17180
www.южный-капитал.рф www.portal.южный-капитал.рф Результаты - @sctestimonials Доп. контент - https://taplink.cc/abramenkotrade @scapital_group - орг.вопросы
🚩 Северсталь. Модель WXY в реализации.
Продолжаю рассматривать модель 🆎🆎🆎 как основную структуру с 2022 года. Текущая коррекция приходится на 🆎 of 🆎.
Потенциал отскока я вижу лишь на уровнях, начиная с 1652.8-1677.6. Ну а потом продолжим рост.
Откупать я бы не стал, а оценивать динамику бумаги стоит в корреляции со смежными активами (ММК+НЛМК).
🚩 ММВБ. Есть отскок рынка.
Теперь внимательно наблюдаем за формированием структуры. Пока есть тройка, все движение внутри вил.
На графике уровень отмены и возможная траектория при снижении.
🚩 Рынок обвалился. Как это понимать? Часть №4.
Шорт (Short) не имеет ничего общего с одеждой. Понятие шортовой позиции предполагает, что она удерживается всегда краткосрочно. Я также считаю, что вряд ли вы сможете планировать много длительных позиций на падение.
Однако, уже сейчас можно выделить две группы сделок, которые планомерно формируется с направлением шорт.
⏺ Сетап в косых вилах на локальное дополнительное обновление минимума. Рассмотрим на примере АФК Системы (показываю условно, чтобы передать суть того, что ищем). https://www.tradingview.com/x/FQduaD0D/
Здесь обязательно выполнение четырех условий:
0️⃣ Отсутствие дивера на MACD / EWO, т.е. нет признаков завершения тренда.
0️⃣ Волна 3 составляет 161.8% или более от размера волны 1.
0️⃣ Формирование отскока волны 4 в пределах 23.6-38.2% длины волны 3
0️⃣ Формирование отскока волны 4 происходит внутри косых вил Эндрюса.
Такая сделка позволит работать на обновление максимума по пробою локальной трендовой с целями на 113% и 161.8% длины коррекции.
⏺ Сетап в коррекционных вилах на продолжение падения. Это ситуация, когда первое падение после разворота завершилось, началось формирование коррекции. На примере ТМК сетап в коррекционных вилах показывает на продолжение снижения https://www.tradingview.com/x/pqdBF1i2/
Здесь обязательно выполнение двух условий:
0️⃣ Коррекция после падения составила 38.2-61.8%
0️⃣ Коррекция сформирована тройкой
Такая сделка позволит работать на 61.8% и 100.0% от длины первого снижения, отложенного от места завершения коррекции.
🚩 Рынок обвалился. Как это понимать? Часть №2
Для того, чтобы понимать глубину снижения после завершенного цикла необходимо ответить на два вопроса:
0️⃣ Какая модель роста была сформирована?
0️⃣ Какой моделью будет формироваться коррекция?
Но сначала отметим, что в первую очередь мы рассматриваем модели на продолжение роста на основе глобальной диагонали рынка https://www.tradingview.com/x/ngM1IQWG/ Это основной сценарий развития рынка РФ на последующие 5-7 лет.
⏺ Рассматривая модели, которыми формировался рост с 2022 года мы выделим две наиболее рациональные - волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎 и волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎. Казалось бы в чем разница?
Разница между моделями 🆎🆎🆎 и 🆎🆎🆎 заключается в их продолжительности и глубине. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком от 61.8% до 100.0% длительности роста, а глубина составляет 38.2-61.8%. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком до 38.2%, часто значительно быстрее и глубина составляет 23.6-38.2%.
Несмотря на наличие двух потенциальных моделей для оценки, мы начинаем с консервативного и далее при необходимости переходим к более пессимистичным. То есть снижение стоит ждать в область 2819-3087 как основную цель, а далее дополнительно оценивать структуру / модель и т.д.
⏺ Глубина же локальных движений, как и результат + возможности для краткосрочных шортовых операций определяется младшей структурой. Пока сформировано три движения, текущее уже приближается к 161.8% длины первого. https://www.tradingview.com/x/xw0bFbqR/
С наибольшей вероятностью, речь идет о формировании классического пятиволного импульса, которые в последствии приведет к глубокому снижению и далее.
Однако, проверить с точностью мы сможем по отскоку и с помощью косых вил - падение с обновлением от ключевых зон подтвердит гипотезу о пятерке https://www.tradingview.com/x/7xXi9NBL/
В случае нарушения косых вил модель меняется на тройку, а значит мы будем ожидать хорошего отскока в диапазон 38.2-61.8% от размера снижения и возможного замедления при последующем обновлении минимума (динамика будет тухнуть).
В ближайший месяц будут созданы все условия для шортовых операций, которые практически полностью заменят привычные лонги на рынке.
❗️ Пора напомнить еще один глобальный тренд.
31 декабря мною было опубликовано пять глобальных трендов 2024 года. Среди них была информация про обновление исторического максимума в Sp500, восходящий тренд в драг металлах, рост всей крипты и предстоящий разворот в нефти. Кроме нефти все уже исполнено, но и она не разочарует.
Было там сказано и о российском рынке:
Со всем уважением к основному источнику доходов 2023 года, я не могу заложить здесь иксовые прогнозы. https://www.tradingview.com/x/qFLXjlKY/
Индекс ММВБ в планах лишь обновит локальные максимумы и вновь выйдет в коррекцию, более существенную чем в конце текущего года.
Не стоит забывать и более значимые риски - формирование модели коррекции с 2022 года вплоть до 2500 пп за индекс.
🚩 Тинькофф. Реализация снижения.
Еще 26 марта снижение, которое наблюдаем, было описано как более чем вероятный сценарий развития бумаги.
Сейчас, когда план пришел в реализацию можно добавить деталей.
0️⃣ Снижение с наибольшей вероятностью может дотянуть до консолидации в области 2674.0-2760.0 с вероятным падением до 2498.0.
0️⃣ Разворот и сигнал на лонговое направление будет актуален лишь по обратному пробою треугольника на уровне 3189.0.
Далее просто ждать. Коррекция сейчас много где развивается, а безопаснее входить уже после подтверждения разворота.
🚩 Транснефть. Вариативный обзор.
Знаю, что многие держат бумагу и ориентируются на ее рост. Также помню и свой пост от 01 апреля с целью роста на 2111+
Сегодня в ситуации коррекции индекса ММВБ я хочу показать альтернативную разметку, цель которой будем рассматривать как промежуточную и требующую повышенного контроля при прохождении.
0️⃣ Если рассматривать Транснефть как весь рынок в модели 🆎🆎🆎 или 🆎🆎🆎, тогда текущий рост должен оказаться последним с итоговой целью на 1792.5
0️⃣ Если будет формироваться импульс, где сейчас развивается волна 3️⃣ of 🆎, тогда ближайшая цель будет расположена на 2142.5
Мысли о дополнительном варианте появились после оценки осциллятора, который указывает на дивер в текущем росте. Объемы и интерес к активу также снижается по мере развития роста.
Поэтому я крайне рекомендую вам внимательно следить за прохождением зоны 1709.5-1792.5, где должна сохраняться устойчивая динамика, характерная для волны 3️⃣
Напишите в комментариях, какие цели ждете ВЫ от Транснефти?
⚡️ Важные события за прошедшую неделю.
При подготовке к настоящей неделе разбирал новости, отчетности, вышедшие за последние 7 дней. Решил сопоставить для вас новостной триггер и техническую оценку ситуации после выхода первого.
Приведенная аналитика, как раз, более обширно продемонстрирует ситуацию на рынке.
💩 Мвидео на прошедшей неделе приняла решение о допэмиссии 30 млн акций, что потянуло бумагу вниз. Коррекция усложнилась, но снижение вписывается в модель коррекции полностью https://www.tradingview.com/x/mYDKCIX1/
👕 Хендерсон заявил о росте выручки в апреле 2024 года на 24% г/г. Помогло ли это бумаге? Нет. Свою сделку здесь закрыл, потому что снижение может продолжиться до 699.3-719.7 https://www.tradingview.com/x/06YWDHJY/
✈️ Аэрофлот увеличил перевозки на 21.7% в апреле. Вот только рост начался еще в начале месяца, а саму сделку я показывал заранее. https://www.tradingview.com/x/7qBArFPY/ Получается и здесь новости уже стали фактов, а не триггером.
🏦 Тинькофф увеличил чистую прибыль на 37% по итогам 1го квартала 2024 года. Вот только, где рост, Зина? Выход ниже локального минимума я воспринимаю как подтверждение необходимости снижения до 2674-2760 https://www.tradingview.com/x/NM16TMvy/
🍏 Магнит опубликовал отчетность за 2023г., где рост чистой прибыли составил 110%. Вот только бумага с апреля не может преодолеть границу вил Шифа. Лично я жду коррекцию https://www.tradingview.com/x/gb8ZJRGN/
🔖 HeadHunter увеличил чистую прибыль компании на 122.6%, а динамика не ускорилась...Может потому, что цикл подходит к своему завершению? https://www.tradingview.com/x/pQvoGHgu/
🛴 Whoosh увеличил количество поездок на 67% в апреле 2024 года. А стоимость акции продолжит снижаться https://www.tradingview.com/x/wAq9Gllv/ Совпадение?
🛡 Софтлайн увеличил прибыль на 220% г/г., что оказалось в 1.5 раза выше прогноза. Новость отличая, но сможет ли бумага продолжить рост без своевременной коррекции? https://www.tradingview.com/x/1DnnlJqQ/
Этим постом я рекомендую задуматься о важности фундаментальных новостей. Они ли управляют рынком? Или все таки толпа инвесторов и организаций, формируя интерес к активам... Если последнее, то именно технический анализ оценивает настроение на рынке.
А в целом, делайте выводы, нужна ли сейчас коррекция индексу ММВБ из поста выше, когда даже отдельные бумаги просятся в снижение.
📉 Индекс ММВБ падает. Пора все сливать.
Наверное именно так стоило написать, если бы мои планы были нарушены.
13 мая был представлен сетап в косых вилах с целью обновления максимума. Диапазон целей 3497.19-3537.94 выполнен, хотя мне и хотелось получить рост побольше. А сейчас выходим на формирование волны 4️⃣🆎🆎, которая будет состоять из тройки 🆎🆎🆎🆎🆎🆎.
Цели текущей коррекции расположены в диапазоне 3374.52-3430.95, но мой ориентир на уровень 3430.95 согласно правилу чередования (волна 2️⃣🆎🆎 была глубокой, значит 4️⃣🆎🆎 с наибольшей вероятностью станет боковиком).
Боковик в индексе формируется за счет разнонаправленных движений в бумагах, т.е. часть из голубых фишек продолжит свой рост и наша задача сосредоточиться на них.
По завершению текущей коррекции планируется обновление максимума, о целях роста которого мы еще поговорим с вами.
🚩 Ozon. Импульс продолжается.
С момента прошлой публикации в феврале были выполнены цели, а диапазон накопления 3827.5-4166.0 был пробит без какого-либо существенного тестирования.
Текущая модель представлена удлинением в волне 🆎, где присутствует небольшой остаток по росту (здесь при необходимости вы можете найти поджатие для торговли спекулятивной сделки).
Цель текущего импульса оцениваю ближе к 5181.0, т.е. вблизи исторического максимума будем видеть коррекцию, но не раньше.
Пока можно продолжать работать краткосрочными спекулятивными сделками с локальных консолидаций или удерживать ранее набранную инвестиционную позу.
🔥 Самый простой способ сопровождения сделок.
Практически у всех новичков, да и не только новичков есть проблема со своевременным выходом из сделки. Нашли вы идею, зашли в нее, а когда выходить непонятно.
И вот вы пришли в мой канал. Увидели, что есть вилы, есть волновой анализ, которые могут помочь в том, чтобы выйти как можно раньше, при формировании сигналов на разворот.
И теперь представим ситуацию: несмотря на обучающие материалы у меня в доступе, несмотря на марафон и периодические обучающие встречи большая часть присутствующих не смогла и не сможет научиться этим навыкам без платного обучения и наставника. Что же делать?
А давайте я поделюсь с вами очень простым, но эффективным способом сопровождения открытых сделок. Да, он менее эффективный в сравнении с вилами / волнами. Однако, при отсутствии вообще сопровождения у вас появится волшебная палочка, помогающая вовремя выйти из сделок, потенциально стремящихся к "зависанию".
Алгоритм сопровождения с помощью скользящих средних (Moving Average).
1️⃣ Запоминаем последовательность Фибоначчи. Она представляет собой суммы двух прошлых значений в последовательности
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
2️⃣ Добавляем на график две EMA (Exponential Moving Average), настраиваем разными цветами.
3️⃣ При настройке индикатора используем только два рядом стоящих значения - одна скользящая получится короткая, другая длинная. https://monosnap.com/file/LMk6cr5GXBbFHB7TsikQbZXWInCFwL
4️⃣ Настраивать индикатор необходимо по коррекции или коррекции, предществующей появлению сигнала. Настройка должна осуществляться так, чтобы цена в период коррекции входа в диапазон между скользящими, но не пробивала медленную MA.
Пример №1: https://www.tradingview.com/x/CM43RA9v/
Пример №2: https://www.tradingview.com/x/kPBqDV1l/
Пример №3: https://www.tradingview.com/x/BL5k96F3/
Как это работает:
0️⃣ Обратный пробой скользящих с открытой сделкой = сигнал к выходу.
0️⃣ При сильном движении от скользящих можно уточнить построение через локальную коррекцию для более точного выхода. Пример №4: было так https://www.tradingview.com/x/elsoSllL/, стало так https://www.tradingview.com/x/ULSk13s4/
Вуаля, у вас теперь есть волшебная палочка, которая подскажет что и когда закрывать. Если полезно, с вас 🔥
🚩 А теперь то, о чем вам не рассказывали блогеры.
Люблю цифры, они никогда не обманывают, если считаешь правильно. Но не все измеряется цифрами.
Те, кто уже пробовали путь жизни с рынка знают психологическое состояние "я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей". Вот только в обычной жизни эти факторы могут толкать на успех, когда вы как моторчик крутитесь, ищите варианты и "поднимаетесь", а на рынке это не работает...
На рынке важна психологическая стабильность. Вы не должны форсировать сделки там, где их нет. Вы не должны передерживать, не должны бояться закрыть убыток, когда требуется.
И вот это все меняется, когда у вас стоит задача "я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей".
Я пишу о себе, но знаю еще десятки примеров на своем пути, что ПОТРЕБНОСТЬ не просто снижает результаты, а способна ВЫМЫТЬ ваш депозит полностью.
1️⃣ Откажитесь от затеи жить с рынка в пользу формирования депозита.
2️⃣ Докапитализируйте депозит до суммы, с которой 1-2% прибыли в месяц достаточно для ваших потребностей. Тогда и вывод лишних 1-2% в плохой месяц не поменяет вашей жизни и перспектив.
3️⃣ Диверсифицируйте источники прибыли, чтобы сохранить депозит для важных планов.
4️⃣ Учитесь торговать, чтобы вы могли прогнозировать свою доходность в перспективе.
В итоге получается, что лишь единицы могут себе позволить начать жить с рынка. С другой стороны я хочу подчеркнуть важное - жизнь с рынка это не миф, но из-за интернета эта заветная мечта исказилась до мимолетного желания многих. Готовы идти к мечте - подходите к ее достижению правильно и основательно.
Уверен, что среди присутствующих через некоторое время появятся трейдеры и инвесторы, которые живут с рынка и подготовились к этому правильно. В том числе и благодаря мне. Всем удачи!
🚩 Начинаем разбор через 60 минут.
Если у вас возникли сложности с подключением, вы можете обратиться к нашей команде за помощью @scapital_group.
Доступ только для зарегистрированных участников. Регистрация по ссылке.
❗️ Разбора рынка. Сегодня 20:00мск.
Напоминаю, что сегодня состоится разбор российского рынка для всех желающих.
Что будем разбирать?
Индекс ММВБ, Газпром, Алроса, Аэрофлот (как раз расскажу о целях по своей сделке), Новатэк, ВТБ. Это бумаги, которые выбрали вы. + ММК, Интеррао, Мосэнерго, VKCO и Диасофт - это то, что подобрал я для вас.
Задачи на встречу:
🟣 Оценить перспективу рынка на следующие 14-30 дней.
🟣 Найти потенциальные сделки в указанных активах.
🟣 Показать, как сопровождать найденные сделки.
🟣 Ответить на все ваши вопросы по моей работе.
Доступ только для зарегистрированных участников. Регистрация по ссылке.
📢📢 Обсуждаем сделки на разборе в 20:00мск.
Завтра в 20:00мск я проведу разбор российского рынка, где мы с вами разберем пять выбранных вами бумаг + я подготовлю пять перспективных бумаг, на мой взгляд.
Что вы получите на встрече:
1️⃣ Среднесрочную разметку по более 10 бумагам РФ
2️⃣ Потенциальные сделки, которые торговать сейчас
3️⃣ Рекомендации по их целям и сопровождению.
Встреча традиционно будет проводиться в учебном формате с ответами на ваши вопросы.
Регистрация на мероприятие: https://investmaraphon.ru
📉 Коррекция. Есть подтверждение.
Увы, господа, но рынок сегодня подтвердил выход в коррекцию. Запасайтесь сухарями.
Сформировав пятерку вниз по индексу ММВБ, мы, как минимум, обязаны сходить вниз еще раз - а это уже полноценная коррекция.
С завтрашнего дня начинаем говорить о целях коррекции в конкретных бумагах.
🔥 Вилы + дивергенция. Определяем разворот.
Сегодня уже поднималась тема сопровождения заключительного движения с помощью вил и дивергенции в отдельности. В этом посте я более детально покажу как совместить два инструмента вместе и использовать их на реальном рынке.
0️⃣ Двойная дивергенция.
Любой импульс состоит из пяти движений, практически все коррекции - из трех движений.
Здесь можно выделить общую часть, которая совпадает по своим признакам:
- Завершающему движению предшествует, как минимум, еще одно импульсное движение.
- Динамика заключительного движения чаще всего слабее предшествующего.
https://monosnap.com/file/cswjrY2Y2GTJD95tkrevPzPCRyVORn
1️⃣ Если с очередным обновлением ценового экстремума индикатор MACD не устанавливает аналогичный экстремум, значит формируется дивергенция. При этом сравнение должно быть движений между собой, а не внутри них.
https://monosnap.com/file/atOzhz8hcgk6tD87GKDHQcHWeKYbqi
2️⃣ Все циклы (движения) обладают принципом матрешки - каждый из них может быть раскрыт на младшие движения внутри, каждый из них - часть старшего цикла.
Это означает, что внутри заключительного движения при переходе на младший таймфрейм нам необходимо найти аналогичную дивергенцию. https://www.tradingview.com/x/ydOIQ0lG/
В результате мы получаем две дивергенции или, как более правильно, двойную дивергенцию. Такая оповещает нас о завершении старшего цикла.
0️⃣ Конечные вилы.
Вилы всегда строятся от экстремумов - можно использовать ценовые max / min или волновые пивоты. Вилы построенные через точки 2-3-4 позволяют контролировать динамику заключительного движения в импульсе перед разворотом https://www.tradingview.com/x/RUGEiZ8V/ Аналогично работает и для коррекции через точки 0-А-В https://www.tradingview.com/x/BOLNYpoi/
По факту нам не требуется понимать волновой анализ, чтобы построить вилы через три точки для отслеживания следующего движения - мы смотрим на динамику цены внутри.
0️⃣ Вилы + дивергенция.
Рассматривая данные инструменты, отметим, что в зависимости от ситуации один из них может подавать сигнал на разворот раньше.
Пример №1. https://www.tradingview.com/x/4o8k3mOr/ Здесь цена еще находилась внутри вил, а индикатор уже указывал на дисбаланс цены и значений индикатора.
Пример №2. https://www.tradingview.com/x/tvQo1YA3/ Здесь индикатор практически дотянул до предыдущего максимума, но далее цена вышла из вил - разворот.
—————
К сожалению, не все рыночные ситуации формируют дивергенцию. В случаях когда заключительное движения является наиболее динамичным, не будет сформирована дивергенция, а цена будет находиться внутри вил или выходить по направлению продолжения текущего движения. Такие ситуации мы оцениваем иным образом и о них в следующих публикациях.
🚩 Рынок обвалился. Как это понимать? Часть №3
На важный и очень распространенный вопрос об удержании текущих бумаг в портфеле стоит напомнить мой подход - с годами он лишь снова и снова подтверждает себя.
Несмотря на оценку широкого рынка, прогнозы по индексам, каждый актив необходимо оценивать отдельно.
🚩 Рынок обвалился. Как это понимать? Часть №1
Все мы увидели сегодня ускорение снижения вместо какого-либо отскока. В ходе снижения произошло нарушение импульса, когда волны 4️⃣🆎🆎 не должна была опускаться далее середины канала вил https://www.tradingview.com/x/jEATvLJA/ Произошел выход, значит импульс завершен, пошел разворот.
А теперь давайте поэтапно, в хронологическом порядке ответим на главные вопросы:
0️⃣ Действительно ли это разворот?
0️⃣ Какова прогнозная глубина снижения?
0️⃣ Стоит ли избавляться от бумаг в портфеле?
0️⃣ Можно ли шортить и когда?
Самое первое - это спокойствие. Никто не потерял депозиты, никто не обанкротился. Динамика снижения позволяла некоторое время наблюдать ситуацию со стороны, чтобы убедиться в полученной от рынка информации. Убедился = пришел к вам.
1️⃣ Случился ли разворот? Не секрет, что большая часть профи на рынке разворот ждала. 99% правда, ждала его через одно обновление максимума, но произошло снижение раньше.
- Несмотря на отсутствие перекрытия с экстремумом волны 1️⃣🆎🆎 я уже считаю разворот свершенным. Помимо выхода из середины вил, волна 4️⃣🆎🆎 не должна была выходить за пределы 50.0% по фибо от длины 3️⃣🆎🆎, т.е. уровень 3329.28.
- Сопровождение волны 5️⃣🆎🆎 с помощью вил - традиционный способ ведения цены в конечных вилах, который представляет собой использование начальной линии Шифа в качестве подтверждающего элемента начала разворота https://www.tradingview.com/x/zjoOFoa8/ Этот уровень пробит.
- Наличие дивергенции мы наблюдали давно. Формирование новых ценовых максимумов без обновления максимумов на осцилляторе MACD свидетельствует о развитии заключительного движения, т.е. 5️⃣🆎🆎 https://www.tradingview.com/x/G31ddDe4/
Дополнительно отмечу, что мы могли бы предполагать здесь развитие диагонали, которая:
- Всегда имеет перекрытие между 1️⃣и 4️⃣, т.е. исключает п.2 в качестве нарушения.
- Допускает формирование модели за пределами начальной линии вил Шифа, так как суть модели в снижении динамики до узкого диапазона. Это исключает пункт 3
- Волна 🆎 в диагонали составляет 61.8%-85.4%, чего мы пока не достигли, а волна 🆎 достигает 50.0-61.8%, но обязательно имеет перекрытие с волной 🆎. То есть и п.1 можем исключить. https://www.tradingview.com/x/OsBm5WNg/
Однако, диагональ не может формировать первое движение на размер более 127.2% от размера коррекции, в нашем случае от волны 🆎🆎🆎🆎🆎🆎. Значит и диагональ здесь мы не рассматриваем. https://www.tradingview.com/x/sI06KuoW/
Отсюда, у нас не остается вариантов, указывающих на продолжение роста. А разворот можно считать состоявшимся.
Последним элементом в этой части будет ответ на вопрос "Какую же тогда разметку имела текущая волна 5?". Волна 🆎🆎🆎🆎 оказалась с высокой динамикой и не показала дивера на индикаторе, а вся волна 1️⃣🆎🆎 развивалась за пределами вил (в канале можно найти посты-рассуждения как раз разметки на том этапе рынка). https://www.tradingview.com/x/dV9ZP0vw/ В подтверждение правильности локальной разметки видна реакция цены на вилы в ходе формирования волны 4️⃣🆎🆎.
🚩 Индекс ММВБ. Обновление.
Индекс ММВБД не предподносит сюрприза, все в рамках ожиданий. Обратите внимание, что именно выход из канала равновесия вил (посередине) является отменой плана. https://www.tradingview.com/x/vUkNcndB/
Единственное, что пока мы не знаем - текущая коррекция завершена будет вся в течение дня-двух или перед нами завершение волны 🆎 of 4️⃣. Но даже в случае продолжения коррекции предполагается, что волна 🆎 будет длиннее 🆎, т.е. минимум обновлять не должны.
🥈 Драгметаллы. ➕1️⃣ выполненный прогноз 2024 года.
Напоминать о том, что золото и серебро обновили максимумы, думаю, не стоит. Однако, все заранее было написано еще 31 декабря 2023 года.
✔️ Золото обновило максимум, а рост с начала года составил +18.76%
✔️ Серебро обновило, а текущий рост составляет +37.01%
Причем, серебро имеет хорошие возможности продолжить свой рост сначала к 33.36, а затем и к 35. https://www.tradingview.com/x/n8WtfEUK/ В летний период должны уложиться по целям.
❓ А вот что примечательно, так это потенциал Платины. Здесь все указывает на завершение коррекции длиною в 3 года и начало следующего восходящего цикла. https://www.tradingview.com/x/zKV7oV2F/
Может быть мы в скором времени получим еще один идеальный тренд?
🚩 RGBi. Оцениваем перспективы долгового рынка РФ.
Напоминаю, что индекс гос.облигаций вошел в мой годовой прогноз, который я сопровождаю с 05 января.
В начале года план по гос.бондам был представлен следующий:
✔️ Формирование нисходящей коррекции в область 112.90 после реализации треугольника.
0️⃣ Формирование разворота и начало нового восходящего цикла в сторону 160+.
Первая часть, для тех кто следит за каналом знает, реализована идеально. А вторую мы обсудим сейчас.
⏺ Предел снижения в рамках действующей волны 🆎 of 🆎 of 🆎 находится на отметке 85.4% или 103.90. До этого момента место разворота может быть где угодно.
Разворот будет из себя представлять отскок амплитудой 5-10% с последующей консолидацией на месте тройкой и продолжением роста. До этого момента решений о начале работы с бондами принимать не рекомендуется.
⏺ Необходимо помнить, что в альтернативе есть разметка с формированием обновления минимума на 97.73. На графике она не отмечена, т.к. подтверждений данному снижению не было. И этот факт лишь подтверждает потребность работы с бондами после подтверждения разворота.
Мы по-прежнему ориентируемся на основной сценарий и разметку, ее и сопровождаем. Обновление или альтернативу я представлю в случае наличия в ней потребности, не ранее.
❗️ свою лонговую позицию в индексе держу и держать буду. Мой вход ниже и позволяет способно и без доп.расходов дождаться роста.
Читать полностью…
⚡️Ozon. Сделка в рамках тренда.
Пост выше является аналитикой, цель которого в поиске направления и потенциальных / приблизительных целей движения. Аналитический пост никогда не содержит указаний к действию.
Аналитикой я занимаюсь для поиска перспективных компаний и последующего контроля их в течение недели. А вот дальше интереснее, я занимаюсь поиском конкретных идей для торговли.
Перед вами то самое поджатие, которое соответствует старшим среднесрочным планам, предполагает сделку на продолжение тренда (не против него) и уже здесь можно рассчитать конкретные параметры.
0️⃣ В случае развития треугольника вход осуществляется с точки 🆎 и последующим стопом на 🆎 после завершения коррекции.
0️⃣ В случае роста с текущих без коррекции вход сохраняется с 🆎, а стоп выставляется на 🆎.
⏺ В обоих случаях сделка предполагается до целей 1.13 и 1.618 от размера коррекции, т.е. самого глубокого снижения в коррекции.
Это и есть симбиоз аналитики и поиска сделок. Ни один этап работы не производится ради работы. С годами просто понимаешь, что нет времени тупо разглядывать графики - нужно искать тренд и конкретные модели для торговли.
👆А почему не стандартные 20 / 50 / 100 / 200.
В школе технического анализа мы учим клиентов, что каждый тренд и его динамика неповторимы. Т.е. нельзя с точностью под одну гребенку взять и подмять все тренды под единые значения.
Но мы уверены, что при сохранении динамики любое (читай прямо любое) значение Фибо будет работать эффективно в течение одного тренда. Снизилась динамика = выбило из сделки, сохранили прибыль, ищем новую сделку.
🚩 Ростелеком. Тренд продолжается.
Сегодня рост составляет +3.26% в моменте, а сам актив имеет потенциал обновить максимум.
Считаю, что коррекция волны 🆎 волна быть завершена через модель 🆎🆎🆎. Т.е. вход можно рассматривать по рынку.
Однако, следует быть готовыми к манипуляциям перед ростом - плавное снижение к накоплению в районе 91.12. Учитывайте этот риск при расчете сделки.
Цель роста рассчитана стандартным образом через Фибо по уровням 1.13 и 1.618 от размера коррекции и находится в диапазоне 106.09-111.01.
Потенциал составляет до 10.67% от текущей цены. Если интересна сделка, ставьте + в комментариях.
🚩 Сколько вам нужно денег, чтобы жить с рынка.
Очень часто в своей практике встречал клиентов, которые рассматривали или рассматривают рынок в качестве источника основного дохода. По крайней мере они хотели бы так видеть в идеале.
Но есть ряд причин, почему большая часть никогда не сможет этого сделать. Или, наоборот, я подготовил пост, что для этого вам потребуется.
Возьмем несколько переменных:
0️⃣ Семья из 4х человек. Двое несовершеннолетних детей.
0️⃣ Обязательные расходы на семью составляют порядка 80 тыс.рублей. Еще 70 тыс.рублей, чтобы иметь возможность что-то приобрести в случае необходимости, иметь возможность куда-то сходить или сводить детей. В сумме 150 тыс.рублей.
Суммы здесь неглавное, если вы вдруг решили поспорить со мной. Есть те, кто проживет и на меньшее, но большинству нужно еще больше.
Задача: нам необходимо найти замену источнику / источникам дохода в 150 тыс.рублей.
1️⃣ Предположим, что нам удается зарабатывать, а норму прибыли мы будем сравнивать с нашим сервисом. Прошлый экстра год брать не будем, возьмем обычный - 2024 год.
0️⃣ Январь +8.37%
0️⃣ Февраль +4.66%
0️⃣ Март +12.22%
0️⃣ Апрель +12.23%
Средняя доходность по итогам 4х месяцев составит +9.37%. Не забудем из полученной доходности отнять 15% прибыли, получим +7.96%.
Получаем простую формулу:
Х * 0.0796 = 150 000, где Х = 1 884 422 руб.
В большинстве случаев именно таким способом и происходит расчет у всех, кто мечтает сделать рынок своим основным доходом. Но есть несколько дополнительных факторов, которые здесь не учитываются:
0️⃣ Стоимость жизни растет всегда, но не ваши инвестиции. Даже если по какой-то причине вам удастся поддерживать высокую доходность, снятие всей прибыли приведет к стагнации суммы первоначальных инвестиций. Уже через год вы столкнетесь с тем, что выводимой прибыли будет недостаточно для поддержания прежнего уровня жизни.
Необходимо, чтобы min 20-30% прибыли всегда оставались на счете для покрытия инфляции. А это уже 150 000 + 30% = 195 000 руб.
0️⃣ Вы никогда не сможете торговать одинаково, будут и провальные месяцы. Речь не только об отсутствии прибыли в текущем месяце, но при экстра убыточном месяце некоторое время займет восстановление до первоначальной суммы. Значит вы должны иметь подушку месяцев на 6. За сколько вы должны ее сформировать? 6 мес? 12 мес?
Возьмем 12 месяцев для формирования подушки в сумме 150 тыс.рублей * 6 = 900 000 рублей. За 12 месяцев формирования это дополнительные 75 000 рублей к ежемесячной норме прибыли. т.е. получается нам требуется зарабатывать уже не 195 000 руб., а 270 000 руб.
0️⃣ Долгосрочные накопления предусматриваете? Хотите новый дом, квартиру, может быть машину? А детей готовите к поступлению? А недвижимость для них? А помочь родителям? Вариантов масса.
Этот пункт расходов мы уже не будем вписывать, предположим, что по 75 000 рублей нам достаточно после завершения формирования подушки. А пишу про этот пункт, чтобы показать, сколько факторов еще есть в нашей жизни.
На сейчас выходит, что вместо первоначальных 150 тыс.рублей в месяц необходимо уже 270 тыс.рублей.
Х * 0.0796 = 270 000, где Х = 3 391 959 руб.
Продолжение в следует посте...
🔥 Всегда управляйте своими рисками.
Часто в канале я пишу посты о том, что управление собственными рисками стоит на первом месте в торговле. Даже при входе в изначально прибыльную сделку можно недополучить прибыль, а в рисковой оказаться с завышенными объемами. Так, на самом деле, многие подписчики не способны правильно использовать информацию многих телеграм каналов, в том числе и моего.
Сама проблема управления рисками лежит куда глубже. Одни используют диверсификацию, другие пробуют сделки "на зуб", берут пару акций на "попробовать", другие берут наугад, что больше понравится.
Разность подходов сказывается на результате и в платных сервисах, с чем я столкнулся в далеком 2017 году. Эта проблема в конечном счете стала мотиватором создания целой системы автоматизации всех расчетов для участников, кто со мной работает. Более того упрощенный вариант калькулятора доступен и всем желающим абсолютно бесплатно на странице https://южный-капитал.рф/calculator
За практически 7 лет исследований в этом направлении я реализован подход, который каждому из вас способен повысить результаты:
1️⃣ Создал единую систему расчета объемов по сделкам, основанную на фиксированном риске. Мы исходим из суммы, которую готовы потерять на сделку и далее от нее рассчитываем объем. Например, у меня есть 1 млн рублей и риск 1%. Это значит на пять открытых сделок мой риск не превысит 50 000 рублей.
2️⃣ Создал автоматизированную систему расчетов на собственном сервере, чтобы каждая публикуемая мною сделка автоматически рассчитывала размер позиции для конкретного клиента в зависимости от его депозита. На скриншоте представлена страница личного кабинета, где все мои клиенты вносят данные по своему счету. Например, мой депозит 300 000 рублей, значит и сделка будет рассчитываться под риск 1% или 3 000 рублей в то время, как у другого клиента приходят расчеты под депозит в 3 000 000 рублей.
3️⃣ Создал инструмент управления рисками, где в зависимости от множителя риска вы можете выбрать торговлю без плеча или более агрессивную торговлю. Это позволило в одних и тех же сделках получать разный результат в зависимости от вашей готовности к просадке. Есть базовый показатель просадки моей торговли в районе 17% в течение года при множителе 1, а дальше вы управляете доходностью и просадкой в личном кабинете (скриншот приложен).
4️⃣ Создал раздел FAQ и выделил двух сотрудников для получения обратной связи. Один - для решения организационных вопросов, другой - для адаптации в сервисе в кратчайщие сроки.
И все это удовольствие, которое пока не смог никто повторить в России, обходится моим клиентам по 233 рубля в день.
———
Сегодня я пишу только о рисках. Да, факторов для стабильной торговли много, но начинается все с риском. Рекомендую каждому присутствующему подписчику найти правильный подход к расчету собственных рисков прежде, чем торговать на серьезные деньги.
О моем фиксированном риске вы можете почитать из закрепленных записей. А присоединиться к сервису сопровождения можно на странице https://южный-капитал.рф/signal
🚩 Мои спекулятивные сделки в работе.
Продолжая говорить о возможностях, которые есть у каждого на рынке, я хочу немного раздвинуть завесу платного сервиса и показать, какие краткосрочные сделки сейчас находятся в работе. Если интересно, обязательно поставьте палец 👍.
0️⃣ Держу Роснефть еще с февраля. Тогда рассчитывал на краткосрочное движение, но оно затянулось. Выходить не планирую, так обновление максимума не вызывает сомнений https://www.tradingview.com/x/ugCxkuL8/
0️⃣ 10 апреля мы брали Аэрофлот, который сегодня стреляет. В ближайшие дни рассчитываю закрыть по профиту https://www.tradingview.com/x/1tGM3Ycb/
0️⃣ Недавно открыли позицию по Астра, где я вижу очень хороший потенциал https://www.tradingview.com/x/yts2MWm9/
0️⃣ Также в канале писал о своей сделке по ММВБ, где я ожидаю обновление максимума https://www.tradingview.com/x/WK2p5hNp/
0️⃣ Есть лонг в Циан, где сформирован сетап в косых вилах https://www.tradingview.com/x/mulXoOeE/
0️⃣ 10 мая открыл сделку в Хендерсон на обновление максимума https://www.tradingview.com/x/qvP0mjwk/
0️⃣ Вчера запустил лонг по золоту, номинированному в рублях https://www.tradingview.com/x/fuBLVc9H/
Итого на 13:46мск в спекулятивном портфеле находится 7 сделок в работе.
А почему опубликовал так просто информацию изнутри? Все просто, хотел показать вам активы / секторы / модели, на которые сейчас я концентрирую внимание, а вторая причина еще проще - сегодня будем открывать новые сделки, т.е. продолжать наращивать краткосрочный портфель.
🔥 Публикуем результаты за апрель 2024г.
Из-за выходных задерживаемся с результатами сервисами Торгуем вместе, но, все же, не забываем публиковать их каждый месяц.
Завершился 4й месяц года и можно уже говорить о тенденции в полученных результатах. Напоминаю, что в рамках сервиса мы сопровождаем два портфеля - спекулятивный (сделки до 2х недель) и инвестиционный (сделки до полугода). Ниже подробности о каждом.
🕯 Спекулятивный портфель.
За апрель закрыто 20 сделок. Доходность за апрель +12.229% (по совпадению в марте было +12.223%). С начала года доходность составляет +42.86%.
- Отчет за апрель со всеми сделками.
- Остальные отчеты спекулят.портфеля за 2024 год.
🔒 Инвестиционный портфель.
За апрель закрыта всего 1 сделка, еще 19 бумаг находятся в работе (обновления по текущего портфелю сделаем на этой неделе). Доходность за апрель +3.345%. С начала года доходность инвест.портфеля составила +16.87%.
- Отчет за апрель со всеми сделками.
- Остальные отчеты инвест.портфеля за 2024 год.
Ниже представлены сводные таблицы с результатами в зависимости от месяца присоединения к сервису.
Подробности о сервисе здесь.