48360
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
CZ опять играет в свои майнд геймс
В 1м батче он залистил $1B монету, взлетевшую в 1000х раз за 1.5 месяца и 20м щиткоин, написанный китайскими иероглифами
$PONS, $哈基米 listed on Binance futures
Binance наносит ответный удар и листит Marscoin на споте
Голодные игры только начинаются
Следом - приложение соц торговли от Binance с новыми раннерами
HIP-3 биржа Entropy планирует листинг PRE-IPO AI проекта Moonshot, который планирует залиститься на Гонконгской бирже и планирует собрать $3B при оценке в $50B
Ранее один из представителей AI сектора Китая - на пике имел капитализацию более $180B (Zhipu, разработчик GLM)
При этом Moonshot известны своей моделью Kimi, которая вплотную приблизилась по производительности к фронт моделям Anthropic
https://x.com/entropymarkets/status/2095518704003862915?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Loracle крупно поставил на обвал Robinhood экосистемы, также шортит производителей памяти
На $61М счету открыто $75М шортов:
22М Cashcat (2.2% всего предложения) на $6М (ликвидация по 0.68$)
9.13M PONS (0.9% предложения) на $5M (ликвидация по 1.59$)
А также шорты:
SNDK на $24М
NVDA на $19М
Micron на $10М
Ранее, он писал, что ожидает следующий сценарий, который описывал в твиттере Derivative Monke:
«В конце сентября выйдет следующая модель Claude, преемница Fable.
Она не будет такой уж хорошей, люди осознают, что ИИ наткнулся на стену (что уже произошло примерно на Opus 4.6) и экспоненциальный рост/синтетические данные оказались ложью.
Модели с открытым исходным кодом начнут догонять, они тоже наткнутся на стену примерно в конце октября. Модели ИИ достигнут того уровня, насколько они вообще могут быть хороши, за крайне низкую цену, и дальнейшего роста не будет.
В конце октября Anthropic также выйдет на IPO с оценкой примерно в $2 трлн.
IPO станет мгновенным топом рынка, слишком большой избыток предложения от частных инвесторов, а также более широкое понимание розничными инвесторами того, что рост ИИ был сплошным маркетинговым обманом.
Вся индустрия ИИ будет утянута вниз вместе с этим, за исключением акций Баффетта, это будет изолированный крах, специфичный для отрасли, а не для всего рынка в целом.
Случайно совпадает, что примерно в то же время (конец октября) ФРС повысит процентные ставки, что еще больше усугубит каскад на рынке».
https://x.com/Derivatives_Ape/status/2088411346262270203
Посмотрим, окажется ли он прав в своем предсказании биг шорта?
https://hypurrscan.io/address/0xefe4c06b6d310978bead596e1798a4fc1d9d194b#perps
Инженер из Uniswap сказал, что токен компании был выпущен не Robinhood, а собственно девелопером контракта
В итоге от $10М до $80М и обратно к $15М.
Некоторые юзеры затопбластили - Unipcs - $150К, юзер FOMO на $400К по $40М капитализации
Крупный дэкс евангелист Jez (сделал состояние на Hype / Lighter) считает, что следующий перспективный проект в этой мете будет Variational
Модель RFQ (предоставление крупной ликвидности по ордерам по запросу) - отличает Variational от Hyperliquid
Хотя Hyperdash ранее в бета-версии начал предоставлять такую услугу для ограниченного количества адресов.
https://x.com/izebel_eth/status/2094951175301017868
Социальная торговля. Старый герой UNIPCS делает камбек с $11.5M в щитках. Что дальше и при чем тут Binance и FOMO
Самая горячая механика сейчас - социальная торговля.
Коротко, что это. Приложение показывает публичную ленту реальных сделок других людей, с проверяемым результатом.
Не «один важный дядька сказал, что ему нравится токен», а видно, что он реально купил, на какую сумму и сколько на этом сделал.
Кто заработал - поднимается в лидерборде. Подписался на человека - получаешь алерт, когда он открывает позицию.
Главный игрок здесь - приложение Fomo.
За первый год 625K трейдеров, $4B объёма, 110M социальных взаимодействий.
Летом подняли раунд на $75M при оценке 550M - деньги дали Index Ventures, Union Square Ventures и Benchmark.
Основали выходцы из dYdX. В июне добавили бессрочные контракты через Hyperliquid, причём не только на крипту - там уже NVDA, GOOGL, S&P 500, золото, нефть и даже доступ к pre-IPO вроде SpaceX.
Раньше альфу искали в чатах и лентах. Теперь её просто видно на экране, с цифрами. Неприятно честный формат.
Теперь главный тезис.
Binance не любит проигрывать рынок. Рост социальной торговли идёт мимо их экосистемы, внимание розницы утекает к чужим приложениям.
Логичный ответ - выкатить свою версию на BSC: лидерборд, позиции участников, их тезисы.
Гипотеза собрана она из понятных предпосылок:
У Binance есть все компоненты по отдельности - лидерборды кошельков по BSC, смарт-мани фиды, meme rank. Не хватает только упаковки в одно социальное приложение
Есть прямой мотив: внимание уходит к конкурентам
Есть исторический паттерн: Binance редко изобретает формат первым, но регулярно копирует рабочий и заливает его дистрибуцией
И вот тут два сюжета сходятся.
Разгонять старые мемы на BSC для Binance невыгодно. Причина простая: старые лидеры уже сидят в чужих приложениях и рекламируют чужие продукты. Поднимать их капитализацию - значит платить за рекламу конкурента.
Значит, при запуске такого приложения понадобятся свои герои. Новые адреса, новые имена, которые внутри лидерборда за считанные дни проходят путь из нуля в миллионы. И новые мемы под них - вот почему история вроде Trust Wallet вообще возникает и почему таких историй на BSC станет заметно больше.
Как говорили барды
Собери команду
С ними дели бабки
Не забудь Cz отсыпать в лапку
Личное.
Год был тяжёлый у многих, и это нормально. Возможности не кончились - просто они каждый раз выглядят по-новому, и старая насмотренность не всегда помогает.
Разница между теми, кто ловит на лету, и теми, кто читает про них потом - в фокусе и в том, есть ли рядом люди, с которыми это можно разобрать вслух до того, как станет очевидно.
Черпал мысли отсюда
И из головы @defiscamcheck
https://x.com/reljoooo/status/2094400630253101412
$3B ликвидаций за 24 часа, $2,75B ликвидировано шортов
172 тысячи трейдеров получили неприятные новости вчера, когда действующий президент США вдруг опять повернулся лицом к крипторынку и начал с трибуны сыпать предвыборные речи (как в августе 2024 года)
Эфир рос на 23%, BTC улетал $65К - $70К, Трамп также заявил о том, что США работают над привлечением Hyperliquid на рынки США.
$1,42B ликвидаций на BTC
$1,13B ликвидаций на эфире.
Легендарный трейдер pension-usdt.eth (выигравший 25 шортов эфира до этого) - обнулил аккаунт (-$17М за сутки).
Hyperliquid MM перехватил у шортистов позицию в $19М BTC по средней $69300
Неплохой улов на $300К нереализованной прибыли
6,16% трейдеров приложения FOMO (мемкоины) в профите за последних 3 месяца. $1,26B убытка у покупателей мемкоинов в приложении
Твиттерянин MCM выгрузил данные всех трейдеров с приложения и провел оценку их финансовых результатов
18 033 кошелька имеют профит из 292 531 кошелька, торговавшего за последние 90 дней
В качестве примера он привел сайт какого-то ставочного сайта, где 37% юзеров были в профите за похожий период
https://x.com/MidCurveMortal/status/2089206528268001365
Binance планирует запустить социальное приложение для торговли, чтобы конкурировать с FOMO
Недавний запуск Robinhood Chain зажег локальный мем-сезон с появлением нескольких крупных раннеров.
Осознав это, Binance хочет посоревноваться с приложениями социальной торговли, поэтому жду новых краймов на bsc сети
https://x.com/binance/status/2087177814160130422?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Кен Гриффин из Citadel наблюдает как юное дарование из OpenAI управляет 35b$ фондом на 4х плече
https://vxtwitter.com/sherlock_hodles/status/2082931370314072310?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
AI хедж фонд Леопольда Situational Awareness получил 35% убыток за месяц. Goldman Sachs на прошлой неделе ликвидировали часть позиций фонда
Ужасающая распродажа в AI акциях существенно задела фонд юного дарования, который по последним данным имел более $20B капитала.
Фонд вырос с $400М до $20B за 2 года за счет умелых рискованных ставок на акции intel, Micron, SNDK, Nebius, Bloom Energy.
Но и Леопольда задела коррекция июля, по словам людей близких к источнику - фонд имел 4х плечо и существенно пострадал в ходе последней коррекции.
Теперь до 50% AUM - это стейк в неликвидной Anthropic. В письме инвесторам от 24 июля - фонд говорил о хороших возможностях на рынке и привлекал новые средства.
https://x.com/MartinShkreli/status/2082804637795496347
BitMex закрывается
Биржа приостанавливает свою деятельность с 23 сентября 2026 года
https://x.com/BitMEX/status/2080201602456301580?s=20
Ostium взломали на $23М
/channel/mlmonchain/1372
Robinhood сеть взяла паузу
Последние блоки больше 20 минут назад
$120М пробивал мем MEME к акции американской компании AMC (кинотеатры)
по чистой случайности социальный трейдер frankdegods купил на капитализации $135К - 11М токенов и сейчас в плюсе на $1М за несколько часов
Лор мема:
Глава компании AMC начал жаловаться в твиттере - что негодяи из robinhood не имея на то право вдруг токенизировали акции его и еще сотен компаний.
В ответ пришел фаундер Robinhood и спросил: "а в чем собственно проблема?"
Акция Robinhood наконец начала отыгрывать ту активность, что происходит в их блокчейне
Читать полностью…
Nasdaq против грибов
Главная история выпуска.
Farmmi (FAMI) - китайский поставщик сушёных грибов, 15 сотрудников, капа меньше $5M, торгуется на NASDAQ по $0.12.
В августе получила уведомление о несоответствии: акция ниже $1 больше 30 сессий подряд. Чтобы остаться в листинге, надо удержать доллар десять сессий подряд до 8 февраля 2027.
Дальше кто-то открыл годовой отчёт компании, нашёл там название сорта гриба - цзиньцянь, "денежный гриб" - и запустил под него мемкоин JINQIAN на Robinhood Chain.
В паре: не к доллару и не к ETH, а к ончейн-токену под тикером FAMI.
Итог: акция сходила с $0.12 до $0.50, плюс 350% внутри дня, объём 720-800M акций против среднего в 5M. Капа мема на пике около $60M - примерно в 10 раз больше капы самой публичной компании.
Но вот что в эфире проговорили вскользь, а это ключевое. Токенизированная FAMI, против которой торгуется мем, - не настоящий токенизированный сток. Robinhood его не выпускал. Весь сапплай сминчен одним кошельком в одной транзакции, 38% деплоер оставил себе и рулит ценой через свой контракт.
У официальных токенизированных акций есть механизм минта и погашения: ончейн-цена выше биржевой - маркетмейкер выпускает новые токены и для этого покупает реальные акции. Вот это и есть давление на настоящий стакан. Здесь такого канала нет.
Акция росла от скриншотов и внимания, а не от механики. Ведущий и сам под конец говорит, что структура похожа на bundle rug.
Схема при этом уже обкатана на крупняке: Artificial Inu (AI) в паре с токенизированной NVDA вырос за август с $1.5M до сотен миллионов капы.
(обратный выкуп акций через грибы - до такого Уолл-стрит не додумался)
https://youtu.be/UjwkzYYvFvI?si=omn-JRn0z3mpIPKE
$5М Nasdaq корпорация была токенизирована и мем, привязанный к ней - стоит $46М
Безумие продолжается на Робингуд
Удобный трекер для мем токенов, привязанных к акциям в сети Robinhood
https://stonksonchain.lol
Твиттерянин хочет токенизировать в сети Robinhood компанию с Nasdaq, у которой 92% шорт интереса
Затем привязать к ней мемкоин и запапмив его - вызвать тем самым необычный рост самой компании из за покрытия шортов
Потратил на это дело он около $1.8М
Пару примеров таких мемов: AI / Nvidia ($140M max), Moo / TSMC (6m$), Boner / Hims ($39M max)
Последим за экспериментом, думаю снайпера на РХ покушают знатно
https://x.com/runecrypto_/status/2094474650541543914?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
TRUMP: SEC CHAIR WORKING TO BRING HYPERLIQUID INTO US
Читать полностью…
BTC шорт сквизило выше $70К
Сегодня Бессент (минфин США) начали более агрессивные покупки дальних облигаций и рынок это воспринял как новое QE / печать денег
И пока фондовый рынок стоял на месте - крипта как самая правосторонняя история в системе риск-он - сквизанула BTC с $65К до $70К за первых 2 часа тороговой амер сессии
$340M свежих шортов по BTC открыто на Hyperliquid
4 кошелька открыли шорты по следующим ценам:
1 0xff84 на $114М по $64К с ликвидацией в $64102
2 0x66f8 на $100М по $64039 с ликвидацией в $64578
3 0x8c96 на $76М по $64419 с ликвидацией в $66031
4 0x431f на $51М по $64399 с ликвидацией в $66008
Ждут плохой инфляции сегодня вечером?
Совокупно они занимают 14% открытого интереса по BTC на всем Hyperliquid
Hyperliquid планирует залистить новое китайское IPO - робот компанию Unitree
Читать полностью…
Фонд в итоге продал все свои шорт и лонг позиции одним блоком - одному покупателю
И тут же все "любимые" стоки Лео полетели: Shaz, Nbis, Bloom Energy, Sandisk
Забавно, если его выбили по самым лоям, предварительно ликвиднув 1,3m корейцев и спустив KOSPI на 40% за 1 месяц
Про койотов и котят. Verus мост был хакнут второй раз за два месяца
17 мая мост взломали на 5402 ETH
21 мая Вайт хакеры вернули 4052 ETH (оставив себе 25% Баунти за хак).
8 июля владельцы моста положили деньги в мост.
22 июля Verus мост был взломан на 3816 ETH.
Секьюрити исследователь Tay (экс Метамаск) привела в аналогию такой анекдот:
«Мой сосед рассказывал, что койоты нападали и съедали котов, которые жили на его ранчо.
Я спросил у него, сколько у него котов?
Сосед сказал, что каждый раз, когда койоты нападали, он ехал в приют для домашних животных и брал нового кота.
- Сэр, - сказал я ему, - кажется вы не боретесь с койотами, а подкармливаете их новыми котами.
После чего его дочь стала плакать и наш разговор оборвался»
https://x.com/tayvano_/status/2080156365411258737
Секрет SwissToney - трейдера №1 на Polymarket (+21M PNL)
Он использует SportsRadar.
SportsRadar - компания, которая формирует котировки для большинства букмекеров. Думаете, у каждого букмекера сидит команда аналитиков и вручную считает шансы на каждое событие? Нет, сейчас это отдают на аутсорс SportsRadar.
Букмекер получает от SportsRadar живой поток коэффициентов через API, накидывает свою маржу сверху и рассчитывает, что эти цифры точнее суждений толпы - иначе он будет проигрывать собственным клиентам.
SwissToney делает то же самое, но на Polymarket. Получает живой фид от SportsRadar и арбитражит его против котировок Polymarket.
Смотрите на статистику:
- PNL: $21M
- Число сделок: 146K
- Объём позиции: $161K
Что это говорит:
- высокий PNL при том, что LP-вознаграждения (плата за предоставление ликвидности) сюда не входят - значит, это не маркет-мейкер
- огромное число сделок - явно не ручной трейдинг, а бот
- низкий объём позиции говорит об арбитражной стратегии, где капитал ограничен не желанием рисковать, а просто размером самих возможностей для арбитража
Он просто использует привилегированный доступ к профессиональному спортивному дата-сервису и играет против базы пользователей Polymarket.
Забавная деталь: штаб-квартира SportsRadar в Санкт-Галлене, Швейцария. Не удивлюсь, если команда SwissToney как-то связана с этим напрямую - и именно так получила доступ к сервису, который обычно продают только букмекерам.
швейцарский нейтралитет, значит, распространяется и на арбитраж чужих денег
Источник: https://x.com/autonomous_chad/status/2079614088208908470
Трейдер положил $75М на Hyperliquid и начал покупать пре-IPO CXMT
15 июля состоялось определение цены в Шанхае, IPO соберет $8.5B по цене 1.28$
При этом компания будет оценена в $85B на старте торгов.
Выручка за первых полгода - до $17B, с маржинальностью до 75%.
CXMT - 4й крупнейший в мире производитель оперативной памяти.
IPO в Китае делают сознательно по низкой цене, т к средний шанс выигрыша аллокации для рядового участника составит 0.3-0.7%.
Первые пять дней торгов не существует ограничений по движению цены на китайской бирже. Это зачастую приводило к скачку цены в 3-10 раз в первый день.
Hyperliquid начал листинг сразу по 4х цене IPO (5$) и моментально цена улетела до 7.2$
В том числе благодаря вот таким китам с $75М.
Начало официальных торгов -27 июля, посмотрим, найдутся ли желающие пошортить эту акцию по 7.2$ или киты смогут утащить лимитными ордерами ее гораздо выше.
На этом фоне стагнирующий Hype начал пампиться.
https://hyperdash.com/address/0x9a80d88c21be60e870d07d852390e92d09223cf2