8505
Самые горячие новости и мысли по торговле и рынкам от трейдеров Invest Heroes! Только LIVE!
…продолжение
3️⃣ В начале 2025 нам пророчат кредитный кризис, и если это так, то как всегда, побеждает тот, кто с деньгами. Кого и почем покупать - тоже будет вопрос, но на таких вещах определенно возможны иксы. И как всегда, такая ситуация - это как зверь: его нужно выследить, подготовиться, поставить капкан и только тогда нас ждет награда. Подготовка решает.
4️⃣ Итог периода СВО вообще - это большая инфляция (думаю, все уже видят динамику цен и зарплат за 2-3 года). Так что в чем уж точно не стоит сомневаться - это через 5 лет и квартиры, и машины, и доли в компаниях, что что-то зарабатывают, и валюта - все значительно подорожает. И в этом контексте периоды снижения цен активов - это как ни крути, возможности.
Нового СБЕРа в России не будет, а его цена вырастет вслед за кол-вом денег в экономике (хотя в моменте акции Сбера и размер денежной массы идут в противоход). Это в общем-то и есть контртренд, который в широком смысле является возможностью для инвесторов (акции ныряют, а затем обновляют вершины).
5️⃣ Опять таки, есть и хороший сценарий. Трамп готовится к экономической войне с Китаем, и ему выгодно, чтобы Россия вышла из зависимости от Китая, а БРИКС не создала свою валюту.
Пока импорт России зависит от Китая, Китай сможет манипулировать нами в своем противостоянии с США, и это понимает и наш президент.
Лучший способ добиться этого (России как отдельного игрока, а не прокси Китая) - возобновить доступ России к доларовой системе, SWIFT, торговле гражданскими товарами.
Это не снимет санкций с нефтегаза (здесь денежный интерес США), но не нужно будет маяться с параллельным импортом, вернутся прямые рейсы самолетами, Visa/MasterCard, IT и другие сервисы, и много той нормальности, к которой мы привыкли. И снизится инфляцию.
Так что вопрос как всегда не в возможностях, а в исполнении - волатильности нам всем точно хватит. Вопрос как в реальном выражении увеличить покупательскую способность денег тоже остается актуальным. И ответ на этот вопрос - то, что фин. индустрия обязана предложить своим клиентам (не инвестиции, а именно как навигировать в этом хаосе).
Иллюстрирую вчерашнюю мысль
#CNYRUB
В плане валюты причина паники (наплыв покупок импортерами) никуда не ушла, а отмена покупок от ЦБ - слишком незначительна, чтобы на что-то повлиять (это 2-2.5% от дневного оборота).
Налоговый период тоже подошел к концу.
И если вспомнить прошлую валютную панику, от тогда все решилось именно через увеличение продаж экспортерами, а не через словесные интервенции и меры ЦБ.
И поведение валюты тоже намекает - колеблется между коррекцией на 50% и 62% по Фибоначчи, т.е. ещё немного вверх и это уже отмена коррекции.
Соответственно, я пока для себя определил стопы, чтобы если что убирать шорт валюты и переоткрываться позже.
Для акций такой ход событий это в моменте скорее хорошо, да и валюта так или иначе развернется - просто паттерн разворота может быть разный, включая "Куранты" (см. рис.)
Все хорошо, только один вопрос
#мысли_управляющего
А не может ли курс доллара предпринять еще 1 попытку роста? (ситуация с импортом-то не решена, только словесные интервенции)
Вот некоторые из сделок вчера
#мысли_управляющего
- Позитив стоил унизительно мало
- НЛМК торгуется с прогнозной дивоходностью порядка 20%
- МТС, СБЕР были прибыльными шортами
- Татнефть тоже давала хороший вход
Стоит понимать, что рынок остается нервным и в нем идет активная перекладка, поэтому банки, ИТ итп абнормально слабые, а в экспорт пошла волна покупок. Т.е. поидее экспорт может ещё расти, но некоторые внутренние бизнесы ещё даже не оправились от маржин-колльных распродаж (разве что Яндекс быстро скупили).
⚡️Black Friday начался⚡️
Распродажа на подписку Invest Heroes с сегодняшнего дня по 1 декабря включительно!
Цены на тарифы уже указаны с учетом скидки на нашем портале https://invest-heroes.ru
Также к основным скидкам, которые уже указаны на сайте, вы можете применить свой персональный промокод (его найдете в специальном боте @IHBlackFriday2024Bot ) — так цена станет ещё ниже. Все скидки суммируются!
Долгосрочные тарифы на подписку 3/5 лет по самой выгодной цене – здесь
Поторопитесь – таких цен больше не будет🤯
Эфир обо всем-всем уже через 2 часа
#special
Сами видите - события на рынке яркие, есть о чем поговорить. Поэтому специально для вас сядем с Иваном Беловым и поговорим сразу за все рынки - я буду спрашивать про облигации, Иван меня про акции и валютный рынок, сырье.
Присылайте ваши вопросы в комментарии на YouTube и VK - буду их читать и переадресовывать.
Доступ по ссылкам:
https://vkvideo.ru/video-165214162_456239160
https://youtube.com/live/QVN-4Wzd0rE?feature=share
И напоминаем про распродажу года в честь Black Friday — цены указаны на нашем сайте https://invest-heroes.ru с учетом скидки.
Чтобы получить персональный промокод, который можно применить к основной скидке – пройдите регистрацию в боте @IHBlackFriday2024Bot
Вайб: будь в лонге инфляции
#vibe
#мысли_управляющего
Курс доллара шепчет, что пока нужно все еще бояться инфляции (ведь она еще и в мире может в какой-то момент ускориться снова)
Как разбирал в Пирогах, банки и квазибонды - под ударом
#мысли_управляющего
Шорты этих бумаг помогают портфелю в такие "красные дни календаря". Чтобы быть в курсе что докупать, а что шортить - становитесь клиентом сервиса Invest Heroes.
Акция Black Friday стартует уже через 2 дня. Приготовили в рамках нее эфир и небольшой сюрприз для участников
Тот случай, когда важны не только прогнозы, но и трейды
#CNYRUB
Тут Злой Финансист пишет "Всмысле?! - ты же шортил юань?!"
Но в том-то и дело, что важно не только прогнозировать, но и управлять позицией. Это именно то, что я делаю для клиентов в платной подписке Invest Heroes (см. скрин покупок и продаж) - пишу когда покупать, когда выходить, на какую долю портфеля
Благодаря этому, результат неудачной сделки был всего -0.3% на портфель. Ранее я уже писал про свои риск-лимиты
Рынок идет в рамках ожиданий
#мысли_управляющего
- мы в боковике, и он остается коварным (проливы покупаются, выносы продаются)
- фавориты сегодня Полюс и Роснефть, упоминал их ранее; сегодня хорошо от 808Р начал бороться Новатэк
Мы с клиентами и на фондах продолжаем делать сделки в рамках запланированной тактики
Black Friday уже близко!
Совсем скоро стартует ежегодная распродажа на наши продукты в честь Черной Пятницы. Мы подготовили для вас специальное предложение.
С 28 ноября по 1 декабря включительно вы сможете приобрести подписку со скидкой до 45%. Все актуальные цены на тарифы уже с учетом скидки станут доступны 28 ноября в 00:01 по московскому времени.
Но это ещё не всё…
Дополнительно каждый из вас сможет получить персональный промокод (суммируется с основной скидкой) , который можно будет применить при оформлении подписки на портале Invest Heroes.
Как получить персональный промокод?
1. Перейдите в бот @IHBlackFriday2024Bot
2. Пройдите регистрацию, введя свои данные
3. Специальный промокод придет сразу же и вы сможете применить его с 28 ноября по 1 декабря
Также в среду, 27 ноября, в 19:30 Сергей Пирогов проведет эфир на тему: Пора ли уже покупать длинные ОФЗ и другие бумаги с фикс. купоном?. Разворот политики ЦБ, действия крупных инвесторов, трюк с аукционами от Минфина, возможности в других надежных облигациях с фиксированным купоном.
Ссылку пришлем в бот😉
RVI был сегодня на пике
#RVI
RVI - индекс волатильности
Если не случается событий, которые переплюнут сегодняшние запуски баллистических ракет, то рынок часто в таких случаях раллирует.
Увидим завтра. Мне приходит на ум утро (понедельник 10 октября) в 2022 году после мобилизации было утро после большого ракетного удара по Украине, в которое был пролив рынка, Сбер нарисовал годовые минимумы... и именно с этого дня начался дальнейший рост
Мне тогда коллега (К) позвонил, и был такой диалог:
К: ну что, полный капец?
Я: знаешь, а ведь если Россия атакует и уничтожает силы врага, то это позитивно - это путь к победе, а не к проигрышу; а кто проигрывает войну, тот никогда потом не в плюсе
К: странные у тебя рассуждения...
Так и поговорили. Вспомнилось. Не всегда история повторяется, но часто миру необходимо было подойти к краю пропасти, заглянуть в нее, чтобы тут же в ужасе отшатнуться и искать решение.
Ну и ещё мысль - ракеты не решат экономических проблем. Кого затронет кредитный кризис - того затронет.
Подробности про Black Friday
#ih
Нынче кругом распродажи - даже наш портфель в сервисе снизился на 1.3% за день (правда, плюс с начала года 23%).
Как я уже писал, мы сделка за сделкой работаем над результатом и у клиентов нашего сервиса есть возможность видеть все сделки.
• насколько защищаться и как?
• кого, когда и почем покупать? - вот вопросы, на которые сервис отвечает каждый день
С 28 ноября по 1 декабря вы сможете подписаться на сервис Invest Heroes и узнать мои ответы на эти вечные вопросы.
Так что отвечая на вопрос, что нас ждет:
- много трудных лет, и нужны решительные действия;
- все (снова) подорожает - начиная от активов до стоимости подписки Invest Heroes;
- пока все не успокоится, стандартные решения в экономике будут плохо работать (вон, ЦБ ставку повысил уже в 2.5х раза, а цель по инфляции никак не выполняется - экономисты спорят, что делать).
Так что давайте объединяться в поиске ответов на вопросы. Мы же не хотим жить по стратегии страуса - сесть и ждать, когда полегчает?
Я настроен сохранять оптимизм и работать, инициировал ряд изменений в подписке Invest Heroes, чтобы лучше адаптировать то, что мы делаем ко времени, о которых мы расскажем в декабре.
И приглашаю в наш сервис - ведь поиск ответов и тактик это то, что объединяет подписку Invest Heroes.
До 1 декабря вход по ценам BLACK FRIDAY с большими скидками https://invest-heroes.ru , а потом все как обычно подорожает (так будет и у всех конкурентов, и во всей экономике).
Если вас интересует долгосрочная подписка на 3/5 лет — оформить данный тариф можно по ссылке https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=104
Ближайшие 3-4 месяца будут очень важными в плане принятия решений и развилок на рынках, так что ждем вас на борту нашего сервиса
Что ждет нас впереди?
Пожалуй, трудный вопрос с одной стороны. А с другой, многое понятно: мы все станем старше, дети подрастут, и нам нужно достигать наших целей с разумной долей надежности, принимать решения и не замирать на месте.
Хороший пример был в 2022 году: те, кто с самой весны не замер в ожидании, за год продвинулся - порешал вопросы с клиентами, адаптировал продукты, либо предложил решения внутри своей компании, реорганизовал людей, смог добыть те или иные ресурсы итп.
Словом, выживает гибкий и приспособленный. Или, иначе говоря, подготовка к разным сценариям дает больше, чем планирование (которое работает хорошо лишь в стабильной среде).
Поэтому глядя в будущее на рынки, я понимаю, что ключ к успеху нашей команды и клиентов, кто нам доверяет все эти годы, — это гибкость, чтобы использовать возможности.
Они будут всегда, например:
1️⃣ Коррекция валют. Будут ли у нас "Куранты" или более обычная разворотная фигура, но сейчас очевидно валюта на уровне паники, что дает потенциал ее снижения к рублю, обратно на 4-8%. Если трамп введет пошлины к Китаю, то юань будет девальвирован на 4-5% для компенсации этого эффекта, что определяет выбор валюты для шорта - это CNY.
Разворот может рисоваться от 1 до 4 недель, так что просто вшортить "на дурака" не всегда получится. Будет проведена работа по набору позиции, определению точек входа, и вот тогда можно рассчитывать на повышенные шансы на успех.
2️⃣ Начался локальный рост фондового рынка. Он уже вконец всех запутал, но так уж он устроен: когда толпа в панике, он падает, а потом отрастает. Этот рост я считаю локальный, и после 2700-2900 вполне можем пойти рисовать 2,200 IMOEX... но это деньги (и шорт потом - тоже деньги).
Так что базовое правило остается одно - следить за рынком. Кто из него выходят, те не знают что там, и поэтому так и не узнают когда нужно будет покупать. Пока сообразят, будет уже поздно - это как по $91,000 спохватиться, что ты не купил Bitcoin...
Вам необязательно (а порой и совсем не нужно) держать инвестиционный портфель в периоды как сейчас, потому что людям неподготовленным трудно понять происходящее, но чтобы знать о том, что происходит в валюте, на рынке, в экономике, а также чтобы видеть отдельные хорошие сделки, кто-то должен делать соответствующую работу.
... и этим команде Героев предстоит заниматься: приносить пользу и через общее понимание, и через точечные идеи, и через стратегии (усиленно тащить фонды вверх, раз в этом году они показали себя хуже прошлых лет).
Это ли не рок-н-ролл? 🤟
#мысли_управляющего
Бурим прежние поддержки снизу вверх. Всем, кто не боялся и покупал на панике в понедельник - приз за смелость!
Даже Сбер со вчера осмелел, пробует догонять другие фишки.
Я продолжаю удерживать большой лонг акций, в который вышел в начале недели из защитного режима (100-105% на стратегии в нашей подписке и в ИПИФ "Хеджфонд Героев").
Мысль про «Орешники»
#мысли_управляющего
Уже несколько дней верчу в голове как это правильно применить к финансовому рынку, и прихожу к тому, что в каком-то смысле это - большое смещение фокуса внимания.
Ведь ситуация на линии фронта и на Юге, и в Курской области, она определяется боевыми действиями «в обычном режиме».
Для переговоров России логично хотеть к концу января отбить Курскую область и еще некоторые территории - тогда можно начинать общение с Трампом.
И в этом смысле огромная медийная кампания про ATACMS и Орешник, ядерные угрозы - это отвлечение внимания от того, что реально влияет готовность к переговорам (ситуация на фронте).
Было бы странно 3 года воздерживаться от самых страшных вооружений, а потом перед приходом Трампа их взять и применить.
Все это на правах моих рассуждений, что будет никто точно не знает. Однако, главный принцип войны - это обман противника и отвод глаз от того, что по-настоящему важно. Это и наводит на мысли.
Поэтому для решений по рынку я больше опираюсь на 2 фактора - это та самая ситуация на земле и доходы/риски компаний.
Из холода в жар
#мысли_управляющего
Вчера мы с Иваном на эфире прошлись по всем рынкам, и в том числе я комментировал ситуацию с рублем и акциями. Если супер вкратце, то:
1. в долларе паника будет сходить пока на нет, но действия ЦБ объявленные вчера не переламыают ситуацию, скорее просто сбавили градус паники (отмена покупок ЦБ это примерно на 2.5% снижение спроса на валюту в день)
2. в акциях биполярка: акции бизнесов внутри России готовятся к кредитному кризису, а акции экспортеров (их около 55% в IMOEX) хотят за долларом; пока вторые вытягивают индекс
3. в целом на рынке акций РФ при пробое вниз 2,550 IMOEX началась паника, продажи и это привело к маржин-коллам; вчера наторговали свыше 154 млрд. руб. и это как раз был апогей паники, дальше рынок начал скупать экспортеров - и далее пока это все торгуется как манипуляция вниз (манипуляция - это когда рынок пугает, все продают, а потом резко вверх)
ключевое слово - пока: я сам пристально наблюдаю за развитием событий, но за вчера и позавчера неплохо закупился, просто понимая, что ряд падений ничем не обоснован кроме работы риск-отделов брокеров, и такая покупка дает хорошую маржу безопасности
На связи: вечером напишу, что поменялось
Мы в эфире👇🏻
https://vkvideo.ru/video-165214162_456239160
https://youtube.com/live/QVN-4Wzd0rE?feature=share
Юань пробивает хаи
#мысли_управляющего
При таком валютном курсе сложно представить что акции экспортеров не попробуют вырасти. Обычно это так работает: сначала ралли в валюте, потом рост экспортеров.
Скорее всего, 15Р за юань увидим, а на фьючерсе ещё повыше
❗️Эфир «Что делать с рынком» - уже завтра в 19:30
#мысли_управляющего
Традиционно в рамках BLACK FRIDAY мы проводим эфир, чтобы поделиться взглядом на рынок и предложениями от нашей компании. В этот раз, сдается мне, поговорить за рынок будет как нельзя кстати.
Подключайтесь завтра - в эфире буду я и мой коллега-управляющий Иван Белов:
YouTube https://youtube.com/live/QVN-4Wzd0rE?feature=share
VK https://live.vkvideo.ru/investheroes
Поговорим об обстановке на рынке акций и ОФЗ, что покупают и продают профучастники, какой может быть стратегия на ближайшие 6 мес.
И напоминаю про нашу акцию. До 1 декабря включительно вы сможете приобрести подписку со скидкой до 45%. Все актуальные цены на тарифы уже с учетом скидки будут доступны на нашем портале https://invest-heroes.ru
Но это ещё не всё…
Дополнительно каждый из вас может получить персональный промокод (суммируется с основной скидкой). Для этого обязательно нужно пройти регистрацию в боте @IHBlackFriday2024Bot
Таких цен больше не будет😉
В сервисе IH действуем по плану
#мысли_управляющего
Вчера присылал нашим клиентам план по рынку на эту неделю (см. скрин) в ожидании продолжения слива, пока все развивается в рамках ожиданий.
Заранее наметили бумаги, которые будем шортить и какие добирать на этом снижении, сегодня уже сделали пару покупок, а шорты слабых бумаг пока без изменений.
CNY: сценарий из Пирогов реализован
#CNYRUB
Время внимательно наблюдать за стаканом будет ли откат. В моем понимании должен быть (свежие санкции к Газпромбанку - простой триггер для снижения спроса на валюту)
Подписчики, ждите весточку до 12:00 утра завтра, будем ли это торговать
Причина более сильного доллара в мире
#DXY
Экономика США сильнее, чем в других странах мира - более высокий рост и более высокая инфляция.
Поэтому политика ФРС обещает быть менее голубиной, а доллар на мировой арене продолжать укрепляться.
(в этом смысле юань вероятно продолжит слабеть в среднем на 3-4% к доллару в год и это нужно учитывать при выборе замещаек)
Самые конкретные и самые концептуальные Пироги!
#мысли_управляющего
https://youtu.be/zsOzifoNfxA?si=uRPdPfKfDgZJy6GF
https://vk.com/video-165214162_456239159
В этом выпуске есть 2 интересных части:
• концептуальная - про то, как нам понимать ЦБ и какая цель может стоять за его политикой / при каких условиях эта политика приведет к рецессии и росту ОФЗ
• конкретная - про большой контраст между акциями в нынешних условиях (можно использовать для long/short), а также про тактику рынка акций в целом
Также развиваем 2 темы из прошлого:
• Юань и его сценарий «Б», уровни под разворот;
• рост сырья в мире - новый тренд, на котором заработок только начался;
Также готовимся к BLACK FRIDAY. До конца ноября вас ждут:
✅ эфир про фикс. купоны (ОФЗ, корпораты)
‼️ скидки до 45% на подключение к подписке INVEST HEROES, идеи из которой уже не первый год дают инвесторам преимущество (в Пирогах вы видите идеи, а в подписке - конкретные сделки, уровни, тайминг)
Не забудьте пройти регистрацию в специальном боте @IHBlackFriday2024Bot
Желаю вам приятного просмотра!
Продолжается дивергенция в акциях
#мысли_управляющего
Все-таки экономика имеет значение: кому плохо от долгов и высоких ставок (МТС, ВТБ, ПИК, Магнит) - те валятся.
А Роснефть и ИРАО к примеру, лучше рынка.
Хорошая основа для long/short позиций в акциях, особенно учитывая контанго - тот же ВТБ в мартовсклм фьючерсе вообще дорогой:)
Результат на большой дистанции складывается из малых
#мысли_управляющего
Иногда я задаюсь вопросом о том, как стратегия дала +495% за 6 лет. Действительно, как?
1) Меньше падал
2) Больше рос
Поэтому конечно сейчас страшно многим инвесторам, но последовательно делая альфу (разницу с индексом) квартал за кварталом, можно достичь отличных результатов (на скрине: +6% к индексу за 3 месяца).
А можно гадать когда же рынок развернется? (по опыту, это суждение носит вероятностный характер и я не угадываю точно, но активирую риск когда шанс повыше)
И этого вполне достаточно для результатов выше, чем у большинства инвесторов. Вот в чем вся штука.
Кстати, если от +495% прибавить +50%, то получится +792.5%. Сложный процент ✅ - используйте и вы этот простой принцип (наслаивания эффективности на рынок + сложный процент)
Гипотеза с сырьем продолжает работать
#мысли_управляющего
Нефть, газ, медь, серебро, палладий растут дальше. Шорт CNY прикрыли с убытком на 13.88, плюс часть прибыли по серебру забрали на 31.43, но остальные позиции план держать и то же серебро добрать (подписчики, ждите сделку скоро).
Т.к. на российском рынке сырьевых экспортеров более 50% от капитализации, то это важный фактор оценки акций.
Сегодня ближе к вечеру напишу подобности Black Friday от сервиса Invest Heroes.
