8505
Самые горячие новости и мысли по торговле и рынкам от трейдеров Invest Heroes! Только LIVE!
Прочитал комментарии на YouTube
#life
Я всегда снимаю выпуски про то, что считаю самым важным. Но в этот раз по комментариям видно, что зритель в массе не понял, что я хотел сказать.
Между тем, я как и всегда озвучил вполне конкретный расклад по рынку, который отыгрываю.
Попробую расшифровать
⚡️Статус акции на сервисы Invest Heroes (осталось 2 дня)
#цифры
- осталось 20 мест на обучении в сентябре по выгодной цене (из 50)
- до 29 июля можно приобрести подписку на аналитику и стратегии
(это не кнопка "деньги", но то, что обгоняло рынки последние 5 лет и как показал опрос, обходит 70-80% результатов читателей - то есть без нас все равно хуже получается - кто-то не продает вовремя, кто-то потом не купит когда будет пора 😇 и потом этот вечный вопрос "а будет ли коррекция, а то я боялся и ничего не купил" или "у меня минус по шорту 10%, шо делать?")
Все явки-пароли тут, акция действует последние 2 дня. Подписка - хорошая возможность лучше понимать что именно происходит на рынке на уровне, которого нет у обычных физлиц.
Что мы имеем?
#мысли_управляющего
Пятница меня и правда разочаровала, т.к. не позволила красиво отыграть мою тактику:
- я увеличивал долю акций на 2,880 (крыл шорты, что-то докупил)
- ждал рост до 3,120 и постепенно продавался (около 14% из ~130% успел продать, а еще 21% продать и встать в хедж хотел как раз по 3,080-3,100)
И были для этого причины - дивы Сбера как раз пошли, Роснефть тоже.
Но дальше ЦБ внес свои коррективы - показал прогноз % ставки 18-19.4% до конца года и как я понял это и напугало инвесторов. Именно институционалов, кто был пооптимистичнее.
В общем, похоже на логику «dont fight the Fed” - Набиуллина переплюнула в жесткости весь мир, и у нее есть на это мандат.
В итоге вечером в пятницу я посмотрел как все сливают, потом попытку откупа до 3,012 (кому пришли дивиденды Сбера - пробовали покупать, но их задавили), потом как до 3,004 это все поехало снова вниз и начал открывать шорты.
Было очень неприятно, но делал то что нужно/что решил - в итоге шорты к ночи пятницы были все уже прибыльны, и портфель на чистом лонге ~78% стал менее волатилен.
Результат с начала года +27.8% несмотря ни на что. И мне нужно его защищать, выработать новую тактику.
Поэтому сегодня гуляем 😉
- обычные Пироги
- закрытые Пироги
- комментарии в подписке
- комментарий по фондам
В общем, кредо Героев - мы не разводим руками и не закрываем стратегии. Мы боремся за результат для вас💪 - а сегодня будет день подготовке к неделе сражений.
Есть время рубить капусту, а есть время защищать капитал
#мысли_управляющего
Сходил в баню, примирился с мыслью, что мы снова во втором режиме.
Есть, что защищать. Как кончится, будем расти - нарубим еще. Что делать в такиж случаях жизнь уже научила.
🐲 в каком-то философском смысле есть путь воина - противостоять невзгодам и потом стремительно набирать / путь философа - сбалансировать риски и ждать / путь земледельца (пестовать процентики). Нужно лишь выбрать свой путь
Вот наглядно результаты
#ih
Как видно из результатов голосования, большинство людей плохо справляется с проблемами на рынке, и следование сервису Invest Heroes заметно улучшило бы их результаты.
Причем я не говорю про самую агрессивную стратегию - простой buy & hold в нашем исполнении лучше или равен результату 75-80% читателей.
Казалось бы, кто-то говорит зачем вы делаете сервис для инвесторов? - а тут на цифрах видно, что больше чем половине опрошенных он бы сильно помог
Помните, мы про Мечел говорили
#MTLR
#мысли_управляющего
Есть всегда инвесторы, которые покупают акции как бизнесы (и я сам делаю так во многом). Это инвестиции.
Но поскольку биржа переоценивает все бумаги сразу, и на бирже торгуют не только инвесторы, которые покупают капитально и надолго, то порой больше денег можно заработать на торговле акциями:
> поймал панику, купил, продал дороже
И тут все вот эти вопросы "А как же бизнес? / Неее, я вот тут уже обжегся и не полезу" - это в пользу бедных
Если ты понимаешь, что не будет медведей какое-то время, а бумага подвижная, то порой именно это дает заработок.
Соответственно, если посмотреть на доходы в портфеле, порой именно такие истории вносят в портфель "изюминку" - ведь если ты купил и продал за месяц и заработал 10%, то это свыше 120% годовых. Делаешь стандартные 20-25% годовых на инвестициях, на треть портфеля наторговываешь себе на "изюминках" 120% годовых - и вот твой капитал растет уже на 30-40% годовых (в случае успеха).
> так выглядит математика, если не только инвестировать, а отчасти торговать
Это супер просто: если ты вой капитал крутишь в течение года несколько раз и не в убыток, то ты за счет этого можешь делать значительно больше. Но и требования к квалификации, пониманию рынка выше
Аргументы по заседанию ЦБ на завтра
#rates
Мнение наш его аналитика Виктора Низова - на нашем аналитическом канале: /channel/InvestHeroes/5004
Стратегии в этом контексте чувствуют себя хорошо
#ih
Завтра планируем начать летнюю акцию на подписку - (в течение трех дней можно будет оформить подписку со скидкой), в которой клиенты видят наши сделки сразу по нескольким стратегиям, задают нам вопросы через Telegram-бота.
И на обучение тоже - там наши действую подписчики уже раскупили часть мест - первые доступны 50 мест по самой выгодной цене (ещё осталось / на то они и подписчики - им приоритет / они тоже хотят поучиться нашей системе управления капиталом).
Юань ослабевает по плану
#CNYRUB
Закрыл с прибылью небольшой кусочек позиции, но остаток держу. Написал клиентам где буду откупать основной объем
Освободившееся ГО готовлю под новую сделку, поэтому решил прикрыть кусочек этой сделки
Яндекс Банк с прибылью скоро появится на горизонте
#news
Озон-банк и WB-банк уже прибыльны:
https://frankmedia.ru/171489
До закрытия дивгэпа Сбера ~6%
#SBER
Закроет ли акция гэп на собственной выплате? Как будто бы, да)
Снижение юаня развивается по плану
#CNYRUB
Помним:
- локально избыток валюты, но с сентября и экспорт снизится. Сбер за 5% начал проводить платежи в Китай
- рост КС до 18% и флоутеров до 20% доходности - это триггер роста доходности валютных облигаций (там инвесторы закладывают 10% на девальвацию, а остальные проценты хотят получить через купон)
Так что если ЦБ повысит ставку на 2% и к началу августа рубль укрепится, то:
- потом будет обратно девал
- в августе валютные облигации дадут хорошую точку для донабора позиций
Я сохраняю шорт валюты, о котором писал ранее на этом канале
Решил это прокомментировать на всех
#мысли_управляющего
Важно, что не было ни одного года в моей жизни, когда бы я держал облигации год (условно, держался бы этой «синей линии»).
Суть ее в другом - это моя альтернатива:
- если я продам все акции скоро, и вложу под 20.5% годовых, то за год это даст эти 20.5%
- если же рынок даст коррекцию, то я буду покупать снова и снова пробовать зарабатывать на акциях. И шортить буду тоже
акции - мой хлеб
И вся суть маневра тут в том, что я уже по факту кое что выиграл, и у меня есть вариант гарантированно не проиграть. Раскнул - заработал - теперь можно прибыль вернуть в карман и искать новую возможность - а другие пусть рискуют с более низкой вероятностью на успех, раз не делали этого вовремя.
Наша с вами задача - быть впереди них, умнее их и зарабатывать на них.
Так можно не один раз прокатиться и забрать и 40% и 60% прибыли за год для себя и своих клиентов.
😇 меня категорически не устраивает 20% годовых. Но если для большего результата можно постоять в сторонке под такую ставку, а рынок может подарить снова 10% за неделю, то я готов:)
ВТБ остается одним из фаворитов этого роста
#VTBR
Почему? - потому что низкая база. Уж больно дешев. Сохранил себе "гонку" с мастермайнда, в котором участвовал
Сделаю это тезисами (7 картинок - 7 тезисов)
#charts
1 - Пятница показала, что дивиденды плохо справляются с продажами. Обновление дна - базовый сценарий
2 - Где это дно? - порядка 2,700, может даже 2650. То есть вполне уместно и снижать лонг и хеджироваться - я сам уже это с пятницы делаю и клиентам в пятницу эти сделки прислал
3 - YANDEX ждем на 3700-3750 в этом сценарии
4 - Если посмотреть на горизонте 3 лет, то это одна из многих коррекций. И ее мы тоже пройдем (может быть рынок и не отрастет быстро, но мы идем намного лучше него, поэтому справимся)
5 - Напоминание новичкам: не бойтесь срезать что-то в убвток точечно / когда шортите, не навредите себе / смотрите на рынок, а не на свой финрез, когда принимаете решения
6 - Помним про линию 20% годовых. Она нам намекает, что от 2650-2700 BUY сработает, а выше 3,100-3,300 при текущих ставках пока не отрасти. Сменятся ставки - вырастет потолок у акций
7 - В понедельник роботы будут открываться по тренду. Поэтому важно как до 11 утра он себя поведет. Есть небольшая вероятность роста перед снижением, но полагаться на нее опасно
Вот простые и важные 7 вещей, которые зритель мог/должен был вынести из просмотра.
Свежие Пироги уже на YouTube
Про что свежие Пироги? - конкчно про ЦБ и про просадки https://youtu.be/bCXiNzvQzK0?si=j3b6n4CFVTDhjm8G
#мысли_управляющего
Уверен, многих инвесторов с начала года пощипало. Многие уже в минусах
Самое время поговорить про:
(1) Просадки и что с ними делать. Стоит ли продавать в убыток / сколько терять допустимо / как работать с эмоциональной составляющей:
- какие у меня были заметные просадки за 3 года и что с тех пор;
- почему шортить иногда полезно, но важно не увлекаться;
(2) Смотрим на ЦБ: что меняет их решение и гайденс в рынке
- рост требуемой доходности;
- важно, что они сделали оговорку про бюджет; значит в августе или ЦБ удивится, или немного успокоится;
(3) Дивиденды vs. пятничный негатив:
- победит ли бабло зло (думаю, нет; может временно);
- где тогда новые разворотные точки?
- что нам подсказывают пятничные торги? (кто-то сильно покупал, а кто-то люто продавал >> один из них горько пожалеет).
Ну и как водится - подбили прогнозы по S&P и валюте. По валюте отлично прямо поторговали.
Напоминаем, акция на подписку действует ещё сегодня и завтра - все подробности здесь
Решим проблемы с импортом и словим девальвацию?)
#news
Рано говорить о том, что это сработает, но все же новость потенциально хорошая для торговли и для рынка акций в будущем.
Друзья, получили вопросы, предусмотрены ли долгосрочные тарифы на подписку — на них тоже распространяется скидка до 29 июля включительно:
Рынок РФ (3 года) — со скидкой 40% цена составит 56 700 руб. вместо 94 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=103
РФ (5 лет) — со скидкой 45% цена составит 86 625 руб. вместо 157 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=104
РФ+США (3 года) — со скидкой 40% цена составит 71 100 руб. вместо 118 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=106
РФ+США (5 лет) со скидкой 45% цена составит 108 625 руб. вместо 197 500
Ссылка для оплаты: https://invest-heroes.ru/order?content=2&rate=105
Не обращайте внимание, что перед оплатой будет написано 12 месяцев (это стандартный текст, вшитый по умолчанию) — по факту вы получаете тот период подписки, который указан напротив ссылки.
(Если у вас уже есть подписка, то новый срок просуммируется со старым)
Не таких дивидендов Сбера мы ждали🧐
#мысли_управляющего
Да уж, я честно думал, что сегодняшний день не будет таким негативным в части настроений. Как я понимаю, не так страшна 18% ставка, как риск 20% ставки если инфляция снова вырастет - на этом и продажа.
Но чтобы извлечь пользу из сегодняшнего рыночного движения, давайте зафиксируем 2 тезиса-рассуждения:
(1) львиная доля дивидендов Сбера впереди. Эти деньги будут покупать, но если давление продаж окажется заметным, то покупатели будут инстинктивно отступать вниз, а не жать на газ
(2) нам снова нужно оттормозить снижение и воспользоваться ростом. Пока на этом медвежьем рынке не было характерных ралли вверх на 15%, но даже на медвежьем рынке они бывают. Условно, если рухнем на 2,700, то потом рванем на 3100-3200 если даже конечная цель ещё ниже
Мы уже дали необходимые инструкции подписчикам. Расширим их на выходных
⚡️Акции на продукты Invest Heroes
Друзья, с сегодняшнего дня мы запускаем две акции:
1. Даем скидки на подписку Invest Hereos до 29 июля включительно.
Для выбора тарифа воспользуйтесь главной страницей нашего сайта https://invest-heroes.ru
В зависимости от выбранного тарифа, вы сможете применить скидочный промокод👇🏻
INVEST20 - скидка 20% на все тарифы 3/6 месяцев
INVEST30 - скидка 30% на все годовые тарифы
INVEST35 - скидка 35% на годовой тариф США+РФ
С честными отзывами о нашем сервисе вы можете ознакомиться здесь
2. Открываем продажи на наш авторский обучающий курс «Система 1.0» – старт 26 августа - самая выгодная цена на первые 50 мест (из них уже половину забронировали наши клиенты).
Курс длится 6 недель, в течение которых вы закладываете различные навыки: управление портфелем, фундаментальный анализ, графики, макро.
Что получает каждый ученик?
- бессрочный доступ к обучающим материалам на нашем портале;
- общение в закрытом чате с управляющими и аналитиками;
- во время курса вы торгуете вместе с нами, применяя теоретические навыки на практике;
- дополнительные дни к подписке 50 и 100 дней (в зависимости от тарифа);
- разбор портфеля: мы проанализируем портфель каждого ученика и пришлем результат в формате pdf;
- еженедельные прямые эфиры с Сергеем Пироговым и другими членами команды;
- консультация с управляющим УК ГЕРОИ (для тарифа персональный).
С программой курса и тарифами вы можете ознакомиться по ссылке: https://invest-heroes.ru/system-1
Если у вас есть вопросы, то вы можете задать их в боте или написать Евгению @evgenysand
Скоро начнем MasterMind
#live
Подключиться:
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
В валютных бондах идет перестройка портфелей
#мысли_управляющего
Сегодня продают короткие выпуски, там довольно высокие доходности к погашению, есть выше 10%. И покупают длинну (5+ лет)
Обычно такое происходит, когда управляющие пережидали коррекцию валютных бумаг в коротких облигациях. Поскольку потом в длинных потенциал роста цены выше, то они короткие продают, а длинные покупают
Это может длиться несколько дней и косвенно указывает, что некоторые участники рынка ниже валюту не ждут
Движение рынка вверх развивается
#IMOEX
Пока все идет в рамках плана - публика фиксирует поступление дивидендов Роснефти вчера и сегодня, на очереди Сбер.
Завтра жду от заседания ЦБ нейтральный эффект - Банку России некуда спешить и ставить точку - скорее, важно сказать, что он недоволен ситуацией и предпринять меры, оставив себе ещё маневр для ужесточения политики.
Пока Яндекса нет в индексе
#YDEX
Ждем, когда его доля вырастет до 10% :)
🤖 Приехали роботы-доставщики «Яндекса», угадайте, что привезли?
С сегодняшнего дня ценные бумаги российской IT-компании можно приобрести под тикером YDEX.
Новый MasterMind
#анонс
Уже в этот четверг (25.07.2024) в 20:00 снова пройдет шоу Investment MasterMind, в этот раз оно будет в онлайн-формате. Буду принимать в нем участие.
Трансляция пройдет по ссылке в ютуб
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
Как обычно сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представляет свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!
В этот раз спикерами будут:
- Ваш покорный слуга / Invest Heroes
- Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin (инвестор-спекулянт, оч. много заработавший в последние месяцы)
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции (управляющий фондом и активный инвестор)
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции (мой коллега по работе в Sputnik Group M&A Advisory и успешный управляющий вот уже более 10 лет)
Я пока думаю, какую идею презентовать. Но как вы видели, ВТБ выстрелил, хотя в него мало верили. Мой девиз - неочевидные идеи работают!
(поэтому многие, кто ждет рост ОФЗ под снижение ставок могут сначала ничего не понимать, не купить и кусать локти, а потом все нормализуется через квартал)
(а инвесторы на рынке акций получить ложный ориентир от роста RGBI)
Линия 20% годовых
#IMOEX
Есть такая линия в моей голове (схематично показал ее синим) - это если от 3,120-3,225 IMOEX нарисовать 20% годовых.
Это - то, что будет если продать через 3-4% по рынку все акции и купить корпоративные облигации-флоутеры. Там как раз 19.5-20.5% доходность.
🤓 И вроде рынок только-только начинает разворачиваться - смотрю, появились покупатели, блогеры народ агитируют покупать. А мне хочется продать.
Ведь побить эту «синюю линию» при условии, что я уже на 2880 IMOEX знатно закупился и почти 8% заработал за неделю, будет не так уж просто. Сбер сегодня 294₽, а +20% это уже 360₽ - такой нормальный таргет.
Актуальная цель на год вперед по IMOEX у нас аккурат 3,800-3,850п
Опять таки, понимаю, что потенциал некоторых бумаг выше (30-40%). Но если он сдуется до 25-30% за счет из роста, то смысл рисковать снова пропадает. Слишком высокую планку нам задает Центробанк с ожидаемой 18% ставкой.
Как будто бы рынок после определенной отметки готов совершить ошибку и продолжать покупать, а мне нужно этим воспользоваться и выгодно распродать портфель.
В общем, мне еще предстоит покрутить эту мысль в голове, клиентам напишу на чем остановлюсь и что почем продам, и понятно что с текущих 128% акций надо снижать долю 😇 куда-то к 50%. Но раз в день думаешь - а может к 0%?))
Мысль эта уже неделю не дает мне покоя.
Оттестировали IMOEX = 3,015 сверху
#IMOEX
Следующий рубеж = 3,120. Т.к. только сейчас поступят дивиденды профучастникам, то логично предположить, что рост сместится в фишки - Сбер, Лук, Роснефть, Новатэк, ВТБ...
(предположу, что они будут откупать что не выросло и поликвиднее, а не собирать 2-3 эшелон)