17180
www.южный-капитал.рф www.portal.южный-капитал.рф Результаты - @sctestimonials Доп. контент - https://taplink.cc/abramenkotrade @scapital_group - орг.вопросы
🕯 Публикуем результаты за июль 2024 года.
Это второй месяц в этом году, который я закрываю с убытком. Постоянные изменения настроений на рынке, новые вводные не дают возможности работать со сделками более недели в одном направлении.
Как результат вместо средних 20-30 ордеров в месяц в сервисе было публикована 71 лимитка. Из них отработано и закрыто 31 сделка. Представьте масштаб неопределенности, когда за сутки-двое ломается паттерн и ты просто снимаешь отложку. А потом добавьте к этому изменения на рынке с уже открытыми сделками, когда она дает прибыль и к вечеру приходится закрывать в ноль или минус.
Но очевидно, что из всего результата месяца -6.25% наибольшую долю убытка занимают две сделки по индексу ММВБ -2.64% и 2.47%. В обоих случаях была попытка отработать продолжение тренда: в первом случае снижения, во втором восстановления.
В итоге получил следующие цифры:
Опубликовано сделок 71
Закрытых сделок 31
Прибыльных сделок 11 (35%)
Убыточных сделок 20 (65%)
Скачать отчет со сделками вы можете по ссылке здесь. Там же и отчеты прошлых месяцев / лет.
С начала года результативность сервиса составляет +24.74%.
➡️ Выводы. Что пора менять?
Со второй половины июля изменился и подход к торговле. Приоритетом стали сделки длительностью по несколько часов (интрадей) и несколько дней (до 3х).
Особое место заняли и будут занимать идеи с товарным рынком (золото, серебро, нефть) и американскими SPX и NDX (пока они в восходящем тренде).
Это более сложная работа с точки зрения количества времени и концентрации на сопровождении сделок, но способная сохранить положительную динамику роста прибыли до конца года вне зависимости от дальнейших планов рынка РФ.
p.s. от инвестиционного портфеля отказался полностью. Последние сделки были закрыты еще в начале июля и наполнять его бумагами в августе-сентябре пока не планирую.
Подробнее о сервисе https://южный-капитал.рф/signal
🚩 Bitcoin. Заходим в целевую зону.
В моменте крипта становится более интересной, чем боковики на российском рынке. Здесь по завершению коррекции рынок ждет серьезный импульс на обновление исторических максимумом. $85 000 или $100 000 за биткоин, возможно, узнаем уже в этом году.
Технически по битку необходимо сформировать тройку и можно планировать сделку.
Следить за торговыми идеями и моей аналитикой по крипто направлению вы можете в отдельном канале "Цифровые деньги". Приходите! /channel/shiffermoney
👆 При пробое локального минимума будет жарко!
Читать полностью…
🚩 Яндекс. Спешить не стоит.
Можно сказать, что компании сильно повезло из-за переезда в РФ. Часть падений рынка актив пропустил, держится неплохо. И если бы не ожидания по остальному рынку, возможно я и поверил бы в завершение коррекции. Но нет.
0️⃣ Здесь нет дивера для нисходящего движения = коррекция не завершена
0️⃣ Цена тестирует пробой продавцами накопления 3889.5-4028.0. При успешном пробое лететь Яндексу к 3264.0-3484.5.
0️⃣ Косые вилы также указывают на цели ниже от текущей цены.
Не думаю, что сейчас время для покупки актива даже в долгосрок. Но для желающих точку подтверждения разворота отметил.
🚩 МТС. Планируется еще снижение.
Не вижу оснований для закрытия дивидендного гэпа в ближайшее время. Импульс не завершен, дополнительное снижение обязательно.
Об этом говорят и косые вилы, от канала равновесия которых произошел отскок. Тоже самое показывает индикатор MACD, где отсутствует дивергенция.
Следующая очевидная цель снижения находится в диапазоне 205.30-209.30.
Это пример борьбы фундамента с техникой.
Участник канала, которого я заблокировал за оскорбления под постом об обвале Газпромнефти полгода назад.
Вот так время расставляет инвесторов на свои места вместе с их фундаментом. Увы, но зачастую это еще и стоит денег - признать свою ошибку.
🚩 Как выжить в это тяжелое время?
Действительно, рынок сложный. Постоянные новые вводные, в большинстве негативные, лишь усугубляют ситуацию. И выживут в этой истории далеко не все инвесторы.
Будем откровенны, мы привыкли за последние годы только покупать. Даже опытные спекулянты, которые рассматривали шорт в качестве обычного, стандартного инструмента долго время им пренебрегали, ожидая дальнейший рост. Но рост закончился.
Вы когда-нибудь обращали внимание, что фундаментальная аналитика, которой, кстати, большинство на рынке, не имеет обратного прогноза. Сейчас объясню. Есть аналитика до скольки должна вырасти акция, есть справедливая стоимость, есть недооцененная акция, но нет понятия, на сколько акция должна упасть.
Результатом этого огромного белого пятна является весьма опасное суждение скупать то, что подешевело. "Акция сильная" твердили они, а бумага потеряла уже 20-30%. "Усредняйтесь" говорили они, а после второго-третьего дна деньги свободные закончились и просто наблюдаешь как все обваливается.
В этих условиях есть четыре способа, которыми вы можете спасти свой депозит. Хотя нет, даже заработать:
1️⃣ Положить деньги на депозит. Ставки неплохие, да, инфляцию не покроют, но хотя бы что-то и не терять на рынке.
2️⃣ Вложить деньги в облигации или фонды ликвидности. Примерно таже история, только налоговая нагрузка отличается и деньги можно забрать практически в любой момент.
3️⃣Угадать дно на рынке. Не буду спорить, что вероятность такого события существует, хотя и оспариваю его эффективность. Вряд ли вы будете ловить дно на всю котлету. В остальных случаях на длинной дистанции вы получите среднюю доходность по году, возможно немного обгоните индекс.
4️⃣Переключиться на спекулятивную торговлю. На рынок пришли инвесторы, много инвесторов, которые нас трейдеров воспринимали как динозавров, которые непонятно зачем там "возятся" с десятками сделок туда-сюда. А именно краткосрочная спекулятивная торговля на продолжение снижения, на отскок, на формирование коррекции - есть уникальная возможность закрыть год в плюс. В хороший плюс.
Есть люди, кто подписан на этот канал уже более 3-4х лет. И одолжения по причине "это хороший парень" здесь не работают. Технический анализ, торговля строго по типичным моделям, последовательный алгоритм в конечном итоге неоднократно доказали эффективность на длинной дистанции.
У спекулянта есть сложные времена, пока он не перестроится под текущий рынок. У инвестора падение рынка всегда сложные времена и не рассказывайте про уникальную возможность купить дешевле.
🚩 Транснефть потеряет еще 10%.
С момента образования дивидендного гэпа цена "болтается" между накоплениями. В этом случае цене свойственно вернуться к одному из них - в данном случае цена восстановилась к границе верхнего диапазона.
Однако, в этом случае цели снижения не были выполнены и стоит ориентироваться на бОльший дисконт по акции в ближайшее время. Возвращаться будем в область 1189.0-1237.5, как минимум, и совсем скоро.
🚩 ММВБ. Ждать осталось недолго...
Два варианта развития событий, один из которых станет единственным уже в течение этой недели. Все подробности описал 27 июля.
🚩 Можно ли использовать мировую нестабильность в свою пользу?
Пока выходной день и есть возможность отвлечься от негатива российского рынка я хочу поговорить о дополнительных возможностях торговли. Я же правильно понимаю, что вы все таки на рынок пришли зарабатывать, а не "за компанию" на графики посмотреть. Так вот кроме российского рынка фантастические события происходят по всему миру.
0️⃣ Индекс доллара (DXY) находится в консолидации по типу треугольника с 2023 года. А самое интересное, что именно в этом году произойдет выход из него. https://www.tradingview.com/x/5W0E4or0/ Тренд в долларе = тренд во многих мировых валютах. А формирование текущего поджатия к максимуму позволяет рассматривать укрепление доллара в первую очередь.
Сравним, что происходит в мировых валютах?
⏺USDCAD. Выход из поджатия https://www.tradingview.com/x/Vp43Z9xb/
⏺NZDUSD. Подходим к пробою треугольника https://www.tradingview.com/x/xd6lfufj/
⏺EURUSD. Консолидация у трендовой https://www.tradingview.com/x/FG77rczV/
⏺AUDUSD. Еще один треугольник https://www.tradingview.com/x/LQIHR8cz/
Этот не о конкретных торговых идеях, а скорее о потенциале начала новых серьезных движений на форексе после пары лет застоя. И триггером может выступить сам доллар.
🚩 ММВБ. Признаки пробоя перед публикацией ставки.
Свое мнение о ставке и ее влиянии на рынок уже говорил в понедельник. А на открытии рынка пока лишь получаю подтверждение своим словам.
Закрепление за пределами вил сообщит нам о дальнейшем росте, в том числе в область 318к. А разве такое может быть на повышении ставки до 18% ? Делайте выводы...
🚩 SPX. Продолжение роста возможно.
В последние месяцы очень техничный инструмент для анализа и торговли. Напомню, что еще 31 декабря мною был дан прогноз по SPX и американскому рынку в пользу обновления исторического максимума.
Самое интересно, что конец этого роста пока не прослеживается. Даже сейчас, когда происходит откат, при формировании коррекционной тройки в области 23.6-38.2% по фибо я планирую искать покупки.
🚩 Amazon. Тренд продолжается.
В отличие от российского рынка американские акции продолжают устойчивый тренд с 2023 года.
После непродолжительной коррекции в волне 🆎 жду обновление максимума с целью на 216.84, что +19.22% от текущей цены.
Если хотите рассмотреть вход, дождитесь формирования тройки и действуйте.
🚩 ММВБ. Актуальное.
Вот так завершилась вечерняя сессия. Тройка в снижении от 🆎 и консолидация на месте - хорошие предпосылки для продолжения роста и завершения заходного импульса.
Заходной импульс сообщит нам, что как минимум еще одно движение вверх будет сформировано после коррекции. На этом "еще одном" движении можно безопасно покупать, но требуется внимательность с целями.
🔥🔝 Навигатор постов за неделю.
Все интересные публикации канала с разбивкой на категории, чтобы вы не упустили важной и полезной информации от меня
🌀 Аналитика и торговые идеи.
🔹 ММВБ. Ждать осталось недолго...
🔹 Транснефть потеряет еще 10%.
🔹 Сбер. Сначала коррекция.
🔹 JP Morgan Chase. Банки растут дальше.
🔹 МТС. Планируется еще снижение.
🔹Газпром. Иррациональность инвестора на лицо.
🔹Яндекс. Спешить не стоит.
🔹Meta*. Продолжение следует.
🔹Т-банк. Обновление целей.
🔹Bitcoin. Заходим в целевую зону.
🔹BTCUSD. Рост подтвержден.
🔹NOTUSD. Обновление.
🔹TONUSD. Формирование волны 4 продолжается.
🔹BTCUSD. Приближаемся к первой цели.
🔹SPX. Корреляция потерялась.
🔹 BNBUSD. Диагональ продолжается.
🤓 Полезные материалы.
🔹 Как выжить в это тяжелое время?
🚩 Т-банк. Обновление целей.
10 июля выходил мой пост с целями снижения по бумаге в районе 2481-2547. Спустя три недели актив достиг уровня. А сейчас начинается самое интересное.
🔹 Рынок слаб, многие акции имеют куда более существенные цели ниже. Здесь же целей ниже нет кроме 2277.0
🔹 Торги Т-банка с марта 2024 года проходят в аномальных объемах. Интерес не снижается.
И получается своеобразная вилка в дальнейших планах. Сейчас бумага на том месте, где разворот произойти должен. Но по праву, кому здесь рынок что-то должен? Поэтому говорим так - либо до 2481.0 разворачиваемся, либо летим далее еще на 13% до 2277.0.
🚩 Meta*. Продолжение следует.
После заседания ФРС американский рынок получил очередную порцию стимуляторов. Также произошло и с акциями Meta Platforms.
Волна 4️⃣завершена, ожидаю дальнейший рост к начальной сигнальной линии вил. Обратите внимание на идеальную отработку двух волн коррекции в вилах.
Целевой уровень роста = 615.03
*запрещена в РФ
🚩 Газпром. Иррациональность инвестора на лицо.
Когда-то давно я задавался вопросами фундаментальных причин роста, но ничего не мог понять. Потом перестал на это тратить время и понял, что ничего не потерял.
Мне неизвестны причины, почему строительство трубопровода в Иран, обладающим 16% мировых запасов газа является позитивной новостью для компании при условии роста убытка практически в два раза всего за первое полугодие 2024 года.
Но я прекрасно вижу рост объемов в активе, а значит это кому-нибудь нужно. Может хомякам? 😂
По факту, модель снижения не завершена, а Газпрому еще падать и падать в абсолютных значениях. Два варианта, на которые стоит вам ориентироваться:
0️⃣ Снижение со всем рынком в ближайшее время, но опережающими темпами, чтобы достигнуть 80-90 рублей за акцию и завершить снижение.
0️⃣ Построение ловушки для инвесторов путем формирования масштабной диагонали, где сначала все поверят в рост при возврате к зоне 159.45-178.03, а потом всех вернут на землю к тем же 80-90 рублей за акцию.
Оба варианта не очень перспективны для инвесторов "на удержание". Призываю подумать прежде, чем верить в этот рост. Но никто не отменял краткосрочные сделки, в том числе и на снижение.
🚩 JP Morgan Chase. Банки растут дальше.
Несмотря на выход индексов SPX и NDX в коррекцию американский банковский сектор чувствует себя достаточно уверенно. И JPM - не единственный банк, который продолжает рост с настоящее время.
Тем не менее, рост этот считаю скорее остаточным - в ближайшее время, по мере выхода SPX и NDX в следующее снижение бумага должна будет скорректироваться. Уже есть и целевые ориентиры: 182.08-185.49 в качестве основного и 172.70 в случае появления дополнительного негатива на рынке.
👆 Пишите в комментариях, какой способ выбрали вы.
Читать полностью…
🚩 Сбер. Сначала коррекция.
Продолжаю ждать от рынка дальнейшего снижения, цели также не меняю.
Однако, текущая коррекция может быть продолжена в рамках формирования волны 🆎. Отсюда ряд ожиданий, где именно начнется снижение по активу:
0️⃣ Учитывая сформированную пятерку вниз по итогу вчерашней сессии, коррекция может оказаться вполне локальной (288.98-290.44)
0️⃣ Либо же волна 🆎 будет полноразмерной с целями 298.70 и 307.59, после чего произойдет плановое снижение.
А за какой вариант вы?
❗️ Выберите три компании.
В течение недели я разберу наиболее популярные три компании из ваших запросов.
🔥🔝 Навигатор постов за неделю.
Все интересные публикации канала с разбивкой на категории, чтобы вы не упустили важной и полезной информации от меня
🌀 Аналитика и торговые идеи.
🔹 Лукойл. Формируем волну (В).
🔹 Amazon. Тренд продолжается.
🔹 Роснефть. Обновление по целям.
🔹 Brent. Приближаемся к реализации моего плана.
🔹 Итоги недели. Что с рынком?
🔹 Можно ли использовать мировую нестабильность в свою пользу?
🔹 BTCUSD. На пороге "to the moon"?
🔹 NEARUSD. Тестируем разворот.
🔹 ADAUSD. Обратный пробой треугольника.
🔹 BTC Dominance. Альты готовятся к старту?
🚩 Итоги недели. Что с рынком?
Давайте пробежимся по фактам, которые мы имеем на текущий момент по индексу ММВБ и сопоставим перспективы дальнейшего развития.
0️⃣ Закрепления за вилами, о котором писал перед объявлением ставки так и не произошло https://www.tradingview.com/x/k5nfWZA8/
0️⃣ Ключевая трендовая нисходящая линия до сих пор не пробита https://www.tradingview.com/x/zy3QmMPR/
Далее с учетом структуры роста рассматриваю два варианта развития событий: незавершенный нисходящий тренд и завершение волны 🆎 в рамках восходящей коррекции. https://www.tradingview.com/x/u1itKOWi/
Дальнейшие выводы в пользу одного из сценариев буду принимать исходя из реализации условий:
⏺ Пробой разворотных вил https://www.tradingview.com/x/oC2tlmbA/
⏺ Выход за пределы диапазона накопления на уровне 301 025 https://www.tradingview.com/x/jc3NsWsE/
Но что понятно уже сейчас, дальнейшую падению быть. Либо сразу, либо после 2-4х недельной восходящей коррекции. Цель следующего снижения по индексу ММВБ будет расположена в диапазоне 2388.0-2604.50 в соответствии с ранее озвученными прогнозами. https://www.tradingview.com/x/0wVA18sy/
✔️ Без сюрпризов. Теперь 18%
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. — ЦБ
p.s. как все таки красиво рынок успел выполнить обновление по ММВБ перед публикацией.
🚩 Brent. Приближаемся к реализации моего плана.
31 декабря 2023 года я рассказал о пяти глобальных трендах текущего года. Это был прогноз по ММВБ, SPX, нефти, металлам и крипте. Все выводы были сделаны на основе технического анализа.
С тех пор были выполнены все прогнозы за исключением нефти. Нефть должна была обновить минимумы и далее завершить коррекцию последних лет, выйдя в новый восходящий тренд.
И вот в июле пора сказать, что нефть близится к реализации моего плана по обновлению минимума. Модель треугольника близится к завершению (а могла быть и завершена полностью), подтверждением начала обвала станет пробой отметки 76.81.
Масштаб снижения очень большой. Минимальная цель следующего нисходящего цикла находится на уровне 62.78. И это будет "идеальный шторм" для всех рынков. Другой вопрос, который пока без ответа: "Что спровоцирует такое масштабное падение?"
🚩 Роснефть. Обновление по целям.
С момента прошлого обновления от 04 июля цена так и не смогла закрепиться выше 572.0, рухнув ниже, а значит волна 🆎 завершена не была.
В оценке дальнейших целей руководствуюсь факторами:
0️⃣ с точки зрения волн и формирования диагонали можно было бы сказать о завершенной коррекции. И да, действительно, хочется в это верить. Но локальная формация мало похожа на импульс и воспринимается мною как коррекция https://www.tradingview.com/x/panSj31K/ Отсюда и потребность в дополнительном снижении.
0️⃣ цена по объемам провалилась дальше накопления и сейчас формирует лишь ретест уровня снизу. Куда более крупные объемы сосредоточены в диапазоне 477.05-485.90, куда собственно и ожидаю развитие нисходящего движения.
⏺ отмену планов по снижению приму только после выхода выше 557.75 - как раз, текущая зона накопления. И там же может быть сформирован в сигнал на покупку, но до него, как говорится, еще нужно дожить.
🚩 Лукойл. Формируем волну 🆎.
Продолжаем развитие цены по стрелочкам из прошлого поста. Развивается волна 🆎🆎 🆎🆎🆎🆎.
В рамках роста внимательно отнеситесь к уровню 7126.0 - это первое накопление, канал неопределенности младших вил и граница вил Шифа старших, т.е. большое скопление препятствий на пути. https://www.tradingview.com/x/F4pEgZDZ/
При закреплении выше 7126.0 можно ориентироваться на 100.0% фибу на уровне 7402.0 и далее главное накопление на 7706.0
p.s. Также обратите внимание, что в период формирования текущей волны 🆎 цена тестировала зону 85.4% - это те самые признаки слабости нефтянки, о которых говорил вчера.
В формате подскаста разобрал наиболее важные тезисы настоящего рынка.
0️⃣ Текущая ситуация. Плановая коррекция.
0️⃣ Тревожный сигнал в шорт у нефтянников.
0️⃣ Ставка 26 июля. Как отреагирует рынок?