17180
www.южный-капитал.рф www.portal.южный-капитал.рф Результаты - @sctestimonials Доп. контент - https://taplink.cc/abramenkotrade @scapital_group - орг.вопросы
🚩 Аэрофлот. Сможет ли удержаться?
Буквально с месяц назад все были уверены в грандиозных перспективах акции и рост выше 70 рублей за штуку. И не смотря на отсутствие нарушений импульса я сомневаюсь в дальнейшем восходящем тренде.
Компания практически никогда не была сильной, чтобы развиваться против рыночного сантимента, ничего не изменилось и сейчас. А для нарушения плана роста нам нужно лишь опуститься до 47.38.
И далее основной целевой зоной коррекции станет область 38.79-40.19.
Стоит дополнить, что отметка 50.36 может быть достигнута уже в ближайшие дни, если индекс ММВБ не сможет пройти ключевую зону из поста.
🤞 Нет понятия "дешевая акция".
Я верю во что угодно, но не в анализ, основанный на "эта акция должна..." Рынок никому ничего не должен. Чем раньше это поймете, тем меньше будете терять в торговле.
🚩 Полюс. Масштабы снижения.
-25% от текущей стоимости = типичные цели для текущего рынка. Падение в активе продолжится после формирования тройки.
#plzl
👆 Сбер = 280.26 = 50% медиана вил Шифа.
Читать полностью…
🚩 Серебро = если вам нужна среднесрочная сделка.
Вот еще одна хорошая альтернатива, о которой пишу с начала 2024 года. Следующая цель в реализации волны 3️⃣ находится на отметке 39.16.
Ждем коррекцию, входим на пробое локальной тройки, работаем до цели.
😂 На рынке снова разворот?
Интересная тенденция сложилась на рынке - все падения так и стремятся выкупить. Насколько вероятно начало волны 🆎 прямо отсюда не знаю, но покупатели активировались прямо на 50% медиане (обычно первая коррекция начинается с одного из уровней канала неопределенности). https://www.tradingview.com/x/lZgfYIUL/
Несмотря на вилы, младшая структура пока не выглядит завершенной с точки зрения волн. И тут опять же, вечерке цена вышла из вил младших. https://www.tradingview.com/x/2dDw6Phg/
Тогда встает вопрос: при какой модели текущая тройка является завершающей частью? Здесь я вижу два варианта: https://www.tradingview.com/x/5Ou1m3ea/
Значит отмена дальнейшего снижения лежит на уровне 61.8% фибы, т.е. 3102.74. При подтверждении я покажу цели коррекции.
Хочу отметить, насколько быстро меняется ситуация с точки зрения локальной разметки и целей (структура всего снижения останется примерно такой и далее). В данных условиях я по-прежнему не вижу смысла откупать / выкупать / усреднять позиции по бумагам.
А вот короткие сделки на 15-30 минут вполне будут заслуживать внимания при подтверждении коррекции вверх по примеру Северстали https://www.tradingview.com/x/uFg4TLcd/
🚩 Если вам вчера было больно...
История повторяется, особенно поведение инвесторов. И если вчера вам было больно от того, что происходило на рынке, значит вы что-то делаете неправильно.
Ниже ряд очень простых выводов, которые понимаешь лишь с годами на рынке:
0️⃣ На рынке нет 100% прогноза. Каждый ошибается. Но доля прибыльных сделок не имеет никакого отношения к вашим результатам. Результат - это когда прибыльные сделки дают больше, чем забирают убыточные.
0️⃣ А значит всегда у вас должен быть запасной план. Где выйти, что купить взамен, а может, наоборот, продать.
0️⃣ Оправдания, что вы не умеете торговать фьючи, шортить, не понимаете как работает плечо и все вот это оставьте для себя. Значит вы играетесь на рынке, а не пришли зарабатывать. Яндекс и Google бесплатно помогают ответить на многие вопросы, если вы их задаете.
0️⃣ Ни один анализ не может учесть повышение ставки, ухудшение ситуации в мире, санкции и прочие внешние факторы. Вы лишь можете влиять на свою торговлю. Видите, что долгосрочные прогнозы не сбываются, переходите к среднесрочным, стали сбиваться среднесрочные - торгуйте в краткосрок и не забивайте голову отчетами и дивидендами.
0️⃣ Понятие "дешевая акция", "сильная компания", "стабильный фундаментал" придумали маркетологи и менеджеры в брокерских компаниях. Любая акция рано или поздно уйдет в коррекцию, а размер этой коррекции вы не узнаете заранее.
0️⃣За последние 10 лет российский рынок с учетом дивидендов рост на 13.6% ежегодно. Многие акции снова вернулись на уровни 2022 года. Вы серьезно мечтаете быть инвестором? Точка входа и точка выхода, остальное - это удел красноречивых аналитиков.
0️⃣Начните, наконец, считать свои риски. Предельный уровень невозврата и сумма убытка до него. Это облегчит вашу жизнь и сделает торговлю комфортной.
Знаете почему лишь 3-5% стабильно зарабатывают на рынке? А еще по статистике 90% бизнесов банкротятся в первые три года? Аналогию понимаете?
Рынок - это не реклама Тинькофф или посты из каналов про откладывания 1000 рублей и безбедную старость. Это работа, обучение, практика, слезы, пот и волевая хватка. И лишь в конце тоннеля где-то там стабильные деньги. Если вы пришли купить, держать и на выходе хотите по 50-100% годовых, лучше пойдите в банк и откройте депозит - хотя бы при своих останетесь.
Мне жаль новичков, которые потеряют до конца года 30-50% своего депозита, потому что вы впервые в коррекции и не знают, что делать. Но мне не жаль тех инвесторов, кто уже попадал в коррекцию, но никаких выводов не сделал. Надеюсь, сделаете хотя бы в этот раз (по мере падения рынка трезвость обязательно придет).
🚩 Европлан. Снижение очевидно.
Историю с IPO компании можно представить в два этапа:
0️⃣ Сначала крупнейшие аналитики пиарили компанию и ее финансовые возможности (даешь фундаментальный анализ) и утешали, что снижение после выхода на биржу будет временным.
0️⃣ Сейчас начинает появляться вторая группа аналитиков, кто, наконец, вслух рассказывает о рисках повышения ставки, реальном положении дел в сфере лизинга, т.е. о рисках удержания акций Европлана.
А вот вам для полного понимания еще и техническая картина происходящего:
⏺ Спрос на актив даже с падением на 20% от цены IPO отсутствует напрочь. Объемов нет, а разворот без них не происходит.
⏺ На графике отсутствует дивер, что указывает на продолжение снижения
⏺Пробита была и 85.4% зона, что лишь подтверждает план на снижение.
При самых скромных подсчетах цена должна обновить минимум и протестировать уровень 829.7, а при ухудшении ситуации на рынке и вовсе достигнуть 775.1.
🚩Сезон отчетность в США стартовал.
Напоминаю, что кроме российского рынка есть и другие направления, где можно заработать. Тем более SP500 и Nasdaq ставят исторические максимумы день за днем.
На этой неделе отчитываются крупнейшие компании, на которые стоит обратить внимание, если у вас есть доступ к торговле акциями США:
0️⃣ Pepsico (11.07.2024г.) Сюрпризов не ждите, коррекция должна продолжиться. Ближайшая зона поддержки 154.27-157.28. Сделки под отчетность не планирую. https://www.tradingview.com/x/kQABy2dk/
0️⃣ Citigroup (12.07.2024г.) Очень интересная среднесрочная перспектива, но за счет дивера / обратного дивера рассчитываю на коррекцию в районе 67.30-71.72. Но если закрепимся выше 71.72, однозначно, лонг и надолго https://www.tradingview.com/x/gi71IOmv/
0️⃣ WellsFargo (12.07.2024г.) Рассчитываю на фоне отчета получить обновление максимума. Здесь и сделка есть, в которой можно поучаствовать. https://www.tradingview.com/x/GYecyQ9a/
0️⃣ JP Morgan Chase (12.07.2024г.) Локальный рост сохраняется, возможно именно на отчетности сделаем цель 217.19. Тем не менее, коррекция близка. https://www.tradingview.com/x/IhWDVIPP/
p.s. На следующей неделе подготовлю подробную информацию, как без особых проблем можно торговать на рынке США и через каких брокеров.
🚩 Рубль. Развязка приближается.
Напомню, что мой основной сценарий в парах с российским рублем связан укреплением последнего. А предел текущих восходящих коррекций я оцениваю на накоплениях.
- usdrub https://www.tradingview.com/x/TkfAVMxp/
- eurrub https://www.tradingview.com/x/q3AgsHOS/
- cnyrub https://www.tradingview.com/x/viHxi2nZ/
Значит обратный пробой этих накоплений = отмена планов по дальнейшему снижению.
А тем временем в случае начала снижения в паре CNYRUB уже есть готовый сигнал до 10.16-10.27.
p.s. для сомневающихся на чем может быть основано укрепление рубля: на банальной невозможности покупать валюту в прежних объемах для потребностей бизнеса. Причем на прошлой неделе видел новость о том, что Минфин планирует сократить продажи юаня. Это как раз для стабилизации укрепления рубля.
🔥 Как торговать новости?
Все мы прекрасно знаем, что значит фраза «торговать новости» на рынке. Многие, я в том числе, пытались это делать, забегая в уходящий поезд и пытались забрать хоть часть прибыли.
Однако, далеко не многие, торгующие только новости могут похвастаться положительными результатами. Очень часто происходит наоборот - вошли, да поздно, актив развернулся и полетел в обратную сторону. Знакомо?
Еще хуже бывает, когда новичок, пришедший на рынок, несколько раз снимает сливки с таких сделок и думает, что нашел «грааль». Убедить его в неработоспособности такого метода очень сложно - рынок должно прямо об камень ударить инвестора / спекулянта, чтобы доказать неэффективность подхода.
Но как говорится: «Не получается изменить, значит нужно принять». Так вот давайте учиться торговать новости правильно.
Для правильной торговли новостями нужно всего лишь:
1️⃣ Найти актив, находящийся в среднесрочном тренде
2️⃣ Обнаружить там тех.сигнал для входа (паттерн)
3️⃣ Ориентироваться на новости, как дату реализации
Т.е. сам вход никак не связан с наличием или отсутствием новостей. Я постоянно повторяю, что новости - это лишь триггер, который ускоряет неизбежное - либо реализацию нашей сделки, либо ее ломает.
И вот получается, что новичок, пришедший с новостями в рынок, не имеет ни малейшего представления о том, когда зайти/выйти и где пора признать свою ошибку и отказаться от сделки в минус.
🔥 Как определить инсайдера?
Достаточно распространенный миф на рынке говорит нам о том, что самые большие деньги на рынке зарабатывают инсайдеры.
Они владеют информацией раньше остальных, входят в рынок, забирают сливки и выходят на максимумах.
Давайте разберемся насколько это верно.
🔹 Они владеют информацией
Да, действительно они получают важные сведения изнутри или связаны с топами из компании. Даже предположу, что в России эта тема более чем популярна. И что самое важное - мы не можем с ними тягаться.
🔹 Они должны войти в актив
Какой суммой вы войдете в сделку, которая принесет прибыль с вероятностью в 99.9% ? Наверное весьма крупной. А если вы близки к инсайдам, то, подозреваю, вы в принципе неприлично богатый человек. А значит и объем вашей сделки велик.
И здесь, качественный анализ, внимательность, контроль графиков позволяет выявить вот такие крупные сделки по мере их формирования на рынке. На представленных примерах видны объемы далеко до начала нового тренда, а не во время его развития. Значит и видеть их можно было заранее.
🔹 А выходить то где?
Не думайте, что инсайдеры все знают где выйти. Цели у всех разные. Кто-то просто набирает на низах на годы вперед, а кто-то через время скидывает и зарабатывает просто на спекуляции.
Значит здесь ориентир на таких инсайдеров уже испаряется. Искать причины выхода необходимо самостоятельно.
Отсюда можно построить вполне логичный алгоритм поиска перспективных идей, основанных уже не на мифических инсайдерах, а просто на концентрации объема.
🔸 Ищем активы с высокими нетипичными объемами
🔸 Цена должна сохранять узкий диапазон консолидации, т.е. не находиться в тренде
🔸 Вход можно осуществлять уже по техническому паттерну, либо аналогично набирать объем по мере концентрации цены на месте
🔸 Сопровождение и выход разрабатывать самостоятельно. По мере возникновения сигнала на выход - просто закрываться и наслаждаться прибылью.
В каких активах сейчас вы замечаете высокие и нетипичные объемы? Пишите в комментариях.
🚩 Сургут АП. Сетап в косых вилах.
Аналогичная модель представлена и на российском рынке. При формировании тройки также планирую работать на обновление.
Мораль примеров: тех.анализ работает идентично на всех рынках и активах. Ищите подобную модель и повторяйте аналогичные действия.
👆 Из интересных для себя компаний на текущую неделю я выделил те, которые по модели близки к индексу и имеют выраженную тройку для последующего входа. Что-то из представленного уже в работе, а что-то может появиться в сервисе в ближайшее время.
0️⃣ Т-банк https://www.tradingview.com/x/KfmDck3Q/
0️⃣ВТБ https://www.tradingview.com/x/d6zR2oSg/
0️⃣Газпромнефть https://www.tradingview.com/x/AxMcDENJ/
0️⃣Мечел https://www.tradingview.com/x/ZokupLmV/
Идей на самом деле больше, но суть и так понятна. Ищите общие с представленными активами модели на рынке и работайте с небольшими целями.
🔥🔝 Навигатор постов за неделю.
Все интересные публикации с моих каналов в разбивке на категории, чтобы вы не упустили важной и полезной информации от нашей команды.
🌀 Аналитика и идеи.
🔹 Укрепление рубля продолжается.
🔹 Сбер. Обновление max возможно.
🔹 Планируем торговую неделю.
🔹 VKCO. В ожидании разворота.
🔹 Тинькофф. Локальный лонг.
🔹 ВТБ. Тестируем уровень разворота.
🔹 BTCUSD. Все ли по плану?
🔹 NOTUSD. Сигнал к развороту.
🔹 UNIUSD. Началась коррекция.
🤓 Полезные материалы.
🔹 Всегда управляйте своими рисками, особенно сейчас!
🔹 Усреднение. Как не слить депозит?
🔹 Что такое стейкинг? Стейкинг и майнинг
🚩 Сбер АО. Коррекция.
По итогам вчерашнего дня и открытия рынка сегодня индекс ММВБ вместе со Сбером сформировали импульс вверх. https://www.tradingview.com/x/8c2nxG6m/
Теперь есть все основания предполагать начало коррекционного роста для частичного закрытия гэпа (305-310) https://www.tradingview.com/x/v8Cg2m9n/
Однако, для реализации роста потребуется совершить обратный пробой уровня 294.41 https://www.tradingview.com/x/V0wYdqLp/, что и будет своего рода триггером для выполнения цели.
🚩 ММК. Прошли поддержку, дальше провал.
Пока это единственная бумага металлургов, кто неплохо держится. Но это пока.
Прошли накопление, следующая поддержка на 41.33-38.95.
🚩 Индекс ММВБ. Заходим в целевую зону.
Среднесрочно тестируем область конечной сигнальной линии младших вил и канал неопределенности старших. https://www.tradingview.com/x/lW0LnZNv/
Если завершение волны 🆎и может произойти в ближайшее время, то именно в диапазоне 2820-2912. При пробое открывается выход на 2388-2604.
Подходит к завершению и локальный цикл = есть дивер, есть выполненная структура импульса. https://www.tradingview.com/x/bf7tw2fX/ Жду коррекцию наверх в течение этой недели.
#imoex
🚩 Что я жду от рынка на примере Сбера.
После див.гэпа бумага пытается начать восстановление, однако, цикл роста завершен полностью. Это лишь коррекция с пределом до 313.49 в рамках волны 🆎.
Сейчас споры можно вести лишь о развороте - были или не был, т.е. поставлена ли точка А коррекции. Это касается и Сбера, и большую часть рынка.
🚩 SPX = альтернатива, пока рынок РФ выбирает направление.
Продолжает радовать предсказуемость индекса SP500, который (неоднократно отмечал) может стать хорошей заменой, хотя бы временной, для торговли на рынке.
На одной из выделенных зон будет сформирована коррекционная тройка. Ждем, входим на пробой пивота 🆎 и работаем на обновление максимума.
По мне это сейчас гораздо проще, чем тройки на Мосбирже и качели в разные стороны.
🚩 ММВБ. Что мы знаем о рынке?
После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор.
Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку:
⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается...
⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление).
⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну).
⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла)
Живой график индекса ММВБ здесь.
😂 Я тот самый плечевик.
Честно говоря, чувствую себя в разы лучше большинства инвесторов и хомяков, которых вот такие каналы "учат" покупать фундаментально сильные компании.
p.s. он же всех и тянут в Евролизинг с текущим результатом -20%. По его словам месяц назад дно было пройдено.
🚩 Тинькофф. Цели снижения.
Вчерашний торговый день завершился пробоем локального минимума и активировал сетап в коррекционных вилах.
Как с точки зрения волнового анализа, так и с точки зрения объемных уровней я ориентируюсь на падение в область 2481.0-2547.0.
Рассматривать целевую зону снижения в качестве "подбора" не рекомендую, сначала необходимо получить будет подтверждение разворота.
❌ Разбора не будет по тех.причинам.
Читать полностью…
📢📢 Разбор рынка. Завтра в 20:00мск.
По традиции два раза в месяц по вторникам проводим разбор рынка и занимается поиском возможных сделок.
Разбирать будем индекс ММВБ + пять выбранных вами компаний. Регистрация уже открыта https://investmaraphon.ru
🚩 Tesla Inc.
Вот такая интересная сделка открыта на Америке. Почти два риска пройдено за неделю, а жду еще выше.
🚩 Роснефть. Обратный пробой КН.
За пределы границы вил цена вниз так и не вышла - либо вилы отработали, либо накопление, либо все вместе.
Так или иначе цена совершает обратный пробой канала неопределенности, что является сигналом в покупки. Закрепление над текущей областью - подтверждение роста с обновлением максимума.
Присмотритесь к целями 650 и выше в этом росте.
🚩 Сделка в SFU4
Продолжаем работать во всех направлениях, где есть техническая перспектива. Сетап в косых вилах есть на базовом активе, дублируется на фьюче Мосбиржи. Работаем традиционно до 161.8% длины коррекции.
🚩 Рынок РФ. Избирательный рост проявляется все больше.
Поделюсь тем, как проходила моя подготовка к текущей неделе. Сижу я такой, занимаюсь разбором графиков: сначала у меня в списке идут финансы, потом нефть, горняки. Смотрю, все вроде и неплохо выглядит, ну да, есть тройки, но чуть по чуть должны расти. И дошел я до металлургии, потом энергетике и понеслось...Резкое ухудшение ожиданий по рынку, снова вопрос о дальнейшем падении во многих бумагах.
"Ну как так" - подумал я. Пойду значит отраслевые индексы смотреть, там же должны мои выводы либо подтвердиться, либо быть опровергнуты. Ниже, собственно, графики по отраслям:
0️⃣ Нефтегаз https://www.tradingview.com/x/4m8aak4x/
0️⃣ Металлы https://www.tradingview.com/x/D4TNwNsO/
0️⃣ Финансы https://www.tradingview.com/x/evmfIaCt/
0️⃣ Потреб.сектор https://www.tradingview.com/x/DtIqy3hW/
0️⃣ Энергетика https://www.tradingview.com/x/hfS1EO1k/
0️⃣ Транспорт https://www.tradingview.com/x/fdYXe948/
0️⃣ Телеком https://www.tradingview.com/x/cTr57Ry9/
0️⃣ Химия https://www.tradingview.com/x/ltJexERP/
0️⃣ Инновации https://www.tradingview.com/x/f7kB5soB/
И после этих графиков я снова убеждаюсь в собственных тезисах - текущий рост практически везде является коррекционным, а рост продолжится в избирательном порядке. Это значит таких как Сбер, обновляющих максимумы буду единицы.
Тем не менее восходящая коррекция продолжается. Работаем с тем, что есть. Индекс ММВБ ожидает коррекция / боковик на текущей неделе в диапазоне 319-322к, при выходе выше быстро заполним пространство до 330к.
🕯 Публикуем результаты за июнь 2024 года.
Завершился один из самых противоречивых месяцев торговли. Мы увидели серьезное снижение российского рынка, восстановление части бумаг, в том числе и обновление максимума по Сберу. Знаю, что торговать акции было тяжело, поэтому частично фокус был смещен на иные активы - валюту и индексы.
0️⃣ Спекулятивный портфель.
В июне закрыто 7 сделок. Прибыль за месяц составила закрытыми сделками +5.82% и с учетом открытых позиций +7.22%. С начала года доходность спекулятивного направления +33.51% в сравнении с +1.86% индекса ММВБ.
- Отчет за июнь со всеми сделками
- Остальные отчеты по спекуляциям за 2024 год
0️⃣ Инвестиционный портфель.
За июнь закрыто 6 сделок. Убыток составил 0.66%. С начала года доходность инвест.портфеля +1.94% в сравнении с +1.86% индекса ММВБ.
- Отчет за июнь со всеми сделками
- Остальные отчеты по спекуляциям за 2024 год
Подробнее о сервисе 👇👇
https://южный-капитал.рф/signal
https://южный-капитал.рф/signal
https://южный-капитал.рф/signal