17180
www.южный-капитал.рф www.portal.южный-капитал.рф Результаты - @sctestimonials Доп. контент - https://taplink.cc/abramenkotrade @scapital_group - орг.вопросы
Лукойл.
ЛУКОЙЛ - крупнейшая в России и в мире нефтегазовая компания с головным офисом в Москве. Специализируется на добыче, производстве, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов. Производственные активы компании расположены во многих странах мира. Более половины запасов нефти сконцентрировано в Западной Сибири.
Финансовое досье:
Капитализация: 4 147 840,88 млн рублей
P/E: 263,29
P/B: 1,01
P/S: 0,74
Выручка в 2020 году достигла 5,20 млрд рублей и сократилась на 29,94% по сравнению с 2019 годом.
Валовая прибыль составила 1,04 млрд рублей и снизилась на 46,22% по сравнению с 2019 годом.
Операционная прибыль упала в 2020 году на 66,13% и составила 277,14 млн рублей.
Прибыль на акцию сократилась на 97,5% и достигла 23,31 рублей.
Фундаментальные факторы влияния на акции Лукойл:
Динамика цен на нефть:
Перспективы роста выручки Лукойл во многом будут зависеть от динамики цен на нефть.
На текущий момент все, что связано с нефтяными ценами, на наш взгляд, связано с высокой степенью неопределенности. Следовательно, при разных обстоятельствах, эти факторы могут быть как перспективами, так и рисками.
- восстановление мирового спроса на энергоносители вполне вероятно. Но обнаружение, например, новых штаммов вируса, устойчивых к существующим вакцинам, и новые вынужденные блокировки могут сдерживать темпы роста потребления.
Так, в конце марта ОПЕК+ сократила прогноз увеличения спроса на 2021 год на 300 тыс баррелей в день.
- смягчение ограничений по добыче нефти ОПЕК+, возможно, позволит компании повысить объемы добычи. Однако это же расширение добычи может ударить по нефтяным ценам.
Сейчас ОПЕК + готовится увеличить поставки на 2 миллиона баррелей в день в период с мая по июль.
Инвестиции в добычу нефти:
Первый вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров сообщил, что компания прогнозирует объем инвестиций в добычу нефти на уровне $7 млрд, сообщил Шамсуаров. Скорее всего, это будет отражено в стратегии развития компании на период до 2032 года, которую Лукойл представит в конце 2021 года.
Однако здесь есть риск необнаружения геологических запасов или обнаружения объемов ниже изначально запланированного уровня. Если это произойдет, компания может быть вынуждена списать соответствующие расходы, что может оказать негативное влияние на финансовые результаты.
Перспективы:
Восстановление цен на нефть по сравнению с обвалом в марте 2020 года
Компания также планирует инвестиции в нефтедобычу в 2021 году на уровне $7 млрд
Прогноз роста выручки и чистой прибыли "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021 года составляет 8283 млрд руб и 487 млрд руб.
Акции недооценены по сравнению с конкурентами
Риски:
Динамика цен на нефть: при падении нефтяных котировок акции будут терять позиции
Темпы восстановления мировой экономики после пандемии. Они обусловят спрос на энергоносители и, соотвественно, рост или падение их цены
Повышение объемов добычи нефти ОПЕК+ может оказать давление на цену нефти
Ориентир на неделю по ключевым валютам уже на канале
Читать полностью…
Обзор ключевых событий уходящей недели
Читать полностью…
Лента - отмена лонга.
Хочу вернуться к идеи лонга по #LNTA от 25 февраля 2021 года. /channel/scapitalrussia/5058
Идея заключалась в наличии сетапа в косых вилах, реализация которого должна была привести к начальной сигнальной линии вил в области 285 рублей за акцию. https://www.tradingview.com/x/CojwzNjs/
Чуть позднее появляется первый сигнал на отмену восходящего тренда - выход за пределы восходящего канала https://www.tradingview.com/x/HWr7GFmu/
07 апреля получено подтверждение разворота - выход за пределы канала равновесия. https://www.tradingview.com/x/dZmVhuax/ Ждать в ближайшее время обновления максимума не стоит.
Отсюда, отмена ранее представленной идеи позволяет дальнейшую структуру развития.
Согласно разметке первого снижения, речь идет о формировании лишь первой части коррекционной тройки - волне А. Сама коррекция может затянуться по времени https://www.tradingview.com/x/4IOwQWFn/
В случае резкого снижения в область 200, коррекция закончится раньше по времени и актив вновь станет интересным для инвестиций.
В новом видео рассказываю, что не позволяет трейдеру получать стабильную прибыль на рынке.
Так же спешу напомнить, что в понедельник, 12.04 в Школе трейдеров #1 стартует обучение.
Подробнее - https://южный-капитал.рф/school
На YouTube под видео о ВТБ появился справедливый комментарий, почему о компании говорят, когда рост уже произошёл.
Ниже прикладываю сообщение из нашей аналитической базы, которая была доступна участникам школы и клуба.
Московская биржа - корректировка разметки
Учитывая выделенную область, сформированную тройкой считаю необходимым рассматривать вариант продолжения роста как основной https://www.tradingview.com/x/z8yaeDhA/
Это значит, что после завершения коррекции актив должен сформировать еще одно обновление максимума https://www.tradingview.com/x/Mst19WCT/
В локальной области коррекции стоит обратить внимание на формирование уже трех составляющих коррекции через тройки - перед нами потенциальный треугольник, либо формация WXY. https://www.tradingview.com/x/5ExT7XpA/ Есть конечно еще вариант с клином, подразумевающий снижение, однако, рассматривается он лишь в качестве альтернативы.
Учитывая текущие построения, основными целями ближайшего роста могут стать отметки 187-190 рублей за акцию. https://www.tradingview.com/x/IduNLZok/
Южный Капитал сменил название.
Друзья, с настоящего момента мы меняем логотип и немного скорректировали название.
Теперь наш второй канал - по Америке также легко найти как этот за счет идентичного стиля и схожего названия.
Свежая биржевая хроника уже на канале, приятного просмотра
Читать полностью…
Газпром - актуализация разметки.
🕛 Дата добавления: 15.03.2021 в 18:24 мск
Печальная судьба Газпром в историческом развитии стоимости акций может быть смещена в пользу развития нового восходящего тренда. https://www.tradingview.com/x/UiuVmdfy/
Глобально вариантов развития несколько, в том числе с учетом NYSE котировок, указывающих на возможность обновления минимума. Поэтому сам актив #gazp рассматривается только в качестве среднесрочных и краткосрочных сделок, пока глобально не будет подтверждения дальнейшего сценария развития
Ключевой вопрос относится к выделенной зоне https://www.tradingview.com/x/8sAalGrg/ которая может рассматриваться как тройка коррекционная, так и полноценная часть нисходящего импульса.
https://www.tradingview.com/x/UHhf9jXD/
Тем не менее, вопросы к старшей разметке не препятствуют проведению краткосрочных сделок рамках развития импульса на 4Н масштабе. Здесь обновление максимума может быть связано с развитием клина, как завершающей модели, либо полноценного импульса https://www.tradingview.com/x/ZKVjQNuT/
Для входа в рынок исходить необходимо из появления паттернов в текущей области. При формировании консолидации и сигналов в лонг - использовать по назначению. Активация же клина будет лишь после пробоя 217,50, что несколько не соответствует ожиданиям по остальным активам рынка и индексам.
Сигнал для подписчиков в рамках работы со срочной секцией Московской биржи.
Существует риск повторного теста канала равновесия в области 1140-1150, поэтому стоп с запасом.
Platinum - сетап в косых вилах
🕛 Дата добавления: 05.04.2021 в 11:18 мск
Возможен еще один тест уровня ISL62, однако, общий сценарий прежний. Ожидается движение к конечной сигнальной линии https://www.tradingview.com/x/eiftkVJB/
Вопрос курса рубля один из самых частых, что присылают мне подписчики. Теперь каждое воскресенье я буду публиковать свою оценку перспектив отечественной валюты. Первое видео уже на канале. Всем профита.
Читать полностью…
В новом видео рассказали о ключевых событиях в мире финансов за прошедшую неделю. Приятного просмотра.
Читать полностью…
Магнит - актуализация разметки
Наконец, в 2020 году #mgnt смог переломить нисходящий тренд. Рост актива за год составил более 100% и это не предел. https://www.tradingview.com/x/wxTcBRSK/
В рамках восходящего тренда получили завершение импульса волны 1. https://www.tradingview.com/x/rMmkHugK/ После завершения коррекции можно снова вернуться в покупкам, в том числе в долгосрок.
Локальное снижение считается незавершенным с учетом слишком слабого снижения относительно всего импульса (менее 38,2%) и пробоя восходящей трендовой, построенной через минимум. https://www.tradingview.com/x/XN8yeNJ3/ Если это так, мы ожидаем еще одно снижение в ближайшее время в рамках формации ABC.
После завершения коррекции ближайшим ориентиром для роста станет область в районе 8400 рублей за акцию. https://www.tradingview.com/x/JFCgzvXb/
Обзор основных событий на рынке России. 12 - 16 апреля
В понедельник 12.04 в нашей Школе трейдеров №1 приступает к обучению новый поток.
Публикации важных макроэкономических показателей России на эту неделю не запланировано.
В среду 14 апреля Московская биржа проведет традиционный День акционера в формате видеоконференции.
В пятницу 16.04 будет опубликован квартальный отчет компании Северсталь. Консенсус-прогноз: выручка 173,86 млрд. рублей, EPS 61,04
Разобрал сделки по которым закрыл позиции на этой неделе
Читать полностью…
АФК Система - паттерн поджатие.
Обратите внимание на паттерн поджатие, образованный в крайней коррекции https://www.tradingview.com/x/ZexDD4JS/ 08 апреля появился сигнал на реализацию обновления максимума.
Локальная структура подтверждает развитие импульса. https://www.tradingview.com/x/1OqT1qme/ Из целей стоит отметить достижение середины канала - в случае коррекции от данного уровня, на повторном тесте стоит закрываться полностью. При пробое - цель сместится к 41,25.
Отмена при снижении ниже 34,25.
Свежий выпуск биржевой хроники уже на канале
Читать полностью…
ВТБ - актуализация разметки
🕛 Дата добавления: 30.03.2021 в 03:32 мск
Пока глобально компанию #vtbr оцениваю достаточно пессимистично. Наиболее подходящий вариант развития текущего движения клин с потенциальным обновлением минимума https://www.tradingview.com/x/fFDyogsM/. Данный сценарий еще длительное время может оставаться актуальным, то есть в течение ближайшие несколько месяцев актуально рассматривать актив в прежнем направлении.
Причина выбора клина в качестве основы дальнейшего развития связана с развитием троек в коррекции с марта 2020 года https://www.tradingview.com/x/4Jpy9bYJ/ Обратите внимание, что в текущем моменте цена тестирует выход из нисходящих вил при неспособности пробить канал неопределенности. Это предварительный сигнал на потенциальное продолжение роста.
https://www.tradingview.com/x/RhMknB1N/ Выход выше 0,0390 позволит рассматривать дальнейшие сделки в лонг до 0,0446. Однако, здесь же присутствует сетап в трендовых вилах - пробой 0,0371 позволит получить снижение к 0,0337.
Детальный разбор ВТБ. Рекордное начало года.
На Youtube появился новый разбор для российского рынка. Проанализировал компанию ВТБ, ее отчетность МСФО за первые 2 месяца 2021 года и технический график.
Результаты разбора и выводы смотрите в моем видео https://www.youtube.com/watch?v=IhtZwbzL1TI
Все представленные в голосовании компании выбраны не случайно. Каждая из них имеет свой потенциал и конкретную точку входа.
Читать полностью…
РосАгро - движемся к цели.
Сегодня в канале про Американский рынок я выложил пост про компанию Google, в которой идея сделки была построена на консолидации у максимума.
В качестве обучающей фишки, я хочу поговорить о результатах в аналогичной ситуации, но на российском активе. Речь пойдет о #agro.
25 февраля я кидал заметку о том, что консолидация вблизи максимума является сигналом к продолжению тренда. /channel/scapitalrussia/5055 В качестве целей выступала граница вил.
На сегодняшний день мы наблюдаем схожую с Google по формации реализацию, а значит цели на границе вил все же будут достигнуты. https://www.tradingview.com/x/01mJxV3B/
Более того, наличие восходящего трендового канала позволяют контролировать ситуацию, если Вы находитесь в сделке.
Подобное формирование, которое периодически появляется на рынке в разных активах называют фракталом или паттерном. Для торговли подобных моделей необходимо набрать выборку, описать свойства, создать алгоритм и после тестирования эффективности можно использовать на реальном рынке. Либо, как всегда, получить готовую информацию и забыть все эти сложности - у каждого свой путь.
👆Вот такие мои ожидания были на середину марта 2021 года.
Из изменений - формирование последнего роста тройкой указано на бОльшую вероятность реализации здесь клина, как модели разворота. https://www.tradingview.com/x/ug0WqVWz/
С точки зрения подтверждения разворота 219,50 является ключевой точкой https://www.tradingview.com/x/rx4NVSLD/ а вот выход за пределы нисходящих вил укажет на отмену снижения и возврат к прежнему направлению.
В пользу снижения указывает и трендовый канал, который был пробит чуть ранее. https://www.tradingview.com/x/bBNWzLWC/
Ждем...как и в индексах - до подтверждения разворота, открывать шорты слишком рискованно.
Газпром - история с Северным потоком.
Не секрет, что проект Северный поток-2 длится уже достаточно продолжительное время и, наконец, в компании рассчитывают на ввод в эксплуатацию уже в этом году.
По сути, рассматривая актив с технической точки зрения наиболее популярными являются два сценария (с марта 2020 года) - это завершении восходящей коррекции и путь на обновление минимума, либо же разворот.
Признаюсь, что я сторонник второго варианта, так как он более гармонично вписывается в общую структуру.
Однако, чем ближе завершение, тем, на мой взгляд, более остро акции #gazp будут реагировать на новостные и санкционные факторы, то есть потенциальный срыв сроков (ведь сколько их уже было).
Так например, 23 февраля появилась новость от госдепа США (главного интриганта) об отказе еще 15 компаний от участия в проекте. Считаю, что таких новостей будет еще много.
Так вот, я рекомендую присмотреться с разметке ниже - при активации варианта с клином в текущей области движения цены, мы можем получить весьма существенное движение стоимости Газпрома вниз. И наиболее существенным фактором для реализации или ускорения реализации как раз могут стать подобные события.
Со своей стороны, я не хочу гадать - дадут ли этот вход, а просто выставил отложенный ордер - при реализации я буду участвовать в снижении.
А пока наблюдаем, есть некая гордость, если проект будет реализован, но деньги здесь важнее.
Срочный рынок (Moex) /PTM1 от 05.04.2021 г.
buy stop 1231.6
stop 1144.4
profit 1401.7
https://www.tradingview.com/x/kikrFUWO/
Обоснование входа:
Сетап в косых вилах. Стоп выставляется с запасом на первом экстремуме с учетом вероятного продолжения коррекции в ближайшее время.
Статус: сделка в работе
Экономический календарь на 5 - 9 апреля
В понедельник, 5.04, в 9:00 будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг России за март. Его предыдущее значение составляло 52,2.
Во вторник, 6.04, в 19:00 выйдут данные по инфляции в России за март. Индекс потребительских цен в месячном исчислении, согласно прогнозу, снизится с 0,8% до 0,6%. А индекс потребительских цен в годовом исчислении составит 5,8% против 5,7% за предыдущий период.
В среду, 7.04, квартальный отчет опубликует Группа Компаний ПИК (PIKK).
В четверг, 8.04, будет опубликован квартальный отчет компании Система (AFKS).
В пятницу, 9.04, в 16:00 будет опубликован отчет по сальдо торгового баланса России за февраль. Ожидается 9,80 миллиарда против 8,93 миллиарда рублей в прошлом периоде.
В пятницу, 9.04, останется всего 3 дня до старта нового потока в Школе трейдеров №1.
Подвел итоги торгов и рассказал какие изменения претерпел клуб трейдеров в марте.
P.S. В описании приятный бонус для самых быстрых.
Сургутнефтегаз - что делать с лонгом?
15 марта была представлена актуальная разметка по #sngs, в котором основными целями ближайшего движения стали 37 рублей за акцию.
Этот пост для тех, кто в активе и не знает мы делаем дальше.
Обратите внимание на текущее движение https://www.tradingview.com/x/lQT7uGSX/ Актив формирует восходящий импульс полностью в трендовом канале. Ближайшими точками сопротивления являются 36,66 и 37,59. Здесь стоит рассмотреть первую фиксацию - частичную при агрессивной торговле и полную при консервативной.
Далее движение актива будет зависеть от потенциала пробоя канала равновесия, то есть уровня 37,59 - при пробое держим дальше до 40,58.
Для более точного решения стоит контролировать две составляющие - движение в #sngs и развитие ситуации в #usdrub. Как мы знаем, последний начинаем ускорение в восходящем тренде и может оказать существенное влияние на рассматриваемый актив.
Магнит - а Вы знали насколько все изменилось?
По итогам 2020 года топы Магнита презентовали стратегию развития 2021-2025, которая может изменить многое в развитии компании.
Краткая характеристика:
- Ежегодное открытие 1000-1500 магазинов "у дома", 750-1000 магазинов дрогери и 5-15 гипермаркетов.
- Развитие программы лояльности для клиентов по аналогии с X5 Retail Group и Лентой
- Развитие новых сегментов. Один из наиболее успешных на текущий момент - Магнит Сити и Магнит Go
- Развитие товаров собственной марки - целевой уровень к 2025 году составляет 25% всей продукции
- Увеличение плотности продаж. Речь о сокращении площадей и увеличении номенклатуры продукции
- Сокращение оборачиваемости продукции. В 2020 году показатель сократился с 73 до 68 дней
- Запуск магазинов Gross в количестве 2000
- Увеличить рентабельность EBITDA до 8% в период до 2025 года
- Поддержание долговой нагрузки не более 1,5х ND/EBITDA
В результате реализации поставленных планов компания может достигнуть 11% доли рынка против 9% на текущий момент. С точки зрения финансов, все планы заточены на повышение инвестиционных показателей и привлекательности компании со стороны внешних инвесторов.
Безусловно, влияние на стоимость акций будет влиять результат реализации поставленных задач перед руководством компании, однако, уже только 2020 год показал, что топ-менеджмент настроен серьезно на реализацию презентованной стратегии.
Получить подробности или изучить детали стратегии Магнита Вы можете самостоятельно на сайте #mgnt.
