены, что станем его бенефициарами. Благодаря нашей экспертизе в оценке качества и подлинности вещей, а также уже созданной IT-инфраструктуре, мы усиливаем позиции Группы и формируем новый стандарт работы в этом сегменте».
🚀 Консолидация, цифровизация и масштабирование – ключевые факторы роста, которые позволят «МГКЛ» не только достичь амбициозных финансовых целей, но и занять свою нишу на российском рынке ресейла.
==========================
Реклама ПАО "МГКЛ"
ИНН 7707600245
erid: CQH36pWzJqDrrP1LjLCnHjYPeJaFq3GcMNEqhPCoRfkFLD
#США #SP #ставки
Американский рынок снова приуныл, "вдруг" испугавшись рецессии. Отчасти из-за заявлений со стороны Трампа, что американцам придется пережить "небольшое потрясение".
Нарратив новой Администрации "ради великой цели можно и потерпеть" сильно противоречит привычному для последних десятилетий "всех спасут", к которому рынки привыкли и это вызывает нервные реакции и плодит неопределенность.
Масла в огонь полил глава BlackRock Ларри Финк, который ожидает роста инфляции из-за миграционной и тарифной политики.
Итог - самый сильный дневной обвал с 2022 года и четвертая подряд неделя начинается в красном.
@truecon
Xiaomi убила Porsche.
Porsche прогнозирует рекордный убыток в районе 20 миллиардов евро по итогам 2024 года. Причина - обесценивание активов и падение продаж.
Причина на фото - автомобили линейки Taycan стартуют от $100,000. В то время как Xiaomi, выступающая конкурентом, предлагает почти тоже самое со своим SU7 за $25,000.
#авто
К данному крику души автодилеров нужно прислушаться весьма внимательно. И не только потому, что Рольф - не та компания, которая будет говорить просто так, но еще и потому, что общая ситуация действительно сложилась непростая.
Во-первых, китайские партнеры ведут себя гораздо жёстче западноевропейских.
Если в Европе считается что дилер должен страдать, то в Китае данный принцип возведен в абсолют. Как следствие, если европейские компании отгружали дилеру запас на месяц продаж вперед, то китайские делают это на 2-3 месяца.
Очень упрощенно: вы дилер, у вас план продаж автомобилей 100 шт. в месяц, за выполнение плана вы получаете бонусы. Если вы в какой то месяц прожали не 100 а 90 штук, ничего вам не мешает указать в отчете проданные 100, получить у партнера бонус, и за счет данного бонуса на оставшиеся 10 машин дать скидку, чтобы они продались в первые дни следующего отчетного периода. Эти 10 машин и называются "желтый склад"
Так бывает почти всегда, когда продажи резко падают: никто в итоге не умрет, но приятного мало.Читать полностью…
По 2025 году мы ожидаем спрос чуть ниже прошлогоднего: на уровне 1,35 млн. "обычных" легковых авто, и 100 тыс. специализированных коммерческих (газели, мини-автобусы, фургоны, и пр.). в прошлом году было 1,5 млн.
Мы как небольшая компания и к тому же специализированная на коммерческом автотранспорте тут страдаем меньше коллег, но всё равно дикой радости от ситуации испытывать трудно.
Правда потребитель получает уникальную возможность приобрести машины с хорошей скидкой, особенно если поторопиться до конца марта.☺️
#анонс_размещения
ГК «Полипласт» объявила о размещении первого выпуска валютных облигаций, привязанных к курсу доллара, а расчеты будут производиться в рублях. Объем размещения – от 10 млн долларов, срок обращения – 2 года, выплаты по купонам ежемесячные, доходность – до 13,9% годовых, номинал – 100 долларов. Сбор заявок 18 марта.
У ГК в обращении 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 3,1 млрд руб. и 6 погашенных выпусков на 4,85 млрд руб. Выручка по итогам 1п2024 (МСФО, LTM) составила 99,5 млрд руб. при высокой рентабельности EBITDA на уровне 27,6%.
ГК «Полипласт» - крупнейший в РФ производитель химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. Компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран и занимает 5% на мировом рынке.
Опыт работы ГК – более 25 лет. В составе группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж. ГК «Полипласт» - компания вертикальной интеграции, которая производит как сырье (60% для своих нужд), так и реализует готовый продукт конечному покупателю (более 4 тысяч клиентов).
Среди долларовых и квази-долларовых облигаций корпоративных заемщиков на вторичном рынке бумаги ГК отличаются высокой доходностью. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Подробная информация о ГК размещена на сайте.
Вот зря на облигационном Сибондсе/Смартлабе у представителя Минфина спрашивали чего 238-я такая дорогая.
Взяли, да и залили.
Бойтесь своих вопросов Вселенной - она может среагировать
#вестисполейАрмагеддонщины
Похоже, все в США уже заложились на рецессию: что в бондах, что в крипте, что в разного рода магических соотношениях.
Я честно сказать, думаю, что деньгами проблему в очередной раз зальют, как минимум постараются. На один-два раза старых рецептов ещё может хватить (инфляция официально пока низкая, несмотря на яйце-ралли). В общем, падать рынки может сильно и не будут. Ну или будут только те компании, которые в плохих отношениях с Трампом.
Так что не уверен, что шортить сейчас хорошая идея. Хотя может и что-то удастся заработать, если выбрать бумаги, и если регуляторы среагируют не слишком оперативно в целом по рынку.
С растущим интересом, переходящим в искреннее восхищение, наблюдаю за надвигающимся IPO JetLend. Ибо в нём прекрасно всё
Например, выручка компании за 9 месяцев 2024 (свежее ничего нет) - 537 млн руб с прибылью (правда отрицательной, но это мелочи) в 18 млн. Или активы в 182 млн руб, состоящие преимущественно из неведомой, но наверняка очень ценной интеллектуальной собственности, а также долгосрочных финвложений. Или собственный капитал на целых 43 млн руб - вот у вас может быть нет столько, а у JetLend есть. Больше ничего не известно, но это и не нужно. И да, отчетность вся по РСБУ, но с такими деньжищами я на МСФО тоже бы не тратился
На этом фоне прошлогодняя оценка в 8-12 млрд выглядит не просто смело, а.. ну просто очень смело, перефразируя классика. Надеюсь, что новая оценка будет не менее амбициозной. Увы, я уже стар и заскорузл для таких подвигов, но наверняка найдется немало отважных инвесторов, готовых глубоко и надолго нырнуть в высоты краудлендингового бизнеса
Интересно: стать площадкой для смелых размещений - это новое амплуа возрожденной СПБ Биржи?
#jetlend #ipo
Ничего выдумывать не станем: всех девушек с праздником! Весна скоро и вообще все будет хорошо!)
Читать полностью…
Не знаешь, что подарить
на 8 марта в 2025 году?
Подари редкоземельный металл....
Официальный канал
Минприроды России
#крипта
С великим американским крипторезервом, кажется, всё стало предельно ясно - он нужен для хранения конфискованных крипто активов и немножечко попилом на торговых операциях.
В обычной ситуации конфискованный актив надо выставлять на торги и там уже как продадут, а тут можно посхематозить, поуправлять и вообще появляется "тема".
Никаких огромных закупок и замены фиала криптой не будет. Будет "борьба за государственную копейку"
— Все федеральные агентства обязаны отчитаться о своих активах в крипте перед Минфином США.
— Продажа изъятых биткоинов ранее обошлась налогоплательщикам в $17 млрд — теперь такая практика прекращается.
#анонс_размещения
ГК “АБЗ-1” объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-02 объёмом 0,5 млрд рублей. Доходность купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка + не более 6,5%», выплаты будут происходить ежемесячно. Это важный фактор для контроля доходности в период волатильности на рынке и возможностей рефинансирования.
При анализе перспектив облигаций важным показателем служит отношение EBITDA к процентным расходам, который составляет 2.32х по отчетности 2023г. Вполне приемлемое соотношение риск/доходность, учитывая динамичный рост масштабов бизнеса в последние годы. Выручка компании увеличилась в два раза с 2019 г. (12,9 млрд руб.) по 2023 г. (24,5 млрд руб.), по итогам прошлого года компания прогнозирует более 30 млрд руб. Агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям компании ожидаемый рейтинг ruBBB+(EXP).
Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Cеверо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Группа является крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей с долей регионального рынка 24%, производство ведется с 1932 г. ГК занимает лидирующие позиции в производстве инновационных материалов в стране.
#золото
Интересно, это они к ревизии в Форт Нокс готовились или системно стали закупать? Если второе, то никакой коррекции в золоте быть не должно.
#валютная_правда
#крипта
#креатифф
Градус паники в медиа тем временем нарастает.
Трамп умышленно уничтожает экономику США — это часть его плана, чтобы дешевле рефинансировать госдолг, считают эксперты. Правительству США необходимо в течение полугода рефинансировать внешний долг на сумму $7 трлн и делать это по текущей ставке невыгодно.
тут хочется вспомнить Николая Павловича Романова который в похожей ситуации
"прямо на донесении о "возмутительных действиях" бывшего русского офицера артиллерии Бакунина, который в Саксонии повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император Николай I написал аршинными буквами: "Ура нашим артиллеристам!".
Человек что-то важное понимал в жизни, мне кажется.
#вестисполейАрмагеддонщины
Трамп помнится в какой-то из предвыборных компаний говорил, что не хочет быть вторым Гувером. Но похоже не получилось: и пошлины и обвал фондового рынка - всё при нём.
Правда обвал еще не такой страшный а пошлины не такие высокие, как при Гувере, но лиха беда начало.
Кстати, североамериканская "губерния" уже пошла писать обличающую публицистику - можно насладиться стилем.
Если на наши деньги, это ещё не Валентин Павлов "давайте отойдем от края пропасти, доспорить можно потом" 1991 года, но уже "Не могу поступиться принципами" Нины Андреевой 1988-го.Читать полностью…
#нефть #газ
#вестисполейАрмагеддонщины
Не знаю кто там был чьим побочным эффектом (после начала СВО сознание само привязывает к ней любые события, вне зависимости от того была ли там реальная взаимосвязь или нет), но то, что и "сланцевая революция" и "энергопереход" и украинская политика Европы и США реализовывались на одних и тех же принципах - это факт.
Это старая добрая мания величия + безграничная вера в силу манипуляций.
Или если более дипломатично: последовательное игнорирование реальности вкупе с упованием на (действительно большие) манипулятивные возможности масс-медиа, разложение начальства/наличие компромата и прочие инструменты "мягкой силы".
Ещё немного автоновостей: китайский автопром методично доедает немецкий👇
Читать полностью…
#почитывая_чатики
Подписчики требует QE от банка Японии. И вообще проявить ответственность. А То кэрри трейд пойдет не к нам, а мы тут уже 238-ю ОФЗ натарили на всё депо (*врёт*)
#угар_киберпанка
Скажи всем что собираешься выпустить летающие автомобили и твои акции удвоятся. Ну в самом деле, что может пойти не так? Автомобиль не получится? Так гиперлуп тоже не собрали, и ничего.
Я вот думаю - если бы кто-то из наших эмитентов такое сказал - его бы на смех подняли. А если бы он даже сделал потом летающий автомобиль, половина бы кривила рожу и говорила: это что, а вот в Китае ...
В общем, разруха в головах принимает самые причудливые формы.
#гнетущее_ДКП
Елизавета Данилова, видимо, установила обновление теперь волны банкротств не ждет.
А в ноябре - ждала, да так, что переполошила весь рынок.
В целом это позитив - баги пофиксили, кошмарить должностные лица рынок перестали и на том спасибо.
Ждём теперь победных реляций о том, как ключевая ставка помогла побороть инфляцию.
А хотя стоп, инфляция же должна снизиться.
Проклятый Росстат, что же ты тянешь с цифрами!
Беру свои слова обратно: Бернанке не зря дали нобелевку!
Правда не за то дали)) Надо было за этот эмпирический вывод.
Кстати наш ЦБ ему плохо следует: слишком часто ставку меняет. 2%-ый таргет превышен давно.
#валютная_правда
А я вам говорил, что Дойче Банк ещё рано хоронить, и он обязательно нанесет ответный удар.
Вот пожалуйста: доллар может потерять статус безопасного актива.
«Скорость и масштаб глобальных сдвигов настолько стремительны, что это необходимо признать как возможность», — сказал Джордж Саравелос, глобальный руководитель валютной стратегии банка, в записке для клиентов. «Трудно переоценить масштаб изменений, происходящих в глобальных экономических и геополитических отношениях за считанные дни», добавляет он.
#вестисполейАрмагеддонщины
Школьников рассуждает о разделении труда (отсюда и еще два поста вниз)
в начале XXI в. общемировое разделение труда в рамках глобального мира очень сильно переформатировало привычные большие индустриальные предприятия, сделав их виртуальными, разделёнными на множество частей, собрать обратно мало кому удастся…))
К началу 2030-х гг. все претендующие на создание панрегиона или становление региональной державой страны должны будут локализовать ключевые производства на подконтрольной территории. Последнее важно, так как решением может быть перенос к себе, захват (зависимая территория, анклав) или достижение договорённостей о совместном владении с другими сильными игроками.
#крипта
дарите женщинам крипту ...
То есть я хотел сказать, что не собирался сегодня ничего писать кроме поздравлений с 8 марта, но вынудили: Трамп невовремя легализовал крипту.
Тут конечно масса простора для трактовок и толкований, но сам факт создания резервов говорит о том, что старина Донни вполне очевидно готовится лишить бакс статуса мировой резервной валюты. Потому что иначе как-то глупо - иметь резервы, да ещё в крипте.
Кстати с аудитом запасов в Форт-Нокс что-то затихли, да и Илона Маска поставили на место
Начинаем готовиться к празднику, но не забываем о текущем моменте!👇
Читать полностью…
Шустро пошло.
🥁 снятие санкций
🎸 разблокировка активов
Плюс танцы и гуляния по поводу 8 марта.
Правда есть нюансы:
♣️ это только в США, Европа не участвует.
♠️ Плюс не все так благостно настроены, хотя Бессент может на всякий случай пугает.
🎆 Более того, опять беспокойно в Сирии вблизи наших баз.
Совкомбанк считает что доллар при этом может прогуляться на 80 рублей, но на фондовом рынке, судя по общему настрою, данная порция новостей перехая нам не обеспечит.
Нужно что-то более весомое - могущественные кэрри-трейдеры им. Кримсона хотя бы.
РКК Шредингера
Сегодня на ленте новостей НРД появилось сообщение, что РКК выплатила купон по облигациям серии БО-01.
Проблема в том, что последний день выплаты был вчера, 5 марта, и НРА даже успело объявить, что срок техдефолта истёк, а рейтинг понижен до уровня D|ru|.
Ждём пояснений от эмитента, ПВО или НРД, когда были перечислены средства в НРД и наступил ли факт дефолта?
Update:
- Мосбиржа признала факт полного дефолта и перевела все три выпуска эмитента в сектор "Д" с завтрашнего дня
- эмитент на своей странице опубликовал сообщение, что платеж переведён сегодня, то есть факт дефолта тоже признаётся, но далее эмитент указывает, что после оплаты купона у держателей облигаций прекращено право на досрочное предъявление облигаций к погашению
Согласно ст. 17.1 39-ФЗ у держателей облигаций сегодня начинается отсчёт 15 рабочих дней для подачи заявлений на досрочное погашение облигаций. Про прекращение права на досрочное погашение в случае выплаты купона после объявления дефолта в законе ничего не сказано.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.