17180
www.южный-капитал.рф www.portal.южный-капитал.рф Результаты - @sctestimonials Доп. контент - https://taplink.cc/abramenkotrade @scapital_group - орг.вопросы
👆 Потенциал торговли на валютном рынке.
Вне зависимости от направления, волатильные движения в индексе доллара всегда являются причиной трендовых движений на валютном рынке в парах c долларом.
Особенно стоит обратить внимание на валюты Emerging Markets, которые в случае динамичных движений покажут наиболее значимые тренды в 2024 году.
Тонкий намек на возможное направление дополнительной торговли в этом году.
🎄С новым 2024 годом!
Дорогие мои друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом.
Текущий год, несмотря на все ожидания, оказался куда более позитивным и результативным. А если для кого-то 2023 год оказался другим, оставьте все самое плохое в нем, обнулитесь, как говорится, и переходите в следующий.
⏺Желаю, чтобы год дракона оказался светлым и чистым для вас. Пусть мирное небо сопровождает ваши семьи, здоровье наполняет вас изнутри, а огонек счастья горит в ваших сердцах!
⏺Желаю всем успехов в своих делах, будь то карьеры или бизнес, новых высок и достижений. А главное, возможности всем прогнозировать и достигать задуманное!
⏺Вне зависимости от ожиданий, планов по инвестициям и активам, желаю всем нам быть в нужное время в нужном тренде. И зарабатывать в разы больше, чем индексы и их показатели!
🗣 А в завершении пожелаю нам всем больше совместных мероприятий - разборов, учебных тренингов, отдельных мастер-классов и интенсивов, а также дополнительных результативных марафонов. Ура!
p.s. последнее с подтекстом планов на 2024 год.
🕑 Потенциальные сделки, с которых мы начнем 2024 год.
Выходные будут совсем недолгими для инвесторов, а значит на основе представленных формаций можно уже отобрать парочку интересных вариантов для всех присутствующих.
🇷🇺 Алроса. Существенное снижение обсуждалось еще 11 октября. Тогда ожидалась вероятность консолидации / коррекции перед дальнейшим снижением, но получили его значительно раньше.
Теперь же, когда рынок показал признаки восстановления, а акции Алросы подтвердили формирование модели треугольника, мы можем начать работу с активом. https://www.tradingview.com/x/LxEHwnqB/
Здесь нет планов на обновление или кардинальное улучшение рынка для компании, лишь восстановление. Но даже возврат к 85.37 - это 22% роста от текущей цены.
🛢 Мосэнерго. Первая категория активов текущего рынка https://www.tradingview.com/x/fHcI2zpE/. Вероятность продолжения роста после небольшой локальной консолидации. Потенциал более 30% с учетом формирования импульсной пятерки в текущем движении.
🇷🇺 Мечел. О нем писал 11 декабря. Присутствует вероятность небольшой текущей коррекции с последующим выходом на очередное обновление https://www.tradingview.com/x/3KH2evLF/
————
Обратите внимание, что каждый актив требует поиска локального точечного входа для повышения соотношения прибыли к риску. И да, это не единственные компании, заслуживающие сейчас внимания.
Семь ордеров были выставлены 31 декабря в сервисе сопровождения, еще 5-6 сделок планируется открыть по рынку сразу после начала торгов. Волатильность вернулась на рынок, а вместе с ней и мы!
📊 ММВБ. Подарок к Новому году.
Действительно, этот год закрывается очень интересно. 1️⃣ Разворот вниз не подтвердился 2️⃣ Плавно, но уверенно проходим зоны сопротивления не только в индексе, но и в конкретных бумагах.
🟣 На младшем таймфрейме я рассматривал канал равновесия в качестве цели остановки. В целом так и получилось, но цена консолидируется НАД каналом равновесия, что еще лучше для рынка https://www.tradingview.com/x/fJflXMK1/
🟣На старшем построении мы поджимаемся к каналу неопределенности. Крайнее препятствие для роста - зона 3164.24 https://www.tradingview.com/x/jnkjqvOd/ Как вы можете видеть, ее пробой отправит цену на обновление максимума.
Таким образом мы получаем перспективу роста российского рынка уже с наступлением Нового года. https://www.tradingview.com/x/P10CG1uE/ И это действительно приятные новости для всех.
Напоминаю, что вне зависимости от моей активности в канале у вас всегда есть доступ к живому графику ММВБ для контроля текущей ситуации. Сам график обновляется мною каждую неделю. https://ru.tradingview.com/chart/MQo282wN/
В качестве заключения отмечу, что данные выводы позволяют активно формировать портфель на I-II кварталы 2024 года, чем собственно и буду заниматься вторую половину текущей недели. Некоторые идеи будут опубликованы для всех присутствующих, остальные в клубе.
✔️ Татнефть. Обновили максимум.
Идея продолжения роста от 27 ноября, наконец, реализована.
На текущий момент необходимо отметить ближайшие цели на 715.6 и 750.1, где сосредоточены уровни двух комплектов вил.
https://www.tradingview.com/x/MKrKBeaV/
❌ Сделку в РТС уже не ждем.
Напоминаю, что выход выше 108 540 был отменой идеи. Т.е. далее ждать здесь сделки не нужно, пропускаем и работаем дальше.
⚠️ ММВБ. Спустя 6 часов.
Далее канала равновесия косых вил пока не выбрались https://www.tradingview.com/x/WGuomRPq/
А значит пойти на вывод "развернулись" мы пока не имеем право. Продолжаем терпеливо выжидать реакцию рынка на текущий уровень.
👀 Рынок РФ. Что нас ждет на этой неделе?
Три теста канала равновесия горизонтальных вил без пробоя вверх на прошедшей недели привели к дальнейшему снижению. /channel/abramenkotrade/9014 В качестве целей я рассчитывал на минимальные цели 113% и 161.8% длины коррекции, из которых первая отработала.
Изменение ключевой ставки ЦБ привело к существенной реакции рынка, а рост в течение пятницы достиг канала равновесия нового построения вил https://www.tradingview.com/x/5cwsCG6B/
На этой неделе нам предстоит узнать, является ли данный рост коррекционным или разворотным . Выход выше 316250 станет полноценным подтверждением начала восходящего цикла https://www.tradingview.com/x/ox986oMu/ В этом случае сначала мы увидим движение к 3130.52 https://www.tradingview.com/x/7qE5oWKH/ а далее и на обновление максимума.
Чего стоит опасаться, так это замедления нового тренда. Замедление роста, формирование тройки в области канала равновесия станет признаком продолжения тренда https://www.tradingview.com/x/TRD1qbzj/ В этом случае основная цель будет расположена 294075.
Таким образом сегодня я занимаю позицию в стороне, ожидая окончательного подтверждения рынка о дальнейшем направлении.
⚠️ Сделка в РТС. Готовимся к заседанию ЦБ.
На фоне публикации о повышении ставки можем получить новый виток снижения в российских акциях. Об этом говорит и текущая формация в индексе РТС.
Рассматриваем текущую модель как паттерн 123 с целью открытия шорта на продолжение. https://www.tradingview.com/x/zwve5GuZ/ Сделка представлена в мартовском фьючерсе RIH4, что даст нам свободу во времени на реализацию целей.
⚡️ Америка выходит на исторический максимум.
Уже неоднократно в канале поднимал тему роста американского рынка и активов. Началось с прогноза обновления исторических максимумов Америки. Далее было подробное видео, в котором ставку делал на Spx, Ndx, Us2000 и европейские EuroStoxx50 и Dax. И далее обновления 17 ноября, 06 декабря.
Вчерашняя риторика Пауэла нисколько не стала для меня сюрпризом. Вероятность достижения пика ключевой ставки высока, а значит пока удержаться от рецессии удалось. Собственно и реакция рынка соответствующая.
🟣 Sp500 продолжит рост к 5000п. за индекс https://www.tradingview.com/x/9yreteeq/
🟣Nasdaq имеет цель на 17450 https://www.tradingview.com/x/x3J0agGf/
🟣Но главное событие в Russel2000. Традиционное ралли в SmallCap начинается. https://www.tradingview.com/x/uq7W1xJM/ Потенциал роста индекса, а соответственно и компаний малой капитализации до 50% текущей стоимости.
Рекомендую не упускать этот тренд, если вы до сих пор не обратили внимание на него. Пока российский рынок находится в состоянии неопределенности Америка с ее потенциалом выходит на первый план.
👆Газпром. Посмотрите пост выше.
Вот здесь была речь о целях снижения, которые на текущий момент были выполнены. А сейчас формируем пробой трендовой. https://www.tradingview.com/x/aMY2Exwr/
Пока пусть полежит здесь в качестве обновления, возможно скоро и сделка появится. Для тех, кто забыл - мы всегда здесь отскок, формирование заходного импульса (состоит из пятерки в сторону нового тренда) и коррекционную тройку. С тройки возможно и будем планировать вход.
✔️ Доллар. Движение выполнили.
Теперь внимательно следите за движением цены относительно середины канала https://www.tradingview.com/x/frxQ7zxB/
Для разворота нам требуется совершить обратный пробой канала неопределенности, а для пущей уверенности выйти выше экстремума на 90 152.
❌ Тренинг делаем завтра в 20:00мск.
За полчаса до начала изменений нет. Будем переносить на завтра. 😢
Завтра в течение дня я скину ссылку на Youtube - проводить будем там, чтобы вместить всех желающих.
❗️ Тренинг под вопросом.
С 13:00мск работаю без света через мобильный интернет. Пока не отменяю встречу в надежде на появление электричества и стабильного интернета.
Контрольное время 19:30мск. Опубликую итоговое сообщение о проведении.
Если придется отменить, встречаться будем завтра через Youtube трансляцию.
🚩 ММВБ. Момент Х.
Сегодняшний отскок достиг канала равновесия горизонтальных вил, реакция на который определит ближайшее направление.
https://www.tradingview.com/x/8Dq7jN3r/
В случае формирования тройки в области 303-305к мы получим сигнал на продолжение снижения. Пробой же 305к отправит индекс сразу на 309к.
Выделенное место - зона формирования потенциального сигнала.
💵 Девальвация доллара в 2024 году.
В наступившем году я ожидаю продолжение многолетней модели роста индекса доллара DXY в рамках формации WXY. https://www.tradingview.com/x/oEhgoFHt/
Текущий год позволит завершить промежуточную коррекцию B of Y, развитие которой началось еще в 2022 году https://www.tradingview.com/x/H0hmWLi3/
Однако, перед выходом в очередное снижение необходимо завершить восходящую коррекционную тройку https://www.tradingview.com/x/jdtxepQR/
Цели на первое полугодие 104.30 (граница вил), 105.42 (61.8% по фибо) и 108.38 (100.0% по фибо).
🕒 Глобальные тренды 2024 года, которые нельзя упустить.
А в этом посте я хочу немного заглянуть вперед и порассуждать, где именно нас будет ждать "идеальный рынок".
🇷🇺 Мосбиржа не покажет высоких результатов.
Со всем уважением к основному источнику доходов 2023 года, я не могу заложить здесь иксовые прогнозы. https://www.tradingview.com/x/qFLXjlKY/
Индекс ММВБ в планах лишь обновит локальные максимумы и вновь выйдет в коррекцию, более существенную чем в конце текущего года.
Не стоит забывать и более значимые риски - формирование модели коррекции с 2022 года вплоть до 2500 пп за индекс.
🇺🇸 Америка выйдет на новые максимумы.
Без коррекции не обойдется и американский Sp500 https://www.tradingview.com/x/JqylPzFi/ Однако, по завершению коррекции Америка снова отправится покорять исторические максимумы.
Под вопросом достижение 5500 в следующем году, но, считаю, мы максимально приблизимся к целевой отметке.
🛢 Нефть завершит 2х летнюю коррекцию.
Уже в январе / феврале мы узнаем, будет ли еще одно снижение с целевой зоной на 62.75. И это единственная опасность, которую я закладываю на следующий год.
В итоге уже, либо после обновления локального минимума нас ждем вход в энергетический мировой кризис (не Восток ли подарит всем сюрприз новой войно?).
Результатом этого кризиса станет выход на 100$ и выше за Brent https://www.tradingview.com/x/bRnqLxwz/
🥈 Драгметаллы продолжат рост.
Золото и серебро уже давно формируют идентичную формацию диагонали. А на 2024 год придется волна С of III с потенциалом роста 30-40%. https://www.tradingview.com/x/TQIYYwk3/
ETF'ы, акции добытчиков, смежные активы - активно изучайте тему, чтобы не упустить возможность принять участие.
Не забывайте и про другие металлы, участвующие в производстве - 2024 год подарит нам тренды на этом направлении.
💰 Идеальный рынок в крипте.
Одним из наиболее перспективных направлений, по праву завершения многолетней коррекции, станет крипто индустрия. https://www.tradingview.com/x/4e9SeccQ/
Идеальное завершение года в виде подтверждения импульсной модели и начала растяжения волны (3). Биткоин, альты, шиткоины - на трендовом рынке все будет иметь потенциал роста на иксы.
————
Сохраняем этот прогноз себе, а в течение года будем к нему неоднократно возвращаться.
Дополнительно отмечу, что наличие / отсутствие идеального рынка и трендового состояния не мешает отдельным активам показывать высокие результаты.
И тем не менее на идеальном рынке всегда тренд. А тренд, как мы все знаем, позволяет с чуть бОльшей легкостью зарабатывать свои деньги.
И наша задача - прийти на идеальный рынок, увидеть наиболее интересные активы и победить, заработав свой кусок мяса.
👆Девиз на следующий год. С наступающим!
🕐 Мосбиржа = песочница. Что торговать в январе 2024 года?
Сегодня замечательный день не только подводить итоги торгов, но и начинать строить планы на ближайшее будущее.
В моем крайнем посте речь шла о наиболее вероятном сценарии выхода индекса ММВБ вверх с последующим обновлением максимумов. Хочу подчеркнуть, именно выход выше 3163.57 становится для нас крайним подтверждением благополучного исхода текущей коррекции https://www.tradingview.com/x/zhhyPVJ6/
Но пост не совсем об этом. Я проводил в пятницу подробный разбор российского рынка для клиентов, где мы рассмотрели 41 российскую компанию. Главный вывод, который заслуживает вашего внимания - это две группы фракталов, в которых сейчас представлено большинство компаний рынка.
💙 Модель продолжения тренда через косые вилы или фибо 23.6-38.2%. https://monosnap.com/file/Tq6uHb0gbzqttpA5hAEVhE7i2zSxXO
К этой группе можно отнести все активы, кто в течение коррекции сохранил слабую динамику, развивал коррекцию без выхода за пределы канала равновесия косых вил, а также не сумели выйти далее 38.2% коррекции от длительного восходящего импульса.
К данной группе активов отнесем:
🇷🇺 Роснефть https://www.tradingview.com/x/2bpsrrKc/
🇷🇺Татнефть https://www.tradingview.com/x/9JhdsR3M/
🇷🇺 Северсталь https://www.tradingview.com/x/0nHydjwK/
🇷🇺 ММК https://www.tradingview.com/x/3pRg3FL8/ и другие.
Логичным продолжением таких активов станет обновление своих максимумов уже в ближайшем месяце Нового 2024 года.
💙 Модель развития коррекции и завершения первого снижения (волны А). https://www.tradingview.com/x/SX569qnW/
Об этой формации мы еще поговорим в ближайшие дни. Сейчас лишь сосредоточимся на двух отличительных особенностях фрактала.
🔳 Определяем разворот и завершение волны А через пробой трендовой или вил Шифа (кому как удобнее) https://www.tradingview.com/x/yE4ywzES/
🔳 Цели восходящей коррекции в стандартном варианте прогнозируются на уровнях 38.2-61.8% длины падения.
Именно такая формация была образована во второй группе активов:
Инарктика https://www.tradingview.com/x/LGx0V94w/
🏗 ВТБ https://www.tradingview.com/x/xsK1B6f9/
🏦 Тинькофф https://www.tradingview.com/x/f3l4z9bR/
☎️ МТС https://www.tradingview.com/x/pX3Gepzy/ и другие
Самое привлекательное для нас, инвесторов, что даже вторая группа содержит отложенный потенциал роста в среднем 10-15% в ближайшее время.
—————
Таким образом, в очередной раз на рынке РФ сложилась песочника. Идентичные модели и правила, схожий потенциал.
И начинать свой 2024 торговый год мы будем исходя из фильтрации найденных моделей в пользу тех, которые при равных условиях и свойствах обладают бОльшим соотношением прибыли к рискам.
🚩 Сбер. Спорно...очень спорно...
Продолжаю серию постов про разворот в Сбере. Мнения пока не поменял.
Пока не наблюдаю существенных перспектив роста. Возможно, изменю мнение после локальной коррекции при условии консолидации на месте. Иначе вот так https://www.tradingview.com/x/XJow9lEL/
Однако, локальная ситуация заслуживает внимание для краткосрочного лонга. https://www.tradingview.com/x/MLW7NT8Q/ Здесь нужна тройка коррекции в волне В для поиска сигнала с ограниченными целями в (с) of B.
🚩 Мечел и его продолжение.
Представленный ранее сценарий с диагональю не подтвердил свое развитие из-за существенного восстановления котировок после снижения 16 ноября - 07 декабря.
Изменилась и младшая структура https://www.tradingview.com/x/SIEgTmfe/ Причина изменения разметки в пользу продолжения роста ввиду появления двух факторов:
🔹 Отсутствие дивергенции на MACD, как подтверждения завершения лишь волны (3) цикла.
🔹 Динамика движения внутри вил соответствует дальнейшему продолжению и высокой вероятности повторного тестирования конечной сигнальной линии трендовых вил. Это зона 357.67-372.50.
Единственный вопрос на повестке - было ли завершение волны (4) и мы наблюдаем развитие следующей восходящей волны или область 290.00 будет тестироваться повторно перед следующим ростом.
✔️ Sp500. Цели выполнены.
В настоящий момент закрыли уровни и 1.13, и 1.618 длины коррекции.
UPD: Показатели осциллятора указывают на возможное завершение текущего цикла https://www.tradingview.com/x/E8z2duWR/
📊 Сделка в SP500. Торгуем на Мосбирже.
Краткосрочный вариант лонга формируется в настоящий момент в индексе Sp500. https://www.tradingview.com/x/1x2iZrhG/
Либо треугольник, либо поджатие могут стать результатом данной коррекции.
Саму модель торговать несложно, но российский фьючерс SFH4 не обладает такой ценовой формацией. Это означает, что для сделки вам предстоит отслеживать вход / выход по базовому активу, а все действия выполнять на фьючерсе по рынку.
Сложно, но идея стоит того.
🔼 Палладий. +19.22% за два дня.
Новой звездочкой на рынке стал палладий, который для сырьевого рынка показал стремительный рост стоимости.
Технически здесь возможен разворот и выход в долгосрочный восходящий тренд, как это произошло в золоте и серебре в 2023 году.
https://www.tradingview.com/x/4Ob9lxKc/
Как прокатиться на ралли в палладии?
Можно, конечно, рассматривать ETF на палладий: Physical Palladium Shares ETF, Sprott Physical Platinum & Palladium Trust, ETFS Physical Precious Metals Basket Shares. Но все они котируются на NYSE и многим обычным российским инвесторам не доступны.
Но даже, если у вас есть доступ к зарубежным площадкам, лучше присмотритесь к акциям производителей:
🟠 Sibanye-Stillwater практически копирует динамику сырья и может быть интересна на 2024 год https://www.tradingview.com/x/tnwExXs8/
🟠Impala Platinum Holdings Limited имеет потенциал еще одного снижения, но далее идентичное построение https://www.tradingview.com/x/PfoD99aY/
🟠Anglo American Platinum Ltd представляет собой наиболее простой и классический сетап в горизонтальных вилах с целью на 10.31 в перспективе https://www.tradingview.com/x/u88eUQvf/
Обратите внимание, что две последние компании торгуются на OTC биржи NYSE.
Если же торгуете только на российском рынке, то выбор остается лишь за ГМК Норильский Никель. А здесь, увы, но в свете текущей коррекции рынка не вижу скорых перспектив. https://www.tradingview.com/x/fFefLWvY/ От актива ожидаю снижения в область 15800 прежде, чем появятся какие-либо сигналы в лонг.
p.s. не всегда рост стоимости сырья напрямую влияет на стоимость котировок. Каждый актив следует рассматривать отдельно со своими особенностями и техническими моделями.
✔️ Итоги бойни в ММВБ.
Давайте подведем итоги использования вил в индексе ММВБ.
https://www.tradingview.com/x/1CyjSisp/
🟣 Формируется отскок, строим вилы для определения коррекции
🟣 Дальнейшее направление определяется по итогу тестирования канала равновесия (зоны от 38% до 62% внутри вил)
🟣 Было совершено три теста с 12 декабря. Все три попытки оказались неудачными.
🟣 Результатом неудачного тестирования канала равновесия в косых вилах всегда становится продолжение прежнего тренда, т.е. выход вниз.
🟣 Цели нисходящего движения на графике определены как 1.13 и 1.618 длины коррекции в качестве минимального нисходящего движения.
Вилы со своей задачей справились. А таких построений в конкретных российских бумагах сейчас много. Учитывая вероятное повышение ключевой ставки завтра на заседании ЦБ, считаю вариант с аналогичным снижением (принцип запаздывающих активов) основным...
Как вам эффективность вил?
👆 Практический тренинг через 30 минут.
Напоминаю, что в 20:00мск мы встречаемся на учебную встречу по теме "Как с помощью инструмента ранней индикации разворота определять обвал рынка и закрывать сделки в плюс?"
Доступ к мероприятию через регистрацию https://investmaraphon.ru/training
Мероприятие будем проводить у нас на портале https://portal.южный-капитал.рф/account/online/room/104382315
⚡️ Brent. Продолжение падения?
Остановка произошла вблизи канала равновесия и не факт, что движение завершено. https://www.tradingview.com/x/bm7iIcvx/
Обратите внимание на развивающуюся коррекцию - при формировании тройки без обратного пробоя стоит ориентироваться на продолжение и дополнительную сделку https://www.tradingview.com/x/0f7W4QBS/
⚡️ ММВБ. Обновление.
Пока двигаемся по стрелочкам. Момент Х все ближе и ближе.
Скоро будет итог тестирования канала равновесия. Если пройти выше 305к не сможем, далее выход на обновление минимума https://www.tradingview.com/x/jjCYk6pJ/
#usdrub В долларе стоит ждать еще одно снижение. https://www.tradingview.com/x/QoZ7DB2T/ Но самое главное здесь, что восходящее движение было тройкой, а значит и падение в район 80 по завершению коррекции будет продоолжено.
Читать полностью…
🚩 Цели снижения в нефти.
При обновлении минимума следует ориентироваться на зоны 1.13 и 1.618 от длины сформированной коррекции https://www.tradingview.com/x/dMm0WwwD/
❌ ВТБ. Сделка закрыта по стопу.
Далее зону 1.13 выйти не удалось. Сформировался выход выше последнего экстремума, за который выставлялся стоп. https://www.tradingview.com/x/uDmcj1NM/
Повторных сделок здесь пока не планирую.