8505
Самые горячие новости и мысли по торговле и рынкам от трейдеров Invest Heroes! Только LIVE!
И опять неплохо
#IMOEX
На сегодняшний момент чистый лонг подрос и составляет около 55% против 36-38% неделей ранее.
На случай снижения ещё оставлен шорт. На случай роста выбраны уровни для сворачивания страховки.
Это частая ситуация на разворотах - когда ты не можешь быть уверен в исходе и "переливаешься" из обороны портфеля в игру на повышение частями. Я сегодня закрыл в прибыль шорт по Сберу, который открывал некоторое время назад.
Фон на рынке начинает улучшаться:
- инфляция выходила низкой и ЦБ предсказывает ее снижение
- RGBI подрастал
- СБЕР отчитался сильно и улучшил прогноз по росту кредитного портфеля
- намечается рост в валюте
Рынок продолжает ходить за нефтью - ее вечером полили и рынок загрустил, оттолкнувшись от 2,880 вниз.
В общем, живем!
Ну вот похоже и съели навес
#YDEX
Оффер в стакане Яндекса заметно похудел, а акция дала 5% за день, возглавив рынок.
Держу 10% лонг
И снова приемлемо
#IMOEX
Еще немного поработаем с этим снижением - глядишь, и рост подкрадется 🤫
Погружаемся по плану
#IMOEX
Наш рынок после всех этих падений ослаб, и в последние дни зацепился за нефть в рублях - ходит за ней. Нет идеи, многие в отпусках или во флоутерах, поэтому рынок ходит вместе с внешними факторами.
Обвал в США затронул нефть, но он получился слишком резким, и нефть отскакивает вместе с коррекционным ростом S&P (хотя потом там скорее всего ещё будет один удар вниз).
В ногу с этим движением и наш рынок пробует отжаться, но пока с трудом, и видимо выше 2900 не выпустят пока. А дальше, если эта логика будет дальше реализовываться, BRENT пойдет к $74 и мы нырнем финально в этом году. Может отчет Сбера добавит масла в огонь.
Пока примерно так представляю себе движение дальше. На правах рабочей модели.
Глянул на стратегию - приемлемо
#life
Шорт работает. Команда за ситуацией следит.
Думаю, что:
- Яндекс можно усреднять начинать
- Тинек на 2500 хорошая поддержка
- OZON скоро придет на уровни 1го добора
- Газпром активировал падение к 124₽
- Сбер развивает снижение к 260-272₽
🍖 Закрыл шорт американских индексов и иду жарить шашлыки
На этих выходных - без «Пирогов»
#life
Я в отпуске на 1 неделю. Еще напишу пару слов по рынкам тут на канале, но в целом режим на российском рынке акций - защитный.
Передал дела коллегам / обговорили как торгуем, ну и сам по привычке буду следить.
Пироги в пятницу снимет для вас Александр Сайганов - помню, в прошлые разы его выступление вам понравилось.
На злобу дня
#life
Жаль, сейчас меньше таких цитат в общественных местах.
Собираю их для новой партии кружек Invest Heroes
Ждем...
#IMOEX
#SPX
В Америке идет слив. В России позиции собраны, хедж тоже остается в силе. С этим и иду в выходные. Шорт Америки - самая приятная на сегодня позиция.
IMOEX -7% с начала года
Какие мысли у этого человека по рынку?
#fun
- ну да, Сбер немножко упадет. Потом обновит хай. Ну и Яндекс также, теперь это 2 базовые акции рынка РФ
- опять какая-то ерунда с валютой в августе. Но в 2025 году будет 95-100Р ( потому что бюджет и нефть не всегда по $80-90)
- ОФЗ вырастут? - ну, как СВО закончится, так и вырастут
Предлагайте свои варианты в комментариях 😉
Как вам такой рынок?
#IMOEX
Пока не выглядит могучим.
День, когда шли покупки
#мысли_управляющего
Вчера нам на фонды УК ГЕРОИ пришли дивиденды Сбербанка.
И учитывая, что мы пользуемся услугами спецдепозитария Инфинитум и его доля рынка фондов около 50%, скорее всего они пришли как минимум половине фондов вчера.
Отсюда плотная лимитная покупка:
Плотная = по широкому спектру акций, преимущественно голубых фишек
Лимитная = покупают и не спешат докупать, стоят на своей цене и не переставляют ее выше, если цена идет вверх. Оголтело вверх не бегут, в отличие от покупок физиками
Поэтому был день роста, но индекс сильно не вырос. Кто хотел из фондов - усреднил те или иные свои позиции.
А не вырастет ли валюта?
#CNYRUB
Как думаете?) Давайте устроим опрос. А то 8.5-10% в баксах и юанях же уже дают поверх курса.
Принты инфляции
#rates
Логично, что после недавнего заседания ЦБ рынок будет внимательно следить за инфляцией и может на нее реагировать нервно.
В 1П 2024 стабильно рос бензин, но с 1 августа будет перекрыт его экспорт, и это шаг Правительства по стабилизации цен. Скорее всего, сработает и августовская инфляция может приятно порадовать
Что делаем в подписке сегодня?
#IMOEX
#мысли_управляющего
1. Ещё с пятницы мы перешли в режим защиты капитала, открыв шорт по индексу
2. Сегодня утром открыли шорт ещё по нескольким бумагам
Продолжаем все это держать, и это смягчает удар по портфелю. Как у вас? (пишите в комментариях)
Самая простая причина роста рынка сегодня
#IMOEX
Главная страшилка рынка - процентные ставки.
И новости типа такой нас ждут в августе - это месяц с отрицательной инфляцией обычно.
Для выполнения целей ЦБ в августе инфляция должна быть отрицательной, иначе это будет хуже прогнозов Центробанка. Нулевой как эта - мало 🤷♂️
Но на трейдеров даже такие новости оказывают позитивное влияние. И это (влияние) может продлиться до октября.
👉 Ранее об этом и о бензине
Тактика защиты - нехитрая
#мысли_управляющего
Много шортов (не все влезло на экран), и постепенно кусочками перенабираем лонг.
#vibe
Завершаем день. S&P молодцом - отрастает. Нефть и серебро аккуратно с ним.
Вот они - настоящие герои рынка
#life
Выкупают просадку. Как только снизились цены, появился аппетит к покупкам и деньги нашлись
p.s.: ссылка говорит, что акций купили намного меньше 🤷♂️
Спасибо за ваши пожелания. Отдыхаем искренне 🫡
#life
Яндекс, сбивающий с толку
#YDEX
Многих инвесторов сбило с толку, что вроде бы Яндекс очень перспективен, но почему он так падает?
Причину здесь я понимаю как довольно банальную:
А) ряд инвесторов, кто купил в 2022 году, и получил обмен своих бумаг из Euroclear, купленных по 500-1000₽, после 2 лет заморозки поспешили их продать с 300-700% прибыли
их немного, но суммарно у них до 10% free float, как я понял
Б) ходят слухи, что часть инвесторов Консорциума покупали в долг
и если покупка «на свои» была с локапом (нельзя продавать), то для гашения долга продавать можно
тут еще порядка сотни млрд руб. возможно (покупали же значительно дешевле справедливой цены)
Получается, что рынку нужно проглотить ~150, а то и 200 млрд руб. акций Яндекса. И уже добрая половина или даже 70% этих объемов прошла за неделю - то есть спрос есть, он высокий, но просто сумма гигантская и покупатели постепенно отшагивают назад, чтобы усредняться
Мои выводы - такие:
• пока есть навес, еще помусолится акция пониже, это базовый сценарий
• как только он уйдет, акция быстро полетит вверх (скажем, +6-11% за день) и купить ее по хорошей цене станет затруднительно
Собираю ее частями, сейчас у меня около 60% от полной планируемой доли этой акции в портфеле. Когда соберу, у нее будет самый большой вес, порядка 12-15%
Сегодня праздник в длинных бондах США
#TLT #rates
Как долго мы его ждали… Глядишь, через полгода также будет и у нас
(по пути в ОФЗ можем сделать ложный рост - шортсквиз и обратно)
Что делали сегодня в подписке?
#SPX
Шортили американский рынок. Деловая активность в США падает, и это предвещает пересмотр вниз прибылей.
Снижение % ставок это не компенсирует. Чтобы ФРС снизила ставку 4-5 раз, нужна рецессия (а в этом случае индексам падать 20-25%).
А пока имеем пузырь, фиксацию прибыли, и 1 снижение % ставок - слишком слабый аргумент, чтобы его не случилось. Будут сдуваться еще.
Дивпол Южуралзолота
#UGLD
#мысли_управляющего
Выходит, около 7-8% за этот год в следующем. И какие-то копеечки за прошлый, если будут
Сегодня не делал почти ничего...
#мысли_управляющего
Как я отметил в предыдущем сообщении, никто из крупных участников не готов лезть на амбразуру, поэтому характер покупок фондами остается осторожным, и мы можем их увидеть позже сегодня-завтра когда цены снова опустятся к уровням, где покупали вчера
Это похоже на "окей, вот тут я куплю, а дороже покупайте сами, без меня". Покупатель разборчив
Вечером будет статистика по инфляции, посмотрим как на нее отреагирует рынок. Поэтому пока что я удерживаю хеджирующие позиции с пятницы и понедельника.
Объективно самый сложный момент для отыгрыша - потенциально разворотные моменты. Здесь нет легких решений, и момент можно лишь уловить по косвенным признакам, либо просто принять риск, расчертить уровни и на каждом покупать сколько решил заранее.
У меня уже почти все куплено, так что для меня этот вопрос переворачивается в то, когда отменять шорты.
Нефть: -10% за месяц
#BRENT
Это может стать тем фактором, из-за которого больше 15-20% котировки акций нефтянки не смогут отскочить
(если с конца года - октябрь и далее - нефть пойдет ниже)
🌪️ Пока на август и далее на повестке сезон ураганов, он обычно поддерживает цены.
Немножко статистики
#IMOEX
После таких дневных падений как вчера (2…3%, кстати они бывают чуть реже 1 раза в год), обычно индекс еще 5 дней слаб.
При этом через 6 мес. выше на 2% / через год в среднем выше на 20%.
Короче, падаем так не очень часто, и если уж падаем, то часто это еще не конец. Но через год хорошо отрастаем.
Спасибо, headlines!
Чем запомнился этот день?
#life
- ряд блогеров сказали своим подписчикам, что надо выходить из акций / держаться пока подальше
- говорил с Сашей, он говорит стратеги ПСБ тоже вывесили белый флаг, ВТБ тоже в лагере медведей
- были маржин-коллы у авторов в Пульсе, кто много заработал в 2023
Я в целом рад итогам дня, потому что:
- не зря страховал клиентов в пятницу и утром
- работает гипотеза о том, что продажи будут задавливать покупку на дивиденды Сбера; следующий логичный этап - это продажа на панике теми, кто докупал (это ошибка)
🤓 именно это, кстати, хотел до вас донести вчера в Пирогах - смотрите не на результат в терминале, а на эффективность ваших действий. Вредите вы или помогаете себе.
⛩️ и когда будете завтра торговать, оттолкнитесь не от того, что было, а от того, что ждете дальше. Опирайтесь на факты.
Тут я еще должен был бы написать, что у нас заканчивается промо на подписку 🤫 Но я думаю Invest Heroes уже на рынке не один год, так что кто хотел - тот подписался. И что со скидкой, что без, подписка для инвесторов окупается.
p.s.: буду жадничать в Yandex на 3650-3700, в OZON на 3,400-3,500 / Кирюха, держись - 💎diamond hands
11:08 - пошло усреднение
#IMOEX
Как вчера говорил в Пирогах, на рынок приходят дивиденды и инвесторы усредняют позиции
По состоянию на прям сейчас по очень многим акциям преобладание продавцов сменилось преобладанием покупки
Вывод: если хочешь именно сегодня продать или зашортить, лучше 2-3 часа понаблюдать и не спешить - велик шанс, что 0.5-2% выиграешь в цене в зависимости от инструмента