8505
Самые горячие новости и мысли по торговле и рынкам от трейдеров Invest Heroes! Только LIVE!
Что готовит инвесторам год Змеи?
#мысли_управляющего
Подходит к концу Год Дракона - грозный год, многих инвесторов он потрепал, но как отмечается, дракон любит порядок.
Продолжая традицию прошлых лет (например, вот 2021й), делюсь своими ожиданиями:
• есть надежда, что 2025й станет годом инвестиционным; правда, для этого понадобится чтобы надежды на нормализацию экономики (в первую очередь, инфляции и дефицита бюджета) начали воплощаться в жизнь
к весне мы узнаем, по какому пути пойдет рынок, а пока в ценах лишь отражение шанса на эту нормализацию
• нужно вспомнить, что когда рынок растет несколько месяцев, всегда есть группа людей, кто в рост не верит и ждет нечто плохое; потом они ошибаются, а рынок уже снова высоко (эти люди находят другую страшилку и снова ждут) - так они пропускают весь тренд
достаточно пересмотреть зиму-2022: шла вовсю СВО и новости были плохие, но пессимисты тогда много прибыли упустили
• поэтому чтобы преуспеть, инвесторам может снова потребоваться поменять привычки: вместо того чтобы продавать каждый рост, научиться замечать хорошее впереди и держать позиции или докупать на просадках;
задачей участников рынка все также останется вычленить компании, у которых бизнес устойчиво прибылен или даже ползет вверх; не стоит чесать их под одну гребенку с другими;
но и «плохишей» жалеть не стоит - они могут падать в цене и далее. Важно быть рассудительным
• бизнесово следующий год точно будет непростым, т.к. высокие % ставки остаются с нами; согласен с теми, кто ждет первое снижение ставок не раньше 2П 2025 года
очень интересно, что будет с экономикой весной: с одной строны, может быть позитивный сюрприз, а с другой - недооцененный всеми кредитный кризис; не хотелось бы проверять за свой счет
если СВО встанет на паузу, впоследствии акции второго эшелона принесут значительную прибыль, порядка 50-90% за год
• в общем, как и положено в год Змеи, думаю придется лавировать; истинная Змея все потрясения обернет в свою пользу. Мне лично это по нраву
в новом году нас ждет бурная деятельность президента Трампа, так что внутри года стоит ждать потрясений на рынках (но в конечном итоге тренды, сформированные до него, продолжатся - он лишь временно усилит одни и притушит другие)
✊ В общем и целом же мой настрой как обычно - конструктивный, потому что я убежден: на рынке нельзя ждать каких-то времен, нужно полагаться только на себя. И определить за год один или два действительно крупных тренда (в любую сторону). Именно это делает результат.
Желаю вам результативного 2025 года! Помните, где на рынке ваш интерес, сколько вам платят за риск, следуйте своим целям хладнокровно и последовательно, и главное следите за изменениями и мыслите наперёд - кто все будет оценивать по факту, тот в год перемен всё проспит.
(ведь так или иначе, что сценарий «Мир», что «Военная экономика и Турецкий вариант» - это большие перемены)
Такой впереди год! 🐍
И вот так всю неделю
#мысли_управляющего
Буквально все время индекс понемногу ползет вверх, а спрос в стаканах фьючерсов в 1.25х-2х раза превышает предложение.
Думаю, что подходим к скорому пику импульса, т.е. покупатели увидят, что торопиться нет нужды, рынок немного расслабится, а цена откатится прежде чем добить цель роста повыше. Пока же все все ещё пережато в покупку с прошлой пятницы
Ставки по депозитам едут ниже
#rates
Обычно это один из самых простых рычагов, толкающих инвесторов снова посмотреть на фондовый рынок.
На рынке же продолжается плавное подползание акций выше, и самое главное настрой сменился на рост:
- исходя из конкретных цен, иногда разумно продавать
- но только чтобы потом снова купить, а тренд от 2350 IMOEX уже задан
Было бы хорошо увидеть 2600 IMOEX снова, но я могу предположить, что это ждет нас где-нибудь в феврале после 2850-2900.
Успели ли люди воспользоваться ростом?
#мысли_управляющего
У меня нет данных по плечам в акциях, но если смотреть на фьючерсы, то видно что активность желающих крепко порасти - прямо скажем низкая.
Я проанализировал картину с "до ЦБ" до вчера по данным Мосбиржи и пришел к интересным выводам:
1. Физлица зарезали лонг фьючерсов до заседания ЦБ и так и его толком и не восстановили, даже зашортили больше (и получили лопатой по лицу)
2. Чистый лонг спекулянтов низкий - жалкие 8 млрд. Я боялся, что срезка плечей перед НГ приведет к коррекции, но данные эту версию не особо подтверждают
Выходит, пока на этом росте по-жирному заработали только те, кто был в акциях под ЦБ или те, кто не побоялся докупаться,но таких оказалось мало, а многие другие просто сидят и смотрят на улетающий рынок... (ну и некоторые шортят, но там - мгновенна карма😂)
Успеет до НГ?
#мысли_управляющего
#USDRUB #BRENT
Как по мне, это пас от одного американского деда другому:)
РП радует!
#мысли_управляющего
У каждого свои радости) - мы тут с коллегами сегодня радуемся, что с момента основания наш фонд Рублевые Перспективы (или мы его называем коротко "РП") перегнал депозит и LQDT, уже за вычетом комиссий и расходов
Конечно ещё долгая битва впереди, и наш фонд более волатилен, но его задача уверенно побить депозиты и фонды ликвидности за год, и для этого остаются все предпосылки (25% доходности бондов есть и флоутеры КС+3..+5%). А ставки по депозитам уже немного сползли
Мы хотели, чтобы фонд был эффективной парковкой средств инвесторов, поэтому установили 0% комиссию на выход - можно вложить и вывести без доп. комиссий
Битва за результат продолжается! Подробнее про фонд можно прочитать и приобрести паи тут:
https://ih-capital.ru/rub-perspective
3 часа до конца акции на подписку Invest Heroes🎄
Уважаемые подписчики, напоминаем, что до конца сегодняшнего дня вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%.
Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
Animal spirits
#мысли_управляющего
сегодня на бирже ещё один дикий денек. По технике должны откатить ниже на 1-2%, но когда идет такой напор, может этого не будет или будет не сегодня.
Что логично делать в такой день:
- менять что выстрелило на то, что нет
- докупать акции, с которых фондировалась покупка (Полюс, Фосагро, Хедхантер итп) - ведь их просто продавали в пятницу, т.к. они не упали, чтобы купить что подешевле
- укреплять баланс (чем выше цены, тем безопаснее держать больше акций высокой капитализации и меньше - низкой)
Сейчас мы в периоде, когда лучшее - это "сидеть на своих руках" и дать рынку делать свое дело.
Последние три дня акции на подписку Invest Heroes🎄
Уважаемые подписчики, напоминаем, что до 23 декабря включительно вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%.
Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
Мы уже рассказывали вам вчера, что сейчас делаем в подписке. А с понедельника продолжим реализовывать наш план😉
Акция действует до 23 декабря включительно!
Окей, это случилось. Что делать дальше?
#мысли_управляющего
Вчера я публично дал прогноз по ситуации после ставки на эфире, но все меняется так быстро, что пора говорить о том, что дальше. Ставка 21% это хорошо и рост локально сильный, но как все понимают, нас ждет ещё много приключений и только на этих факторах до 3,900 IMOEX не вырастем.
Комментируя решение ЦБ, я бы назвал его рисковым:
- это проинфляционный сигнал, депозитная ставка до 20-21% может снизиться скоро, люди будут тратить больше денег
- эти траты катализируют импорт и может быть ещё одна волна девальвации
- что делать теперь при ускорении инфляции ЦБ в 1кв 2025? - повышать до 24% экстренно в феврале-марте?
Было бы более последовательно поднять уже до 22-23% и дать мягкий сигнал, а теперь доверие к словам ЦБ подорвано.
Тем не менее, результат есть (есть такие данные, что если ты не в рынке на 100% примерно 5 лучших дней из несколько лет, то теряешь до 50% от общей прибыли, и сегодня был как раз такой день), несмотря на вал критики, который я наслушался за последние 3 месяца:
1. Фонды УК ГЕРОИ с акциями сегодня прибавили 6-8% ✅
2. Стратегии сервиса Invest Heroes: Indiana Jones +7.8%
(+33.3% за год) и forrest gump +8.2% (-5.3% за год)
3. Думаю, что клиенты нашими решениями довольны.
Не буду говорить вам "я же говорил", но хочу сказать, что у нас с коллегами уже есть план, что делать дальше, как это все отыгрывать, с чем уйти в Новый Год. Пишу сейчас подробности нашим клиентам в подписке — invest-heroes.ru
Будем подсказывать, какие акции и облигации добирать, я уже написал разбор ситуации и примерные действия по нашим стратегиям, коллеги отвечают на вопросы.
Приглашаю всех желающих присоединиться - уже на протяжении почти 7 лет мы помогаем достойно работать с фондовым рынком и получать результат (и в 2022 году показали, как сделать прибыль, и в этом году Indiana jones снова прибыльна), что сегодня в очередной раз доказали.
Встретимся в сервисе (до 23 декабря скидки до -40%):
https://invest-heroes.ru/ — цены указаны уже с учетом скидок. С следующем году мы понизим скидки на 5-10%. Так что сейчас то самое время!
Отзывы о нас:
https://www.tbank.ru/reviews/company/invest-heroes/100696/
Что говорил вчера можете посмотреть в записи тут:
/channel/PirogovLive/10133
Всех с новогодним подарком от ЦБ! 💼
Люди продают LQDT
#мысли_управляющего
#LQDT
- 20.7 млрд. руб. оборот за день
- 5.4 млрд. стоит на продажу
Видимо, хотят акций купить?)
Новогодняя акция на подписку Invest Heroes🎄
Дорогие подписчики, каждый год в конце декабря мы традиционно проводим новогоднюю акцию на наши продукты.
Вы можете оформить подписку со скидкой до 40% на нашем сайте invest-heroes.ru (цены указаны уже с учетом скидки) и подготовиться к новому 2025 году на рынке.
Что нас ждет дальше? Своими мыслями поделился сегодня на эфире (вот ссылки на запись VK и запись в YouTube).
Теперь мне и всей команде предстоит проделать большую работу, чтобы в следующим году показать достойный результат. И вы можете достичь их вместе с нами: в специальном боте видеть наши сделки и получать поддержку от команды.
Уже сейчас мы усовершенствуем наш продукт и в январе все намеченные идеи начнут работать в подписке.
Акция действует до 23 декабря включительно!
‼️ Через 2 часа в встречаемся на новогоднем эфире
#special
Ссылка на трансляцию:
YouTube https://youtube.com/live/DWUCBL5u204?feature=share
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239169
Трамп блокирует финансирование
#мысли_управляющего
#SPX #rates
Вот то, о чем я говорил в Пирогах: Трамп будет менять бюджет США, пытаясь срезать расходы
На практике это будет означать сокращение штата госуправления и возможно заморозку работы Правительства
В прежние годы большой дефицит бюджета и найм госструктур был одним из драйверов роста экономики США. В 2025 будет наоборот
Индекс S&P на наш взгляд (IH) еще не достиг своего пика в текущей фазе роста, но именно эта история с расходами претендует на роль фактора, который приведет к ощутимой коррекции рынка акций и росту облигаций.
Ближайший позитив от Трампа для S&P - это снижение корп. налогов
p.s.: также это перекликается и с позицией по Украине - расходы на нее будут обнулять, т.к. будут снижать расходы на оборону и социалку в США (и было бы странно при этом вкладывать по 100-200 млрд. в конфликт - наоборот, готовится расследование ФБР о том, сколько денег было украдено администрацией Зеленского)
Кажется ситуация с курсами прояснилась
#мысли_управляющего
А то 95/105Р был спред днем
Аналитики повышают прогнозы по S&P самыми высокими темпами за 20 лет
#мысли_управляющего
#SPX
Воспринимаю это (вкупе с торможением экономики и большой волатильностью рынков при Трампе) как сигнал смотреть в шорт
Прямо сейчас рынок уже прошел пик моментума, но большие вершины часто формируются как раз после первой попытки слива, инерция рынка остается большой и он дорисовывает ещё 1 вершину, но уже не на таком энтузиазме.
Думаю это будет хороший трейд начала 2025 года (январь-февраль). А пока нет давления на S&P, то и нефть будет получше, это неплохо для нашего рынка
Что сам скажу на этот счет? (лонгов в рынке акций)
#мысли_управляющего
Я пока не резал свои лонги и каждый день вижу большой перевес покупателей на фьючерсах. Я думал, это лонги (и их есть немного) - но ещё больше, похоже, кроется шортов тех участников, кто поспешил зашортить под коррекцию индекса, а она все никак не наступает, а рынок движется вверх...
Рынку не дают нормально скорректироваться
#IMOEX
#мысли_управляющего
В норме, наверное, нужен после 2715 откат на 2600-2650 IMOEX, но жадность довольно высокая, пришли дивиденды Лукойла (а они огромные), так что сегодняшний утренний мини-откуп быстро съели.
Поэтому предполагаю, что:
- если будем расти прямо сейчас, то 2800 и глубокий откат на 2600
- если сходим ниже на 2600-2650, то наберем сил и до 2900 поедем
Чисто интуитивно такая жадность как сегодня обычно рынком наказывается, и если покупка с огромным стопом и срабатывает и приносит прибыль, потом рынок все равно откатывает.
На чем? - управляющие будут фиксировать часть прибыли: те же фонды акций всегда на 90-100% в акциях, так что они точно участвовали в росте с заседания ЦБ и понимают, что если даже цели ралли сейчас 2900-3000 (хороший вариант), то первые позиции нужно отцеплять на 2800, иначе не распродашься на нашем неликвидном рынке.
Рынок такой, что физлица, private, смешанные фонды из облигаций докупаются в акции, а те кто с самого начала в акциях уже прикинули где об это разгружаться
На рынке евробондов все ещё встречаются оффера
#мысли_управляющего
На фоне снижения курса доллара вновь есть долларовые сделки, которые выглядят лучше рублевых - длинные ОФЗ торгуются сейчас под 16% годовых, а средне корпораты под 11-12.5% в долларах.
Я считаю, что нормальный спред доходности рубль-доллар на долгосроке и среднесроке - около 7% годовых, поэтому доходность 9-10% в долларах является сейчас нормой.
Рассуждая в этой канве, покупал длинные бонды Газпрома для инвесторов в наши фонды - доходность была 12.7% на 5 лет. Конечно кто-то поспорит, что курс доллара от ЦБ завтра будет выгоднее, но я считаю. что курс - дело временное, а вот долларовые цены - это важно. Доллар же успеет вырасти.
Сделки все ещё встречаются то тут, то там - желающие могут их ловить. Евробонды - не всегда ликвидный рынок, поэтому торгуем их именно на фондах, например на Валютных Возможностях.
Газ продолжает газовать
#мысли_управляющего
Запасы в хранилищах Европы снижаются быстрее чем 3 года назад.
Жаль, конечно, что выгода Газпрома и Новатэка от этого лишь ограниченная нынче.
Но трейдерам приятно
Теперь думаю как бы не вышло аналогично с нефтью.
Единственный выход как я его вижу - это элемент конкуренции Китая и Европы за газ, и как следствие запуск Арктик СПГ2 Новатэка (Китаю в таком раскладе будет выгоден альтернативный поставщик и в общем-то фиолетово на санкции: Трамп и так их готовится утюжить).
Играть на опережение - трудно, но прибыльно
#мысли_управляющего
Большинство частных инвесторов в этом году хотело убедиться в том, что "рост настоящий", поэтому им приходится заходить в него с запозданием на 8-10%. Именно этим можно объяснить рост сегодняшнего дня, когда просто сложно купить выбранную бумагу, откатов цен вниз почти нет.
Поэтому мы сейчас в сервисе Invest Heroes заняты тем, чтобы навигировать подписчиков:
> какие бумаги можно было докупать утром
> где докупаться по индексу
> какие точечные идеи могут дать хороший рост с текущей точки (больше рынка)
> в проработке - какие акции вероятно сейчас прошли многолетний минимум и вырастут на 70-100% в перспективе
На наш взгляд, рынку ещё есть куда порасти, и что немаловажно, никто не знает что нас ждет за 2,900-3,000. Многие хотят продать у этих отметок, но вообще так и выглядит классический рост:
> есть такая поговорка "market climbs the wall of worry" - то есть на протяжении всего роста от дна до вершины в течение нескольких лет всегда есть какая-то надежда и какой-то страх, и никогда наперед неизвестен весь рост (его можно лишь так или иначе прикинуть). Но пока всю дорогу пока идет рост, какой-то страх есть
> думаю, что также будет и в этот раз: весь рост будет примерно от 2300 до 3,900, но только выше 3,000 люди более-менее поверят в рост, на 3600 начнут опасаться, на 3800 пересилит жадность, затем FOMO-покупка и тут же жестокий обвал
Короче, страх и жадность. Бизнесы функционируют, а инвесторы - по поводу них эмоционируют. Преодолевать эти эмоции - профессиональный навык, с которым мы вам поможем. Если обвалы или рост застают вас врасплох, он станет хорошим подспорьем.
До конца сегодняшнего дня вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%. Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
В общем, ждем вас на борту - будем помогать вам навигировать!
Сделки вне рынка сегодня
#IMOEX
Кто-то продал, а кто-то купил. Самые большие обороты - в Норникеле
Торгую... чуть позже прокомментирую как идет день
Финальные Пироги года
#мысли_управляющего
Год подходит к концу. Я тут узнал, что уже более чем 135й выпуск Пирогов! - более 2 лет программе. Спасибо за ваши просмотры!
Новый выпуск доступен по ссылкам:
YouTube https://youtu.be/q76Mo5vsNT4?si=1VPNQBD9q8jNZxhx
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239170
Как и положено в такое время года инвестору, подвожу итоги и прикидываю диспозицию на 2025й:
• на сильнейшей стратегии (Indiana jones) год снова был прибыльный при убыточном рынке акций (как в 2022). Прибыль свыше 27%;
• я рад, что создал ИПИФ (Хеджфонд Героев), который идет также, как и стратегия Indiana Jones в нашем сервисе: мечта стала реальностью;
• разобрал для вас цели на 2025й год - впереди несколько хороших трендов (IMOEX, RTS, SPY, SILVER, Si)
• прокомментировал логику циклов: почему нужно идти против толпы и почему в российские акции не нужно инвестировать на 5 лет (выложу позже выступление с конференции PROFIT), а нужно торговать от макро и политики
В новом 2025 году у меня лично и у команды Героев большие планы на заработок на рынке - мы уже разбираем для клиентов идеи на будущее.
И приглашаем вас присоединиться к Invest Heroes - сервису для инвесторов, который даст вам конкретные рекомендации как справляться с рынком в прибыль.
‼️Акция на подписку действует до завтрашнего дня - скидки до 40%. Цены указаны уже с учетом скидок.
Пожалуй, сегодняшний vibe отразит только такая песня 😁
#vibe
Kind reminder 😎
#мысли_управляющего
Друзья, напоминаю вам, что у нас сейчас идет акция по подключению к сервису Invest Heroes - цены на 10,000-15,000Р выгоднее чем обычно.
Самое время нырять в рынок, и у нас как всегда есть для вас идеи. Все что я питчил вчера вечером, уже выстрелило. Но как навигировать дальше, стоит ли догонять этот рост, кого покупать - на эти все вопросы ответы будут внутри подписки.
Цены со скидкой - на нашем сайте до 23 декабря, в следующем году ниже уже точно не будет:
https://invest-heroes.ru/
Мы были в 70-100% лонге акций на фондах до анонса ставки ЦБ, так что они хорошо подрастают. Так что порадуем пайщиков и клиентов сервиса прибылью сегодня.
Вообще, сижу сейчас и думаю, что более низкая ставка при сохраняющейся инфляции - это сигнал тратить. Не зря даже доллар вырос. Как бы это не активировало сценарий роста цен и девальвации 😇
‼️Уже в эфире - подключайтесь
Ссылка на трансляцию:
YouTube https://youtube.com/live/DWUCBL5u204?feature=share
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239169
На 109% в рынке
#timestamp
#мысли_управляющего
С такой аллокацией почти был и вчера. По состоянию на сегодня почти ничего не менял (шорт подрезал, который надеялся все-таки ниже доедет, но не доехал).
В целом задача ЦБ выполнена - все очень напуганы. Был цикл повышения до 16% в прошлом декабре, пауза до мая, теперь новый цикл повышения (допустим, до 23%). Снова пришла пора посмотреть к чему этот цикл (и другие меры) приведут.
Путин сегодня прокомментировал ДКП в таком духе, что мол "ставка повышается, но есть и другие инструменты, и жаль, что их не начали использовать раньше"
ФРС меняет прогноз
#rates
Теперь рынкам стоит ожидать более плавного снижения % ставок, нежели ранее (по прогнозам самой ФРС).
Этот факт создал волатильность на рынке, помогает корректировать золото (цель в котором еще ниже), ждем с коллегами, что дернет DXY до 109.
Buy the dip (в акциях, облигациях, крипте)… но, по ощущениям, еще 1-2 дня нужно чтобы нашупать дно.