8505
Самые горячие новости и мысли по торговле и рынкам от трейдеров Invest Heroes! Только LIVE!
Рынку не дают нормально скорректироваться
#IMOEX
#мысли_управляющего
В норме, наверное, нужен после 2715 откат на 2600-2650 IMOEX, но жадность довольно высокая, пришли дивиденды Лукойла (а они огромные), так что сегодняшний утренний мини-откуп быстро съели.
Поэтому предполагаю, что:
- если будем расти прямо сейчас, то 2800 и глубокий откат на 2600
- если сходим ниже на 2600-2650, то наберем сил и до 2900 поедем
Чисто интуитивно такая жадность как сегодня обычно рынком наказывается, и если покупка с огромным стопом и срабатывает и приносит прибыль, потом рынок все равно откатывает.
На чем? - управляющие будут фиксировать часть прибыли: те же фонды акций всегда на 90-100% в акциях, так что они точно участвовали в росте с заседания ЦБ и понимают, что если даже цели ралли сейчас 2900-3000 (хороший вариант), то первые позиции нужно отцеплять на 2800, иначе не распродашься на нашем неликвидном рынке.
Рынок такой, что физлица, private, смешанные фонды из облигаций докупаются в акции, а те кто с самого начала в акциях уже прикинули где об это разгружаться
На рынке евробондов все ещё встречаются оффера
#мысли_управляющего
На фоне снижения курса доллара вновь есть долларовые сделки, которые выглядят лучше рублевых - длинные ОФЗ торгуются сейчас под 16% годовых, а средне корпораты под 11-12.5% в долларах.
Я считаю, что нормальный спред доходности рубль-доллар на долгосроке и среднесроке - около 7% годовых, поэтому доходность 9-10% в долларах является сейчас нормой.
Рассуждая в этой канве, покупал длинные бонды Газпрома для инвесторов в наши фонды - доходность была 12.7% на 5 лет. Конечно кто-то поспорит, что курс доллара от ЦБ завтра будет выгоднее, но я считаю. что курс - дело временное, а вот долларовые цены - это важно. Доллар же успеет вырасти.
Сделки все ещё встречаются то тут, то там - желающие могут их ловить. Евробонды - не всегда ликвидный рынок, поэтому торгуем их именно на фондах, например на Валютных Возможностях.
Газ продолжает газовать
#мысли_управляющего
Запасы в хранилищах Европы снижаются быстрее чем 3 года назад.
Жаль, конечно, что выгода Газпрома и Новатэка от этого лишь ограниченная нынче.
Но трейдерам приятно
Теперь думаю как бы не вышло аналогично с нефтью.
Единственный выход как я его вижу - это элемент конкуренции Китая и Европы за газ, и как следствие запуск Арктик СПГ2 Новатэка (Китаю в таком раскладе будет выгоден альтернативный поставщик и в общем-то фиолетово на санкции: Трамп и так их готовится утюжить).
Играть на опережение - трудно, но прибыльно
#мысли_управляющего
Большинство частных инвесторов в этом году хотело убедиться в том, что "рост настоящий", поэтому им приходится заходить в него с запозданием на 8-10%. Именно этим можно объяснить рост сегодняшнего дня, когда просто сложно купить выбранную бумагу, откатов цен вниз почти нет.
Поэтому мы сейчас в сервисе Invest Heroes заняты тем, чтобы навигировать подписчиков:
> какие бумаги можно было докупать утром
> где докупаться по индексу
> какие точечные идеи могут дать хороший рост с текущей точки (больше рынка)
> в проработке - какие акции вероятно сейчас прошли многолетний минимум и вырастут на 70-100% в перспективе
На наш взгляд, рынку ещё есть куда порасти, и что немаловажно, никто не знает что нас ждет за 2,900-3,000. Многие хотят продать у этих отметок, но вообще так и выглядит классический рост:
> есть такая поговорка "market climbs the wall of worry" - то есть на протяжении всего роста от дна до вершины в течение нескольких лет всегда есть какая-то надежда и какой-то страх, и никогда наперед неизвестен весь рост (его можно лишь так или иначе прикинуть). Но пока всю дорогу пока идет рост, какой-то страх есть
> думаю, что также будет и в этот раз: весь рост будет примерно от 2300 до 3,900, но только выше 3,000 люди более-менее поверят в рост, на 3600 начнут опасаться, на 3800 пересилит жадность, затем FOMO-покупка и тут же жестокий обвал
Короче, страх и жадность. Бизнесы функционируют, а инвесторы - по поводу них эмоционируют. Преодолевать эти эмоции - профессиональный навык, с которым мы вам поможем. Если обвалы или рост застают вас врасплох, он станет хорошим подспорьем.
До конца сегодняшнего дня вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%. Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
В общем, ждем вас на борту - будем помогать вам навигировать!
Сделки вне рынка сегодня
#IMOEX
Кто-то продал, а кто-то купил. Самые большие обороты - в Норникеле
Торгую... чуть позже прокомментирую как идет день
Финальные Пироги года
#мысли_управляющего
Год подходит к концу. Я тут узнал, что уже более чем 135й выпуск Пирогов! - более 2 лет программе. Спасибо за ваши просмотры!
Новый выпуск доступен по ссылкам:
YouTube https://youtu.be/q76Mo5vsNT4?si=1VPNQBD9q8jNZxhx
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239170
Как и положено в такое время года инвестору, подвожу итоги и прикидываю диспозицию на 2025й:
• на сильнейшей стратегии (Indiana jones) год снова был прибыльный при убыточном рынке акций (как в 2022). Прибыль свыше 27%;
• я рад, что создал ИПИФ (Хеджфонд Героев), который идет также, как и стратегия Indiana Jones в нашем сервисе: мечта стала реальностью;
• разобрал для вас цели на 2025й год - впереди несколько хороших трендов (IMOEX, RTS, SPY, SILVER, Si)
• прокомментировал логику циклов: почему нужно идти против толпы и почему в российские акции не нужно инвестировать на 5 лет (выложу позже выступление с конференции PROFIT), а нужно торговать от макро и политики
В новом 2025 году у меня лично и у команды Героев большие планы на заработок на рынке - мы уже разбираем для клиентов идеи на будущее.
И приглашаем вас присоединиться к Invest Heroes - сервису для инвесторов, который даст вам конкретные рекомендации как справляться с рынком в прибыль.
‼️Акция на подписку действует до завтрашнего дня - скидки до 40%. Цены указаны уже с учетом скидок.
Пожалуй, сегодняшний vibe отразит только такая песня 😁
#vibe
Kind reminder 😎
#мысли_управляющего
Друзья, напоминаю вам, что у нас сейчас идет акция по подключению к сервису Invest Heroes - цены на 10,000-15,000Р выгоднее чем обычно.
Самое время нырять в рынок, и у нас как всегда есть для вас идеи. Все что я питчил вчера вечером, уже выстрелило. Но как навигировать дальше, стоит ли догонять этот рост, кого покупать - на эти все вопросы ответы будут внутри подписки.
Цены со скидкой - на нашем сайте до 23 декабря, в следующем году ниже уже точно не будет:
https://invest-heroes.ru/
Мы были в 70-100% лонге акций на фондах до анонса ставки ЦБ, так что они хорошо подрастают. Так что порадуем пайщиков и клиентов сервиса прибылью сегодня.
Вообще, сижу сейчас и думаю, что более низкая ставка при сохраняющейся инфляции - это сигнал тратить. Не зря даже доллар вырос. Как бы это не активировало сценарий роста цен и девальвации 😇
‼️Уже в эфире - подключайтесь
Ссылка на трансляцию:
YouTube https://youtube.com/live/DWUCBL5u204?feature=share
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239169
На 109% в рынке
#timestamp
#мысли_управляющего
С такой аллокацией почти был и вчера. По состоянию на сегодня почти ничего не менял (шорт подрезал, который надеялся все-таки ниже доедет, но не доехал).
В целом задача ЦБ выполнена - все очень напуганы. Был цикл повышения до 16% в прошлом декабре, пауза до мая, теперь новый цикл повышения (допустим, до 23%). Снова пришла пора посмотреть к чему этот цикл (и другие меры) приведут.
Путин сегодня прокомментировал ДКП в таком духе, что мол "ставка повышается, но есть и другие инструменты, и жаль, что их не начали использовать раньше"
ФРС меняет прогноз
#rates
Теперь рынкам стоит ожидать более плавного снижения % ставок, нежели ранее (по прогнозам самой ФРС).
Этот факт создал волатильность на рынке, помогает корректировать золото (цель в котором еще ниже), ждем с коллегами, что дернет DXY до 109.
Buy the dip (в акциях, облигациях, крипте)… но, по ощущениям, еще 1-2 дня нужно чтобы нашупать дно.
А у вас молоко убежало OZON упал...!
#OZON
В преддверии 2025 года сейчас завершается распродажа акций OZON фондами: т.к. расписка становится квальной, то ПИФы для неквалов кто не успел изменить инвест. декларацию и сделать там спец. оговорки, вынуждены продавать.
Я считаю, что эта вынужденная продажа - отличная возможность купить акции в районе 2350-2450Р за штуку, и тут есть 2 логики:
1. отскок и закрытие шортов под конец года
2. если уйти на редомициляцию, то высок шанс выйти из нее не ниже, а выше по рынку, так что не так уж страшно на часть позиции поморозиться (хотя стоимость денег нынче высока) - уровни в OZON крутые на недельках, потенциал роста на мой взгляд за пару лет может превысить 100%
Писал нашим клиентам 26 ноября, что жду этот расклад и поэтому ранее продавал рост в OZON. Подписчики, ждите возможный сигнал для покупки.
Новогодняя перезагрузка: эфир о том, как работать с нынешним рынком
Уважаемые подписчики, в этот четверг, 19 декабря, в 19:30 мы проведем эфир, где подведем итоги года, осмыслим их и ответим на злободневные вопросы:
• Стратегически все дешево. А инвесторы хотят прибыли здесь и сейчас. Как быть?
• Что ждет экономику России в 2025 году и как воспользоваться трендом?
• Дешев ли рынок как пишут аналитики? Акции мира и акции войны - кто они?
• Как применить к портфелю фактор девальвации?
• Дивиденды - какие стоит ждать и закроются ли гэпы?
• Какие small caps выживут и когда лучше купить бонды, чем акции?
В прямом эфире я расскажу, как команда Героев видит ответы на эти и многие другие вопросы.
Эфир пройдет на двух площадках:
YouTube https://youtube.com/live/DWUCBL5u204?feature=share
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239169
Также в конце будет анонс важных изменений в подписке Invest Heroes - приоткрою завесу, покажем, что ждет пользователей в 2025 году.
Ждем вас на эфире 19 декабря в 19:30!
Заходим в конец декабря в похожей диспозиции
#мысли_управляющего
- экспирация на носу
- новый пик ставок, который всех напугал
- див отсечки и дивиденды впереди
Может повторим?)
P.S.: на самом деле, тут лишь делюсь с вами наблюдением. Рынок вчера был очень слабым, так что не удивлюсь, если до 20 числа его ещё задавят на 3%, к примеру... но оттуда точно уже будет проситься приличный отскок
Успеет до НГ?
#мысли_управляющего
#USDRUB #BRENT
Как по мне, это пас от одного американского деда другому:)
РП радует!
#мысли_управляющего
У каждого свои радости) - мы тут с коллегами сегодня радуемся, что с момента основания наш фонд Рублевые Перспективы (или мы его называем коротко "РП") перегнал депозит и LQDT, уже за вычетом комиссий и расходов
Конечно ещё долгая битва впереди, и наш фонд более волатилен, но его задача уверенно побить депозиты и фонды ликвидности за год, и для этого остаются все предпосылки (25% доходности бондов есть и флоутеры КС+3..+5%). А ставки по депозитам уже немного сползли
Мы хотели, чтобы фонд был эффективной парковкой средств инвесторов, поэтому установили 0% комиссию на выход - можно вложить и вывести без доп. комиссий
Битва за результат продолжается! Подробнее про фонд можно прочитать и приобрести паи тут:
https://ih-capital.ru/rub-perspective
3 часа до конца акции на подписку Invest Heroes🎄
Уважаемые подписчики, напоминаем, что до конца сегодняшнего дня вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%.
Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
Animal spirits
#мысли_управляющего
сегодня на бирже ещё один дикий денек. По технике должны откатить ниже на 1-2%, но когда идет такой напор, может этого не будет или будет не сегодня.
Что логично делать в такой день:
- менять что выстрелило на то, что нет
- докупать акции, с которых фондировалась покупка (Полюс, Фосагро, Хедхантер итп) - ведь их просто продавали в пятницу, т.к. они не упали, чтобы купить что подешевле
- укреплять баланс (чем выше цены, тем безопаснее держать больше акций высокой капитализации и меньше - низкой)
Сейчас мы в периоде, когда лучшее - это "сидеть на своих руках" и дать рынку делать свое дело.
Последние три дня акции на подписку Invest Heroes🎄
Уважаемые подписчики, напоминаем, что до 23 декабря включительно вы можете оформить подписку Invest Heroes со скидкой до 40%.
Цены на все тарифы указаны на нашем сайте invest-heroes.ru уже с учетом скидки.
Мы уже рассказывали вам вчера, что сейчас делаем в подписке. А с понедельника продолжим реализовывать наш план😉
Акция действует до 23 декабря включительно!
Окей, это случилось. Что делать дальше?
#мысли_управляющего
Вчера я публично дал прогноз по ситуации после ставки на эфире, но все меняется так быстро, что пора говорить о том, что дальше. Ставка 21% это хорошо и рост локально сильный, но как все понимают, нас ждет ещё много приключений и только на этих факторах до 3,900 IMOEX не вырастем.
Комментируя решение ЦБ, я бы назвал его рисковым:
- это проинфляционный сигнал, депозитная ставка до 20-21% может снизиться скоро, люди будут тратить больше денег
- эти траты катализируют импорт и может быть ещё одна волна девальвации
- что делать теперь при ускорении инфляции ЦБ в 1кв 2025? - повышать до 24% экстренно в феврале-марте?
Было бы более последовательно поднять уже до 22-23% и дать мягкий сигнал, а теперь доверие к словам ЦБ подорвано.
Тем не менее, результат есть (есть такие данные, что если ты не в рынке на 100% примерно 5 лучших дней из несколько лет, то теряешь до 50% от общей прибыли, и сегодня был как раз такой день), несмотря на вал критики, который я наслушался за последние 3 месяца:
1. Фонды УК ГЕРОИ с акциями сегодня прибавили 6-8% ✅
2. Стратегии сервиса Invest Heroes: Indiana Jones +7.8%
(+33.3% за год) и forrest gump +8.2% (-5.3% за год)
3. Думаю, что клиенты нашими решениями довольны.
Не буду говорить вам "я же говорил", но хочу сказать, что у нас с коллегами уже есть план, что делать дальше, как это все отыгрывать, с чем уйти в Новый Год. Пишу сейчас подробности нашим клиентам в подписке — invest-heroes.ru
Будем подсказывать, какие акции и облигации добирать, я уже написал разбор ситуации и примерные действия по нашим стратегиям, коллеги отвечают на вопросы.
Приглашаю всех желающих присоединиться - уже на протяжении почти 7 лет мы помогаем достойно работать с фондовым рынком и получать результат (и в 2022 году показали, как сделать прибыль, и в этом году Indiana jones снова прибыльна), что сегодня в очередной раз доказали.
Встретимся в сервисе (до 23 декабря скидки до -40%):
https://invest-heroes.ru/ — цены указаны уже с учетом скидок. С следующем году мы понизим скидки на 5-10%. Так что сейчас то самое время!
Отзывы о нас:
https://www.tbank.ru/reviews/company/invest-heroes/100696/
Что говорил вчера можете посмотреть в записи тут:
/channel/PirogovLive/10133
Всех с новогодним подарком от ЦБ! 💼
Люди продают LQDT
#мысли_управляющего
#LQDT
- 20.7 млрд. руб. оборот за день
- 5.4 млрд. стоит на продажу
Видимо, хотят акций купить?)
Новогодняя акция на подписку Invest Heroes🎄
Дорогие подписчики, каждый год в конце декабря мы традиционно проводим новогоднюю акцию на наши продукты.
Вы можете оформить подписку со скидкой до 40% на нашем сайте invest-heroes.ru (цены указаны уже с учетом скидки) и подготовиться к новому 2025 году на рынке.
Что нас ждет дальше? Своими мыслями поделился сегодня на эфире (вот ссылки на запись VK и запись в YouTube).
Теперь мне и всей команде предстоит проделать большую работу, чтобы в следующим году показать достойный результат. И вы можете достичь их вместе с нами: в специальном боте видеть наши сделки и получать поддержку от команды.
Уже сейчас мы усовершенствуем наш продукт и в январе все намеченные идеи начнут работать в подписке.
Акция действует до 23 декабря включительно!
‼️ Через 2 часа в встречаемся на новогоднем эфире
#special
Ссылка на трансляцию:
YouTube https://youtube.com/live/DWUCBL5u204?feature=share
VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239169
Трамп блокирует финансирование
#мысли_управляющего
#SPX #rates
Вот то, о чем я говорил в Пирогах: Трамп будет менять бюджет США, пытаясь срезать расходы
На практике это будет означать сокращение штата госуправления и возможно заморозку работы Правительства
В прежние годы большой дефицит бюджета и найм госструктур был одним из драйверов роста экономики США. В 2025 будет наоборот
Индекс S&P на наш взгляд (IH) еще не достиг своего пика в текущей фазе роста, но именно эта история с расходами претендует на роль фактора, который приведет к ощутимой коррекции рынка акций и росту облигаций.
Ближайший позитив от Трампа для S&P - это снижение корп. налогов
p.s.: также это перекликается и с позицией по Украине - расходы на нее будут обнулять, т.к. будут снижать расходы на оборону и социалку в США (и было бы странно при этом вкладывать по 100-200 млрд. в конфликт - наоборот, готовится расследование ФБР о том, сколько денег было украдено администрацией Зеленского)
Доллар - это наш биткоин
#vibe
Когда он растет, хочется быть в нем с плечом :) И на дистанции у нас он всегда растет
Большой эксперимент
#мысли_управляющего
#итоги_2024
Давайте начинать подводить итоги уходящего года 😉 Это будет мини-рубрикой этого канала до НГ
✅ Итог года #1: жители России и Центробанк совместно опытным путем выяснили, что повышение % ставок с 16% до 23% и удержание их вдвое-втрое выше инфляции толком ее не снижает (даже где-то повышает через фандинг и инфл. ожидания), но регулирование кредитования банков все-таки работает
Вообще у нас часто так (сначала делается что-то, а потом исправляются баги)
В 2025 предстоит делать выводы о том, как бороться с ростом цен иными способами (а может и вообще пересмотреть подход и мандат ЦБ - экономика предложения и все такое..)
Сделки вне стакана сегодня
#мысли_управляющего
Яндекс, Фосагро, Сургут, Полюс, Газпрнефть понимаю, одобряю
ГМК пока думается, что рано
Цифра дня: 150 млрд. за 1%
#мысли_управляющего
Такой примерно дополнительный объем процентных расходов несет федеральный бюджет, когда ЦБ РФ понимает % ставку на 100 б.п. (100бп = 1.00%)
Облигаций с плавающей ставкой Минфин выпустил уже довольно много (почти 15 трлн.), так что дорого получается... (4% = 0.6 трлн. в год)... ну и по рефинансируемым выпускам тоже проценты дороже (весь госдолг почти 30 трлн., так что со временем и со вторых 15 трлн. выше проценты)
Учитывая, что темпы кредитования в последние месяцы снижаются, это звучит как аргумент задуматься - а есть ли смысл ЦБ идти выше 23%? А то дорого выходит, а кроме флоатеров у Минфина особо инвесторы ничего не берут.